Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	2 921	0	2 921	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	32 668	14	32 682	143 515	123	143 638	154 681	110	154 791	21 502	27	21 529
20209	0	0	0	51 768	0	51 768	51 768	0	51 768	0	0	0
30102	9 624	0	9 624	3 116 086	0	3 116 086	3 119 686	0	3 119 686	6 024	0	6 024
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 305	0	1 305	53	0	53	0	0	0	1 358	0	1 358
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30302	2 152	0	2 152	3 496	0	3 496	3 526	0	3 526	2 122	0	2 122
30306	69 432	0	69 432	1 395	0	1 395	0	0	0	70 827	0	70 827
31902	0	0	0	957 000	0	957 000	957 000	0	957 000	0	0	0
31903	24 000	0	24 000	1 971 710	0	1 971 710	1 513 710	0	1 513 710	482 000	0	482 000
31904	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0
45207	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
45407	5 651	0	5 651	0	0	0	246	0	246	5 405	0	5 405
45408	26 999	0	26 999	0	0	0	1 000	0	1 000	25 999	0	25 999
45416	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45505	390	0	390	0	0	0	97	0	97	293	0	293
45506	62 469	0	62 469	3 280	0	3 280	3 728	0	3 728	62 021	0	62 021
45507	151 467	0	151 467	12 600	0	12 600	4 272	0	4 272	159 795	0	159 795
45523	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
45812	5 719	0	5 719	0	0	0	3	0	3	5 716	0	5 716
45814	10 981	0	10 981	0	0	0	3	0	3	10 978	0	10 978
45815	16 803	0	16 803	75	0	75	122	0	122	16 756	0	16 756
45820	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
45912	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 651	0	1 651	17	0	17	19	0	19	1 649	0	1 649
45920	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47423	36 990	0	36 990	11	0	11	19	0	19	36 982	0	36 982
47427	697	0	697	3 003	0	3 003	2 629	0	2 629	1 071	0	1 071
60308	1 106	0	1 106	97	0	97	83	0	83	1 120	0	1 120
60310	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
60312	1 820	0	1 820	2 035	0	2 035	2 276	0	2 276	1 579	0	1 579
60323	1 526	0	1 526	1	0	1	20	0	20	1 507	0	1 507
60401	276 678	0	276 678	220	0	220	0	0	0	276 898	0	276 898
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	453	0	453	381	0	381	441	0	441	393	0	393
61009	305	0	305	66	0	66	302	0	302	69	0	69
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	37 111	0	37 111	8 312	0	8 312	0	0	0	45 423	0	45 423
70608	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
70611	44	0	44	223	0	223	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 381 089	15	1 381 104	6 326 160	123	6 326 283	6 323 530	110	6 323 640	1 383 719	28	1 383 747
Пассив
10208	301 000	0	301 000	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000	323 000	0	323 000
10601	203 443	0	203 443	0	0	0	0	0	0	203 443	0	203 443
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 152	0	2 152	3 526	0	3 526	3 496	0	3 496	2 122	0	2 122
30305	69 432	0	69 432	0	0	0	1 395	0	1 395	70 827	0	70 827
406	754	0	754	4 015	0	4 015	4 339	0	4 339	1 078	0	1 078
407	23 766	0	23 766	73 894	0	73 894	79 244	0	79 244	29 116	0	29 116
408.1	43 085	15	43 100	82 347	1	82 348	68 293	1	68 294	29 031	15	29 046
40817	24 005	0	24 005	35 121	0	35 121	12 325	0	12 325	1 209	0	1 209
40821	140	0	140	6 870	0	6 870	7 195	0	7 195	465	0	465
40823	21	0	21	32	0	32	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
42301	10 957	101	11 058	2 765	2	2 767	2 747	2	2 749	10 939	101	11 040
42305	2 448	0	2 448	0	0	0	227	0	227	2 675	0	2 675
42306	98 919	0	98 919	797	0	797	6 387	0	6 387	104 509	0	104 509
42307	383 136	0	383 136	69 354	0	69 354	62 152	0	62 152	375 934	0	375 934
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45217	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	288	0	288	22	0	22	0	0	0	266	0	266
45417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	8 085	0	8 085	149	0	149	264	0	264	8 200	0	8 200
45524	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	33 441	0	33 441	102	0	102	30	0	30	33 369	0	33 369
45918	8 661	0	8 661	22	0	22	7	0	7	8 646	0	8 646
47411	1 076	0	1 076	62	0	62	706	0	706	1 720	0	1 720
47416	0	0	0	88	0	88	216	0	216	128	0	128
47422	6 917	0	6 917	56 871	0	56 871	56 874	0	56 874	6 920	0	6 920
47425	36 975	0	36 975	0	0	0	0	0	0	36 975	0	36 975
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4	0	4	536	0	536	535	0	535	3	0	3
60305	2 354	0	2 354	2 653	0	2 653	2 450	0	2 450	2 151	0	2 151
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	856	0	856	3 777	0	3 777	2 921	0	2 921
60324	2 739	0	2 739	28	0	28	6	0	6	2 717	0	2 717
60335	1 269	0	1 269	845	0	845	738	0	738	1 162	0	1 162
60414	26 525	0	26 525	0	0	0	492	0	492	27 017	0	27 017
60903	1 237	0	1 237	0	0	0	20	0	20	1 257	0	1 257
61701	34 762	0	34 762	75	0	75	0	0	0	34 687	0	34 687
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	39 023	0	39 023	0	0	0	7 668	0	7 668	46 691	0	46 691
70603	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
70615	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	1 380 988	116	1 381 104	345 408	3	345 411	348 051	3	348 054	1 383 631	116	1 383 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	11 874	0	11 874	819	0	819	629	0	629	12 064	0	12 064
90902	236 175	0	236 175	12 016	0	12 016	25 660	0	25 660	222 531	0	222 531
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	874 518	0	874 518	25 301	0	25 301	20 516	0	20 516	879 303	0	879 303
91704	5 192	0	5 192	0	0	0	3	0	3	5 189	0	5 189
91802	34 071	0	34 071	0	0	0	0	0	0	34 071	0	34 071
91803	977	0	977	0	0	0	2	0	2	975	0	975
99998	216 491	0	216 491	13 779	0	13 779	7 463	0	7 463	222 807	0	222 807
Итого по активу (баланс)	1 379 303	0	1 379 303	73 916	0	73 916	76 273	0	76 273	1 376 946	0	1 376 946
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	208 759	0	208 759	7 413	0	7 413	13 729	0	13 729	215 075	0	215 075
91317	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 162 812	0	1 162 812	68 616	0	68 616	59 943	0	59 943	1 154 139	0	1 154 139
Итого по пассиву (баланс)	1 379 303	0	1 379 303	76 079	0	76 079	73 722	0	73 722	1 376 946	0	1 376 946

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?