Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 093	0	13 093	0	0	0	2 189	0	2 189	10 904	0	10 904
10610	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
20202	88 046	41 488	129 534	76 017	136 420	212 437	65 801	133 975	199 776	98 262	43 933	142 195
20208	30 491	3 622	34 113	20 900	2 374	23 274	25 278	2 353	27 631	26 113	3 643	29 756
20209	0	0	0	47 286	131 888	179 174	47 286	131 888	179 174	0	0	0
30102	611 823	0	611 823	16 965 203	0	16 965 203	16 979 533	0	16 979 533	597 493	0	597 493
30110	22 049	822 368	844 417	36 630	163 303	199 933	41 222	194 421	235 643	17 457	791 250	808 707
30114	0	8 258 720	8 258 720	0	1 541 300	1 541 300	0	1 492 103	1 492 103	0	8 307 917	8 307 917
30128	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	61 092	0	61 092	333 690	0	333 690	6 904	0	6 904	387 878	0	387 878
30204	333 690	0	333 690	0	0	0	333 690	0	333 690	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	79 718	0	79 718	1 529 994	6 578	1 536 572	1 533 673	6 571	1 540 244	76 039	7	76 046
30302	70 574	7 328 872	7 399 446	14 278	218 100	232 378	6 966	181 614	188 580	77 886	7 365 358	7 443 244
30306	2 626 107	4 469 711	7 095 818	7 971	139 972	147 943	95	112 230	112 325	2 633 983	4 497 453	7 131 436
30602	46	0	46	0	0	0	18	0	18	28	0	28
31902	0	0	0	2 148 000	0	2 148 000	2 148 000	0	2 148 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	13 272 000	0	13 272 000	9 927 000	0	9 927 000	3 395 000	0	3 395 000
31904	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32104	0	1 293 834	1 293 834	0	1 324 252	1 324 252	0	1 316 920	1 316 920	0	1 301 166	1 301 166
32116	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
32201	3 126	4 858	7 984	0	141	141	0	113	113	3 126	4 886	8 012
32212	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45208	6 086	0	6 086	0	0	0	110	0	110	5 976	0	5 976
45216	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
45504	20	0	20	60	0	60	27	0	27	53	0	53
45505	129	0	129	0	0	0	19	0	19	110	0	110
45506	444	0	444	300	0	300	98	0	98	646	0	646
45507	9 339	0	9 339	0	0	0	293	0	293	9 046	0	9 046
45523	1 905	0	1 905	30	0	30	37	0	37	1 898	0	1 898
45812	105	0	105	3	0	3	2	0	2	106	0	106
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
45815	2 454	0	2 454	6	0	6	24	0	24	2 436	0	2 436
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	1 131	0	1 131	0	0	0	20	0	20	1 111	0	1 111
45915	2 693	0	2 693	1	0	1	6	0	6	2 688	0	2 688
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
47106	1 360	0	1 360	1 590	0	1 590	1 360	0	1 360	1 590	0	1 590
47112	8 223	0	8 223	800	0	800	23	0	23	9 000	0	9 000
47408	0	0	0	162 815	149 307	312 122	162 815	149 307	312 122	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	12 429	0	12 429	34 123	129 074	163 197	34 987	129 074	164 061	11 565	0	11 565
47427	203	320	523	21 613	9 811	31 424	20 270	9 941	30 211	1 546	190	1 736
47465	3 855	0	3 855	1	0	1	9	0	9	3 847	0	3 847
50205	583 464	0	583 464	3 879	0	3 879	0	0	0	587 343	0	587 343
50206	145 608	0	145 608	814	0	814	0	0	0	146 422	0	146 422
50221	9 941	0	9 941	2 037	0	2 037	0	0	0	11 978	0	11 978
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60308	30	0	30	161	0	161	191	0	191	0	0	0
60310	1 113	0	1 113	1 033	0	1 033	594	0	594	1 552	0	1 552
60312	14 907	0	14 907	3 810	0	3 810	7 669	0	7 669	11 048	0	11 048
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	98	98
60336	506	0	506	133	0	133	203	0	203	436	0	436
60401	218 050	0	218 050	0	0	0	0	0	0	218 050	0	218 050
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	0	0	0	2 139	0	2 139	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	66 091	0	66 091	0	0	0	0	0	0	66 091	0	66 091
61002	375	0	375	35	0	35	0	0	0	410	0	410
61008	60	0	60	48	0	48	40	0	40	68	0	68
61009	372	0	372	543	0	543	535	0	535	380	0	380
61013	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61702	5 344	0	5 344	2 250	0	2 250	0	0	0	7 594	0	7 594
70606	332 982	0	332 982	78 544	0	78 544	0	0	0	411 526	0	411 526
70608	6 482 119	0	6 482 119	1 159 566	0	1 159 566	0	0	0	7 641 685	0	7 641 685
70611	13 925	0	13 925	3 514	0	3 514	0	0	0	17 439	0	17 439
Итого по активу (баланс)	15 102 969	22 223 890	37 326 859	35 932 857	3 952 527	39 885 384	34 498 257	3 860 516	38 358 773	16 537 569	22 315 901	38 853 470
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	9 941	0	9 941	0	0	0	2 037	0	2 037	11 978	0	11 978
10609	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468
10634	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	500 092	0	500 092	0	0	0	133 863	0	133 863	633 955	0	633 955
30126	5 464	0	5 464	94	0	94	30	0	30	5 400	0	5 400
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30226	22 599	0	22 599	5 101	0	5 101	1 159	0	1 159	18 657	0	18 657
30232	56 542	3	56 545	1 476 405	5 861	1 482 266	1 476 716	5 861	1 482 577	56 853	3	56 856
30301	70 574	7 328 872	7 399 446	6 966	181 614	188 580	14 278	218 100	232 378	77 886	7 365 358	7 443 244
30305	2 626 107	4 469 711	7 095 818	95	112 230	112 325	7 971	139 972	147 943	2 633 983	4 497 453	7 131 436
30607	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
32117	806	0	806	806	0	806	812	0	812	812	0	812
32211	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	1 421 465	1 744	1 423 209	158 922	1 063	159 985	164 628	64	164 692	1 427 171	745	1 427 916
408.1	13 458	54	13 512	52 416	1	52 417	55 602	1	55 603	16 644	54	16 698
40807	273	10 196 256	10 196 529	13 017	255 738	268 755	12 916	301 632	314 548	172	10 242 150	10 242 322
40817	151 135	113 311	264 446	76 338	134 620	210 958	225 797	134 075	359 872	300 594	112 766	413 360
40820	156	6	162	419	0	419	417	1	418	154	7	161
40821	152	0	152	242	0	242	90	0	90	0	0	0
40903	1 601 320	0	1 601 320	907 493	0	907 493	891 033	0	891 033	1 584 860	0	1 584 860
40905	1	0	1	1 357	86	1 443	1 357	86	1 443	1	0	1
40909	0	0	0	768	810	1 578	768	810	1 578	0	0	0
40910	0	0	0	38	119	157	38	119	157	0	0	0
40911	0	0	0	19 095	1 205	20 300	19 095	1 205	20 300	0	0	0
40912	0	0	0	373	336	709	373	336	709	0	0	0
40913	0	0	0	207	36	243	207	36	243	0	0	0
42103	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
43801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 278	0	1 278	23	0	23	0	0	0	1 255	0	1 255
45515	1 873	0	1 873	525	0	525	30	0	30	1 378	0	1 378
45524	49	0	49	37	0	37	40	0	40	52	0	52
45818	2 622	0	2 622	28	0	28	11	0	11	2 605	0	2 605
45918	3 824	0	3 824	26	0	26	1	0	1	3 799	0	3 799
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 084	0	4 084	1 034	0	1 034	2 184	0	2 184	5 234	0	5 234
47113	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	141 239	170 629	311 868	141 239	170 629	311 868	0	0	0
47411	60	0	60	51	0	51	52	0	52	61	0	61
47416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47422	4 096	0	4 096	37 438	131 713	169 151	38 409	131 715	170 124	5 067	2	5 069
47425	7 801	0	7 801	1 834	0	1 834	590	0	590	6 557	0	6 557
47426	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
47452	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47466	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
50220	13 093	0	13 093	2 189	0	2 189	0	0	0	10 904	0	10 904
60301	796	0	796	4 629	0	4 629	4 661	0	4 661	828	0	828
60305	10 378	0	10 378	9 763	0	9 763	8 855	0	8 855	9 470	0	9 470
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	4	0	4	30	0	30	34	0	34	8	0	8
60311	846	0	846	9 230	0	9 230	8 634	0	8 634	250	0	250
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	54	0	54	42	0	42	146	0	146	158	0	158
60324	14 911	0	14 911	7 203	0	7 203	3 361	0	3 361	11 069	0	11 069
60335	3 046	0	3 046	2 905	0	2 905	2 631	0	2 631	2 772	0	2 772
60349	36 228	0	36 228	0	0	0	402	0	402	36 630	0	36 630
60414	45 966	0	45 966	0	0	0	1 237	0	1 237	47 203	0	47 203
60903	7 206	0	7 206	0	0	0	721	0	721	7 927	0	7 927
70601	424 741	0	424 741	0	0	0	105 460	0	105 460	530 201	0	530 201
70603	6 477 417	0	6 477 417	0	0	0	1 160 199	0	1 160 199	7 637 616	0	7 637 616
70615	0	0	0	0	0	0	781	0	781	781	0	781
70801	133 863	0	133 863	133 863	0	133 863	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 216 902	22 109 957	37 326 859	3 074 805	996 073	4 070 878	4 492 835	1 104 654	5 597 489	16 634 932	22 218 538	38 853 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 288	0	108 288	3 044	0	3 044	3 713	0	3 713	107 619	0	107 619
90902	30 331	0	30 331	86	0	86	4 975	0	4 975	25 442	0	25 442
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 429	0	53 429	415	0	415	7 289	0	7 289	46 555	0	46 555
91501	2 075	0	2 075	0	0	0	46	0	46	2 029	0	2 029
91502	1 201	0	1 201	131	0	131	0	0	0	1 332	0	1 332
91704	1 589	0	1 589	0	0	0	4	0	4	1 585	0	1 585
91802	4 481	0	4 481	0	0	0	21	0	21	4 460	0	4 460
91803	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
99998	105 770	0	105 770	4 900	0	4 900	9 139	0	9 139	101 531	0	101 531
Итого по активу (баланс)	307 354	0	307 354	8 576	0	8 576	25 187	0	25 187	290 743	0	290 743
Пассив
91312	56 429	0	56 429	5 363	0	5 363	0	0	0	51 066	0	51 066
91507	48 974	0	48 974	3 776	0	3 776	4 900	0	4 900	50 098	0	50 098
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	201 584	0	201 584	16 048	0	16 048	3 676	0	3 676	189 212	0	189 212
Итого по пассиву (баланс)	307 354	0	307 354	25 187	0	25 187	8 576	0	8 576	290 743	0	290 743

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?