Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
20202	76 753	46 032	122 785	824 038	172 342	996 380	822 424	174 831	997 255	78 367	43 543	121 910
20208	31 780	0	31 780	60 937	0	60 937	66 827	0	66 827	25 890	0	25 890
20209	0	0	0	356 218	5 218	361 436	356 218	5 218	361 436	0	0	0
30102	20 799	0	20 799	8 175 296	0	8 175 296	8 173 905	0	8 173 905	22 190	0	22 190
30110	28 766	50 143	78 909	642 092	138 271	780 363	661 815	134 848	796 663	9 043	53 566	62 609
30202	3 174	0	3 174	2 087	0	2 087	517	0	517	4 744	0	4 744
30204	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
30215	150	2 458	2 608	0	71	71	0	57	57	150	2 472	2 622
30221	0	0	0	21 606	6 527	28 133	21 606	6 527	28 133	0	0	0
30233	722	543	1 265	87 054	7 227	94 281	86 661	7 580	94 241	1 115	190	1 305
30302	742 455	292 978	1 035 433	13 274	21 086	34 360	8 042	12 986	21 028	747 687	301 078	1 048 765
30306	1 453 512	328 930	1 782 442	85 314	9 505	94 819	70 619	8 083	78 702	1 468 207	330 352	1 798 559
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	148 000	0	148 000	3 018 000	0	3 018 000	2 978 000	0	2 978 000	188 000	0	188 000
31903	730 000	0	730 000	2 880 000	0	2 880 000	2 900 000	0	2 900 000	710 000	0	710 000
32201	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45201	23 480	0	23 480	20 331	0	20 331	26 569	0	26 569	17 242	0	17 242
45204	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	16 286	0	16 286	801	0	801	8 560	0	8 560	8 527	0	8 527
45207	251 827	0	251 827	36 755	0	36 755	104 353	0	104 353	184 229	0	184 229
45208	182 837	0	182 837	120	0	120	3 139	0	3 139	179 818	0	179 818
45216	25 809	0	25 809	6 081	0	6 081	6 208	0	6 208	25 682	0	25 682
45401	19 871	0	19 871	6 527	0	6 527	6 484	0	6 484	19 914	0	19 914
45407	10 544	0	10 544	3 900	0	3 900	247	0	247	14 197	0	14 197
45408	141 498	0	141 498	0	0	0	285	0	285	141 213	0	141 213
45416	544	0	544	21	0	21	23	0	23	542	0	542
45505	550	0	550	55	0	55	81	0	81	524	0	524
45506	56 859	0	56 859	1 400	0	1 400	3 693	0	3 693	54 566	0	54 566
45507	235 326	0	235 326	2 655	0	2 655	4 790	0	4 790	233 191	0	233 191
45509	7 954	0	7 954	6 774	0	6 774	6 633	0	6 633	8 095	0	8 095
45523	21 861	0	21 861	1 035	0	1 035	1 310	0	1 310	21 586	0	21 586
45812	8 093	0	8 093	90 593	0	90 593	82 187	0	82 187	16 499	0	16 499
45814	1 682	0	1 682	0	0	0	7	0	7	1 675	0	1 675
45815	9 762	0	9 762	1 889	0	1 889	282	0	282	11 369	0	11 369
45820	7 507	0	7 507	5 062	0	5 062	219	0	219	12 350	0	12 350
45912	8 464	0	8 464	840	0	840	2 214	0	2 214	7 090	0	7 090
45915	276	0	276	85	0	85	46	0	46	315	0	315
45920	3 676	0	3 676	524	0	524	228	0	228	3 972	0	3 972
47408	0	0	0	106 353	110 942	217 295	106 353	110 942	217 295	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	208 403	0	208 403	66 895	0	66 895	768	0	768	274 530	0	274 530
47427	25 352	0	25 352	16 013	1	16 014	15 176	0	15 176	26 189	1	26 190
47443	29	0	29	26	0	26	30	0	30	25	0	25
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47465	30 477	0	30 477	21 498	0	21 498	2 008	0	2 008	49 967	0	49 967
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	24	0	24	71	0	71	78	0	78	17	0	17
60310	196	0	196	240	0	240	260	0	260	176	0	176
60312	2 293	0	2 293	1 677	0	1 677	1 888	0	1 888	2 082	0	2 082
60323	2 692	0	2 692	479	0	479	1 195	0	1 195	1 976	0	1 976
60351	259	0	259	20	0	20	7	0	7	272	0	272
60401	233 703	0	233 703	0	0	0	62	0	62	233 641	0	233 641
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 434	0	8 434	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434
61002	31	0	31	34	0	34	34	0	34	31	0	31
61008	1 532	0	1 532	109	0	109	189	0	189	1 452	0	1 452
61009	282	0	282	192	0	192	267	0	267	207	0	207
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61214	0	0	0	84 646	0	84 646	84 646	0	84 646	0	0	0
61702	896	0	896	0	0	0	5	0	5	891	0	891
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61907	170 946	0	170 946	0	0	0	0	0	0	170 946	0	170 946
61908	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	305 473	0	305 473	149 105	0	149 105	67	0	67	454 511	0	454 511
70608	232 033	0	232 033	39 152	0	39 152	0	0	0	271 185	0	271 185
70611	811	0	811	203	0	203	0	0	0	1 014	0	1 014
70616	0	0	0	20 227	0	20 227	0	0	0	20 227	0	20 227
Итого по активу (баланс)	5 555 556	721 089	6 276 645	16 859 281	471 190	17 330 471	16 622 574	461 072	17 083 646	5 792 263	731 207	6 523 470
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	811	0	811	27 931	0	27 931	27 415	0	27 415	295	0	295
30126	158	0	158	111	0	111	56	0	56	103	0	103
30220	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
30226	50	0	50	22	0	22	70	0	70	98	0	98
30232	0	0	0	33 863	6 732	40 595	34 089	6 732	40 821	226	0	226
30301	742 455	292 978	1 035 433	8 042	12 986	21 028	13 274	21 086	34 360	747 687	301 078	1 048 765
30305	1 453 512	328 930	1 782 442	70 619	8 083	78 702	85 314	9 505	94 819	1 468 207	330 352	1 798 559
32211	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
405	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
406	1 810	0	1 810	0	0	0	880	0	880	2 690	0	2 690
407	454 247	23 327	477 574	1 923 541	55 810	1 979 351	1 947 089	56 479	2 003 568	477 795	23 996	501 791
408.1	107 743	5	107 748	396 342	44 111	440 453	411 233	44 111	455 344	122 634	5	122 639
40817	76 659	11 058	87 717	177 356	3 524	180 880	162 266	2 346	164 612	61 569	9 880	71 449
40820	1 043	142	1 185	148	111	259	59	129	188	954	160	1 114
40821	5 256	0	5 256	24 235	0	24 235	27 275	0	27 275	8 296	0	8 296
40901	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40905	21	0	21	9 512	286	9 798	9 512	286	9 798	21	0	21
40907	210	0	210	5 861	0	5 861	5 737	0	5 737	86	0	86
40909	0	0	0	11 028	3 701	14 729	11 028	3 701	14 729	0	0	0
40910	0	0	0	1 779	2 332	4 111	1 779	2 332	4 111	0	0	0
40911	3 552	0	3 552	273 836	218	274 054	272 507	218	272 725	2 223	0	2 223
40912	0	0	0	6 120	4 066	10 186	6 120	4 066	10 186	0	0	0
40913	0	0	0	1 762	741	2 503	1 762	741	2 503	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	16 264	19 396	35 660	35 624	118 510	154 134	34 807	120 842	155 649	15 447	21 728	37 175
42304	9 247	2 233	11 480	1 081	55	1 136	428	65	493	8 594	2 243	10 837
42305	217 346	44 036	261 382	18 555	1 489	20 044	10 977	1 276	12 253	209 768	43 823	253 591
42306	1 123 581	0	1 123 581	95 235	0	95 235	78 875	0	78 875	1 107 221	0	1 107 221
42309	131	0	131	12	0	12	3	0	3	122	0	122
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	36 560	0	36 560	30 567	0	30 567	21 952	0	21 952	27 945	0	27 945
45217	34 871	0	34 871	38 250	0	38 250	5 102	0	5 102	1 723	0	1 723
45415	906	0	906	46	0	46	45	0	45	905	0	905
45417	507	0	507	8	0	8	5	0	5	504	0	504
45515	22 411	0	22 411	1 102	0	1 102	893	0	893	22 202	0	22 202
45524	323	0	323	787	0	787	647	0	647	183	0	183
45818	17 420	0	17 420	24 479	0	24 479	30 045	0	30 045	22 986	0	22 986
45821	11	0	11	17 422	0	17 422	17 414	0	17 414	3	0	3
45918	7 031	0	7 031	684	0	684	997	0	997	7 344	0	7 344
45921	749	0	749	810	0	810	64	0	64	3	0	3
47405	0	0	0	98 779	0	98 779	98 779	0	98 779	0	0	0
47407	0	0	0	110 690	106 496	217 186	110 690	106 496	217 186	0	0	0
47411	9 295	17	9 312	4 737	5	4 742	6 912	8	6 920	11 470	20	11 490
47416	246	0	246	8 950	0	8 950	8 776	0	8 776	72	0	72
47422	1 556	0	1 556	826 523	0	826 523	826 402	0	826 402	1 435	0	1 435
47425	68 876	0	68 876	2 345	0	2 345	22 042	0	22 042	88 573	0	88 573
47426	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
47452	7 751	0	7 751	220	0	220	1 230	0	1 230	8 761	0	8 761
47466	10 076	0	10 076	76	0	76	61	0	61	10 061	0	10 061
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60305	5 927	0	5 927	9 334	0	9 334	8 821	0	8 821	5 414	0	5 414
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	170	0	170	9	0	9	105	0	105	266	0	266
60311	30	0	30	4 893	0	4 893	4 930	0	4 930	67	0	67
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 919	0	1 919	1 190	0	1 190	523	0	523	1 252	0	1 252
60335	1 734	0	1 734	2 468	0	2 468	2 312	0	2 312	1 578	0	1 578
60349	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60352	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60414	57 231	0	57 231	62	0	62	491	0	491	57 660	0	57 660
60903	2 766	0	2 766	0	0	0	107	0	107	2 873	0	2 873
61701	3 076	0	3 076	0	0	0	20 437	0	20 437	23 513	0	23 513
70601	377 137	0	377 137	85	0	85	173 969	0	173 969	551 021	0	551 021
70603	227 981	0	227 981	0	0	0	38 503	0	38 503	266 484	0	266 484
Итого по пассиву (баланс)	5 554 523	722 122	6 276 645	4 310 548	371 036	4 681 584	4 546 210	382 199	4 928 409	5 790 185	733 285	6 523 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326 821	0	326 821	14 291	0	14 291	13 851	0	13 851	327 261	0	327 261
90902	280 498	0	280 498	36 923	0	36 923	65 167	0	65 167	252 254	0	252 254
90907	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 094 940	0	4 094 940	316 383	0	316 383	228 391	0	228 391	4 182 932	0	4 182 932
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	486	0	486	0	0	0	51	0	51	435	0	435
91704	6 502	295	6 797	0	9	9	0	7	7	6 502	297	6 799
91802	51 185	0	51 185	0	0	0	0	0	0	51 185	0	51 185
91803	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	1 712 048	0	1 712 048	201 766	0	201 766	210 390	0	210 390	1 703 424	0	1 703 424
Итого по активу (баланс)	6 494 173	295	6 494 468	569 364	9	569 373	518 452	7	518 459	6 545 085	297	6 545 382
Пассив
91312	1 616 666	0	1 616 666	136 621	0	136 621	90 758	0	90 758	1 570 803	0	1 570 803
91317	92 039	0	92 039	73 769	0	73 769	111 008	0	111 008	129 278	0	129 278
91507	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
99999	4 782 420	0	4 782 420	307 805	0	307 805	367 343	0	367 343	4 841 958	0	4 841 958
Итого по пассиву (баланс)	6 494 468	0	6 494 468	518 195	0	518 195	569 109	0	569 109	6 545 382	0	6 545 382

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?