Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	15 044	7 805	22 849	642 087	210 452	852 539	651 867	207 103	858 970	5 264	11 154	16 418
20208	18 054	0	18 054	69 599	0	69 599	75 349	0	75 349	12 304	0	12 304
20209	21 962	0	21 962	720 425	0	720 425	726 082	0	726 082	16 305	0	16 305
30102	41 618	0	41 618	12 017 423	0	12 017 423	12 024 243	0	12 024 243	34 798	0	34 798
30110	71 745	25 448	97 193	554 979	50 916	605 895	582 286	44 695	626 981	44 438	31 669	76 107
30202	6 377	0	6 377	472	0	472	422	0	422	6 427	0	6 427
30204	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
30215	0	970	970	0	28	28	0	22	22	0	976	976
30221	0	0	0	522 601	4 126	526 727	522 601	4 126	526 727	0	0	0
30233	257	414	671	685 612	12 024	697 636	685 695	12 027	697 722	174	411	585
30424	3 293	0	3 293	6 004	0	6 004	6 701	0	6 701	2 596	0	2 596
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31903	305 000	0	305 000	640 000	0	640 000	855 000	0	855 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	2 340 000	0	2 340 000	1 320 000	0	1 320 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32401	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	1 135 000	0	1 135 000	181 000	0	181 000	18 000	0	18 000	1 298 000	0	1 298 000
45207	828 398	0	828 398	0	0	0	187 606	0	187 606	640 792	0	640 792
45208	163 450	0	163 450	0	0	0	1 000	0	1 000	162 450	0	162 450
45216	76 945	0	76 945	0	0	0	35 472	0	35 472	41 473	0	41 473
45505	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	780	0	780	400	0	400	23	0	23	1 157	0	1 157
45507	6 798	0	6 798	2 290	0	2 290	400	0	400	8 688	0	8 688
45509	173	0	173	307	0	307	279	0	279	201	0	201
45523	499	0	499	4	0	4	16	0	16	487	0	487
45812	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	0	0	0	22	0	22	2	0	2	20	0	20
47404	0	2 738	2 738	50 417	24 796	75 213	50 417	11 300	61 717	0	16 234	16 234
47408	0	0	0	36 250	31 897	68 147	36 250	31 897	68 147	0	0	0
47423	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47427	1 177	0	1 177	858	0	858	1 180	0	1 180	855	0	855
47465	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47502	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60306	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	345	0	345	41	0	41	91	0	91	295	0	295
60312	4 918	0	4 918	4 703	0	4 703	4 686	0	4 686	4 935	0	4 935
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60336	212	0	212	290	0	290	215	0	215	287	0	287
60401	752 355	0	752 355	0	0	0	0	0	0	752 355	0	752 355
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	15 532	0	15 532	234	0	234	0	0	0	15 766	0	15 766
60906	234	0	234	11	0	11	234	0	234	11	0	11
61002	474	0	474	45	0	45	66	0	66	453	0	453
61008	1 383	0	1 383	111	0	111	333	0	333	1 161	0	1 161
61009	182	0	182	99	0	99	141	0	141	140	0	140
70606	422 206	0	422 206	126 060	0	126 060	0	0	0	548 266	0	548 266
70608	10 132	0	10 132	2 500	0	2 500	0	0	0	12 632	0	12 632
Итого по активу (баланс)	5 366 482	37 375	5 403 857	24 315 629	334 239	24 649 868	24 237 911	311 170	24 549 081	5 444 200	60 444	5 504 644
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	125 108	0	125 108	125 108	0	125 108	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30129	200	0	200	71	0	71	3	0	3	132	0	132
30222	0	0	0	348	46	394	348	46	394	0	0	0
30223	80	0	80	1 122	0	1 122	1 047	0	1 047	5	0	5
30232	0	0	0	561 647	2 733	564 380	561 647	2 733	564 380	0	0	0
30236	0	0	0	31	58	89	31	58	89	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
32028	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235
32403	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	344 310	521	344 831	7 303 043	19 964	7 323 007	7 265 917	20 110	7 286 027	307 184	667	307 851
408.1	18 809	0	18 809	68 264	0	68 264	74 393	0	74 393	24 938	0	24 938
40817	173 810	33 932	207 742	379 979	9 854	389 833	388 709	18 009	406 718	182 540	42 087	224 627
40820	6 108	498	6 606	6 797	16	6 813	7 309	14	7 323	6 620	496	7 116
40905	0	0	0	409	3	412	409	3	412	0	0	0
40906	20 213	0	20 213	379 364	0	379 364	375 044	0	375 044	15 893	0	15 893
40909	0	0	0	3 359	6 642	10 001	3 359	6 642	10 001	0	0	0
40910	0	0	0	1 398	2 267	3 665	1 398	2 267	3 665	0	0	0
40911	101	0	101	5 758	0	5 758	5 756	0	5 756	99	0	99
40912	0	0	0	1 109	2 194	3 303	1 109	2 194	3 303	0	0	0
40913	0	0	0	537	519	1 056	537	519	1 056	0	0	0
42102	6 290	0	6 290	12 590	0	12 590	12 610	0	12 610	6 310	0	6 310
42301	1 208	959	2 167	825	23	848	5 024	28	5 052	5 407	964	6 371
42304	3 001	0	3 001	2 542	0	2 542	2 052	0	2 052	2 511	0	2 511
42305	256 040	0	256 040	70 667	0	70 667	73 487	0	73 487	258 860	0	258 860
42306	86 838	0	86 838	13 435	0	13 435	5 257	0	5 257	78 660	0	78 660
42307	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
42309	627	0	627	92	0	92	148	0	148	683	0	683
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	395 681	0	395 681	64 246	0	64 246	36 200	0	36 200	367 635	0	367 635
45217	48 694	0	48 694	603	0	603	12 139	0	12 139	60 230	0	60 230
45515	516	0	516	19	0	19	6	0	6	503	0	503
45524	4	0	4	0	0	0	32	0	32	36	0	36
45818	6	0	6	0	0	0	21	0	21	27	0	27
47403	0	0	0	5 254	32 336	37 590	5 254	32 336	37 590	0	0	0
47405	0	0	0	15 886	3 055	18 941	15 886	16 067	31 953	0	13 012	13 012
47407	0	0	0	31 855	36 251	68 106	31 855	36 251	68 106	0	0	0
47411	4 212	0	4 212	2 338	0	2 338	1 572	0	1 572	3 446	0	3 446
47416	0	6	6	6	6	12	6	0	6	0	0	0
47422	1 357	1	1 358	100 598	0	100 598	100 539	0	100 539	1 298	1	1 299
47425	60 311	0	60 311	4 265	0	4 265	2 748	0	2 748	58 794	0	58 794
47426	0	0	0	20	0	20	24	0	24	4	0	4
47466	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
47501	3 644	0	3 644	609	0	609	593	0	593	3 628	0	3 628
52301	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
52302	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
60301	2 564	0	2 564	2 634	0	2 634	1 981	0	1 981	1 911	0	1 911
60305	15 398	0	15 398	13 887	0	13 887	15 431	0	15 431	16 942	0	16 942
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	751	0	751	0	0	0	723	0	723	1 474	0	1 474
60311	168	0	168	2 964	0	2 964	2 960	0	2 960	164	0	164
60313	0	12	12	0	16	16	0	16	16	0	12	12
60322	71	0	71	112	0	112	119	0	119	78	0	78
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	6 389	0	6 389	3 652	0	3 652	3 459	0	3 459	6 196	0	6 196
60349	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60414	182 049	0	182 049	0	0	0	1 090	0	1 090	183 139	0	183 139
60903	6 004	0	6 004	0	0	0	163	0	163	6 167	0	6 167
61701	41 878	0	41 878	0	0	0	0	0	0	41 878	0	41 878
70601	512 926	0	512 926	0	0	0	120 809	0	120 809	633 735	0	633 735
70603	9 664	0	9 664	0	0	0	2 475	0	2 475	12 139	0	12 139
70615	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	5 367 927	35 930	5 403 857	9 199 453	115 983	9 315 436	9 278 930	137 293	9 416 223	5 447 404	57 240	5 504 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	707	0	707	12 081	0	12 081	12 175	0	12 175	613	0	613
90902	1 676	0	1 676	808	0	808	686	0	686	1 798	0	1 798
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	20	0	20	596	0	596	595	0	595	21	0	21
91414	2 173 540	0	2 173 540	238 898	0	238 898	181 000	0	181 000	2 231 438	0	2 231 438
91501	146 202	0	146 202	0	0	0	0	0	0	146 202	0	146 202
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 388 794	0	2 388 794	245 319	0	245 319	191 018	0	191 018	2 443 095	0	2 443 095
Итого по активу (баланс)	4 711 325	0	4 711 325	497 702	0	497 702	385 474	0	385 474	4 823 553	0	4 823 553
Пассив
91312	2 094 879	0	2 094 879	181 000	0	181 000	231 000	0	231 000	2 144 879	0	2 144 879
91315	291 211	0	291 211	9 275	0	9 275	13 104	0	13 104	295 040	0	295 040
91317	2 449	0	2 449	742	0	742	1 214	0	1 214	2 921	0	2 921
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 322 531	0	2 322 531	194 454	0	194 454	252 381	0	252 381	2 380 458	0	2 380 458
Итого по пассиву (баланс)	4 711 325	0	4 711 325	385 471	0	385 471	497 699	0	497 699	4 823 553	0	4 823 553

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?