Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 56 781 | 112 266 | 169 047 | 81 211 | 122 851 | 204 062 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 158 628 | 0 | 158 628 | 27 689 | 0 | 27 689 | ||||||
| 30110 | 2 210 | 323 293 | 325 503 | 1 842 | 703 541 | 705 383 | ||||||
| 30202 | 4 910 | 0 | 4 910 | 22 410 | 0 | 22 410 | ||||||
| 30204 | 18 463 | 0 | 18 463 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 413 | 0 | 413 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 94 084 | 229 981 | 324 065 | 88 722 | 211 767 | 300 489 | ||||||
| 30425 | 0 | 38 815 | 38 815 | 0 | 39 035 | 39 035 | ||||||
| 30602 | 0 | 51 917 | 51 917 | 0 | 54 285 | 54 285 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 403 009 | 0 | 403 009 | 304 899 | 0 | 304 899 | ||||||
| 45104 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 33 568 | 0 | 33 568 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 1 905 | 0 | 1 905 | 1 751 | 0 | 1 751 | ||||||
| 45108 | 9 592 | 0 | 9 592 | 9 107 | 0 | 9 107 | ||||||
| 45116 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 79 892 | 0 | 79 892 | 63 227 | 0 | 63 227 | ||||||
| 45204 | 117 660 | 0 | 117 660 | 17 072 | 0 | 17 072 | ||||||
| 45205 | 140 149 | 0 | 140 149 | 142 039 | 0 | 142 039 | ||||||
| 45206 | 503 010 | 0 | 503 010 | 502 549 | 0 | 502 549 | ||||||
| 45207 | 26 725 | 0 | 26 725 | 26 480 | 0 | 26 480 | ||||||
| 45208 | 197 444 | 0 | 197 444 | 200 694 | 0 | 200 694 | ||||||
| 45216 | 29 058 | 0 | 29 058 | 28 739 | 0 | 28 739 | ||||||
| 45405 | 7 897 | 0 | 7 897 | 8 682 | 0 | 8 682 | ||||||
| 45408 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 | 2 430 | ||||||
| 45505 | 22 058 | 0 | 22 058 | 25 044 | 0 | 25 044 | ||||||
| 45506 | 57 216 | 38 815 | 96 031 | 60 662 | 0 | 60 662 | ||||||
| 45507 | 455 893 | 0 | 455 893 | 540 724 | 39 035 | 579 759 | ||||||
| 45523 | 20 156 | 0 | 20 156 | 20 156 | 0 | 20 156 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 8 198 | 0 | 8 198 | 10 515 | 0 | 10 515 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 45815 | 75 187 | 0 | 75 187 | 75 251 | 0 | 75 251 | ||||||
| 45820 | 1 291 | 0 | 1 291 | 1 360 | 0 | 1 360 | ||||||
| 45912 | 4 639 | 0 | 4 639 | 4 308 | 0 | 4 308 | ||||||
| 45915 | 6 350 | 0 | 6 350 | 7 505 | 0 | 7 505 | ||||||
| 47404 | 0 | 54 676 | 54 676 | 0 | 22 812 | 22 812 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 11 559 | 0 | 11 559 | 11 409 | 0 | 11 409 | ||||||
| 47440 | 26 761 | 0 | 26 761 | 41 096 | 0 | 41 096 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 21 820 | 0 | 21 820 | 21 455 | 0 | 21 455 | ||||||
| 47502 | 12 497 | 0 | 12 497 | 8 153 | 0 | 8 153 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 47805 | 2 835 | 0 | 2 835 | 2 835 | 0 | 2 835 | ||||||
| 52601 | 754 | 0 | 754 | 212 | 0 | 212 | ||||||
| 60302 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 670 | 0 | 3 670 | ||||||
| 60306 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 217 | 0 | 4 217 | 5 583 | 0 | 5 583 | ||||||
| 60314 | 0 | 628 | 628 | 0 | 962 | 962 | ||||||
| 60315 | 1 355 | 0 | 1 355 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60323 | 5 245 | 0 | 5 245 | 5 351 | 0 | 5 351 | ||||||
| 60336 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60351 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 834 | 0 | 1 834 | ||||||
| 60401 | 12 727 | 0 | 12 727 | 12 727 | 0 | 12 727 | ||||||
| 60901 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 066 | 0 | 4 066 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 118 | 0 | 118 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 13 200 | 0 | 13 200 | 10 001 | 0 | 10 001 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 407 074 | 0 | 407 074 | 527 044 | 0 | 527 044 | ||||||
| 70608 | 363 770 | 0 | 363 770 | 416 035 | 0 | 416 035 | ||||||
| 70611 | 10 690 | 0 | 10 690 | 10 690 | 0 | 10 690 | ||||||
| 70614 | 143 682 | 0 | 143 682 | 154 275 | 0 | 154 275 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 3 199 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 600 763 | 850 391 | 4 451 154 | 3 528 930 | 1 194 288 | 4 723 218 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30129 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 87 005 | 266 880 | 353 885 | 80 898 | 250 849 | 331 747 | ||||||
| 30609 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 407 | 317 088 | 52 848 | 369 936 | 300 559 | 48 856 | 349 415 | ||||||
| 408.1 | 11 219 | 31 350 | 42 569 | 14 504 | 31 528 | 46 032 | ||||||
| 40807 | 87 | 974 | 1 061 | 70 766 | 174 024 | 244 790 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 85 787 | 0 | 85 787 | 83 398 | 0 | 83 398 | ||||||
| 42103 | 27 703 | 0 | 27 703 | 3 045 | 0 | 3 045 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 40 400 | 0 | 40 400 | 40 400 | 0 | 40 400 | ||||||
| 42502 | 0 | 121 659 | 121 659 | 0 | 90 041 | 90 041 | ||||||
| 42505 | 0 | 620 025 | 620 025 | 0 | 510 402 | 510 402 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 2 332 | 0 | 2 332 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 45117 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | ||||||
| 45215 | 39 464 | 0 | 39 464 | 37 849 | 0 | 37 849 | ||||||
| 45217 | 12 724 | 0 | 12 724 | 12 724 | 0 | 12 724 | ||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | ||||||
| 45417 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 45515 | 37 423 | 0 | 37 423 | 39 685 | 0 | 39 685 | ||||||
| 45524 | 16 656 | 0 | 16 656 | 16 656 | 0 | 16 656 | ||||||
| 45818 | 13 998 | 0 | 13 998 | 15 582 | 0 | 15 582 | ||||||
| 45821 | 9 978 | 0 | 9 978 | 9 141 | 0 | 9 141 | ||||||
| 45918 | 5 930 | 0 | 5 930 | 5 587 | 0 | 5 587 | ||||||
| 45921 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | ||||||
| 47422 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 330 | 0 | 1 330 | ||||||
| 47425 | 73 466 | 0 | 73 466 | 110 168 | 0 | 110 168 | ||||||
| 47426 | 1 174 | 1 445 | 2 619 | 2 147 | 1 481 | 3 628 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 2 069 | 0 | 2 069 | 2 440 | 0 | 2 440 | ||||||
| 47444 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 47466 | 23 401 | 0 | 23 401 | 22 714 | 0 | 22 714 | ||||||
| 47501 | 88 770 | 0 | 88 770 | 111 692 | 0 | 111 692 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 52305 | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 111 | 0 | 111 | 180 | 0 | 180 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 611 | 0 | 5 611 | 5 458 | 0 | 5 458 | ||||||
| 60309 | 74 | 0 | 74 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 60311 | 127 | 0 | 127 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 9 983 | 0 | 9 983 | 11 626 | 0 | 11 626 | ||||||
| 60335 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 665 | 0 | 1 665 | ||||||
| 60352 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 11 405 | 0 | 11 405 | 11 467 | 0 | 11 467 | ||||||
| 60903 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 334 | 0 | 2 334 | ||||||
| 70601 | 474 343 | 0 | 474 343 | 583 568 | 0 | 583 568 | ||||||
| 70603 | 344 285 | 0 | 344 285 | 394 529 | 0 | 394 529 | ||||||
| 70613 | 160 821 | 0 | 160 821 | 173 324 | 0 | 173 324 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 355 960 | 1 095 194 | 4 451 154 | 3 616 031 | 1 107 187 | 4 723 218 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 45 640 | 0 | 45 640 | 45 640 | 0 | 45 640 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 182 546 | 0 | 182 546 | 165 190 | 0 | 165 190 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 992 882 | 0 | 4 992 882 | 4 946 170 | 0 | 4 946 170 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 99998 | 7 035 383 | 0 | 7 035 383 | 7 431 584 | 0 | 7 431 584 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 275 945 | 0 | 12 275 945 | 12 608 078 | 0 | 12 608 078 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 1 833 434 | 0 | 1 833 434 | 1 799 711 | 0 | 1 799 711 | ||||||
| 91314 | 429 095 | 0 | 429 095 | 324 476 | 0 | 324 476 | ||||||
| 91315 | 4 393 913 | 0 | 4 393 913 | 4 926 665 | 0 | 4 926 665 | ||||||
| 91317 | 258 953 | 0 | 258 953 | 270 998 | 0 | 270 998 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 4 135 | 0 | 4 135 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 240 562 | 0 | 5 240 562 | 5 176 494 | 0 | 5 176 494 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 275 945 | 0 | 12 275 945 | 12 608 078 | 0 | 12 608 078 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 534 517 | 534 517 | 104 230 | 236 003 | 340 233 | ||||||
| 99996 | 533 764 | 0 | 533 764 | 340 142 | 0 | 340 142 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 533 764 | 534 517 | 1 068 281 | 444 372 | 236 003 | 680 375 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 309 936 | 223 828 | 533 764 | 91 203 | 248 939 | 340 142 | ||||||
| 99997 | 534 517 | 0 | 534 517 | 340 233 | 0 | 340 233 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 844 453 | 223 828 | 1 068 281 | 431 436 | 248 939 | 680 375 | ||||||
Страница была полезной?