Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 523	0	8 523	2 441	0	2 441	4 401	0	4 401	6 563	0	6 563
10610	26 202	0	26 202	0	0	0	0	0	0	26 202	0	26 202
20202	39 417	30 458	69 875	67 746	25 747	93 493	66 167	15 804	81 971	40 996	40 401	81 397
20208	18 760	0	18 760	23 560	0	23 560	24 094	0	24 094	18 226	0	18 226
30102	33 911	0	33 911	2 299 076	0	2 299 076	2 301 770	0	2 301 770	31 217	0	31 217
30110	9 363	27 702	37 065	13 147	82 804	95 951	10 916	84 077	94 993	11 594	26 429	38 023
30202	9 388	0	9 388	2 096	0	2 096	1 117	0	1 117	10 367	0	10 367
30204	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 844	10 844	0	10 844	10 844	0	0	0
30233	977	0	977	12 152	2 183	14 335	12 976	2 183	15 159	153	0	153
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	125	50	175	11 426 958	551 949	11 978 907	11 426 985	551 932	11 978 917	98	67	165
31902	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 184 457	418 925	8 603 382	8 184 457	418 925	8 603 382	0	0	0
32203	550 997	35 433	586 430	2 850 247	119 102	2 969 349	2 632 018	127 817	2 759 835	769 226	26 718	795 944
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	43 090	0	43 090	0	0	0	0	0	0	43 090	0	43 090
45206	147 225	0	147 225	3 112	0	3 112	10 000	0	10 000	140 337	0	140 337
45207	62 555	0	62 555	7 030	0	7 030	2 645	0	2 645	66 940	0	66 940
45216	150	0	150	83	0	83	0	0	0	233	0	233
45505	600	0	600	0	0	0	22	0	22	578	0	578
45506	7 448	0	7 448	1 130	0	1 130	464	0	464	8 114	0	8 114
45507	2 453	0	2 453	0	0	0	40	0	40	2 413	0	2 413
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	248 824	0	248 824	0	0	0	73 733	0	73 733	175 091	0	175 091
45815	48 628	0	48 628	0	0	0	0	0	0	48 628	0	48 628
45820	24 275	0	24 275	534	0	534	0	0	0	24 809	0	24 809
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	66 853	0	66 853	0	0	0	32 592	0	32 592	34 261	0	34 261
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 687	0	6 687	149	0	149	0	0	0	6 836	0	6 836
47404	0	0	0	0	92 546	92 546	0	90 442	90 442	0	2 104	2 104
47408	0	0	0	69 404	78 765	148 169	69 404	78 765	148 169	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1	194	195	40	5	45	40	4	44	1	195	196
47427	215	0	215	8 907	56	8 963	8 950	56	9 006	172	0	172
47443	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47465	26	0	26	0	0	0	15	0	15	11	0	11
50408	304 905	0	304 905	954	0	954	305 859	0	305 859	0	0	0
50706	218 169	0	218 169	0	0	0	0	0	0	218 169	0	218 169
50721	33 874	0	33 874	4 129	0	4 129	1 353	0	1 353	36 650	0	36 650
50738	3 175	0	3 175	477	0	477	969	0	969	2 683	0	2 683
60302	7 067	0	7 067	2 000	0	2 000	2 913	0	2 913	6 154	0	6 154
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	35	0	35	427	0	427	390	0	390	72	0	72
60312	39 219	0	39 219	10 798	0	10 798	6 158	0	6 158	43 859	0	43 859
60314	338	0	338	0	0	0	169	0	169	169	0	169
60336	246	0	246	62	0	62	111	0	111	197	0	197
60401	197 778	0	197 778	0	0	0	0	0	0	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61008	23	0	23	79	0	79	51	0	51	51	0	51
61009	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
61210	0	0	0	305 859	0	305 859	305 859	0	305 859	0	0	0
61703	16 962	0	16 962	0	0	0	0	0	0	16 962	0	16 962
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	128 584	0	128 584	22 557	0	22 557	0	0	0	151 141	0	151 141
70608	32 859	0	32 859	5 011	0	5 011	0	0	0	37 870	0	37 870
70611	1 713	0	1 713	399	0	399	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по активу (баланс)	3 211 978	93 837	3 305 815	26 185 177	1 382 926	27 568 103	26 381 890	1 380 849	27 762 739	3 015 265	95 914	3 111 179
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	33 874	0	33 874	1 353	0	1 353	4 129	0	4 129	36 650	0	36 650
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 048	0	239 048	0	0	0	0	0	0	239 048	0	239 048
30126	441	0	441	704	0	704	702	0	702	439	0	439
30226	10	0	10	26	0	26	18	0	18	2	0	2
30232	0	0	0	40 140	394	40 534	40 140	394	40 534	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	511 564	8 680	520 244	1 423 330	66 586	1 489 916	1 374 617	65 103	1 439 720	462 851	7 197	470 048
408.1	15 306	1 043	16 349	22 751	4 493	27 244	24 415	3 454	27 869	16 970	4	16 974
40817	59 877	15 111	74 988	105 880	3 916	109 796	93 279	7 651	100 930	47 276	18 846	66 122
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
40909	0	0	0	27	645	672	27	645	672	0	0	0
40910	0	0	0	3	131	134	3	131	134	0	0	0
40911	0	0	0	3 794	37	3 831	3 794	37	3 831	0	0	0
40912	0	0	0	192	358	550	192	358	550	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	41 000	0	41 000	65 424	0	65 424	45 424	0	45 424
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	3 000	0	3 000	49 000	0	49 000
42301	19	163	182	0	5	5	0	5	5	19	163	182
42303	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42304	27 401	757	28 158	25 025	18	25 043	1 674	22	1 696	4 050	761	4 811
42305	23 159	1 011	24 170	2 360	26	2 386	2 210	29	2 239	23 009	1 014	24 023
42306	522 152	66 882	589 034	32 946	8 991	41 937	23 719	9 776	33 495	512 925	67 667	580 592
42309	3 974	0	3 974	15	0	15	21	0	21	3 980	0	3 980
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 588	0	4 588	248	0	248	1 772	0	1 772	6 112	0	6 112
45217	9 206	0	9 206	2 930	0	2 930	477	0	477	6 753	0	6 753
45524	235	0	235	53	0	53	27	0	27	209	0	209
45818	317 017	0	317 017	73 733	0	73 733	0	0	0	243 284	0	243 284
45918	78 595	0	78 595	32 592	0	32 592	0	0	0	46 003	0	46 003
47407	0	0	0	71 580	76 529	148 109	71 580	76 529	148 109	0	0	0
47411	7 189	190	7 379	2 661	10	2 671	3 126	57	3 183	7 654	237	7 891
47416	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
47422	30 510	0	30 510	99	0	99	4 276	0	4 276	34 687	0	34 687
47424	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
47425	644	0	644	137	0	137	643	0	643	1 150	0	1 150
47426	958	0	958	973	0	973	501	0	501	486	0	486
47441	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47466	1 416	0	1 416	1 239	0	1 239	654	0	654	831	0	831
50719	3 175	0	3 175	969	0	969	477	0	477	2 683	0	2 683
50720	8 523	0	8 523	4 401	0	4 401	2 441	0	2 441	6 563	0	6 563
60301	2 225	0	2 225	1 702	0	1 702	1 544	0	1 544	2 067	0	2 067
60305	8 037	0	8 037	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	8 037	0	8 037
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60311	217	0	217	818	0	818	1 058	0	1 058	457	0	457
60324	17 397	0	17 397	274	0	274	276	0	276	17 399	0	17 399
60335	2 363	0	2 363	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	2 363	0	2 363
60414	50 000	0	50 000	0	0	0	400	0	400	50 400	0	50 400
60903	184	0	184	0	0	0	3	0	3	187	0	187
61701	16 962	0	16 962	0	0	0	0	0	0	16 962	0	16 962
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	3 338	0	3 338	42 077	0	42 077
70601	122 156	0	122 156	2	0	2	22 291	0	22 291	144 445	0	144 445
70603	32 974	0	32 974	0	0	0	5 019	0	5 019	37 993	0	37 993
70615	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
Итого по пассиву (баланс)	3 211 975	93 840	3 305 815	1 965 919	162 139	2 128 058	1 769 231	164 191	1 933 422	3 015 287	95 892	3 111 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 464	0	462 464	12 242	0	12 242	118 534	0	118 534	356 172	0	356 172
90902	864 112	0	864 112	4 735	0	4 735	4 693	0	4 693	864 154	0	864 154
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 016 159	0	1 016 159	18 849	0	18 849	280 882	0	280 882	754 126	0	754 126
91704	63	0	63	32 591	0	32 591	0	0	0	32 654	0	32 654
91802	3 857	0	3 857	73 731	0	73 731	0	0	0	77 588	0	77 588
91803	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
99998	1 055 836	0	1 055 836	12 732 046	0	12 732 046	12 598 118	0	12 598 118	1 189 764	0	1 189 764
Итого по активу (баланс)	3 409 155	0	3 409 155	12 874 194	0	12 874 194	13 002 227	0	13 002 227	3 281 122	0	3 281 122
Пассив
91312	357 653	0	357 653	34 671	0	34 671	12 260	0	12 260	335 242	0	335 242
91314	631 947	37 250	669 197	11 969 285	583 219	12 552 504	12 130 592	574 195	12 704 787	793 254	28 226	821 480
91317	28 985	0	28 985	10 942	0	10 942	14 999	0	14 999	33 042	0	33 042
91507	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	2 353 319	0	2 353 319	404 109	0	404 109	142 148	0	142 148	2 091 358	0	2 091 358
Итого по пассиву (баланс)	3 371 905	37 250	3 409 155	12 419 008	583 219	13 002 227	12 299 999	574 195	12 874 194	3 252 896	28 226	3 281 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 357	17 357	0	15 257	15 257	0	2 100	2 100
99996	0	0	0	17 360	0	17 360	15 255	0	15 255	2 105	0	2 105
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 360	17 357	34 717	15 255	15 257	30 512	2 105	2 100	4 205
Пассив
96901	0	0	0	4 029	11 226	15 255	4 029	13 330	17 359	0	2 104	2 104
99997	0	0	0	15 256	0	15 256	17 357	0	17 357	2 101	0	2 101
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 285	11 226	30 511	21 386	13 330	34 716	2 101	2 104	4 205

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?