Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 753	0	27 753	24 061	0	24 061	26 741	0	26 741	25 073	0	25 073
10635	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
20202	75 201	71 418	146 619	422 106	286 135	708 241	433 219	320 539	753 758	64 088	37 014	101 102
20209	0	0	0	24 041	22 469	46 510	24 041	22 469	46 510	0	0	0
30102	303 937	0	303 937	34 195 723	0	34 195 723	34 162 925	0	34 162 925	336 735	0	336 735
30110	4 755	1 070 934	1 075 689	142 176	7 041 234	7 183 410	141 598	6 391 765	6 533 363	5 333	1 720 403	1 725 736
30114	0	159 194	159 194	0	5 701 022	5 701 022	0	4 512 140	4 512 140	0	1 348 076	1 348 076
30128	35	0	35	0	0	0	14	0	14	21	0	21
30202	75 477	0	75 477	49 861	0	49 861	0	0	0	125 338	0	125 338
30204	49 215	0	49 215	0	0	0	49 215	0	49 215	0	0	0
30215	1 624	3 882	5 506	0	112	112	0	91	91	1 624	3 903	5 527
30233	187 538	409	187 947	6 697 214	64 314	6 761 528	6 731 400	64 427	6 795 827	153 352	296	153 648
30413	5 589	0	5 589	1 346 237	0	1 346 237	1 350 882	0	1 350 882	944	0	944
30424	4 542	0	4 542	2 773 613	0	2 773 613	2 773 324	0	2 773 324	4 831	0	4 831
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 440 000	0	6 440 000	6 440 000	0	6 440 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	4 820 000	0	4 820 000	4 500 000	0	4 500 000	850 000	0	850 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	3 248 708	3 248 708	0	3 248 708	3 248 708	0	0	0
32003	0	388 150	388 150	0	1 690 982	1 690 982	0	1 688 782	1 688 782	0	390 350	390 350
32027	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45105	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
45106	15 079	0	15 079	0	0	0	4 437	0	4 437	10 642	0	10 642
45107	162 235	0	162 235	0	0	0	2 774	0	2 774	159 461	0	159 461
45116	3 018	0	3 018	0	0	0	225	0	225	2 793	0	2 793
45201	88 657	0	88 657	193 578	0	193 578	198 665	0	198 665	83 570	0	83 570
45204	2 900	0	2 900	0	0	0	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500
45205	102 299	0	102 299	14 284	0	14 284	24 273	0	24 273	92 310	0	92 310
45206	426 549	0	426 549	39 080	0	39 080	46 125	0	46 125	419 504	0	419 504
45207	671 908	0	671 908	5 931	0	5 931	25 728	0	25 728	652 111	0	652 111
45208	166 833	0	166 833	0	0	0	37 300	0	37 300	129 533	0	129 533
45216	25 198	0	25 198	23 226	0	23 226	1 571	0	1 571	46 853	0	46 853
45505	488	0	488	0	0	0	45	0	45	443	0	443
45506	39 927	0	39 927	1 410	0	1 410	4 300	0	4 300	37 037	0	37 037
45507	257 811	0	257 811	5 660	0	5 660	5 637	0	5 637	257 834	0	257 834
45523	2 377	0	2 377	19	0	19	119	0	119	2 277	0	2 277
45812	36 485	0	36 485	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	36 485	0	36 485
45814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	116 409	0	116 409	71	0	71	110	0	110	116 370	0	116 370
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 479	0	1 479	250	0	250	250	0	250	1 479	0	1 479
45915	14 691	0	14 691	72	0	72	48	0	48	14 715	0	14 715
45920	15 274	0	15 274	60	0	60	30	0	30	15 304	0	15 304
47101	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
47301	0	146 764	146 764	0	4 502	4 502	0	3 413	3 413	0	147 853	147 853
47404	0	33 391	33 391	2 356 412	2 431 156	4 787 568	2 356 412	2 444 402	4 800 814	0	20 145	20 145
47408	0	0	0	2 686 975	2 721 370	5 408 345	2 686 975	2 721 370	5 408 345	0	0	0
47421	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47423	449	0	449	230 771	135 433	366 204	230 710	135 433	366 143	510	0	510
47427	16 717	901	17 618	27 735	1 525	29 260	26 952	1 422	28 374	17 500	1 004	18 504
47447	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47465	3 449	0	3 449	473	0	473	758	0	758	3 164	0	3 164
50205	2 180 949	0	2 180 949	24 581	0	24 581	4 722	0	4 722	2 200 808	0	2 200 808
50207	250 433	0	250 433	1 832	0	1 832	2 447	0	2 447	249 818	0	249 818
50208	878 983	0	878 983	92 363	0	92 363	96 810	0	96 810	874 536	0	874 536
50211	0	680 093	680 093	0	22 422	22 422	0	18 710	18 710	0	683 805	683 805
50221	22 304	0	22 304	9 562	0	9 562	9 767	0	9 767	22 099	0	22 099
60302	3 424	0	3 424	0	0	0	1 617	0	1 617	1 807	0	1 807
60308	0	0	0	123	0	123	93	0	93	30	0	30
60312	4 529	0	4 529	17 762	0	17 762	11 443	0	11 443	10 848	0	10 848
60314	388	0	388	497	497	994	220	497	717	665	0	665
60323	165 143	0	165 143	43	0	43	52	0	52	165 134	0	165 134
60336	1 038	0	1 038	89	0	89	355	0	355	772	0	772
60401	35 709	0	35 709	0	0	0	0	0	0	35 709	0	35 709
60415	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60906	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
61002	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
61008	868	0	868	4 339	0	4 339	4 285	0	4 285	922	0	922
61009	662	0	662	105	0	105	103	0	103	664	0	664
61210	0	0	0	93 866	0	93 866	93 866	0	93 866	0	0	0
61702	46 975	0	46 975	5 947	0	5 947	3 454	0	3 454	49 468	0	49 468
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	5 089	0	5 089	21 983	0	21 983
70606	1 324 866	0	1 324 866	322 242	0	322 242	50	0	50	1 647 058	0	1 647 058
70608	668 797	0	668 797	163 962	0	163 962	1	0	1	832 758	0	832 758
70611	13 856	0	13 856	4 073	0	4 073	0	0	0	17 929	0	17 929
Итого по активу (баланс)	9 848 015	2 555 136	12 403 151	63 296 820	23 371 881	86 668 701	63 256 257	21 574 168	84 830 425	9 888 578	4 352 849	14 241 427
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	22 304	0	22 304	9 767	0	9 767	9 562	0	9 562	22 099	0	22 099
10609	6 357	0	6 357	3 454	0	3 454	0	0	0	2 903	0	2 903
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	2 856	0	2 856	957	0	957	41	0	41	1 940	0	1 940
10634	13 901	0	13 901	4 354	0	4 354	252	0	252	9 799	0	9 799
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	35	0	35	66	0	66	52	0	52	21	0	21
30220	0	0	0	0	2 064	2 064	0	2 064	2 064	0	0	0
30226	8	0	8	15	0	15	14	0	14	7	0	7
30232	239 363	1 203	240 566	5 350 913	5 454	5 356 367	5 331 777	4 930	5 336 707	220 227	679	220 906
30243	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
30601	418	0	418	155 012	0	155 012	155 012	0	155 012	418	0	418
32028	128	0	128	64	0	64	0	0	0	64	0	64
407	1 247 873	700 432	1 948 305	25 193 046	5 742 406	30 935 452	25 421 127	7 281 626	32 702 753	1 475 954	2 239 652	3 715 606
408.1	4 475	1	4 476	12 204	1	12 205	12 261	0	12 261	4 532	0	4 532
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 992	21 019	23 011	9 241	251 941	261 182	10 409	235 688	246 097	3 160	4 766	7 926
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	217 816	220 248	438 064	443 603	639 851	1 083 454	411 100	620 511	1 031 611	185 313	200 908	386 221
40820	1 847	5 189	7 036	6 431	6 423	12 854	5 390	3 473	8 863	806	2 239	3 045
40821	0	0	0	24	0	24	30	0	30	6	0	6
40903	0	0	0	3 153 787	0	3 153 787	3 153 787	0	3 153 787	0	0	0
40905	0	0	0	189	426	615	189	426	615	0	0	0
40907	202 421	0	202 421	270 513	99 531	370 044	274 380	99 531	373 911	206 288	0	206 288
40909	0	0	0	1 798	1 808	3 606	1 798	1 808	3 606	0	0	0
40910	0	0	0	547	252	799	547	252	799	0	0	0
40911	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40912	0	0	0	1 293	226	1 519	1 293	226	1 519	0	0	0
40913	0	0	0	3 503	469	3 972	3 503	469	3 972	0	0	0
42003	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42102	1 269 700	0	1 269 700	5 943 650	0	5 943 650	5 360 150	0	5 360 150	686 200	0	686 200
42103	532 300	0	532 300	491 800	0	491 800	488 700	0	488 700	529 200	0	529 200
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	199 000	0	199 000	8 700	0	8 700	0	0	0	190 300	0	190 300
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	24	1 522	1 546	6	35	41	28	44	72	46	1 531	1 577
42303	870	0	870	1 293	0	1 293	1 513	0	1 513	1 090	0	1 090
42304	635 847	75 281	711 128	116 989	1 748	118 737	30 863	2 349	33 212	549 721	75 882	625 603
42305	515 144	809 146	1 324 290	50 044	114 750	164 794	171 777	21 970	193 747	636 877	716 366	1 353 243
42306	716 427	598 888	1 315 315	69 736	100 011	169 747	3 482	482 705	486 187	650 173	981 582	1 631 755
42307	8 365	45 284	53 649	0	1 051	1 051	5	1 308	1 313	8 370	45 541	53 911
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42314	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42315	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	9	0	9	1 403	0	1 403
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	7 095	0	7 095	398	0	398	0	0	0	6 697	0	6 697
45215	66 771	0	66 771	15 282	0	15 282	33 505	0	33 505	84 994	0	84 994
45217	6 698	0	6 698	22 504	0	22 504	23 956	0	23 956	8 150	0	8 150
45515	15 203	0	15 203	533	0	533	616	0	616	15 286	0	15 286
45524	5 740	0	5 740	462	0	462	5	0	5	5 283	0	5 283
45818	153 016	0	153 016	4 478	0	4 478	4 444	0	4 444	152 982	0	152 982
45821	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45918	16 165	0	16 165	241	0	241	268	0	268	16 192	0	16 192
47108	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
47313	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
47403	0	0	0	96 473	0	96 473	96 473	0	96 473	0	0	0
47407	0	0	0	2 812 632	2 592 235	5 404 867	2 812 632	2 592 235	5 404 867	0	0	0
47411	0	0	0	10 446	1 398	11 844	10 446	1 398	11 844	0	0	0
47416	0	372	372	17	376	393	17	4	21	0	0	0
47422	158 732	0	158 732	375 083	0	375 083	364 744	0	364 744	148 393	0	148 393
47424	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47425	7 112	0	7 112	11 273	0	11 273	11 219	0	11 219	7 058	0	7 058
47426	3 762	0	3 762	12 566	0	12 566	13 057	0	13 057	4 253	0	4 253
47452	15 284	0	15 284	32	0	32	57	0	57	15 309	0	15 309
47466	418	0	418	231	0	231	364	0	364	551	0	551
50220	27 752	0	27 752	26 725	0	26 725	24 046	0	24 046	25 073	0	25 073
60301	989	0	989	7 043	0	7 043	6 859	0	6 859	805	0	805
60305	23 072	0	23 072	23 107	0	23 107	23 422	0	23 422	23 387	0	23 387
60309	290	0	290	6	0	6	1 393	0	1 393	1 677	0	1 677
60311	2 417	191	2 608	7 874	192	8 066	12 771	117	12 888	7 314	116	7 430
60313	0	0	0	540	1 260	1 800	540	1 260	1 800	0	0	0
60324	166 118	0	166 118	3 553	0	3 553	3 564	0	3 564	166 129	0	166 129
60335	5 248	0	5 248	5 454	0	5 454	5 436	0	5 436	5 230	0	5 230
60349	519	0	519	0	0	0	4	0	4	523	0	523
60414	25 104	0	25 104	0	0	0	426	0	426	25 530	0	25 530
60903	43 323	0	43 323	0	0	0	1 260	0	1 260	44 583	0	44 583
70601	1 349 472	0	1 349 472	296	0	296	321 923	0	321 923	1 671 099	0	1 671 099
70603	663 813	0	663 813	0	0	0	164 684	0	164 684	828 497	0	828 497
70613	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
70615	0	0	0	5 090	0	5 090	5 947	0	5 947	857	0	857
Итого по пассиву (баланс)	9 924 367	2 478 784	12 403 151	44 746 585	9 563 908	54 310 493	44 794 375	11 354 394	56 148 769	9 972 157	4 269 270	14 241 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 381	0	289 381	16 538	0	16 538	3 994	0	3 994	301 925	0	301 925
90902	6 937	0	6 937	1 193	0	1 193	886	0	886	7 244	0	7 244
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 081 789	0	5 081 789	0	0	0	200	0	200	5 081 589	0	5 081 589
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 874 562	0	2 874 562	287 272	0	287 272	253 992	0	253 992	2 907 842	0	2 907 842
Итого по активу (баланс)	8 257 158	0	8 257 158	305 003	0	305 003	259 072	0	259 072	8 303 089	0	8 303 089
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 342 494	0	2 342 494	473	0	473	25 110	0	25 110	2 367 131	0	2 367 131
91317	213 829	0	213 829	252 873	0	252 873	261 516	0	261 516	222 472	0	222 472
91507	290 474	0	290 474	0	0	0	1	0	1	290 475	0	290 475
91508	1 430	0	1 430	1	0	1	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	5 382 596	0	5 382 596	5 079	0	5 079	17 730	0	17 730	5 395 247	0	5 395 247
Итого по пассиву (баланс)	8 257 158	0	8 257 158	259 072	0	259 072	305 003	0	305 003	8 303 089	0	8 303 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 124	6 846	51 970	45 124	6 846	51 970	0	0	0
94101	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
99996	0	0	0	62 095	0	62 095	62 095	0	62 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 254	6 846	124 100	117 254	6 846	124 100	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 251	48 844	62 095	13 251	48 844	62 095	0	0	0
99997	0	0	0	62 005	0	62 005	62 005	0	62 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 256	48 844	124 100	75 256	48 844	124 100	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?