Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	716	0	716	22	0	22	227	0	227	511	0	511
10610	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
20202	73 410	62 904	136 314	1 459 908	608 198	2 068 106	1 476 368	619 942	2 096 310	56 950	51 160	108 110
20208	41 737	0	41 737	48 879	0	48 879	54 954	0	54 954	35 662	0	35 662
20209	77 823	34 311	112 134	1 310 601	546 481	1 857 082	1 339 332	539 919	1 879 251	49 092	40 873	89 965
30102	164 395	0	164 395	6 235 321	0	6 235 321	6 263 738	0	6 263 738	135 978	0	135 978
30110	70 048	40 355	110 403	618 562	588 088	1 206 650	641 125	590 442	1 231 567	47 485	38 001	85 486
30114	0	4 150	4 150	0	159 502	159 502	0	155 712	155 712	0	7 940	7 940
30202	28 166	0	28 166	4 636	0	4 636	3 403	0	3 403	29 399	0	29 399
30204	4 636	0	4 636	0	0	0	4 636	0	4 636	0	0	0
30215	1 534	1 941	3 475	0	56	56	0	45	45	1 534	1 952	3 486
30221	0	0	0	0	1 292	1 292	0	1 292	1 292	0	0	0
30233	78 478	259	78 737	912 570	46 425	958 995	911 758	45 773	957 531	79 290	911	80 201
30413	2 766	0	2 766	848 127	20	848 147	832 421	20	832 441	18 472	0	18 472
30424	2 066	36 786	38 852	15 382 494	6 858 031	22 240 525	15 364 357	6 857 873	22 222 230	20 203	36 944	57 147
30425	0	0	0	20 667	0	20 667	20 667	0	20 667	0	0	0
30602	1 167	10	1 177	680	0	680	666	0	666	1 181	10	1 191
32110	0	6 476	6 476	0	187	187	0	151	151	0	6 512	6 512
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	87 302	0	87 302	16 889	0	16 889	7 992	0	7 992	96 199	0	96 199
45116	3 931	0	3 931	491	0	491	335	0	335	4 087	0	4 087
45201	206 724	0	206 724	282 167	0	282 167	349 944	0	349 944	138 947	0	138 947
45203	0	0	0	2 838	0	2 838	866	0	866	1 972	0	1 972
45204	22 425	0	22 425	1 280	0	1 280	8 737	0	8 737	14 968	0	14 968
45205	526 863	45 284	572 147	13 822	1 255	15 077	33 985	23 769	57 754	506 700	22 770	529 470
45206	644 064	0	644 064	39 370	0	39 370	62 821	0	62 821	620 613	0	620 613
45207	869 277	0	869 277	61 049	0	61 049	86 271	0	86 271	844 055	0	844 055
45208	8 353	0	8 353	0	0	0	4 098	0	4 098	4 255	0	4 255
45216	48 753	0	48 753	7 359	0	7 359	5 037	0	5 037	51 075	0	51 075
45401	1 954	0	1 954	1 543	0	1 543	3 274	0	3 274	223	0	223
45406	6 200	0	6 200	0	0	0	200	0	200	6 000	0	6 000
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	550	0	550	1 150	0	1 150
45416	72	0	72	41	0	41	19	0	19	94	0	94
45505	2 252	0	2 252	0	0	0	1 759	0	1 759	493	0	493
45506	49 240	0	49 240	4 000	0	4 000	5 187	0	5 187	48 053	0	48 053
45507	1 362	0	1 362	0	0	0	83	0	83	1 279	0	1 279
45509	38 086	0	38 086	20 351	0	20 351	21 582	0	21 582	36 855	0	36 855
45523	3 633	0	3 633	2 748	0	2 748	472	0	472	5 909	0	5 909
45812	323 340	0	323 340	1 583	0	1 583	8 134	0	8 134	316 789	0	316 789
45814	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45815	26 438	0	26 438	1 100	0	1 100	962	0	962	26 576	0	26 576
45820	1 575	0	1 575	978	0	978	0	0	0	2 553	0	2 553
45912	8 589	0	8 589	7	0	7	881	0	881	7 715	0	7 715
45915	4 056	0	4 056	266	0	266	208	0	208	4 114	0	4 114
47404	0	1 535	1 535	13 525 846	6 894 378	20 420 224	13 525 846	6 894 367	20 420 213	0	1 546	1 546
47408	0	0	0	1 191 547	969 811	2 161 358	1 191 547	969 811	2 161 358	0	0	0
47423	222 993	139	223 132	1 852	225	2 077	2 017	115	2 132	222 828	249	223 077
47427	9 945	81	10 026	27 512	254	27 766	27 218	250	27 468	10 239	85	10 324
47443	35	0	35	1 538	0	1 538	1 544	0	1 544	29	0	29
47465	17 749	0	17 749	1 349	0	1 349	496	0	496	18 602	0	18 602
50205	33 073	0	33 073	20 684	0	20 684	20 680	0	20 680	33 077	0	33 077
50207	19 014	0	19 014	123	0	123	0	0	0	19 137	0	19 137
50208	197 330	0	197 330	19 818	0	19 818	5 948	0	5 948	211 200	0	211 200
50211	0	27 198	27 198	0	935	935	0	686	686	0	27 447	27 447
50221	1 836	0	1 836	1 705	0	1 705	635	0	635	2 906	0	2 906
50403	575 380	0	575 380	4 085	0	4 085	88 909	0	88 909	490 556	0	490 556
50404	949 366	0	949 366	1 284 312	0	1 284 312	1 151 335	0	1 151 335	1 082 343	0	1 082 343
50407	206 259	212 286	418 545	3 170	3 090 850	3 094 020	5 682	3 088 810	3 094 492	203 747	214 326	418 073
50418	136 086	189 926	326 012	1 141 050	3 089 964	4 231 014	1 277 136	3 091 115	4 368 251	0	188 775	188 775
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	92	0	92	26	0	26	0	0	0	118	0	118
60308	0	0	0	102	0	102	50	0	50	52	0	52
60310	782	0	782	1 251	0	1 251	1 252	0	1 252	781	0	781
60312	9 799	0	9 799	11 836	0	11 836	12 454	0	12 454	9 181	0	9 181
60314	0	413	413	0	1 185	1 185	0	720	720	0	878	878
60323	32 672	0	32 672	133	0	133	8	0	8	32 797	0	32 797
60336	394	0	394	723	0	723	467	0	467	650	0	650
60401	986 395	0	986 395	0	0	0	0	0	0	986 395	0	986 395
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60901	22 532	0	22 532	136	0	136	0	0	0	22 668	0	22 668
60906	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	127	0	127	14	0	14	50	0	50	91	0	91
61008	2 583	0	2 583	825	0	825	772	0	772	2 636	0	2 636
61009	2 865	0	2 865	510	0	510	517	0	517	2 858	0	2 858
61210	0	0	0	124 532	0	124 532	124 532	0	124 532	0	0	0
61702	1 216	0	1 216	0	0	0	1 216	0	1 216	0	0	0
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	578 828	0	578 828	141 327	0	141 327	128	0	128	720 027	0	720 027
70608	213 370	0	213 370	34 623	0	34 623	0	0	0	247 993	0	247 993
70611	3 733	0	3 733	990	0	990	0	0	0	4 723	0	4 723
70616	0	0	0	2 674	0	2 674	0	0	0	2 674	0	2 674
70802	54 360	0	54 360	0	0	0	0	0	0	54 360	0	54 360
Итого по активу (баланс)	7 800 119	664 054	8 464 173	44 964 834	22 857 137	67 821 971	45 013 624	22 880 812	67 894 436	7 751 329	640 379	8 391 708
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	1 836	0	1 836	635	0	635	1 705	0	1 705	2 906	0	2 906
10609	528	0	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 753	0	1 753	28	0	28	33	0	33	1 758	0	1 758
30129	40	0	40	2	0	2	37	0	37	75	0	75
30220	0	0	0	0	36 935	36 935	0	36 935	36 935	0	0	0
30223	89 315	0	89 315	1 128 006	0	1 128 006	1 148 641	0	1 148 641	109 950	0	109 950
30226	46	0	46	7	0	7	2	0	2	41	0	41
30232	33 796	87	33 883	1 169 077	53 277	1 222 354	1 168 200	53 203	1 221 403	32 919	13	32 932
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	1 164	0	1 164	665	0	665	679	0	679	1 178	0	1 178
31502	0	0	0	7 088 058	5 227 904	12 315 962	7 088 058	5 227 904	12 315 962	0	0	0
31503	1 055 000	409 908	1 464 908	4 743 126	1 637 684	6 380 810	4 899 126	1 637 823	6 536 949	1 211 000	410 047	1 621 047
31504	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	108 387	0	108 387	1 023 081	0	1 023 081	914 694	0	914 694	0	0	0
406	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
407	594 783	75 931	670 714	6 125 493	861 589	6 987 082	6 144 360	845 826	6 990 186	613 650	60 168	673 818
408.1	39 559	9 810	49 369	246 956	9 632	256 588	254 437	4 715	259 152	47 040	4 893	51 933
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	151 276	15 494	166 770	394 612	19 059	413 671	408 842	17 197	426 039	165 506	13 632	179 138
40820	1 467	0	1 467	3 101	270	3 371	2 978	270	3 248	1 344	0	1 344
40821	768	0	768	163 070	0	163 070	162 765	0	162 765	463	0	463
40905	2	0	2	10 302	1 580	11 882	10 302	1 580	11 882	2	0	2
40906	0	0	0	81 018	0	81 018	81 018	0	81 018	0	0	0
40909	0	0	0	11 317	13 931	25 248	11 317	13 931	25 248	0	0	0
40910	0	0	0	4 102	3 974	8 076	4 102	3 974	8 076	0	0	0
40911	9	0	9	22 055	2 881	24 936	22 055	2 881	24 936	9	0	9
40912	0	0	0	6 054	10 856	16 910	6 054	10 856	16 910	0	0	0
40913	0	0	0	17 765	22 027	39 792	17 765	22 027	39 792	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	22 200	0	22 200	14 600	0	14 600	7 400	0	7 400
42103	132 400	0	132 400	154 950	0	154 950	49 673	0	49 673	27 123	0	27 123
42104	13 200	0	13 200	11 200	0	11 200	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	4 813	0	4 813	1 000	0	1 000	500	0	500	4 313	0	4 313
42111	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	33 240	16 616	49 856	250 829	5 380	256 209	251 812	4 583	256 395	34 223	15 819	50 042
42303	76 000	0	76 000	76 523	0	76 523	523	0	523	0	0	0
42304	370 367	0	370 367	75 724	0	75 724	100 207	0	100 207	394 850	0	394 850
42305	1 810 730	77 943	1 888 673	171 613	7 055	178 668	200 149	7 957	208 106	1 839 266	78 845	1 918 111
42306	74 283	0	74 283	0	0	0	8 679	0	8 679	82 962	0	82 962
42601	2	716	718	1 100	372	1 472	1 100	58	1 158	2	402	404
42605	2 937	0	2 937	1 100	0	1 100	1 165	0	1 165	3 002	0	3 002
45115	4 365	0	4 365	399	0	399	844	0	844	4 810	0	4 810
45215	76 576	0	76 576	16 759	0	16 759	16 912	0	16 912	76 729	0	76 729
45217	1 885	0	1 885	976	0	976	436	0	436	1 345	0	1 345
45415	198	0	198	124	0	124	111	0	111	185	0	185
45417	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
45515	9 784	0	9 784	2 916	0	2 916	3 474	0	3 474	10 342	0	10 342
45524	246	0	246	2	0	2	229	0	229	473	0	473
45818	344 799	0	344 799	9 120	0	9 120	2 031	0	2 031	337 710	0	337 710
45821	2 500	0	2 500	0	0	0	513	0	513	3 013	0	3 013
45918	12 445	0	12 445	1 051	0	1 051	251	0	251	11 645	0	11 645
47403	0	0	0	13 223 402	7 307 614	20 531 016	13 223 402	7 307 614	20 531 016	0	0	0
47407	0	0	0	1 134 188	951 418	2 085 606	1 134 188	951 418	2 085 606	0	0	0
47411	32 061	413	32 474	10 030	154	10 184	13 937	126	14 063	35 968	385	36 353
47416	1 013	0	1 013	35 198	2 894	38 092	41 899	3 232	45 131	7 714	338	8 052
47422	1 128	224	1 352	2 153	375	2 528	2 169	378	2 547	1 144	227	1 371
47425	162 667	0	162 667	11 521	0	11 521	13 658	0	13 658	164 804	0	164 804
47426	2 351	0	2 351	10 225	757	10 982	9 514	757	10 271	1 640	0	1 640
47441	36	0	36	1 427	0	1 427	1 538	0	1 538	147	0	147
47466	162	0	162	108	0	108	27	0	27	81	0	81
50220	716	0	716	227	0	227	22	0	22	511	0	511
50431	168	0	168	16	0	16	0	0	0	152	0	152
52301	0	45 284	45 284	0	1 051	1 051	0	1 308	1 308	0	45 541	45 541
52501	0	447	447	0	11	11	0	110	110	0	546	546
60301	941	0	941	3 424	0	3 424	3 473	0	3 473	990	0	990
60305	9 318	0	9 318	21 410	0	21 410	21 769	0	21 769	9 677	0	9 677
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	308	0	308	0	0	0	107	0	107	415	0	415
60311	725	0	725	917	0	917	797	0	797	605	0	605
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	7	0	7	5 619	0	5 619	5 612	0	5 612	0	0	0
60324	32 788	0	32 788	8	0	8	6	0	6	32 786	0	32 786
60335	7 624	0	7 624	6 035	0	6 035	6 029	0	6 029	7 618	0	7 618
60414	305 501	0	305 501	0	0	0	2 903	0	2 903	308 404	0	308 404
60903	16 153	0	16 153	0	0	0	308	0	308	16 461	0	16 461
61701	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043
61909	2 953	0	2 953	0	0	0	104	0	104	3 057	0	3 057
61912	7 293	0	7 293	20	0	20	0	0	0	7 273	0	7 273
70601	620 291	0	620 291	39	0	39	132 029	0	132 029	752 281	0	752 281
70603	211 406	0	211 406	0	0	0	34 950	0	34 950	246 356	0	246 356
Итого по пассиву (баланс)	7 811 273	652 900	8 464 173	37 703 185	16 178 693	53 881 878	37 652 737	16 156 676	53 809 413	7 760 825	630 883	8 391 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 281	214 858	270 139	589	3 833 435	3 834 024	11 037	3 838 059	3 849 096	44 833	210 234	255 067
80501	0	0	0	21 785	0	21 785	21 785	0	21 785	0	0	0
80601	560	129	689	2 196 199	7 305 975	9 502 174	2 196 413	7 306 004	9 502 417	346	100	446
80901	15 010	0	15 010	11 245	0	11 245	10	0	10	26 245	0	26 245
Итого по активу (баланс)	70 851	214 987	285 838	2 229 818	11 139 410	13 369 228	2 229 245	11 144 063	13 373 308	71 424	210 334	281 758
Пассив
85101	8 447	88 139	96 586	0	2 046	2 046	0	2 545	2 545	8 447	88 638	97 085
85201	44 230	108 699	152 929	2 152 619	7 308 543	9 461 162	2 141 636	7 302 721	9 444 357	33 247	102 877	136 124
85401	16 124	0	16 124	366	0	366	12 592	0	12 592	28 350	0	28 350
85501	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
Итого по пассиву (баланс)	89 000	196 838	285 838	2 152 985	7 310 589	9 463 574	2 154 228	7 305 266	9 459 494	90 243	191 515	281 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	45 284	45 284	0	1 308	1 308	0	1 051	1 051	0	45 541	45 541
90807	1 551 357	0	1 551 357	57 513	0	57 513	64 387	0	64 387	1 544 483	0	1 544 483
90901	365 356	0	365 356	15 560	0	15 560	21 278	0	21 278	359 638	0	359 638
90902	605 954	0	605 954	61 657	0	61 657	21 740	0	21 740	645 871	0	645 871
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91411	32 763	0	32 763	20 701	0	20 701	20 545	0	20 545	32 919	0	32 919
91414	8 109 033	0	8 109 033	605 590	0	605 590	915 725	0	915 725	7 798 898	0	7 798 898
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 488 700	0	1 488 700	15 995 384	0	15 995 384	16 037 184	0	16 037 184	1 446 900	0	1 446 900
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 801	0	10 801	0	0	0	7	0	7	10 794	0	10 794
91802	61 052	0	61 052	0	0	0	54	0	54	60 998	0	60 998
91803	8 573	0	8 573	25	0	25	0	0	0	8 598	0	8 598
99998	2 610 466	0	2 610 466	847 712	0	847 712	836 435	0	836 435	2 621 743	0	2 621 743
Итого по активу (баланс)	15 094 125	45 284	15 139 409	17 604 143	1 308	17 605 451	17 917 357	1 051	17 918 408	14 780 911	45 541	14 826 452
Пассив
91311	1 136	45 284	46 420	0	1 051	1 051	0	1 308	1 308	1 136	45 541	46 677
91312	2 311 941	6 469	2 318 410	268 407	150	268 557	145 915	187	146 102	2 189 449	6 506	2 195 955
91314	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
91315	18 543	0	18 543	0	0	0	0	0	0	18 543	0	18 543
91317	214 233	0	214 233	516 828	0	516 828	580 303	0	580 303	277 708	0	277 708
91507	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	12 528 943	0	12 528 943	17 076 732	0	17 076 732	16 752 498	0	16 752 498	12 204 709	0	12 204 709
Итого по пассиву (баланс)	15 087 656	51 753	15 139 409	17 911 967	1 201	17 913 168	17 598 716	1 495	17 600 211	14 774 405	52 047	14 826 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 213	0	7 213	213 554	146 356	359 910	206 256	126 839	333 095	14 511	19 517	34 028
99996	7 220	0	7 220	360 153	0	360 153	333 345	0	333 345	34 028	0	34 028
Итого по активу (баланс)	14 433	0	14 433	573 707	146 356	720 063	539 601	126 839	666 440	48 539	19 517	68 056
Пассив
96901	0	7 220	7 220	126 620	186 213	312 833	146 163	193 478	339 641	19 543	14 485	34 028
97101	0	0	0	20 511	0	20 511	20 511	0	20 511	0	0	0
99997	7 213	0	7 213	333 095	0	333 095	359 910	0	359 910	34 028	0	34 028
Итого по пассиву (баланс)	7 213	7 220	14 433	480 226	186 213	666 439	526 584	193 478	720 062	53 571	14 485	68 056

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?