Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 243 | 200 | 1 443 | 666 | 169 | 835 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 052 | 0 | 2 052 | ||||||
| 30202 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 61 000 | 0 | 61 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 45201 | 12 389 | 0 | 12 389 | 27 650 | 0 | 27 650 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 4 970 | 0 | 4 970 | ||||||
| 45206 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 992 | 0 | 2 992 | ||||||
| 45207 | 9 716 | 0 | 9 716 | 9 564 | 0 | 9 564 | ||||||
| 45216 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45406 | 8 050 | 0 | 8 050 | 8 050 | 0 | 8 050 | ||||||
| 45407 | 11 467 | 0 | 11 467 | 26 664 | 0 | 26 664 | ||||||
| 45408 | 6 737 | 0 | 6 737 | 6 619 | 0 | 6 619 | ||||||
| 45416 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45505 | 183 | 0 | 183 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 45506 | 10 161 | 0 | 10 161 | 9 734 | 0 | 9 734 | ||||||
| 45507 | 209 879 | 0 | 209 879 | 205 686 | 0 | 205 686 | ||||||
| 45523 | 7 505 | 0 | 7 505 | 7 505 | 0 | 7 505 | ||||||
| 45812 | 17 374 | 0 | 17 374 | 17 373 | 0 | 17 373 | ||||||
| 45814 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45815 | 2 491 | 0 | 2 491 | 2 491 | 0 | 2 491 | ||||||
| 45912 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 45915 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 47415 | 531 | 0 | 531 | 531 | 0 | 531 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 968 | 0 | 968 | 1 007 | 0 | 1 007 | ||||||
| 47443 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 47447 | 171 | 0 | 171 | 321 | 0 | 321 | ||||||
| 47450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 722 | 0 | 722 | 750 | 0 | 750 | ||||||
| 60323 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 29 111 | 0 | 29 111 | 41 177 | 0 | 41 177 | ||||||
| 70608 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 70611 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 403 703 | 200 | 403 903 | 420 063 | 169 | 420 232 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 404 | 0 | 1 404 | ||||||
| 10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 15 217 | 0 | 15 217 | ||||||
| 32015 | 610 | 0 | 610 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 407 | 2 728 | 0 | 2 728 | 3 852 | 0 | 3 852 | ||||||
| 408.1 | 2 628 | 0 | 2 628 | 3 936 | 0 | 3 936 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 142 | 0 | 142 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45417 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 45515 | 8 781 | 0 | 8 781 | 8 920 | 0 | 8 920 | ||||||
| 45524 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 45818 | 19 290 | 0 | 19 290 | 19 291 | 0 | 19 291 | ||||||
| 45918 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 921 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47425 | 83 | 0 | 83 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 1 562 | 0 | 1 562 | 1 467 | 0 | 1 467 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 840 | 0 | 840 | 725 | 0 | 725 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60311 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60324 | 95 | 0 | 95 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60335 | 254 | 0 | 254 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| 60414 | 1 693 | 0 | 1 693 | 1 697 | 0 | 1 697 | ||||||
| 60903 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 199 | 0 | 1 199 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | ||||||
| 70601 | 35 132 | 0 | 35 132 | 48 397 | 0 | 48 397 | ||||||
| 70603 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 70801 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 403 903 | 0 | 403 903 | 420 232 | 0 | 420 232 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 58 | 0 | 58 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 90902 | 33 312 | 0 | 33 312 | 33 329 | 0 | 33 329 | ||||||
| 91414 | 87 253 | 0 | 87 253 | 87 348 | 0 | 87 348 | ||||||
| 91704 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 91802 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 99998 | 452 747 | 0 | 452 747 | 424 073 | 0 | 424 073 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 573 455 | 0 | 573 455 | 544 894 | 0 | 544 894 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 402 268 | 0 | 402 268 | 404 255 | 0 | 404 255 | ||||||
| 91317 | 45 569 | 0 | 45 569 | 14 908 | 0 | 14 908 | ||||||
| 91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 120 708 | 0 | 120 708 | 120 821 | 0 | 120 821 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 573 455 | 0 | 573 455 | 544 894 | 0 | 544 894 | ||||||
Страница была полезной?