Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 840	10 217	65 057	263 674	964	264 638	269 772	455	270 227	48 742	10 726	59 468
20208	24 486	0	24 486	50 954	0	50 954	55 177	0	55 177	20 263	0	20 263
20209	0	0	0	82 135	0	82 135	82 135	0	82 135	0	0	0
30102	45 691	0	45 691	5 830 002	0	5 830 002	5 830 513	0	5 830 513	45 180	0	45 180
30110	3 409	2 723	6 132	27 536	50 004	77 540	30 035	47 001	77 036	910	5 726	6 636
30202	2 601	0	2 601	655	0	655	141	0	141	3 115	0	3 115
30204	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
30233	0	0	0	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 010 000	0	1 010 000	920 000	0	920 000	230 000	0	230 000
32004	580 000	25 877	605 877	990 000	26 867	1 016 867	1 070 000	26 721	1 096 721	500 000	26 023	526 023
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	2 644	0	2 644	1 807	0	1 807	837	0	837
45206	1 044	0	1 044	0	0	0	87	0	87	957	0	957
45207	109 225	0	109 225	17 747	0	17 747	18 852	0	18 852	108 120	0	108 120
45208	121 479	0	121 479	0	0	0	169	0	169	121 310	0	121 310
45401	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	17 535	0	17 535	0	0	0	167	0	167	17 368	0	17 368
45408	13 988	0	13 988	0	0	0	3 000	0	3 000	10 988	0	10 988
45503	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	9 701	0	9 701	0	0	0	1 682	0	1 682	8 019	0	8 019
45506	127 342	0	127 342	5 340	0	5 340	9 987	0	9 987	122 695	0	122 695
45507	417 034	0	417 034	20 270	0	20 270	8 614	0	8 614	428 690	0	428 690
45509	3 410	0	3 410	5 255	0	5 255	5 523	0	5 523	3 142	0	3 142
45523	35 098	0	35 098	7 223	0	7 223	6 763	0	6 763	35 558	0	35 558
45812	21 948	0	21 948	0	0	0	0	0	0	21 948	0	21 948
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	54 805	0	54 805	863	0	863	859	0	859	54 809	0	54 809
45820	2 217	0	2 217	96	0	96	26	0	26	2 287	0	2 287
45912	3 096	0	3 096	599	0	599	646	0	646	3 049	0	3 049
45913	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45914	498	0	498	49	0	49	0	0	0	547	0	547
45915	28 878	0	28 878	932	0	932	519	0	519	29 291	0	29 291
45920	1 625	0	1 625	101	0	101	37	0	37	1 689	0	1 689
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	7 596	760	8 356	4 368	167	4 535	5 582	238	5 820	6 382	689	7 071
47427	8 960	9	8 969	15 711	51	15 762	14 227	34	14 261	10 444	26	10 470
47443	4	0	4	39	0	39	20	0	20	23	0	23
47465	3 726	0	3 726	916	0	916	643	0	643	3 999	0	3 999
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	361	0	361	140	0	140	140	0	140	361	0	361
60306	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
60308	7	0	7	18	0	18	25	0	25	0	0	0
60310	34	0	34	152	0	152	152	0	152	34	0	34
60312	3 782	0	3 782	4 025	0	4 025	4 581	0	4 581	3 226	0	3 226
60323	623	0	623	133	0	133	18	0	18	738	0	738
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	350	0	350	0	0	0	13 828	0	13 828
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	51	0	51	53	0	53	53	0	53	51	0	51
61008	43	0	43	149	0	149	157	0	157	35	0	35
61009	114	0	114	19	0	19	19	0	19	114	0	114
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
62001	112 478	0	112 478	1 622	0	1 622	297	0	297	113 803	0	113 803
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	281 011	0	281 011	42 473	0	42 473	1	0	1	323 483	0	323 483
70608	13 100	0	13 100	2 156	0	2 156	0	0	0	15 256	0	15 256
70611	558	0	558	139	0	139	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	2 686 168	39 586	2 725 754	11 419 392	78 053	11 497 445	11 373 858	74 449	11 448 307	2 731 702	43 190	2 774 892
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	70	0	70	18	0	18	11	0	11	63	0	63
30232	0	0	0	19 493	202	19 695	19 493	202	19 695	0	0	0
32028	880	0	880	107	0	107	47	0	47	820	0	820
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	123 780	1 713	125 493	662 456	46 694	709 150	676 206	50 196	726 402	137 530	5 215	142 745
408.1	81 566	61	81 627	401 428	1 462	402 890	406 369	1 459	407 828	86 507	58	86 565
40817	10 342	118	10 460	57 926	3	57 929	59 444	4	59 448	11 860	119	11 979
40820	72	0	72	193	0	193	209	0	209	88	0	88
40821	489	0	489	2 690	0	2 690	2 811	0	2 811	610	0	610
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40906	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40909	0	0	0	217	10	227	217	10	227	0	0	0
40910	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40911	284	0	284	8 348	0	8 348	8 304	0	8 304	240	0	240
40912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	25 877	25 877	0	26 721	26 721	0	26 867	26 867	0	26 023	26 023
42106	258 561	0	258 561	28 000	0	28 000	13 600	0	13 600	244 161	0	244 161
42107	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42301	4 316	5 375	9 691	13 411	135	13 546	12 392	249	12 641	3 297	5 489	8 786
42304	30 490	0	30 490	4 540	0	4 540	2 672	0	2 672	28 622	0	28 622
42305	399 641	4 031	403 672	29 365	193	29 558	24 137	114	24 251	394 413	3 952	398 365
42306	482 599	2 388	484 987	35 196	196	35 392	36 178	68	36 246	483 581	2 260	485 841
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	65 333	0	65 333	1 125	0	1 125	1 231	0	1 231	65 439	0	65 439
45415	5 428	0	5 428	270	0	270	400	0	400	5 558	0	5 558
45515	60 558	0	60 558	8 111	0	8 111	8 294	0	8 294	60 741	0	60 741
45524	24 672	0	24 672	1 100	0	1 100	1 253	0	1 253	24 825	0	24 825
45818	67 973	0	67 973	161	0	161	827	0	827	68 639	0	68 639
45821	3 871	0	3 871	236	0	236	150	0	150	3 785	0	3 785
45918	30 190	0	30 190	64	0	64	546	0	546	30 672	0	30 672
45921	1 572	0	1 572	78	0	78	186	0	186	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	0	10 973	10 973	0	10 973	10 973	0	0	0
47411	975	19	994	5 301	0	5 301	5 465	4	5 469	1 139	23	1 162
47416	195	0	195	9 298	0	9 298	9 485	0	9 485	382	0	382
47422	1	0	1	796	0	796	796	0	796	1	0	1
47425	4 319	0	4 319	2 926	0	2 926	3 289	0	3 289	4 682	0	4 682
47426	11	0	11	4 156	78	4 234	4 158	78	4 236	13	0	13
47466	416	0	416	179	0	179	270	0	270	507	0	507
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	19	0	19	369	0	369	424	0	424	74	0	74
60305	2 980	0	2 980	3 148	0	3 148	2 995	0	2 995	2 827	0	2 827
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	61	0	61	60	0	60	9	0	9
60311	722	0	722	182	0	182	166	0	166	706	0	706
60322	284	0	284	1 855	0	1 855	1 904	0	1 904	333	0	333
60324	598	0	598	11	0	11	108	0	108	695	0	695
60335	876	0	876	924	0	924	876	0	876	828	0	828
60414	54 614	0	54 614	0	0	0	259	0	259	54 873	0	54 873
60903	9 763	0	9 763	0	0	0	290	0	290	10 053	0	10 053
62002	15 185	0	15 185	30	0	30	20	0	20	15 175	0	15 175
62103	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70601	291 884	0	291 884	0	0	0	41 652	0	41 652	333 536	0	333 536
70603	13 095	0	13 095	0	0	0	2 156	0	2 156	15 251	0	15 251
Итого по пассиву (баланс)	2 686 172	39 582	2 725 754	1 305 039	86 667	1 391 706	1 350 620	90 224	1 440 844	2 731 753	43 139	2 774 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	505 274	0	505 274	11 100	0	11 100	3 772	0	3 772	512 602	0	512 602
90902	900 375	0	900 375	39 521	0	39 521	28 150	0	28 150	911 746	0	911 746
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	960 041	0	960 041	66 330	0	66 330	9 968	0	9 968	1 016 403	0	1 016 403
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	2 936 665	0	2 936 665	197 984	0	197 984	49 554	0	49 554	3 085 095	0	3 085 095
Итого по активу (баланс)	5 364 986	0	5 364 986	314 936	0	314 936	91 444	0	91 444	5 588 478	0	5 588 478
Пассив
91312	2 906 412	0	2 906 412	19 135	0	19 135	129 409	0	129 409	3 016 686	0	3 016 686
91317	30 253	0	30 253	30 419	0	30 419	68 575	0	68 575	68 409	0	68 409
99999	2 428 321	0	2 428 321	41 869	0	41 869	116 931	0	116 931	2 503 383	0	2 503 383
Итого по пассиву (баланс)	5 364 986	0	5 364 986	91 423	0	91 423	314 915	0	314 915	5 588 478	0	5 588 478

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?