Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	700 245	0	700 245	57 727 124	0	57 727 124	57 602 095	0	57 602 095	825 274	0	825 274
30110	467	0	467	2 600	0	2 600	2 707	0	2 707	360	0	360
30114	0	63 620	63 620	0	457 484 636	457 484 636	0	457 414 634	457 414 634	0	133 622	133 622
30202	26 901	0	26 901	145 409	0	145 409	0	0	0	172 310	0	172 310
30204	127 646	0	127 646	0	0	0	127 646	0	127 646	0	0	0
30413	126	0	126	152 108	0	152 108	151 891	0	151 891	343	0	343
30424	86	0	86	9 453 309	0	9 453 309	9 453 082	0	9 453 082	313	0	313
30425	10 000	14 440	24 440	0	418	418	0	373	373	10 000	14 485	24 485
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 477 104	1 477 104	0	1 477 104	1 477 104	0	0	0
32005	0	649 822	649 822	0	12 140	12 140	0	661 962	661 962	0	0	0
32006	0	722 024	722 024	0	20 878	20 878	0	18 673	18 673	0	724 229	724 229
32102	0	0	0	0	81 047 580	81 047 580	0	81 047 580	81 047 580	0	0	0
32103	914 000	7 653 454	8 567 454	2 337 000	26 807 875	29 144 875	914 000	25 698 158	26 612 158	2 337 000	8 763 171	11 100 171
45206	0	314 872	314 872	0	9 105	9 105	0	8 143	8 143	0	315 834	315 834
45208	341 362	4 204 960	4 546 322	0	121 440	121 440	1	97 610	97 611	341 361	4 228 790	4 570 151
45216	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
45606	0	1 358 526	1 358 526	0	39 234	39 234	0	31 536	31 536	0	1 366 224	1 366 224
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 131 051	1 131 051	50 775	10 310 606	10 361 381	50 775	10 349 417	10 400 192	0	1 092 240	1 092 240
47408	0	0	0	88 503 631	431 801 779	520 305 410	88 503 631	431 801 779	520 305 410	0	0	0
47423	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47427	5 369	3 605	8 974	13 574	33 098	46 672	10 603	32 555	43 158	8 340	4 148	12 488
47447	16 826	0	16 826	273	0	273	12	0	12	17 087	0	17 087
47465	13 248	0	13 248	0	0	0	0	0	0	13 248	0	13 248
47502	244	8 881	9 125	482	9 495	9 977	28	206	234	698	18 170	18 868
47802	0	1 940 751	1 940 751	0	56 049	56 049	0	45 051	45 051	0	1 951 749	1 951 749
47805	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47807	3 323	0	3 323	82	0	82	0	0	0	3 405	0	3 405
50408	0	0	0	50 850	0	50 850	0	0	0	50 850	0	50 850
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	71 987	0	71 987	386 890	0	386 890	408 459	0	408 459	50 418	0	50 418
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	14 516	0	14 516	0	0	0
60308	183	0	183	86	0	86	88	0	88	181	0	181
60310	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60312	13 814	0	13 814	4 116	0	4 116	7 746	0	7 746	10 184	0	10 184
60314	13 249	340	13 589	107	1 637	1 744	4 548	632	5 180	8 808	1 345	10 153
60323	105	0	105	46	0	46	42	0	42	109	0	109
60336	669	0	669	0	0	0	634	0	634	35	0	35
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61601	0	0	0	255 175 420	0	255 175 420	255 175 420	0	255 175 420	0	0	0
70606	468 674	0	468 674	131 303	0	131 303	126	0	126	599 851	0	599 851
70608	4 171 081	0	4 171 081	752 559	0	752 559	0	0	0	4 923 640	0	4 923 640
70611	38 192	0	38 192	9 548	0	9 548	0	0	0	47 740	0	47 740
70614	682 344	0	682 344	309 625	0	309 625	81 462	0	81 462	910 507	0	910 507
70802	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
Итого по активу (баланс)	7 732 020	18 066 346	25 798 366	433 510 712	1 009 233 074	1 442 743 786	430 813 307	1 008 685 413	1 439 498 720	10 429 425	18 614 007	29 043 432
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
31302	0	0	0	5 658 000	0	5 658 000	5 658 000	0	5 658 000	0	0	0
31303	1 008 500	0	1 008 500	2 596 300	0	2 596 300	3 887 800	0	3 887 800	2 300 000	0	2 300 000
31402	0	0	0	816 000	0	816 000	816 000	0	816 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 065 000	0	3 065 000	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0
31409	341 362	11 062 280	11 403 642	0	256 791	256 791	0	319 480	319 480	341 362	11 124 969	11 466 331
32028	148	0	148	126	0	126	0	0	0	22	0	22
407	42 044	129 343	171 387	35 287 313	13 014 872	48 302 185	35 331 385	12 912 638	48 244 023	86 116	27 109	113 225
40807	203 105	5 319	208 424	661 138	2 354	663 492	683 519	2 000	685 519	225 486	4 965	230 451
42002	21 000	0	21 000	125 700	0	125 700	104 700	0	104 700	0	0	0
42003	379 500	0	379 500	24 000	0	24 000	0	0	0	355 500	0	355 500
42102	4 680 750	0	4 680 750	36 314 330	8 124 604	44 438 934	35 249 210	9 844 261	45 093 471	3 615 630	1 719 657	5 335 287
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42502	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45215	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0
45217	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
45617	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
47308	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
47407	0	0	0	87 305 330	433 087 479	520 392 809	87 305 330	433 087 479	520 392 809	0	0	0
47416	0	0	0	4 447 263	1 707 785	6 155 048	4 449 971	1 707 858	6 157 829	2 708	73	2 781
47422	0	4 818	4 818	0	3 625	3 625	0	5 102	5 102	0	6 295	6 295
47425	14 023	0	14 023	8 435	0	8 435	16 027	0	16 027	21 615	0	21 615
47426	7 672	21 415	29 087	29 845	23 845	53 690	34 032	43 958	77 990	11 859	41 528	53 387
47441	4 001	64 320	68 321	144	2 934	3 078	0	1 858	1 858	3 857	63 244	67 101
47452	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	1 072	0	1 072	10	0	10	0	0	0	1 062	0	1 062
47501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	647	0	647	647	0	647	0	0	0	0	0	0
47814	0	25 016	25 016	0	1 093	1 093	0	722	722	0	24 645	24 645
52602	11 490	0	11 490	379 581	0	379 581	368 091	0	368 091	0	0	0
60301	0	0	0	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	0	0	0
60305	15 288	0	15 288	12 891	0	12 891	12 513	0	12 513	14 910	0	14 910
60309	51	0	51	0	0	0	59	0	59	110	0	110
60335	2 270	0	2 270	1 799	0	1 799	1 732	0	1 732	2 203	0	2 203
60349	4 472	0	4 472	0	0	0	28	0	28	4 500	0	4 500
60414	70 193	0	70 193	0	0	0	972	0	972	71 165	0	71 165
60903	562	0	562	0	0	0	19	0	19	581	0	581
70601	310 245	0	310 245	0	0	0	77 655	0	77 655	387 900	0	387 900
70603	4 071 475	0	4 071 475	0	0	0	725 175	0	725 175	4 796 650	0	4 796 650
70613	875 607	0	875 607	281 263	0	281 263	578 105	0	578 105	1 172 449	0	1 172 449
Итого по пассиву (баланс)	14 485 855	11 312 511	25 798 366	177 201 495	456 225 382	633 426 877	178 746 587	457 925 356	636 671 943	16 030 947	13 012 485	29 043 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58	0	58	77	0	77	78	0	78	57	0	57
91414	1 074 074	10 372 967	11 447 041	0	1 954 969	1 954 969	0	241 623	241 623	1 074 074	12 086 313	13 160 387
91418	0	1 940 751	1 940 751	0	56 049	56 049	0	45 051	45 051	0	1 951 749	1 951 749
99998	6 539 476	0	6 539 476	1 193 636	0	1 193 636	142 396	0	142 396	7 590 716	0	7 590 716
Итого по активу (баланс)	7 613 608	12 313 718	19 927 326	1 193 713	2 011 018	3 204 731	142 474	286 674	429 148	8 664 847	14 038 062	22 702 909
Пассив
91312	0	380 966	380 966	0	9 852	9 852	0	11 016	11 016	0	382 130	382 130
91315	1 086 697	5 057 432	6 144 129	14 713	117 831	132 544	251 800	930 820	1 182 620	1 323 784	5 870 421	7 194 205
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	13 387 850	0	13 387 850	286 752	0	286 752	2 011 095	0	2 011 095	15 112 193	0	15 112 193
Итого по пассиву (баланс)	14 488 928	5 438 398	19 927 326	301 465	127 683	429 148	2 262 895	941 836	3 204 731	16 450 358	6 252 551	22 702 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 716 034	12 678 784	80 394 818	67 716 034	12 678 784	80 394 818	0	0	0
93302	6 811 432	1 949 465	8 760 897	20 418 729	1 865 082	22 283 811	21 585 736	3 814 547	25 400 283	5 644 425	0	5 644 425
93306	0	0	0	0	134 895 960	134 895 960	0	134 895 960	134 895 960	0	0	0
93307	0	10 254 296	10 254 296	0	35 607 102	35 607 102	0	37 364 220	37 364 220	0	8 497 178	8 497 178
94101	0	0	0	50 774	0	50 774	50 774	0	50 774	0	0	0
99996	18 955 357	0	18 955 357	256 200 507	0	256 200 507	261 064 678	0	261 064 678	14 091 186	0	14 091 186
Итого по активу (баланс)	25 766 789	12 203 761	37 970 550	344 386 044	185 046 928	529 432 972	350 417 222	188 753 511	539 170 733	19 735 611	8 497 178	28 232 789
Пассив
96301	0	0	0	3 065 133	77 405 411	80 470 544	3 065 133	77 405 411	80 470 544	0	0	0
96302	0	8 774 819	8 774 819	35 332	25 344 017	25 379 349	35 332	22 186 904	22 222 236	0	5 617 706	5 617 706
96306	0	0	0	0	134 933 385	134 933 385	0	134 933 385	134 933 385	0	0	0
96307	0	10 180 539	10 180 539	0	37 319 575	37 319 575	0	35 612 515	35 612 515	0	8 473 479	8 473 479
96901	0	0	0	50 774	0	50 774	50 774	0	50 774	0	0	0
99997	19 015 192	0	19 015 192	261 018 597	0	261 018 597	256 145 008	1	256 145 009	14 141 603	1	14 141 604
Итого по пассиву (баланс)	19 015 192	18 955 358	37 970 550	264 169 836	275 002 388	539 172 224	259 296 247	270 138 216	529 434 463	14 141 603	14 091 186	28 232 789

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?