Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	99 000	0	99 000							99 000	0	99 000
10610	56 024	0	56 024							56 024	0	56 024
10901	257 412	0	257 412							257 412	0	257 412
20202	22 204	846	23 050							11 782	112	11 894
20209	0	0	0							0	0	0
30104	649	0	649							287	0	287
30110	18	882	900							12	7	19
30202	595	0	595							0	0	0
30204	16	0	16							0	0	0
30215	200	0	200							200	0	200
30602	8	0	8							8	0	8
31902	0	0	0							0	0	0
31903	14 700	0	14 700							135 000	0	135 000
31904	100 000	0	100 000							0	0	0
32201	2 886	0	2 886							2 804	0	2 804
45107	11 183	0	11 183							8 352	0	8 352
45108	12 630	0	12 630							11 442	0	11 442
45208	24 050	0	24 050							24 050	0	24 050
45505	16	0	16							6	0	6
45506	1 315	0	1 315							1 209	0	1 209
45507	79 961	0	79 961							78 974	0	78 974
45812	355 523	0	355 523							355 523	0	355 523
45815	34 629	0	34 629							34 793	0	34 793
45912	73 650	0	73 650							73 650	0	73 650
45915	7 704	0	7 704							8 027	0	8 027
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47427	7 215	0	7 215							6 852	0	6 852
47443	41 815	0	41 815							41 815	0	41 815
47447	3	0	3							3	0	3
47465	86 091	0	86 091							85 893	0	85 893
50106	108 682	0	108 682							108 728	0	108 728
60308	385	0	385							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 266	0	1 266							1 120	0	1 120
60314	0	0	0							0	0	0
60336	0	0	0							0	0	0
60401	427 370	0	427 370							427 370	0	427 370
60404	61 074	0	61 074							61 074	0	61 074
60901	4 527	0	4 527							4 527	0	4 527
61008	2	0	2							3	0	3
61010	0	0	0							0	0	0
62001	132 173	0	132 173							132 173	0	132 173
70606	249 991	0	249 991							262 419	0	262 419
70607	1 044	0	1 044							1 091	0	1 091
70608	1 601	0	1 601							1 619	0	1 619
70611	20	0	20							27	0	27
Итого по активу (баланс)	2 277 632	1 728	2 279 360							2 293 269	119	2 293 388
Пассив
10208	550 000	0	550 000							550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940							358 940	0	358 940
10614	45 000	0	45 000							45 000	0	45 000
10701	82 500	0	82 500							82 500	0	82 500
30226	200	0	200							200	0	200
40911	0	0	0							0	0	0
45115	682	0	682							562	0	562
45215	24 050	0	24 050							24 050	0	24 050
45515	18 236	0	18 236							18 185	0	18 185
45818	389 582	0	389 582							389 691	0	389 691
45918	80 090	0	80 090							80 304	0	80 304
47407	0	0	0							0	0	0
47422	45	0	45							42	0	42
47425	47 826	0	47 826							47 413	0	47 413
47452	87 478	0	87 478							87 390	0	87 390
50120	108 682	0	108 682							108 728	0	108 728
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 955	0	3 955							7 786	0	7 786
60307	0	0	0							0	0	0
60309	18	0	18							34	0	34
60311	15 702	0	15 702							19 012	0	19 012
60313	0	0	0							0	0	0
60324	111	0	111							147	0	147
60335	2 567	0	2 567							2 447	0	2 447
60349	9 726	0	9 726							10 396	0	10 396
60414	163 225	0	163 225							164 470	0	164 470
60903	3 149	0	3 149							3 237	0	3 237
61701	56 024	0	56 024							56 024	0	56 024
62002	32 337	0	32 337							32 337	0	32 337
70601	198 460	0	198 460							203 700	0	203 700
70603	775	0	775							793	0	793
Итого по пассиву (баланс)	2 279 360	0	2 279 360							2 293 388	0	2 293 388
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	1	0	1							1	0	1
91203	5 333	0	5 333							5 312	0	5 312
91414	2 310 931	0	2 310 931							2 310 931	0	2 310 931
91417	100 000	970	100 970							100 000	975	100 975
91501	1 360	0	1 360							1 360	0	1 360
91803	52	0	52							52	0	52
99998	584 593	0	584 593							569 154	0	569 154
Итого по активу (баланс)	3 002 270	970	3 003 240							2 986 810	975	2 987 785
Пассив
91312	583 753	0	583 753							568 314	0	568 314
91507	840	0	840							840	0	840
99999	2 418 647	0	2 418 647							2 418 631	0	2 418 631
Итого по пассиву (баланс)	3 003 240	0	3 003 240							2 987 785	0	2 987 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?