Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	968 371	0	968 371							606 991	0	606 991
30110	7 372	0	7 372							9 171	0	9 171
30114	0	34 660	34 660							0	41 591	41 591
30202	29 832	0	29 832							23 947	0	23 947
30204	2 085	0	2 085							0	0	0
30413	99 127	0	99 127							67 777	0	67 777
30424	293 619	2 717 051	3 010 670							231 904	2 732 544	2 964 448
30425	13 000	25 877	38 877							13 000	26 023	39 023
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	3 768 942	0	3 768 942							3 826 083	0	3 826 083
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	1 144	1 144
47427	0	0	0							2 280	0	2 280
52601	28 082	0	28 082							19 158	0	19 158
60202	18	0	18							18	0	18
60312	29 009	0	29 009							19 988	0	19 988
60314	99 072	0	99 072							79 602	1 229	80 831
60323	16	0	16							28	0	28
60336	1 630	0	1 630							1 797	0	1 797
60351	7 216	0	7 216							7 216	0	7 216
60401	367 026	0	367 026							367 026	0	367 026
60901	39 065	0	39 065							39 065	0	39 065
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	954 725	0	954 725							1 198 095	0	1 198 095
70607	3 522	0	3 522							3 393	0	3 393
70608	564 606	0	564 606							633 956	0	633 956
70611	42 854	0	42 854							43 271	0	43 271
Итого по активу (баланс)	7 319 190	2 777 588	10 096 778							7 193 767	2 802 531	9 996 298
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	395 205	0	395 205							59 007	0	59 007
30606	774 351	129 383	903 734							799 375	130 116	929 491
31503	0	0	0							0	0	0
40807	542 684	0	542 684							515 964	0	515 964
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	14 396	0	14 396							464	0	464
47462	200	0	200							72	0	72
47466	120	0	120							120	0	120
52602	25 975	0	25 975							16 960	0	16 960
60301	0	0	0							0	0	0
60305	74 555	0	74 555							79 581	0	79 581
60307	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	57 891	57 891							0	16 690	16 690
60324	49 059	0	49 059							39 366	0	39 366
60335	10 686	0	10 686							11 387	0	11 387
60414	261 421	0	261 421							266 899	0	266 899
60903	4 900	0	4 900							5 057	0	5 057
61501	238 355	0	238 355							310 359	0	310 359
70601	766 857	0	766 857							949 306	0	949 306
70602	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70603	343 076	0	343 076							430 090	0	430 090
70613	423 268	0	423 268							381 089	0	381 089
Итого по пассиву (баланс)	9 909 504	187 274	10 096 778							9 849 492	146 806	9 996 298
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	19 007 349	0	19 007 349							19 071 371	0	19 071 371
Итого по активу (баланс)	19 007 349	0	19 007 349							19 071 371	0	19 071 371
Пассив
91314	3 895 790	0	3 895 790							3 959 812	0	3 959 812
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	23	0	23							23	0	23
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 007 349	0	19 007 349							19 071 371	0	19 071 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	1 378 785	13 619 220	14 998 005							1 407 483	3 304 376	4 711 859
93306	0	0	0							0	0	0
93307	14 919 950	121 621	15 041 571							5 016 261	432 807	5 449 068
99996	30 522 693	0	30 522 693							10 643 953	0	10 643 953
Итого по активу (баланс)	46 821 428	13 740 841	60 562 269							17 067 697	3 737 183	20 804 880
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	13 591 483	1 382 267	14 973 750							3 317 674	1 398 012	4 715 686
96306	0	0	0							0	0	0
96307	121 598	14 942 121	15 063 719							436 470	5 006 573	5 443 043
99997	30 524 800	0	30 524 800							10 646 151	0	10 646 151
Итого по пассиву (баланс)	44 237 881	16 324 388	60 562 269							14 400 295	6 404 585	20 804 880

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?