Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»
Регистрационный номер
3010
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | ||||||
| 10610 | 56 024 | 0 | 56 024 | 56 024 | 0 | 56 024 | ||||||
| 10901 | 257 412 | 0 | 257 412 | 257 412 | 0 | 257 412 | ||||||
| 20202 | 22 204 | 846 | 23 050 | 11 782 | 112 | 11 894 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 649 | 0 | 649 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 30110 | 18 | 882 | 900 | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 30202 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30204 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 14 700 | 0 | 14 700 | 135 000 | 0 | 135 000 | ||||||
| 31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32201 | 2 886 | 0 | 2 886 | 2 804 | 0 | 2 804 | ||||||
| 45107 | 11 183 | 0 | 11 183 | 8 352 | 0 | 8 352 | ||||||
| 45108 | 12 630 | 0 | 12 630 | 11 442 | 0 | 11 442 | ||||||
| 45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45505 | 16 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45506 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 209 | 0 | 1 209 | ||||||
| 45507 | 79 961 | 0 | 79 961 | 78 974 | 0 | 78 974 | ||||||
| 45812 | 355 523 | 0 | 355 523 | 355 523 | 0 | 355 523 | ||||||
| 45815 | 34 629 | 0 | 34 629 | 34 793 | 0 | 34 793 | ||||||
| 45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 73 650 | 0 | 73 650 | ||||||
| 45915 | 7 704 | 0 | 7 704 | 8 027 | 0 | 8 027 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 215 | 0 | 7 215 | 6 852 | 0 | 6 852 | ||||||
| 47443 | 41 815 | 0 | 41 815 | 41 815 | 0 | 41 815 | ||||||
| 47447 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47465 | 86 091 | 0 | 86 091 | 85 893 | 0 | 85 893 | ||||||
| 50106 | 108 682 | 0 | 108 682 | 108 728 | 0 | 108 728 | ||||||
| 60308 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 266 | 0 | 1 266 | 1 120 | 0 | 1 120 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 427 370 | 0 | 427 370 | ||||||
| 60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 61 074 | 0 | 61 074 | ||||||
| 60901 | 4 527 | 0 | 4 527 | 4 527 | 0 | 4 527 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 132 173 | 0 | 132 173 | ||||||
| 70606 | 249 991 | 0 | 249 991 | 262 419 | 0 | 262 419 | ||||||
| 70607 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 091 | 0 | 1 091 | ||||||
| 70608 | 1 601 | 0 | 1 601 | 1 619 | 0 | 1 619 | ||||||
| 70611 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 277 632 | 1 728 | 2 279 360 | 2 293 269 | 119 | 2 293 388 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 358 940 | 0 | 358 940 | ||||||
| 10614 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||||||
| 10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | ||||||
| 30226 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 682 | 0 | 682 | 562 | 0 | 562 | ||||||
| 45215 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45515 | 18 236 | 0 | 18 236 | 18 185 | 0 | 18 185 | ||||||
| 45818 | 389 582 | 0 | 389 582 | 389 691 | 0 | 389 691 | ||||||
| 45918 | 80 090 | 0 | 80 090 | 80 304 | 0 | 80 304 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 47425 | 47 826 | 0 | 47 826 | 47 413 | 0 | 47 413 | ||||||
| 47452 | 87 478 | 0 | 87 478 | 87 390 | 0 | 87 390 | ||||||
| 50120 | 108 682 | 0 | 108 682 | 108 728 | 0 | 108 728 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 955 | 0 | 3 955 | 7 786 | 0 | 7 786 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 18 | 0 | 18 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 60311 | 15 702 | 0 | 15 702 | 19 012 | 0 | 19 012 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 111 | 0 | 111 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 60335 | 2 567 | 0 | 2 567 | 2 447 | 0 | 2 447 | ||||||
| 60349 | 9 726 | 0 | 9 726 | 10 396 | 0 | 10 396 | ||||||
| 60414 | 163 225 | 0 | 163 225 | 164 470 | 0 | 164 470 | ||||||
| 60903 | 3 149 | 0 | 3 149 | 3 237 | 0 | 3 237 | ||||||
| 61701 | 56 024 | 0 | 56 024 | 56 024 | 0 | 56 024 | ||||||
| 62002 | 32 337 | 0 | 32 337 | 32 337 | 0 | 32 337 | ||||||
| 70601 | 198 460 | 0 | 198 460 | 203 700 | 0 | 203 700 | ||||||
| 70603 | 775 | 0 | 775 | 793 | 0 | 793 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 279 360 | 0 | 2 279 360 | 2 293 388 | 0 | 2 293 388 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 5 333 | 0 | 5 333 | 5 312 | 0 | 5 312 | ||||||
| 91414 | 2 310 931 | 0 | 2 310 931 | 2 310 931 | 0 | 2 310 931 | ||||||
| 91417 | 100 000 | 970 | 100 970 | 100 000 | 975 | 100 975 | ||||||
| 91501 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 360 | 0 | 1 360 | ||||||
| 91803 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 99998 | 584 593 | 0 | 584 593 | 569 154 | 0 | 569 154 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 002 270 | 970 | 3 003 240 | 2 986 810 | 975 | 2 987 785 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 583 753 | 0 | 583 753 | 568 314 | 0 | 568 314 | ||||||
| 91507 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 99999 | 2 418 647 | 0 | 2 418 647 | 2 418 631 | 0 | 2 418 631 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 003 240 | 0 | 3 003 240 | 2 987 785 | 0 | 2 987 785 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?