Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	413	0	413	9	0	9	33	0	33	389	0	389
10610	17 684	0	17 684	0	0	0	0	0	0	17 684	0	17 684
10901	364 319	0	364 319	548	0	548	12	0	12	364 855	0	364 855
20202	180 021	93 840	273 861	1 194 714	575 811	1 770 525	1 273 670	646 018	1 919 688	101 065	23 633	124 698
20208	15 353	0	15 353	23 654	0	23 654	29 417	0	29 417	9 590	0	9 590
20209	0	0	0	296 512	1 162	297 674	292 012	1 162	293 174	4 500	0	4 500
20302	0	3 909	3 909	0	5 438 053	5 438 053	0	5 440 718	5 440 718	0	1 244	1 244
20305	0	0	0	0	5 440 577	5 440 577	0	5 440 577	5 440 577	0	0	0
20308	0	6 349	6 349	0	0	0	0	29	29	0	6 320	6 320
30102	214 804	0	214 804	21 753 330	0	21 753 330	21 722 812	0	21 722 812	245 322	0	245 322
30110	3 297	24 631	27 928	1 801 132	5 316	1 806 448	1 801 079	5 811	1 806 890	3 350	24 136	27 486
30114	0	13 179	13 179	0	2 790 327	2 790 327	0	2 777 551	2 777 551	0	25 955	25 955
30118	0	149	149	0	12 861	12 861	0	51	51	0	12 959	12 959
30202	52 011	0	52 011	1 659	0	1 659	2 236	0	2 236	51 434	0	51 434
30204	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 397	2 736	4 133	0	72	72	0	602	602	1 397	2 206	3 603
30221	1 556	20	1 576	596 570	159 148	755 718	584 173	159 145	743 318	13 953	23	13 976
30233	4 447	7	4 454	119 357	4 924	124 281	118 275	4 923	123 198	5 529	8	5 537
30302	1 220 618	72 350	1 292 968	34 360	30 346	64 706	26 004	4 777	30 781	1 228 974	97 919	1 326 893
30306	922 127	22 079	944 206	968 840	13 419	982 259	910 081	3 956	914 037	980 886	31 542	1 012 428
30413	0	0	0	1 758 240	0	1 758 240	1 758 240	0	1 758 240	0	0	0
30424	1 164	0	1 164	8 648 040	0	8 648 040	8 647 993	0	8 647 993	1 211	0	1 211
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30602	0	71	71	0	2	2	0	1	1	0	72	72
31902	0	0	0	3 928 000	0	3 928 000	3 928 000	0	3 928 000	0	0	0
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45104	11 204	0	11 204	750	0	750	0	0	0	11 954	0	11 954
45105	3 796	0	3 796	656	0	656	0	0	0	4 452	0	4 452
45106	7 756	0	7 756	0	0	0	1 228	0	1 228	6 528	0	6 528
45107	807 429	0	807 429	22 450	0	22 450	43 451	0	43 451	786 428	0	786 428
45108	234 961	0	234 961	1 182	0	1 182	3 272	0	3 272	232 871	0	232 871
45116	24 345	0	24 345	9 412	0	9 412	1 126	0	1 126	32 631	0	32 631
45201	120 861	0	120 861	136 924	0	136 924	160 520	0	160 520	97 265	0	97 265
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	642 860	0	642 860	303 155	0	303 155	327 323	0	327 323	618 692	0	618 692
45205	286 160	0	286 160	41 026	0	41 026	76 841	0	76 841	250 345	0	250 345
45206	318 485	0	318 485	42 332	0	42 332	146 417	0	146 417	214 400	0	214 400
45207	749 641	0	749 641	20 000	0	20 000	25 828	0	25 828	743 813	0	743 813
45208	427 304	0	427 304	2 280	0	2 280	8 596	0	8 596	420 988	0	420 988
45216	26 143	0	26 143	5 788	0	5 788	10 118	0	10 118	21 813	0	21 813
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45404	2 506	0	2 506	1 410	0	1 410	1 486	0	1 486	2 430	0	2 430
45405	6 286	0	6 286	2 000	0	2 000	0	0	0	8 286	0	8 286
45407	40 030	0	40 030	0	0	0	2 133	0	2 133	37 897	0	37 897
45408	148 733	0	148 733	0	0	0	10 739	0	10 739	137 994	0	137 994
45416	11 992	0	11 992	56	0	56	6 278	0	6 278	5 770	0	5 770
45505	20 441	0	20 441	587	0	587	779	0	779	20 249	0	20 249
45506	129 901	0	129 901	12 628	0	12 628	11 769	0	11 769	130 760	0	130 760
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45820	238 376	0	238 376	19 528	0	19 528	13 467	0	13 467	244 437	0	244 437
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45912	112 319	0	112 319	6 376	0	6 376	416	0	416	118 279	0	118 279
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45920	41 826	0	41 826	3 939	0	3 939	4 383	0	4 383	41 382	0	41 382
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47408	0	0	0	21 764 929	11 414 240	33 179 169	21 764 929	11 413 942	33 178 871	0	298	298
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47417	980	0	980	196	0	196	124	0	124	1 052	0	1 052
47421	45	0	45	76 779	0	76 779	75 518	0	75 518	1 306	0	1 306
47423	13 827	0	13 827	281 819	0	281 819	272 304	0	272 304	23 342	0	23 342
47427	37 168	0	37 168	63 955	0	63 955	62 885	0	62 885	38 238	0	38 238
47443	187	0	187	371	0	371	315	0	315	243	0	243
47447	7 808	0	7 808	5 810	0	5 810	12	0	12	13 606	0	13 606
47450	34 601	0	34 601	7 446	0	7 446	17 025	0	17 025	25 022	0	25 022
47465	40 367	0	40 367	18 433	0	18 433	12 473	0	12 473	46 327	0	46 327
47502	264	0	264	2 238	0	2 238	2 060	0	2 060	442	0	442
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50107	167 234	0	167 234	12 109	0	12 109	0	0	0	179 343	0	179 343
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50205	11 949	0	11 949	74	0	74	439	0	439	11 584	0	11 584
50404	26 323	0	26 323	181	0	181	26 504	0	26 504	0	0	0
50408	520 277	0	520 277	2 494 175	0	2 494 175	2 863 611	0	2 863 611	150 841	0	150 841
50418	287 909	0	287 909	2 864 513	0	2 864 513	2 489 711	0	2 489 711	662 711	0	662 711
50606	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
60302	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
60306	195	0	195	140	0	140	6	0	6	329	0	329
60308	2 801	0	2 801	857	0	857	749	0	749	2 909	0	2 909
60310	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60312	344 526	0	344 526	28 937	0	28 937	32 005	0	32 005	341 458	0	341 458
60314	49	2 314	2 363	0	0	0	49	681	730	0	1 633	1 633
60315	153 672	0	153 672	1 469	0	1 469	0	0	0	155 141	0	155 141
60323	59 900	722	60 622	2 317	21	2 338	1 222	17	1 239	60 995	726	61 721
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60401	554 633	0	554 633	151	0	151	0	0	0	554 784	0	554 784
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60415	170	0	170	150	0	150	150	0	150	170	0	170
60901	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
61002	303	0	303	24	0	24	24	0	24	303	0	303
61008	340	0	340	411	0	411	401	0	401	350	0	350
61009	291	0	291	231	0	231	156	0	156	366	0	366
61209	0	0	0	26 570	0	26 570	26 570	0	26 570	0	0	0
61210	0	0	0	26 504	0	26 504	26 504	0	26 504	0	0	0
61213	0	0	0	5 675 224	0	5 675 224	5 675 224	0	5 675 224	0	0	0
61214	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61703	37 025	0	37 025	7 778	0	7 778	0	0	0	44 803	0	44 803
61905	74 084	0	74 084	4 546	0	4 546	0	0	0	78 630	0	78 630
61906	64 212	0	64 212	0	0	0	4 547	0	4 547	59 665	0	59 665
61907	34 575	0	34 575	18 485	0	18 485	0	0	0	53 060	0	53 060
61908	646 543	0	646 543	0	0	0	18 485	0	18 485	628 058	0	628 058
61911	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
62102	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
70606	1 678 680	0	1 678 680	734 653	0	734 653	284 123	0	284 123	2 129 210	0	2 129 210
70607	1 202	0	1 202	1 129	0	1 129	564	0	564	1 767	0	1 767
70608	185 767	0	185 767	47 696	0	47 696	21 230	0	21 230	212 233	0	212 233
70609	132 417	0	132 417	45 421	0	45 421	22 275	0	22 275	155 563	0	155 563
70611	516	0	516	11	0	11	0	0	0	527	0	527
70616	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
70802	142 239	0	142 239	0	0	0	0	0	0	142 239	0	142 239
Итого по активу (баланс)	16 138 439	262 041	16 400 480	80 859 629	30 318 943	111 178 572	80 572 190	29 661 576	110 233 766	16 425 878	919 408	17 345 286
Пассив
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42306	4 402 239	13 820	4 416 059	715 103	321	715 424	245 536	399	245 935	3 932 672	13 898	3 946 570
42309	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
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42315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42601	34	135	169	0	3	3	0	4	4	34	136	170
42602	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
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45417	3 717	0	3 717	385	0	385	131	0	131	3 463	0	3 463
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45524	8 036	0	8 036	4 875	0	4 875	2 236	0	2 236	5 397	0	5 397
45818	769 042	0	769 042	23 421	0	23 421	19 068	0	19 068	764 689	0	764 689
45821	58 298	0	58 298	3 608	0	3 608	19 197	0	19 197	73 887	0	73 887
45918	165 827	0	165 827	5 450	0	5 450	6 391	0	6 391	166 768	0	166 768
45921	22 683	0	22 683	7 748	0	7 748	29 544	0	29 544	44 479	0	44 479
47403	0	0	0	2 431 395	0	2 431 395	2 431 395	0	2 431 395	0	0	0
47407	0	0	0	22 734 312	10 407 940	33 142 252	22 734 312	10 407 940	33 142 252	0	0	0
47411	60 359	40	60 399	53 389	81	53 470	35 036	74	35 110	42 006	33	42 039
47416	1 791	0	1 791	11 571	0	11 571	10 306	0	10 306	526	0	526
47422	1 387	3	1 390	48 242	0	48 242	48 299	0	48 299	1 444	3	1 447
47424	23	0	23	69 354	0	69 354	69 363	0	69 363	32	0	32
47425	45 833	0	45 833	24 043	0	24 043	25 755	0	25 755	47 545	0	47 545
47426	3 675	0	3 675	8 425	0	8 425	11 932	0	11 932	7 182	0	7 182
47452	17 835	0	17 835	309	0	309	6 600	0	6 600	24 126	0	24 126
47466	25 242	0	25 242	16 877	0	16 877	9 666	0	9 666	18 031	0	18 031
47501	106 536	0	106 536	11 488	0	11 488	20 236	0	20 236	115 284	0	115 284
47804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50120	67	0	67	0	0	0	561	0	561	628	0	628
50220	695	0	695	33	0	33	9	0	9	671	0	671
50429	39	0	39	208	0	208	189	0	189	20	0	20
50431	221	0	221	112	0	112	1	0	1	110	0	110
50620	1 094	0	1 094	0	0	0	2	0	2	1 096	0	1 096
60301	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
60305	37 975	0	37 975	33 992	0	33 992	33 694	0	33 694	37 677	0	37 677
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	16 620	0	16 620	102	0	102	1 375	0	1 375	17 893	0	17 893
60311	173	0	173	12 718	0	12 718	12 683	0	12 683	138	0	138
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	4 222	0	4 222	10 786	0	10 786	10 793	0	10 793	4 229	0	4 229
60324	154 686	0	154 686	2 327	0	2 327	2 857	0	2 857	155 216	0	155 216
60335	10 985	0	10 985	9 925	0	9 925	9 444	0	9 444	10 504	0	10 504
60352	25 889	0	25 889	7	0	7	4	0	4	25 886	0	25 886
60405	219	0	219	5	0	5	94	0	94	308	0	308
60414	65 524	0	65 524	0	0	0	1 193	0	1 193	66 717	0	66 717
60903	19 660	0	19 660	0	0	0	455	0	455	20 115	0	20 115
61501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	54 709	0	54 709	0	0	0	7 778	0	7 778	62 487	0	62 487
61912	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
62103	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
70601	1 663 851	0	1 663 851	403 992	0	403 992	890 334	0	890 334	2 150 193	0	2 150 193
70602	40	0	40	3	0	3	6	0	6	43	0	43
70603	168 484	0	168 484	18 245	0	18 245	41 122	0	41 122	191 361	0	191 361
70604	11 061	0	11 061	1 030	0	1 030	2 859	0	2 859	12 890	0	12 890
Итого по пассиву (баланс)	16 153 346	247 134	16 400 480	39 605 274	10 650 590	50 255 864	40 535 613	10 665 057	51 200 670	17 083 685	261 601	17 345 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 429 593	0	1 429 593	93 040	0	93 040	98 146	0	98 146	1 424 487	0	1 424 487
90902	525 041	0	525 041	67 994	0	67 994	82 556	0	82 556	510 479	0	510 479
91202	18	0	18	31 796	0	31 796	31 796	0	31 796	18	0	18
91203	3	0	3	31 795	0	31 795	31 795	0	31 795	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 595 229	0	16 595 229	266 843	0	266 843	1 369 911	0	1 369 911	15 492 161	0	15 492 161
91418	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91501	45 775	0	45 775	1 612	0	1 612	0	0	0	47 387	0	47 387
91502	472	0	472	0	0	0	1	0	1	471	0	471
91704	103 155	0	103 155	1 162	0	1 162	53	0	53	104 264	0	104 264
91802	467 325	0	467 325	9 100	0	9 100	67	0	67	476 358	0	476 358
91803	4 338	0	4 338	201	0	201	36	0	36	4 503	0	4 503
99998	11 348 625	0	11 348 625	1 429 670	0	1 429 670	1 795 345	0	1 795 345	10 982 950	0	10 982 950
Итого по активу (баланс)	30 519 636	0	30 519 636	1 933 213	0	1 933 213	3 409 706	0	3 409 706	29 043 143	0	29 043 143
Пассив
91312	7 251 346	0	7 251 346	592 740	0	592 740	73 175	0	73 175	6 731 781	0	6 731 781
91315	2 897 435	0	2 897 435	184 173	0	184 173	571 038	0	571 038	3 284 300	0	3 284 300
91317	514 855	0	514 855	1 008 920	0	1 008 920	781 420	0	781 420	287 355	0	287 355
91318	127 200	0	127 200	0	0	0	14 213	0	14 213	141 413	0	141 413
91319	335 766	0	335 766	42 686	0	42 686	22 998	0	22 998	316 078	0	316 078
91507	221 995	0	221 995	0	0	0	0	0	0	221 995	0	221 995
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	19 171 011	0	19 171 011	1 540 953	0	1 540 953	430 135	0	430 135	18 060 193	0	18 060 193
Итого по пассиву (баланс)	30 519 636	0	30 519 636	3 369 472	0	3 369 472	1 892 979	0	1 892 979	29 043 143	0	29 043 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	129 392	129 392	0	9 202	9 202	0	5 098	5 098	0	133 496	133 496
93901	21 637	18 761	40 398	16 211 304	514 533	16 725 837	15 560 538	517 030	16 077 568	672 403	16 264	688 667
94001	0	0	0	0	5 444 332	5 444 332	0	5 444 332	5 444 332	0	0	0
99996	169 768	0	169 768	22 161 486	0	22 161 486	21 510 366	0	21 510 366	820 888	0	820 888
Итого по активу (баланс)	191 405	148 153	339 558	38 372 790	5 968 067	44 340 857	37 070 904	5 966 460	43 037 364	1 493 291	149 760	1 643 051
Пассив
96311	129 392	0	129 392	5 098	0	5 098	9 201	0	9 201	133 495	0	133 495
96901	18 715	21 661	40 376	5 914 082	10 145 720	16 059 802	5 911 663	10 790 350	16 702 013	16 296	666 291	682 587
97001	0	0	0	0	5 445 466	5 445 466	0	5 450 272	5 450 272	0	4 806	4 806
99997	169 790	0	169 790	21 526 998	0	21 526 998	22 179 371	0	22 179 371	822 163	0	822 163
Итого по пассиву (баланс)	317 897	21 661	339 558	27 446 178	15 591 186	43 037 364	28 100 235	16 240 622	44 340 857	971 954	671 097	1 643 051

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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