Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	2 892	0	2 892	172	0	172	129	0	129	2 935	0	2 935
30102	994 832	0	994 832	149 607 933	0	149 607 933	149 800 885	0	149 800 885	801 880	0	801 880
30110	20 041	3 737	23 778	561 845	7 058	568 903	557 514	6 319	563 833	24 372	4 476	28 848
30114	0	1 630 843	1 630 843	0	9 583 172	9 583 172	0	9 566 415	9 566 415	0	1 647 600	1 647 600
30128	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30202	101 530	0	101 530	66 570	0	66 570	18 586	0	18 586	149 514	0	149 514
30204	66 570	0	66 570	0	0	0	66 570	0	66 570	0	0	0
30221	0	0	0	560 845	0	560 845	560 845	0	560 845	0	0	0
30424	518	0	518	0	0	0	54	0	54	464	0	464
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	64 907 000	0	64 907 000	64 907 000	0	64 907 000	0	0	0
31903	1 860 000	0	1 860 000	27 150 000	0	27 150 000	21 760 000	0	21 760 000	7 250 000	0	7 250 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	72 605 000	3 182 084	75 787 084	72 605 000	3 182 084	75 787 084	0	0	0
32103	953 800	230 302	1 184 102	30 376 800	938 859	31 315 659	20 678 600	964 227	21 642 827	10 652 000	204 934	10 856 934
32104	2 198 500	0	2 198 500	2 114 300	0	2 114 300	4 312 800	0	4 312 800	0	0	0
32105	354 000	0	354 000	130 000	0	130 000	354 000	0	354 000	130 000	0	130 000
32106	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32108	58 096	0	58 096	0	0	0	8 299	0	8 299	49 797	0	49 797
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	412 280	0	412 280	85 487	20 831	106 318	239 745	4 997	244 742	258 022	15 834	273 856
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	1 010 000	72 202	1 082 202	0	2 088	2 088	1 000 000	1 867	1 001 867	10 000	72 423	82 423
45207	1 922 000	1 010 834	2 932 834	0	29 229	29 229	1 619 000	26 142	1 645 142	303 000	1 013 921	1 316 921
45208	116 000	315 798	431 798	0	9 132	9 132	0	9 224	9 224	116 000	315 706	431 706
45216	105	0	105	16	0	16	77	0	77	44	0	44
45507	3 217	0	3 217	0	0	0	10	0	10	3 207	0	3 207
45523	0	0	0	1 604	0	1 604	77	0	77	1 527	0	1 527
45608	123	0	123	41	0	41	163	0	163	1	0	1
45616	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	80 506	80 506	0	2 328	2 328	0	2 082	2 082	0	80 752	80 752
47408	0	0	0	317 768	318 350	636 118	317 768	318 350	636 118	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47421	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47423	471	0	471	461	0	461	473	0	473	459	0	459
47427	51 710	2 197	53 907	109 011	2 902	111 913	144 774	671	145 445	15 947	4 428	20 375
47440	967	9	976	0	410	410	967	390	1 357	0	29	29
47443	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
47465	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47502	526	1 705	2 231	409	382	791	835	377	1 212	100	1 710	1 810
52601	149 349	0	149 349	7 687	0	7 687	10 783	0	10 783	146 253	0	146 253
60306	130	0	130	3 744	0	3 744	3 682	0	3 682	192	0	192
60308	99	0	99	475	0	475	274	0	274	300	0	300
60310	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60312	10 607	0	10 607	4 854	0	4 854	8 187	0	8 187	7 274	0	7 274
60314	825	1 175	2 000	425	0	425	452	23	475	798	1 152	1 950
60323	439	0	439	0	0	0	55	0	55	384	0	384
60336	1 360	0	1 360	26	0	26	6	0	6	1 380	0	1 380
60401	26 490	0	26 490	0	0	0	0	0	0	26 490	0	26 490
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	137	0	137	56	0	56	60	0	60	133	0	133
61009	953	0	953	38	0	38	39	0	39	952	0	952
61702	167	0	167	4 502	0	4 502	0	0	0	4 669	0	4 669
70606	501 443	0	501 443	106 578	0	106 578	0	0	0	608 021	0	608 021
70608	1 203 869	0	1 203 869	201 828	0	201 828	0	0	0	1 405 697	0	1 405 697
70611	28 862	0	28 862	9 494	0	9 494	0	0	0	38 356	0	38 356
70614	210 601	0	210 601	7 679	0	7 679	14 999	0	14 999	203 281	0	203 281
Итого по активу (баланс)	15 149 178	3 349 308	18 498 486	348 965 040	14 096 825	363 061 865	341 619 116	14 083 168	355 702 284	22 495 102	3 362 965	25 858 067
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	6 780	0	6 780	119 999 628	0	119 999 628	119 998 712	0	119 998 712	5 864	0	5 864
30129	331	0	331	52	0	52	14	0	14	293	0	293
30232	0	0	0	552 579	6 373	558 952	552 579	6 373	558 952	0	0	0
30429	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	83 198	1 010 834	1 094 032	8 300	26 142	34 442	0	29 229	29 229	74 898	1 013 921	1 088 819
31409	66 396	212 546	278 942	0	6 553	6 553	0	6 146	6 146	66 396	212 139	278 535
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	2 642 749	2 092 841	4 735 590	142 519 332	6 174 664	148 693 996	143 523 075	6 178 633	149 701 708	3 646 492	2 096 810	5 743 302
40807	58 179	24 490	82 669	125 417	30 367	155 784	121 047	38 891	159 938	53 809	33 014	86 823
40817	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
40821	4 652	0	4 652	5 714	0	5 714	1 062	0	1 062	0	0	0
40911	0	0	0	81 518	0	81 518	81 518	0	81 518	0	0	0
42101	1 852 000	0	1 852 000	63 673 000	0	63 673 000	67 199 000	0	67 199 000	5 378 000	0	5 378 000
42102	2 586 500	0	2 586 500	57 506 200	0	57 506 200	60 324 600	0	60 324 600	5 404 900	0	5 404 900
42103	354 000	0	354 000	354 000	0	354 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	106	0	106	66	0	66	5	0	5	45	0	45
45217	323	0	323	77	0	77	72	0	72	318	0	318
45515	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604
45524	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
45615	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45617	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	317 645	318 426	636 071	317 645	318 426	636 071	0	0	0
47416	35	100	135	4 477	5 319	9 796	11 623	5 270	16 893	7 181	51	7 232
47422	49	0	49	1 028 478	0	1 028 478	1 028 478	0	1 028 478	49	0	49
47424	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
47425	9 485	0	9 485	5 964	0	5 964	1 632	0	1 632	5 153	0	5 153
47426	15 995	182	16 177	58 493	31	58 524	53 617	269	53 886	11 119	420	11 539
47442	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
47466	2 052	0	2 052	115	0	115	787	0	787	2 724	0	2 724
47501	1 024	1 452	2 476	680	746	1 426	62	378	440	406	1 084	1 490
52602	147 398	0	147 398	10 736	0	10 736	7 679	0	7 679	144 341	0	144 341
60301	0	0	0	9 693	0	9 693	10 581	0	10 581	888	0	888
60305	26 883	0	26 883	6 381	0	6 381	20 059	0	20 059	40 561	0	40 561
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	425	0	425	28	0	28	415	0	415	812	0	812
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	9 860	0	9 860	2 791	0	2 791	4 990	0	4 990	12 059	0	12 059
60414	17 540	0	17 540	0	0	0	322	0	322	17 862	0	17 862
60903	2 374	0	2 374	0	0	0	83	0	83	2 457	0	2 457
70601	706 526	0	706 526	0	0	0	145 744	0	145 744	852 270	0	852 270
70603	1 162 285	0	1 162 285	0	0	0	201 849	0	201 849	1 364 134	0	1 364 134
70613	210 786	0	210 786	14 999	0	14 999	7 687	0	7 687	203 474	0	203 474
70615	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502
70801	498 056	0	498 056	0	0	0	0	0	0	498 056	0	498 056
Итого по пассиву (баланс)	15 156 041	3 342 445	18 498 486	386 407 286	6 569 031	392 976 317	393 751 873	6 584 025	400 335 898	22 500 628	3 357 439	25 858 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 508	0	7 508	70 842	0	70 842	69 117	0	69 117	9 233	0	9 233
90902	53 353	0	53 353	9 157	0	9 157	9 367	0	9 367	53 143	0	53 143
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 155 900	4 107 329	13 263 229	0	118 765	118 765	2 648 000	121 593	2 769 593	6 507 900	4 104 501	10 612 401
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0
99998	20 799 548	0	20 799 548	614 688	0	614 688	812 774	0	812 774	20 601 462	0	20 601 462
Итого по активу (баланс)	30 846 400	4 107 329	34 953 729	694 687	118 765	813 452	4 369 258	121 593	4 490 851	27 171 829	4 104 501	31 276 330
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	373 610	1 284 121	1 657 731	110 139	78 935	189 074	0	56 817	56 817	263 471	1 262 003	1 525 474
91317	4 564 137	478 604	5 042 741	268 250	98 975	367 225	298 417	185 627	484 044	4 594 304	565 256	5 159 560
91319	766 646	3 146 792	3 913 438	316 528	100 481	417 009	108 228	126 133	234 361	558 346	3 172 444	3 730 790
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	14 154 181	0	14 154 181	3 677 764	0	3 677 764	198 451	0	198 451	10 674 868	0	10 674 868
Итого по пассиву (баланс)	30 044 212	4 909 517	34 953 729	4 372 681	278 391	4 651 072	605 096	368 577	973 673	26 276 627	4 999 703	31 276 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 004	0	30 004	30 004	0	30 004	0	0	0
93302	0	0	0	30 004	0	30 004	30 004	0	30 004	0	0	0
93303	30 004	0	30 004	17 624	0	17 624	30 004	0	30 004	17 624	0	17 624
93304	369 551	0	369 551	45 035	0	45 035	17 624	0	17 624	396 962	0	396 962
93305	1 239 265	0	1 239 265	0	0	0	45 035	0	45 035	1 194 230	0	1 194 230
93306	0	0	0	0	28 246	28 246	0	28 246	28 246	0	0	0
93307	0	0	0	0	28 246	28 246	0	28 246	28 246	0	0	0
93308	0	27 738	27 738	0	16 583	16 583	0	28 456	28 456	0	15 865	15 865
93309	0	361 243	361 243	0	50 592	50 592	0	24 598	24 598	0	387 237	387 237
93310	0	1 046 788	1 046 788	0	29 861	29 861	0	66 608	66 608	0	1 010 041	1 010 041
93705	0	1 029	1 029	0	30	30	0	27	27	0	1 032	1 032
93710	0	245	245	0	7	7	0	6	6	0	246	246
93901	0	0	0	78 008	210 026	288 034	78 008	210 026	288 034	0	0	0
93902	0	0	0	209 757	78 042	287 799	209 757	78 042	287 799	0	0	0
99996	3 073 873	0	3 073 873	617 014	0	617 014	669 594	0	669 594	3 021 293	0	3 021 293
Итого по активу (баланс)	4 712 693	1 437 043	6 149 736	1 027 446	441 633	1 469 079	1 110 030	464 255	1 574 285	4 630 109	1 414 421	6 044 530
Пассив
96301	0	0	0	0	28 246	28 246	0	28 246	28 246	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 246	28 246	0	28 246	28 246	0	0	0
96303	0	27 738	27 738	0	28 456	28 456	0	16 582	16 582	0	15 864	15 864
96304	0	361 243	361 243	0	24 598	24 598	0	50 592	50 592	0	387 237	387 237
96305	0	1 046 788	1 046 788	0	66 608	66 608	0	29 861	29 861	0	1 010 041	1 010 041
96306	0	0	0	29 956	0	29 956	29 956	0	29 956	0	0	0
96307	0	0	0	29 956	0	29 956	29 956	0	29 956	0	0	0
96308	29 956	0	29 956	29 956	0	29 956	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581
96309	369 266	0	369 266	17 581	0	17 581	44 901	0	44 901	396 586	0	396 586
96310	1 237 655	0	1 237 655	44 901	0	44 901	0	0	0	1 192 754	0	1 192 754
96705	0	245	245	0	6	6	0	7	7	0	246	246
96710	0	982	982	0	25	25	0	28	28	0	985	985
96901	0	0	0	209 751	78 042	287 793	209 751	78 042	287 793	0	0	0
96902	0	0	0	77 938	210 026	287 964	77 938	210 026	287 964	0	0	0
99997	3 075 863	0	3 075 863	669 718	0	669 718	617 091	0	617 091	3 023 236	0	3 023 236
Итого по пассиву (баланс)	4 712 740	1 436 996	6 149 736	1 109 757	464 253	1 574 010	1 027 174	441 630	1 468 804	4 630 157	1 414 373	6 044 530

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?