Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 583	0	11 583	3 402	0	3 402	6 360	0	6 360	8 625	0	8 625
10610	41 684	0	41 684	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
20202	108 070	46 796	154 866	820 462	99 914	920 376	834 283	85 026	919 309	94 249	61 684	155 933
20208	42 580	0	42 580	124 150	0	124 150	131 007	0	131 007	35 723	0	35 723
20209	7 365	0	7 365	532 376	42 284	574 660	539 741	42 284	582 025	0	0	0
30102	258 391	0	258 391	20 880 456	0	20 880 456	20 955 841	0	20 955 841	183 006	0	183 006
30110	29 047	87 009	116 056	3 835 762	103 505	3 939 267	3 841 642	126 380	3 968 022	23 167	64 134	87 301
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	49 358	0	49 358	10 736	0	10 736	2 107	0	2 107	57 987	0	57 987
30204	10 736	0	10 736	0	0	0	10 736	0	10 736	0	0	0
30215	1 500	2 911	4 411	0	84	84	0	67	67	1 500	2 928	4 428
30233	10 078	216	10 294	304 046	6 538	310 584	304 059	6 665	310 724	10 065	89	10 154
30302	103 728	74 484	178 212	364 088	44 476	408 564	370 844	11 688	382 532	96 972	107 272	204 244
30306	2 547 115	199 083	2 746 198	7 561 579	61 103	7 622 682	7 602 804	37 251	7 640 055	2 505 890	222 935	2 728 825
30413	0	0	0	3 635 266	0	3 635 266	3 635 266	0	3 635 266	0	0	0
30424	1 932	0	1 932	3 636 551	0	3 636 551	3 637 009	0	3 637 009	1 474	0	1 474
30602	0	0	0	3 555 606	0	3 555 606	3 555 606	0	3 555 606	0	0	0
31902	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	10 280 000	0	10 280 000	7 830 000	0	7 830 000	2 700 000	0	2 700 000
31904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
44208	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	0	0	0
44216	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
45006	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	0	0	0	1 059	0	1 059	359	0	359	700	0	700
45204	34 781	0	34 781	0	0	0	34 681	0	34 681	100	0	100
45205	71 840	0	71 840	270	0	270	16 840	0	16 840	55 270	0	55 270
45206	498 650	0	498 650	72 420	0	72 420	51 003	0	51 003	520 067	0	520 067
45207	193 226	0	193 226	5 021	0	5 021	16 897	0	16 897	181 350	0	181 350
45208	417 887	6 599	424 486	0	182	182	6 111	1 031	7 142	411 776	5 750	417 526
45216	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
45306	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45308	9 811	0	9 811	0	0	0	179	0	179	9 632	0	9 632
45316	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45404	1 066	0	1 066	0	0	0	310	0	310	756	0	756
45405	4 537	0	4 537	120	0	120	2 047	0	2 047	2 610	0	2 610
45406	68 307	0	68 307	4 000	0	4 000	13 539	0	13 539	58 768	0	58 768
45407	31 138	0	31 138	0	0	0	4 411	0	4 411	26 727	0	26 727
45408	209 851	0	209 851	0	0	0	3 509	0	3 509	206 342	0	206 342
45416	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	487	0	487	2 013	0	2 013	293	0	293	2 207	0	2 207
45506	18 344	0	18 344	3 175	0	3 175	2 512	0	2 512	19 007	0	19 007
45507	221 910	0	221 910	2 995	0	2 995	6 017	0	6 017	218 888	0	218 888
45509	66	0	66	819	0	819	785	0	785	100	0	100
45523	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
45812	185 188	0	185 188	1 500	0	1 500	12	0	12	186 676	0	186 676
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 348	0	2 348	56	0	56	24	0	24	2 380	0	2 380
45912	24 966	0	24 966	521	0	521	8	0	8	25 479	0	25 479
45914	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
45915	1 499	0	1 499	56	0	56	24	0	24	1 531	0	1 531
47404	0	0	0	3 636 491	0	3 636 491	3 636 491	0	3 636 491	0	0	0
47408	0	0	0	3 649 248	70 565	3 719 813	3 649 248	70 565	3 719 813	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 049	0	2 049	356	22 831	23 187	411	22 831	23 242	1 994	0	1 994
47427	3 250	77	3 327	21 548	84	21 632	19 030	77	19 107	5 768	84	5 852
47465	8 308	0	8 308	0	0	0	483	0	483	7 825	0	7 825
47502	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
50205	447 670	288 148	735 818	112 981	9 590	122 571	54 802	6 906	61 708	505 849	290 832	796 681
50211	0	147 725	147 725	0	4 760	4 760	0	3 687	3 687	0	148 798	148 798
50221	7 947	0	7 947	7 641	0	7 641	2 471	0	2 471	13 117	0	13 117
50403	0	0	0	3 500 850	0	3 500 850	3 500 850	0	3 500 850	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
50721	9 926	0	9 926	60 895	0	60 895	8 214	0	8 214	62 607	0	62 607
60302	14 066	0	14 066	395	0	395	3 404	0	3 404	11 057	0	11 057
60306	0	0	0	6 349	0	6 349	6 347	0	6 347	2	0	2
60308	332	0	332	322	0	322	193	0	193	461	0	461
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	17 717	0	17 717	13 723	0	13 723	16 971	0	16 971	14 469	0	14 469
60323	99 405	0	99 405	716	0	716	85	0	85	100 036	0	100 036
60336	1 414	0	1 414	926	0	926	321	0	321	2 019	0	2 019
60401	355 529	0	355 529	764	0	764	384	0	384	355 909	0	355 909
60404	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
60415	5 580	0	5 580	764	0	764	764	0	764	5 580	0	5 580
60901	26 425	0	26 425	221	0	221	0	0	0	26 646	0	26 646
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61002	42	0	42	5	0	5	8	0	8	39	0	39
61008	322	0	322	117	0	117	90	0	90	349	0	349
61009	4 271	0	4 271	261	0	261	417	0	417	4 115	0	4 115
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61210	0	0	0	3 550 212	0	3 550 212	3 550 212	0	3 550 212	0	0	0
61702	0	0	0	15 767	0	15 767	15 767	0	15 767	0	0	0
62001	31 217	0	31 217	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217
70606	670 795	0	670 795	151 801	0	151 801	0	0	0	822 596	0	822 596
70607	941	0	941	557	0	557	713	0	713	785	0	785
70608	245 867	0	245 867	43 867	0	43 867	0	0	0	289 734	0	289 734
70611	13 105	0	13 105	3 386	0	3 386	0	0	0	16 491	0	16 491
70616	0	0	0	7 884	0	7 884	0	0	0	7 884	0	7 884
Итого по активу (баланс)	10 147 759	853 048	11 000 807	72 913 968	465 916	73 379 884	72 765 842	414 458	73 180 300	10 295 885	904 506	11 200 391
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	221 351	0	221 351	0	0	0	0	0	0	221 351	0	221 351
10603	18 019	0	18 019	10 900	0	10 900	68 827	0	68 827	75 946	0	75 946
10609	3 622	0	3 622	0	0	0	1 221	0	1 221	4 843	0	4 843
10634	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	879 221	0	879 221	0	0	0	0	0	0	879 221	0	879 221
30126	2 116	0	2 116	860	0	860	807	0	807	2 063	0	2 063
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30223	57 237	0	57 237	1 069 935	0	1 069 935	1 047 490	0	1 047 490	34 792	0	34 792
30226	108	0	108	244	0	244	243	0	243	107	0	107
30232	5 722	327	6 049	321 619	56 694	378 313	322 203	56 491	378 694	6 306	124	6 430
30301	103 728	74 484	178 212	370 845	11 688	382 533	364 089	44 476	408 565	96 972	107 272	204 244
30305	2 547 115	199 083	2 746 198	7 587 400	37 251	7 624 651	7 546 175	61 103	7 607 278	2 505 890	222 935	2 728 825
30601	1 859	0	1 859	26 979	0	26 979	26 441	0	26 441	1 321	0	1 321
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
405	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
406	5 711	0	5 711	10 585	0	10 585	21 994	0	21 994	17 120	0	17 120
407	988 294	24 130	1 012 424	3 593 486	29 743	3 623 229	3 521 453	15 828	3 537 281	916 261	10 215	926 476
408.1	209 795	0	209 795	772 047	2 812	774 859	831 660	2 812	834 472	269 408	0	269 408
40807	365	2 010	2 375	184	307	491	217	2 993	3 210	398	4 696	5 094
40817	113 640	5 898	119 538	176 922	1 724	178 646	171 336	745	172 081	108 054	4 919	112 973
40820	13 756	0	13 756	20 242	0	20 242	18 637	0	18 637	12 151	0	12 151
40821	545	0	545	18 279	0	18 279	18 560	0	18 560	826	0	826
40823	21 411	0	21 411	20	0	20	2 526	0	2 526	23 917	0	23 917
40905	4	0	4	956	0	956	953	0	953	1	0	1
40907	596	0	596	27 400	0	27 400	27 263	0	27 263	459	0	459
40909	0	0	0	2 737	4 145	6 882	2 737	4 145	6 882	0	0	0
40910	0	0	0	962	1 344	2 306	962	1 344	2 306	0	0	0
40911	2 229	0	2 229	109 095	0	109 095	108 909	0	108 909	2 043	0	2 043
40912	0	0	0	12 110	11 111	23 221	12 110	11 111	23 221	0	0	0
40913	0	0	0	2 536	3 895	6 431	2 536	3 895	6 431	0	0	0
42103	77 000	0	77 000	74 000	0	74 000	32 000	0	32 000	35 000	0	35 000
42104	43 350	0	43 350	14 800	0	14 800	5 200	0	5 200	33 750	0	33 750
42105	18 250	0	18 250	1 300	0	1 300	0	0	0	16 950	0	16 950
42106	289 218	0	289 218	98 350	0	98 350	97 220	0	97 220	288 088	0	288 088
42107	383 500	0	383 500	0	0	0	0	0	0	383 500	0	383 500
42111	5 250	0	5 250	250	0	250	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42204	7 300	0	7 300	1 000	0	1 000	700	0	700	7 000	0	7 000
42301	86 014	41 009	127 023	128 108	24 364	152 472	105 909	24 717	130 626	63 815	41 362	105 177
42303	19 892	22 542	42 434	7 536	4 576	12 112	16 681	5 760	22 441	29 037	23 726	52 763
42304	77 775	5 649	83 424	12 799	1 177	13 976	8 674	1 195	9 869	73 650	5 667	79 317
42305	599 284	40 994	640 278	24 209	2 301	26 510	52 191	2 963	55 154	627 266	41 656	668 922
42306	1 210 875	345 885	1 556 760	155 391	24 518	179 909	174 960	25 338	200 298	1 230 444	346 705	1 577 149
42307	247 543	0	247 543	22	0	22	1 828	0	1 828	249 349	0	249 349
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	160	107	267	334	3	337	334	3	337	160	107	267
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	400	0	400	0	0	0
44217	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45015	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
45017	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
45215	82 793	0	82 793	7 095	0	7 095	14 134	0	14 134	89 832	0	89 832
45217	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	36 280	0	36 280
45315	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
45317	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	15 499	0	15 499	6 996	0	6 996	1 375	0	1 375	9 878	0	9 878
45417	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830	0	6 830
45515	8 533	0	8 533	1 999	0	1 999	1 111	0	1 111	7 645	0	7 645
45524	7 467	0	7 467	0	0	0	0	0	0	7 467	0	7 467
45818	194 405	0	194 405	1 045	0	1 045	2 534	0	2 534	195 894	0	195 894
45918	28 042	0	28 042	19	0	19	564	0	564	28 587	0	28 587
47403	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
47407	0	0	0	3 680 627	39 084	3 719 711	3 680 627	39 084	3 719 711	0	0	0
47411	16 915	514	17 429	5 931	52	5 983	8 761	242	9 003	19 745	704	20 449
47416	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0
47422	101	11	112	339 995	9 694	349 689	340 017	9 687	349 704	123	4	127
47425	25 285	0	25 285	12 237	0	12 237	21 344	0	21 344	34 392	0	34 392
47426	213	0	213	316	0	316	125	0	125	22	0	22
47466	16 995	0	16 995	0	0	0	0	0	0	16 995	0	16 995
47501	484	0	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0
50220	7 454	0	7 454	4 970	0	4 970	3 391	0	3 391	5 875	0	5 875
50427	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
50620	941	0	941	713	0	713	557	0	557	785	0	785
50720	4 630	0	4 630	1 681	0	1 681	227	0	227	3 176	0	3 176
60301	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
60305	20 694	0	20 694	21 231	0	21 231	18 226	0	18 226	17 689	0	17 689
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	34	0	34	4	0	4	46	0	46	76	0	76
60311	0	0	0	6 914	0	6 914	6 914	0	6 914	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	101 916	0	101 916	755	0	755	1 446	0	1 446	102 607	0	102 607
60335	6 249	0	6 249	6 398	0	6 398	5 510	0	5 510	5 361	0	5 361
60414	123 030	0	123 030	383	0	383	733	0	733	123 380	0	123 380
60903	5 779	0	5 779	0	0	0	267	0	267	6 046	0	6 046
61701	29 742	0	29 742	19 788	0	19 788	17 778	0	17 778	27 732	0	27 732
62002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70601	673 116	0	673 116	1 023	0	1 023	134 509	0	134 509	806 602	0	806 602
70603	239 488	0	239 488	0	0	0	44 267	0	44 267	283 755	0	283 755
70615	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673
Итого по пассиву (баланс)	10 238 164	762 643	11 000 807	18 826 854	267 106	19 093 960	18 978 989	314 555	19 293 544	10 390 299	810 092	11 200 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 007 344	0	2 007 344	66 513	0	66 513	11 035	0	11 035	2 062 822	0	2 062 822
90902	2 275 919	0	2 275 919	117 176	0	117 176	94 736	0	94 736	2 298 359	0	2 298 359
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 897 248	250 687	13 147 935	107 083	7 249	114 332	346 398	6 484	352 882	12 657 933	251 452	12 909 385
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 221	0	1 221	13	0	13	0	0	0	1 234	0	1 234
99998	4 636 536	0	4 636 536	484 331	0	484 331	379 517	0	379 517	4 741 350	0	4 741 350
Итого по активу (баланс)	21 857 137	250 687	22 107 824	775 116	7 249	782 365	831 686	6 484	838 170	21 800 567	251 452	22 052 019
Пассив
91311	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91312	3 694 980	1 223	3 696 203	151 947	28	151 975	215 820	35	215 855	3 758 853	1 230	3 760 083
91315	415 114	0	415 114	3 322	0	3 322	1 450	0	1 450	413 242	0	413 242
91317	357 701	500	358 201	224 547	13	224 560	267 227	14	267 241	400 381	501	400 882
91319	77 260	0	77 260	242	0	242	369	0	369	77 387	0	77 387
91507	88 013	0	88 013	28	0	28	26	0	26	88 011	0	88 011
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 471 288	0	17 471 288	429 495	0	429 495	268 876	0	268 876	17 310 669	0	17 310 669
Итого по пассиву (баланс)	22 106 101	1 723	22 107 824	809 581	41	809 622	753 768	49	753 817	22 050 288	1 731	22 052 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
99996	0	0	0	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	219 867	0	219 867	219 867	0	219 867	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	0	0	0
99997	0	0	0	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	219 867	0	219 867	219 867	0	219 867	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?