Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	121 739	0	121 739	370 920 895	0	370 920 895	370 567 045	0	370 567 045	475 589	0	475 589
30110	346	9	355	1 303 700	45 226 774	46 530 474	1 302 771	45 226 774	46 529 545	1 275	9	1 284
30114	0	1 571 169	1 571 169	0	825 884 954	825 884 954	0	823 685 673	823 685 673	0	3 770 450	3 770 450
30202	16 435	0	16 435	12 250	0	12 250	1 891	0	1 891	26 794	0	26 794
30204	12 250	0	12 250	0	0	0	12 250	0	12 250	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	52 088 520	0	52 088 520	52 088 520	0	52 088 520	0	0	0
30424	73 282	425 704	498 986	420 698 183	26 453 920	447 152 103	419 896 744	20 005 174	439 901 918	874 721	6 874 450	7 749 171
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 880 920	0	5 880 920	5 880 920	0	5 880 920	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	1 316 421	0	1 316 421	1 238 450	0	1 238 450	77 971	0	77 971
32102	0	0	0	0	305 738 114	305 738 114	0	305 738 114	305 738 114	0	0	0
32103	0	25 100 380	25 100 380	0	87 631 111	87 631 111	0	90 741 786	90 741 786	0	21 989 705	21 989 705
32105	0	0	0	0	6 547 080	6 547 080	0	41 250	41 250	0	6 505 830	6 505 830
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 211 676	1 211 676	0	679 330	679 330	0	338 064	338 064	0	1 552 942	1 552 942
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	19	18	37	4	7	11	0	0	0	23	25	48
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 272 908	2 272 908	0	184 838 893	184 838 893	0	183 962 016	183 962 016	0	3 149 785	3 149 785
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 420 661 206	1 737 552 847	3 158 214 053	1 420 661 206	1 737 552 847	3 158 214 053	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	1 082	0	1 082	453 204	0	453 204	451 274	0	451 274	3 012	0	3 012
47423	3	296	299	12	132	144	12	85	97	3	343	346
47427	0	2 699	2 699	10 735	54 034	64 769	10 644	50 539	61 183	91	6 194	6 285
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	264 183	0	264 183	0	0	0	0	0	0	264 183	0	264 183
47502	7 167	19 879	27 046	726	574	1 300	908	461	1 369	6 985	19 992	26 977
50104	0	0	0	67 815 216	0	67 815 216	67 815 216	0	67 815 216	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	15 669	0	15 669	15 455	0	15 455	214	0	214
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	2 813	0	2 813	2 783	0	2 783	30	0	30
52601	2 326 568	0	2 326 568	3 550 361	0	3 550 361	2 747 608	0	2 747 608	3 129 321	0	3 129 321
60302	55 019	0	55 019	0	0	0	55 011	0	55 011	8	0	8
60306	1 199	0	1 199	8 931	0	8 931	8 805	0	8 805	1 325	0	1 325
60308	0	5 351	5 351	0	12 649	12 649	0	13 818	13 818	0	4 182	4 182
60310	0	0	0	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	0	0	0
60312	115 994	0	115 994	22 334	0	22 334	55 991	0	55 991	82 337	0	82 337
60314	658	5 561	6 219	0	10 381	10 381	82	12 546	12 628	576	3 396	3 972
60323	0	173 440	173 440	0	364 462	364 462	0	388 742	388 742	0	149 160	149 160
60336	1 585	0	1 585	51	0	51	1 476	0	1 476	160	0	160
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
60401	401 072	0	401 072	0	0	0	0	0	0	401 072	0	401 072
60415	79 902	0	79 902	659	0	659	0	0	0	80 561	0	80 561
60901	77 410	0	77 410	357	0	357	0	0	0	77 767	0	77 767
60906	418	0	418	1 598	0	1 598	418	0	418	1 598	0	1 598
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61009	0	0	0	10 551	0	10 551	10 551	0	10 551	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	67 832 591	0	67 832 591	67 832 591	0	67 832 591	0	0	0
61601	0	0	0	1 320 957 658	0	1 320 957 658	1 320 957 658	0	1 320 957 658	0	0	0
61702	26 613	0	26 613	707 652	0	707 652	595 226	0	595 226	139 039	0	139 039
70606	9 425 269	0	9 425 269	3 205 671	0	3 205 671	1 719	0	1 719	12 629 221	0	12 629 221
70607	938	0	938	854	0	854	957	0	957	835	0	835
70608	4 638 558	0	4 638 558	1 034 844	0	1 034 844	0	0	0	5 673 402	0	5 673 402
70611	141	0	141	119 253	0	119 253	0	0	0	119 394	0	119 394
70614	11 057 071	0	11 057 071	4 177 117	0	4 177 117	1 596 395	0	1 596 395	13 637 793	0	13 637 793
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 732 401	30 789 090	59 521 491	3 747 818 930	3 220 995 262	6 968 814 192	3 738 818 551	3 207 757 889	6 946 576 440	37 732 780	44 026 463	81 759 243
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	87 320	0	87 320	82 130 399	0	82 130 399	82 083 116	0	82 083 116	40 037	0	40 037
30126	0	0	0	0	0	0	36 193	0	36 193	36 193	0	36 193
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	13 463 409	0	13 463 409	13 855 948	0	13 855 948	392 539	0	392 539
30223	34 436	0	34 436	343 572	0	343 572	317 762	0	317 762	8 626	0	8 626
30236	0	13 289	13 289	0	15 851	15 851	0	2 562	2 562	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	69 019	64 692	133 711	1 446 212	19 487 919	20 934 131	2 244 583	25 935 562	28 180 145	867 390	6 512 335	7 379 725
31302	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 390 000	0	9 390 000	15 390 000	0	15 390 000	6 000 000	0	6 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
31401	0	0	0	0	184 830	184 830	0	184 830	184 830	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 186 886	230 315	1 417 201	899 237	133 103	1 032 340	886 037	145 876	1 031 913	1 173 686	243 088	1 416 774
40807	274 775	61 879	336 654	92 124	29 243	121 367	115 212	23 593	138 805	297 863	56 229	354 092
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	37	0	37	0	0	0	11	0	11	48	0	48
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	203 089 258	203 089 258	0	203 089 258	203 089 258	0	0	0
47405	0	323 459	323 459	42 178	49 504	91 682	42 178	51 337	93 515	0	325 292	325 292
47407	0	0	0	1 427 511 611	1 732 120 952	3 159 632 563	1 427 511 611	1 732 120 952	3 159 632 563	0	0	0
47416	0	0	0	104	2 794	2 898	104	7 606	7 710	0	4 812	4 812
47422	60	229	289	40 712 672	7	40 712 679	40 712 664	111	40 712 775	52	333	385
47424	1 145	0	1 145	549 560	0	549 560	550 293	0	550 293	1 878	0	1 878
47425	25 970	0	25 970	12 149	0	12 149	334 646	0	334 646	348 467	0	348 467
47426	2 647	0	2 647	18 719	536	19 255	19 091	536	19 627	3 019	0	3 019
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	6 388	16 561	22 949	898	3 643	4 541	727	429	1 156	6 217	13 347	19 564
50120	0	0	0	15 517	0	15 517	15 517	0	15 517	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	2 309 825	0	2 309 825	2 738 539	0	2 738 539	3 231 124	0	3 231 124	2 802 410	0	2 802 410
60301	6 629	0	6 629	143 260	0	143 260	569 242	0	569 242	432 611	0	432 611
60305	154 263	0	154 263	129 431	0	129 431	162 086	0	162 086	186 918	0	186 918
60307	0	854	854	1 120	4 046	5 166	1 120	3 658	4 778	0	466	466
60309	139	0	139	0	0	0	75	0	75	214	0	214
60311	3 782	0	3 782	3 941	0	3 941	4 069	0	4 069	3 910	0	3 910
60313	0	250	250	0	255	255	0	64	64	0	59	59
60322	0	6 107	6 107	0	10 022	10 022	0	9 250	9 250	0	5 335	5 335
60324	12 284	0	12 284	3 188	0	3 188	1 102	0	1 102	10 198	0	10 198
60335	97 874	0	97 874	17 697	0	17 697	24 366	0	24 366	104 543	0	104 543
60349	196 469	0	196 469	3 918	0	3 918	15 311	0	15 311	207 862	0	207 862
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	252 489	0	252 489	0	0	0	4 992	0	4 992	257 481	0	257 481
60903	34 104	0	34 104	0	0	0	2 157	0	2 157	36 261	0	36 261
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	10 574 278	0	10 574 278	107 818	0	107 818	2 920 898	0	2 920 898	13 387 358	0	13 387 358
70602	20 840	0	20 840	20 082	0	20 082	30 346	0	30 346	31 104	0	31 104
70603	2 893 498	0	2 893 498	0	0	0	1 157 472	0	1 157 472	4 050 970	0	4 050 970
70613	12 566 344	0	12 566 344	1 596 374	0	1 596 374	4 085 341	0	4 085 341	15 055 311	0	15 055 311
70615	0	0	0	595 226	0	595 226	707 652	0	707 652	112 426	0	112 426
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 803 856	717 635	59 521 491	1 614 988 955	1 955 131 963	3 570 120 918	1 630 783 046	1 961 575 624	3 592 358 670	74 597 947	7 161 296	81 759 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 022 469	0	3 022 469	133 127	0	133 127	157 844	0	157 844	2 997 752	0	2 997 752
Итого по активу (баланс)	30 052 169	0	30 052 169	133 127	0	133 127	157 844	0	157 844	30 027 452	0	30 027 452
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 081 032	1 521 421	2 602 453	122 527	35 317	157 844	89 188	43 939	133 127	1 047 693	1 530 043	2 577 736
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	0	0	0	0	0	0	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 530 748	1 521 421	30 052 169	122 527	35 317	157 844	89 188	43 939	133 127	28 497 409	1 530 043	30 027 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 641	17 732 559	17 739 200	105 733 243	230 815 932	336 549 175	98 284 425	208 444 311	306 728 736	7 455 459	40 104 180	47 559 639
93302	0	0	0	38 677 532	33 245 301	71 922 833	38 677 532	33 245 301	71 922 833	0	0	0
93303	1 137 016	232 037	1 369 053	3 522 861	4 158 773	7 681 634	1 725 632	677 184	2 402 816	2 934 245	3 713 626	6 647 871
93304	4 104 522	3 157 534	7 262 056	1 366 541	1 586 125	2 952 666	3 072 570	3 855 937	6 928 507	2 398 493	887 722	3 286 215
93305	5 806 316	61 296 870	67 103 186	1 409 092	3 023 423	4 432 515	846 805	2 484 666	3 331 471	6 368 603	61 835 627	68 204 230
93306	29 564 227	17 737 905	47 302 132	705 387 144	282 490 672	987 877 816	681 890 086	256 731 507	938 621 593	53 061 285	43 497 070	96 558 355
93307	0	0	0	145 182 057	54 972 305	200 154 362	145 182 057	51 333 724	196 515 781	0	3 638 581	3 638 581
93308	228 020	1 112 983	1 341 003	1 866 367	8 537 497	10 403 864	668 932	5 439 937	6 108 869	1 425 455	4 210 543	5 635 998
93309	1 963 926	8 925 360	10 889 286	489 694	1 514 638	2 004 332	1 495 955	8 094 121	9 590 076	957 665	2 345 877	3 303 542
93310	287 952	67 773 216	68 061 168	567 399	3 681 405	4 248 804	391 665	3 112 009	3 503 674	463 686	68 342 612	68 806 298
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	258 048	310 520	568 568	27 090 614	62 818 149	89 908 763	26 989 045	62 838 978	89 828 023	359 617	289 691	649 308
93902	193 650	0	193 650	127 062 943	53 114 331	180 177 274	125 964 227	53 114 331	179 078 558	1 292 366	0	1 292 366
94101	0	0	0	29 942 968	0	29 942 968	28 942 756	0	28 942 756	1 000 212	0	1 000 212
94102	60	0	60	11 425 837	0	11 425 837	11 226 114	0	11 226 114	199 783	0	199 783
99996	221 838 963	0	221 838 963	1 644 648 889	0	1 644 648 889	1 560 092 039	0	1 560 092 039	306 395 813	0	306 395 813
Итого по активу (баланс)	265 389 341	178 278 984	443 668 325	2 844 373 181	739 958 551	3 584 331 732	2 725 449 840	689 372 006	3 414 821 846	384 312 682	228 865 529	613 178 211
Пассив
96301	0	17 739 168	17 739 168	207 496 032	99 051 982	306 548 014	229 913 637	106 451 044	336 364 681	22 417 605	25 138 230	47 555 835
96302	0	0	0	33 341 048	38 585 091	71 926 139	33 341 048	38 585 091	71 926 139	0	0	0
96303	230 947	1 112 983	1 343 930	671 860	1 735 883	2 407 743	2 904 971	4 833 448	7 738 419	2 464 058	4 210 548	6 674 606
96304	1 963 856	5 339 914	7 303 770	2 534 558	4 444 091	6 978 649	1 528 373	1 483 464	3 011 837	957 671	2 379 287	3 336 958
96305	287 953	67 829 915	68 117 868	391 671	3 120 401	3 512 072	572 274	3 682 902	4 255 176	468 556	68 392 416	68 860 972
96306	5 343	47 316 466	47 321 809	66 747 718	872 746 297	939 494 015	67 107 199	921 246 197	988 353 396	364 824	95 816 366	96 181 190
96307	0	0	0	16 923 318	179 157 221	196 080 539	16 923 318	182 778 366	199 701 684	0	3 621 145	3 621 145
96308	1 136 266	228 308	1 364 574	1 718 188	4 387 363	6 105 551	3 515 936	6 842 679	10 358 615	2 934 014	2 683 624	5 617 638
96309	4 071 425	6 767 526	10 838 951	3 065 664	6 466 825	9 532 489	1 359 399	587 019	1 946 418	2 365 160	887 720	3 252 880
96310	5 749 743	61 296 870	67 046 613	839 809	2 484 665	3 324 474	1 408 767	3 023 421	4 432 188	6 318 701	61 835 626	68 154 327
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	309 438	258 767	568 205	70 583 004	34 817 055	105 400 059	71 565 757	34 717 031	106 282 788	1 292 191	158 743	1 450 934
96902	0	194 075	194 075	43 196 507	120 450 909	163 647 416	43 396 208	120 546 525	163 942 733	199 701	289 691	489 392
97101	0	0	0	13 275 629	0	13 275 629	13 475 352	0	13 475 352	199 723	0	199 723
97102	0	0	0	26 902 492	0	26 902 492	27 902 704	0	27 902 704	1 000 212	0	1 000 212
99997	221 829 362	0	221 829 362	1 559 263 023	0	1 559 263 023	1 644 216 060	0	1 644 216 060	306 782 399	0	306 782 399
Итого по пассиву (баланс)	235 584 333	208 083 992	443 668 325	2 046 950 521	1 367 447 783	3 414 398 304	2 159 131 003	1 424 777 187	3 583 908 190	347 764 815	265 413 396	613 178 211

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?