Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 1 483 | 0 | 1 483 | 2 278 | 0 | 2 278 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 54 229 | 0 | 54 229 | 36 383 | 0 | 36 383 | ||||||
| 30110 | 6 242 | 59 543 | 65 785 | 8 069 | 116 412 | 124 481 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 878 | 1 | 1 879 | 3 736 | 0 | 3 736 | ||||||
| 30424 | 28 | 0 | 28 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 30602 | 50 | 0 | 50 | 289 | 0 | 289 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 55 000 | 0 | 55 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 34 691 | 34 691 | 0 | 13 839 | 13 839 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 50214 | 74 164 | 0 | 74 164 | 87 526 | 0 | 87 526 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 83 | 0 | 83 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60308 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 779 | 0 | 2 779 | 1 982 | 0 | 1 982 | ||||||
| 60314 | 0 | 322 | 322 | 0 | 306 | 306 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 228 | 0 | 3 228 | 3 228 | 0 | 3 228 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 93 | 0 | 93 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 110 528 | 0 | 110 528 | 130 662 | 0 | 130 662 | ||||||
| 70608 | 37 670 | 0 | 37 670 | 43 481 | 0 | 43 481 | ||||||
| 70611 | 24 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 411 759 | 94 557 | 506 316 | 441 784 | 130 557 | 572 341 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10614 | 116 535 | 0 | 116 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 19 594 | 8 369 | 27 963 | 7 235 | 71 926 | 79 161 | ||||||
| 30126 | 138 | 0 | 138 | 148 | 0 | 148 | ||||||
| 30226 | 733 | 0 | 733 | 1 295 | 0 | 1 295 | ||||||
| 30232 | 750 | 13 | 763 | 1 667 | 17 | 1 684 | ||||||
| 407 | 85 823 | 1 009 | 86 832 | 89 072 | 5 | 89 077 | ||||||
| 408.1 | 7 646 | 0 | 7 646 | 4 402 | 0 | 4 402 | ||||||
| 40807 | 697 | 90 914 | 91 611 | 2 339 | 58 395 | 60 734 | ||||||
| 40903 | 80 | 0 | 80 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | ||||||
| 47422 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 143 | 0 | 3 143 | 3 004 | 0 | 3 004 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60311 | 359 | 0 | 359 | 377 | 0 | 377 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 339 | 0 | 1 339 | 954 | 0 | 954 | ||||||
| 60335 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 151 | 0 | 1 151 | ||||||
| 60349 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60414 | 3 758 | 0 | 3 758 | 3 829 | 0 | 3 829 | ||||||
| 60903 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 660 | 0 | 1 660 | ||||||
| 70601 | 110 246 | 0 | 110 246 | 131 623 | 0 | 131 623 | ||||||
| 70603 | 38 301 | 0 | 38 301 | 44 024 | 0 | 44 024 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 406 010 | 100 306 | 506 316 | 441 530 | 130 811 | 572 341 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 5 131 | 0 | 5 131 | 4 544 | 0 | 4 544 | ||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91411 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91502 | 350 | 0 | 350 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 85 409 | 0 | 85 409 | 15 373 | 0 | 15 373 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 77 014 | 0 | 77 014 | 6 978 | 0 | 6 978 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 85 409 | 0 | 85 409 | 15 373 | 0 | 15 373 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 6 469 | 6 469 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 6 446 | 0 | 6 446 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 446 | 6 469 | 12 915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 6 446 | 0 | 6 446 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 6 469 | 0 | 6 469 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 915 | 0 | 12 915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?