Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 816	0	22 816	0	0	0	4 298	0	4 298	18 518	0	18 518
20202	141 513	66 980	208 493	2 050 030	558 004	2 608 034	1 995 593	565 765	2 561 358	195 950	59 219	255 169
20208	82 731	0	82 731	191 310	0	191 310	194 927	0	194 927	79 114	0	79 114
20209	28 455	344	28 799	583 843	33 946	617 789	603 914	33 843	637 757	8 384	447	8 831
30102	263 919	0	263 919	9 350 293	0	9 350 293	9 414 331	0	9 414 331	199 881	0	199 881
30110	25 495	7 341	32 836	264 327	14 020	278 347	134 737	13 552	148 289	155 085	7 809	162 894
30114	0	34 981	34 981	0	151 563	151 563	0	143 901	143 901	0	42 643	42 643
30202	38 351	0	38 351	1 611	0	1 611	1 717	0	1 717	38 245	0	38 245
30204	1 611	0	1 611	0	0	0	1 611	0	1 611	0	0	0
30210	0	0	0	62 391	0	62 391	62 391	0	62 391	0	0	0
30233	4 158	254	4 412	349 299	23 995	373 294	346 629	24 208	370 837	6 828	41	6 869
30424	57	0	57	120 693	0	120 693	120 706	0	120 706	44	0	44
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 950 000	0	4 950 000	4 890 000	0	4 890 000	1 210 000	0	1 210 000
32201	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421	0	10 421
45007	41 169	0	41 169	0	0	0	9 931	0	9 931	31 238	0	31 238
45016	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
45108	63 400	0	63 400	0	0	0	1 000	0	1 000	62 400	0	62 400
45116	136	0	136	0	0	0	5	0	5	131	0	131
45201	22 986	0	22 986	20 385	0	20 385	27 359	0	27 359	16 012	0	16 012
45205	106 643	0	106 643	29 400	0	29 400	7 170	0	7 170	128 873	0	128 873
45206	1 850 856	0	1 850 856	196 560	0	196 560	222 331	0	222 331	1 825 085	0	1 825 085
45207	712 719	0	712 719	96 231	0	96 231	75 483	0	75 483	733 467	0	733 467
45208	73 516	0	73 516	3 140	0	3 140	682	0	682	75 974	0	75 974
45216	37 656	0	37 656	26 194	0	26 194	14 302	0	14 302	49 548	0	49 548
45401	1 430	0	1 430	2 542	0	2 542	3 526	0	3 526	446	0	446
45406	57 600	0	57 600	1 950	0	1 950	2 050	0	2 050	57 500	0	57 500
45407	72 190	0	72 190	0	0	0	1 305	0	1 305	70 885	0	70 885
45408	5 756	0	5 756	0	0	0	26	0	26	5 730	0	5 730
45416	41	0	41	170	0	170	175	0	175	36	0	36
45504	18	0	18	0	0	0	11	0	11	7	0	7
45505	5 322	0	5 322	3 835	0	3 835	4 491	0	4 491	4 666	0	4 666
45506	165 451	0	165 451	1 190	0	1 190	6 368	0	6 368	160 273	0	160 273
45507	401 805	0	401 805	5 920	0	5 920	1 732	0	1 732	405 993	0	405 993
45509	13 023	0	13 023	12 572	0	12 572	12 002	0	12 002	13 593	0	13 593
45523	7 328	0	7 328	87	0	87	254	0	254	7 161	0	7 161
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	96 225	0	96 225	22	0	22	10 032	0	10 032	86 215	0	86 215
45813	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45814	1 455	0	1 455	4	0	4	10	0	10	1 449	0	1 449
45815	15 053	0	15 053	298	0	298	1 058	0	1 058	14 293	0	14 293
45820	64	0	64	10 126	0	10 126	10 005	0	10 005	185	0	185
45912	9 941	0	9 941	648	0	648	785	0	785	9 804	0	9 804
45914	108	0	108	12	0	12	0	0	0	120	0	120
45915	1 138	0	1 138	83	0	83	63	0	63	1 158	0	1 158
45920	2	0	2	665	0	665	662	0	662	5	0	5
47404	0	0	0	0	163 139	163 139	0	163 139	163 139	0	0	0
47408	0	0	0	153 333	275 626	428 959	153 333	275 626	428 959	0	0	0
47423	299	0	299	759	0	759	762	0	762	296	0	296
47427	68 085	0	68 085	49 924	0	49 924	50 073	0	50 073	67 936	0	67 936
47443	45	0	45	88	0	88	52	0	52	81	0	81
47450	1 975	0	1 975	321	0	321	47	0	47	2 249	0	2 249
47465	5 943	0	5 943	1 034	0	1 034	4 219	0	4 219	2 758	0	2 758
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	55 634	0	55 634	42	0	42	441	0	441	55 235	0	55 235
47805	261	0	261	75	0	75	5	0	5	331	0	331
50401	20 614	0	20 614	111	0	111	337	0	337	20 388	0	20 388
50606	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51513	150 249	0	150 249	951	0	951	151 200	0	151 200	0	0	0
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
60306	138	0	138	64	0	64	0	0	0	202	0	202
60308	8 705	0	8 705	131	0	131	160	0	160	8 676	0	8 676
60310	312	0	312	406	0	406	406	0	406	312	0	312
60312	12 535	0	12 535	13 467	0	13 467	7 992	0	7 992	18 010	0	18 010
60323	1 310	0	1 310	28	0	28	44	0	44	1 294	0	1 294
60336	37	0	37	19	0	19	0	0	0	56	0	56
60401	421 184	0	421 184	7 587	0	7 587	15 427	0	15 427	413 344	0	413 344
60404	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847
60901	22 199	0	22 199	158	0	158	0	0	0	22 357	0	22 357
60906	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	12	0	12	83	0	83	74	0	74	21	0	21
61008	1	0	1	1 054	0	1 054	1 048	0	1 048	7	0	7
61009	146	0	146	559	0	559	495	0	495	210	0	210
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	151 200	0	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0
61212	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61214	0	0	0	36 626	0	36 626	36 626	0	36 626	0	0	0
61905	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	563 699	0	563 699	122 059	0	122 059	6 859	0	6 859	678 899	0	678 899
70608	34 510	0	34 510	5 710	0	5 710	0	0	0	40 220	0	40 220
70611	9 086	0	9 086	2 260	0	2 260	0	0	0	11 346	0	11 346
70616	0	0	0	1 235	0	1 235	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	7 332 968	109 900	7 442 868	21 616 615	1 220 293	22 836 908	21 495 971	1 220 034	22 716 005	7 453 612	110 159	7 563 771
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 173	0	92 173	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	92 173	0	92 173
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	87	0	87	20 349	0	20 349	20 302	0	20 302	40	0	40
30232	482	0	482	231 079	15 494	246 573	230 600	15 494	246 094	3	0	3
407	207 280	8 253	215 533	2 312 895	98 306	2 411 201	2 321 018	98 334	2 419 352	215 403	8 281	223 684
408.1	34 024	0	34 024	294 496	0	294 496	300 778	0	300 778	40 306	0	40 306
40817	116 295	2 926	119 221	271 577	1 285	272 862	257 774	1 737	259 511	102 492	3 378	105 870
40820	98	64	162	121	7	128	257	2	259	234	59	293
40821	5 911	0	5 911	134 630	0	134 630	135 587	0	135 587	6 868	0	6 868
40905	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
40909	0	0	0	7 416	6 398	13 814	7 416	6 398	13 814	0	0	0
40910	0	0	0	3 859	1 205	5 064	3 859	1 205	5 064	0	0	0
40911	7 393	0	7 393	105 993	0	105 993	103 519	0	103 519	4 919	0	4 919
40912	0	0	0	2 133	2 856	4 989	2 133	2 856	4 989	0	0	0
40913	0	0	0	674	4 336	5 010	674	4 336	5 010	0	0	0
42101	991	0	991	15 373	0	15 373	15 212	0	15 212	830	0	830
42103	1 500	0	1 500	550	0	550	350	0	350	1 300	0	1 300
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42110	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	82 525	13 006	95 531	379 512	6 983	386 495	385 802	8 957	394 759	88 815	14 980	103 795
42302	785	0	785	785	0	785	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42303	38 988	0	38 988	21 530	0	21 530	21 084	0	21 084	38 542	0	38 542
42304	46 699	0	46 699	19 964	0	19 964	11 599	0	11 599	38 334	0	38 334
42305	1 542 983	0	1 542 983	93 682	0	93 682	286 485	0	286 485	1 735 786	0	1 735 786
42306	3 020 989	81 799	3 102 788	421 885	10 376	432 261	227 141	6 797	233 938	2 826 245	78 220	2 904 465
42307	40 592	0	40 592	1 233	0	1 233	358	0	358	39 717	0	39 717
42601	76	0	76	564	0	564	564	0	564	76	0	76
42605	212	0	212	0	0	0	201	0	201	413	0	413
42606	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	520	0	520	229	0	229	34	0	34	325	0	325
45115	138	0	138	5	0	5	0	0	0	133	0	133
45117	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45215	96 238	0	96 238	23 211	0	23 211	24 772	0	24 772	97 799	0	97 799
45217	33 264	0	33 264	14 303	0	14 303	11 553	0	11 553	30 514	0	30 514
45415	261	0	261	2	0	2	0	0	0	259	0	259
45417	2 701	0	2 701	175	0	175	208	0	208	2 734	0	2 734
45515	19 562	0	19 562	312	0	312	182	0	182	19 432	0	19 432
45524	679	0	679	254	0	254	296	0	296	721	0	721
45818	102 561	0	102 561	1 009	0	1 009	227	0	227	101 779	0	101 779
45821	10 004	0	10 004	10 005	0	10 005	6	0	6	5	0	5
45918	8 172	0	8 172	26	0	26	376	0	376	8 522	0	8 522
45921	2 972	0	2 972	662	0	662	188	0	188	2 498	0	2 498
47405	0	0	0	99 006	98 651	197 657	99 286	98 651	197 937	280	0	280
47407	0	0	0	267 337	153 680	421 017	267 337	153 680	421 017	0	0	0
47411	7 408	1 074	8 482	29 518	122	29 640	28 763	108	28 871	6 653	1 060	7 713
47416	23	0	23	302	0	302	320	0	320	41	0	41
47422	443	127	570	1 091	129	1 220	1 130	128	1 258	482	126	608
47425	16 164	0	16 164	7 604	0	7 604	3 190	0	3 190	11 750	0	11 750
47426	3 623	0	3 623	2 052	0	2 052	2 553	0	2 553	4 124	0	4 124
47441	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47444	3 256	0	3 256	3 336	0	3 336	3 533	0	3 533	3 453	0	3 453
47466	2 004	0	2 004	4 219	0	4 219	3 839	0	3 839	1 624	0	1 624
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	260	0	260	5	0	5	79	0	79	334	0	334
47806	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
60206	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60301	252	0	252	3 350	0	3 350	3 619	0	3 619	521	0	521
60305	6 918	0	6 918	8 806	0	8 806	8 806	0	8 806	6 918	0	6 918
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	158	0	158	427	0	427	426	0	426	157	0	157
60311	1 098	0	1 098	3 176	0	3 176	3 427	0	3 427	1 349	0	1 349
60322	110	0	110	118	0	118	76	0	76	68	0	68
60324	12 887	0	12 887	3 581	0	3 581	4 431	0	4 431	13 737	0	13 737
60335	2 089	0	2 089	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	2 089	0	2 089
60414	121 911	0	121 911	753	0	753	1 478	0	1 478	122 636	0	122 636
60903	13 597	0	13 597	0	0	0	325	0	325	13 922	0	13 922
61701	8 844	0	8 844	4 298	0	4 298	1 235	0	1 235	5 781	0	5 781
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	583 846	0	583 846	78	0	78	137 166	0	137 166	720 934	0	720 934
70603	34 168	0	34 168	0	0	0	5 753	0	5 753	39 921	0	39 921
Итого по пассиву (баланс)	7 335 619	107 249	7 442 868	4 849 441	399 828	5 249 269	4 971 489	398 683	5 370 172	7 457 667	106 104	7 563 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 594	0	11 594	2 784	0	2 784	6 496	0	6 496	7 882	0	7 882
90902	282 618	0	282 618	61 342	0	61 342	54 667	0	54 667	289 293	0	289 293
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 614 806	0	1 614 806	11 175	0	11 175	80 985	0	80 985	1 544 996	0	1 544 996
91418	59 139	0	59 139	0	0	0	431	0	431	58 708	0	58 708
91501	16 989	0	16 989	2	0	2	2	0	2	16 989	0	16 989
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91704	962	0	962	1	0	1	3	0	3	960	0	960
91802	9 252	0	9 252	913	0	913	3	0	3	10 162	0	10 162
91803	1 722	0	1 722	18	0	18	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	3 751 950	0	3 751 950	545 512	0	545 512	612 305	0	612 305	3 685 157	0	3 685 157
Итого по активу (баланс)	5 749 059	0	5 749 059	621 752	0	621 752	754 893	0	754 893	5 615 918	0	5 615 918
Пассив
91311	493 877	0	493 877	21 160	0	21 160	5 260	0	5 260	477 977	0	477 977
91312	3 049 068	0	3 049 068	222 735	0	222 735	208 415	0	208 415	3 034 748	0	3 034 748
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	181 651	0	181 651	367 020	0	367 020	330 019	0	330 019	144 650	0	144 650
91507	11 654	0	11 654	1 390	0	1 390	1 818	0	1 818	12 082	0	12 082
99999	1 997 109	0	1 997 109	142 588	0	142 588	76 240	0	76 240	1 930 761	0	1 930 761
Итого по пассиву (баланс)	5 749 059	0	5 749 059	754 893	0	754 893	621 752	0	621 752	5 615 918	0	5 615 918

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?