Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	27 606	73 843	101 449	198 737	83 623	282 360	194 725	78 200	272 925	31 618	79 266	110 884
20209	0	0	0	55 236	0	55 236	55 236	0	55 236	0	0	0
30102	3 571	0	3 571	14 821 960	0	14 821 960	14 820 214	0	14 820 214	5 317	0	5 317
30110	259 729	84 248	343 977	836	497 185	498 021	3 663	533 892	537 555	256 902	47 541	304 443
30114	0	2 558	2 558	0	711 817	711 817	0	713 671	713 671	0	704	704
30202	9 351	0	9 351	37 077	0	37 077	18 808	0	18 808	27 620	0	27 620
30204	37 077	0	37 077	0	0	0	37 077	0	37 077	0	0	0
30215	488	1 320	1 808	0	38	38	0	31	31	488	1 327	1 815
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	3	54	57	828	3 365	4 193	822	3 332	4 154	9	87	96
30302	0	0	0	377	418	795	364	418	782	13	0	13
30306	78 000	2 577	80 577	13 098	72	13 170	38 098	155	38 253	53 000	2 494	55 494
30424	4 109	0	4 109	332 429	0	332 429	333 851	0	333 851	2 687	0	2 687
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 745 500	0	5 745 500	5 745 500	0	5 745 500	0	0	0
31903	1 057 500	0	1 057 500	1 612 500	0	1 612 500	2 296 000	0	2 296 000	374 000	0	374 000
32005	480 000	0	480 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45206	26 145	0	26 145	5 861	0	5 861	0	0	0	32 006	0	32 006
45207	27 500	0	27 500	15 000	0	15 000	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	102 397	0	102 397	23 800	0	23 800	116	0	116	126 081	0	126 081
45216	16 181	0	16 181	1 144	0	1 144	182	0	182	17 143	0	17 143
45407	5 700	0	5 700	12 000	0	12 000	150	0	150	17 550	0	17 550
45408	9 206	0	9 206	0	0	0	83	0	83	9 123	0	9 123
45416	422	0	422	2 037	0	2 037	1 707	0	1 707	752	0	752
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 100	0	1 100	300	0	300	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	278	0	278	50	0	50	65	0	65	263	0	263
45506	7 323	0	7 323	400	0	400	381	0	381	7 342	0	7 342
45507	15 973	0	15 973	1 150	0	1 150	1 184	0	1 184	15 939	0	15 939
45523	2 637	0	2 637	112	0	112	68	0	68	2 681	0	2 681
45812	3 585	0	3 585	11	0	11	6	0	6	3 590	0	3 590
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	31 801	0	31 801	0	0	0	0	0	0	31 801	0	31 801
45815	8 293	9 639	17 932	0	278	278	43	223	266	8 250	9 694	17 944
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	24 268	0	24 268	1 026	0	1 026	0	0	0	25 294	0	25 294
45915	86	371	457	6	11	17	0	8	8	92	374	466
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	85 704	85 704	0	586 733	586 733	0	555 474	555 474	0	116 963	116 963
47408	0	0	0	272	1 383	1 655	272	1 383	1 655	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
47423	0	0	0	4	20 255	20 259	4	20 255	20 259	0	0	0
47427	3 992	0	3 992	10 873	0	10 873	10 194	0	10 194	4 671	0	4 671
47465	922	0	922	247	0	247	293	0	293	876	0	876
60302	166	0	166	0	0	0	86	0	86	80	0	80
60306	21	0	21	11	0	11	20	0	20	12	0	12
60308	1	0	1	52	0	52	46	0	46	7	0	7
60310	15	0	15	147	0	147	125	0	125	37	0	37
60312	1 401	72	1 473	1 983	2	1 985	1 509	2	1 511	1 875	72	1 947
60323	4 296	8	4 304	41	0	41	6	0	6	4 331	8	4 339
60336	29	0	29	21	0	21	43	0	43	7	0	7
60401	23 927	0	23 927	0	0	0	0	0	0	23 927	0	23 927
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	15	0	15	108	0	108	109	0	109	14	0	14
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61702	2 970	0	2 970	0	0	0	1 462	0	1 462	1 508	0	1 508
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	65 449	0	65 449	17 735	0	17 735	0	0	0	83 184	0	83 184
70608	196 747	0	196 747	15 737	0	15 737	0	0	0	212 484	0	212 484
70611	4 725	0	4 725	1 181	0	1 181	0	0	0	5 906	0	5 906
70616	0	0	0	1 462	0	1 462	0	0	0	1 462	0	1 462
Итого по активу (баланс)	2 599 051	260 394	2 859 445	23 185 630	1 905 180	25 090 810	23 797 093	1 907 044	25 704 137	1 987 588	258 530	2 246 118
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	357 976	0	357 976	0	0	0	0	0	0	357 976	0	357 976
30126	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
30129	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	0	39 287	39 287	0	39 287	39 287	0	0	0
30232	1	0	1	514	3 378	3 892	514	3 378	3 892	1	0	1
30301	0	0	0	364	418	782	377	418	795	13	0	13
30305	78 000	2 577	80 577	38 098	155	38 253	13 098	72	13 170	53 000	2 494	55 494
32028	480	0	480	230	0	230	250	0	250	500	0	500
407	1 036 265	143 023	1 179 288	7 611 312	1 127 707	8 739 019	7 016 666	1 155 259	8 171 925	441 619	170 575	612 194
408.1	54 604	1	54 605	112 996	0	112 996	114 407	0	114 407	56 015	1	56 016
40817	144 313	45 384	189 697	52 533	11 784	64 317	15 655	14 287	29 942	107 435	47 887	155 322
40820	451	324	775	9 226	2 531	11 757	9 331	2 408	11 739	556	201	757
40821	6 249	0	6 249	25 910	0	25 910	22 290	0	22 290	2 629	0	2 629
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40906	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40909	0	0	0	572	3 200	3 772	572	3 200	3 772	0	0	0
40910	0	0	0	15	146	161	15	146	161	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	352	1 623	1 975	352	1 623	1 975	0	0	0
40913	0	0	0	77	1 711	1 788	77	1 711	1 788	0	0	0
42102	0	0	0	285 000	0	285 000	310 000	0	310 000	25 000	0	25 000
42103	141 300	0	141 300	140 300	0	140 300	116 200	0	116 200	117 200	0	117 200
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	27 339	4 073	31 412	42 534	15 690	58 224	41 339	16 003	57 342	26 144	4 386	30 530
42303	15 220	0	15 220	15 285	0	15 285	1 645	0	1 645	1 580	0	1 580
42304	14 151	0	14 151	2 346	0	2 346	12 860	0	12 860	24 665	0	24 665
42305	137 912	22 127	160 039	13 007	13 863	26 870	20 682	13 390	34 072	145 587	21 654	167 241
42306	8 254	0	8 254	8 693	0	8 693	1 254	0	1 254	815	0	815
42601	7 996	2	7 998	11 005	290	11 295	3 116	361	3 477	107	73	180
45215	16 244	0	16 244	160	0	160	1 148	0	1 148	17 232	0	17 232
45217	19	0	19	181	0	181	165	0	165	3	0	3
45415	562	0	562	1 560	0	1 560	2 050	0	2 050	1 052	0	1 052
45417	36	0	36	1 708	0	1 708	1 869	0	1 869	197	0	197
45515	4 723	0	4 723	128	0	128	94	0	94	4 689	0	4 689
45524	153	0	153	68	0	68	66	0	66	151	0	151
45818	53 318	0	53 318	49	0	49	66	0	66	53 335	0	53 335
45918	25 993	0	25 993	0	0	0	1 035	0	1 035	27 028	0	27 028
47405	0	0	0	139 652	139 230	278 882	139 652	139 230	278 882	0	0	0
47407	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47411	2 305	250	2 555	703	195	898	818	26	844	2 420	81	2 501
47416	11	0	11	47	0	47	36	0	36	0	0	0
47422	2	0	2	380	0	380	380	0	380	2	0	2
47425	922	0	922	269	0	269	223	0	223	876	0	876
47426	586	0	586	938	0	938	676	0	676	324	0	324
47466	4	0	4	293	0	293	294	0	294	5	0	5
60301	140	0	140	1 532	0	1 532	1 462	0	1 462	70	0	70
60305	2 191	0	2 191	3 266	0	3 266	3 241	0	3 241	2 166	0	2 166
60309	85	0	85	0	0	0	90	0	90	175	0	175
60311	222	0	222	593	0	593	605	0	605	234	0	234
60324	4 465	0	4 465	6	0	6	42	0	42	4 501	0	4 501
60335	627	0	627	960	0	960	944	0	944	611	0	611
60414	14 994	0	14 994	0	0	0	58	0	58	15 052	0	15 052
60903	962	0	962	0	0	0	35	0	35	997	0	997
70601	85 530	0	85 530	0	0	0	20 600	0	20 600	106 130	0	106 130
70603	194 913	0	194 913	0	0	0	16 215	0	16 215	211 128	0	211 128
70801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
Итого по пассиву (баланс)	2 641 684	217 761	2 859 445	8 552 009	1 361 208	9 913 217	7 909 091	1 390 799	9 299 890	1 998 766	247 352	2 246 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 212	0	47 212	669	0	669	127	0	127	47 754	0	47 754
90902	82 318	0	82 318	2 464	0	2 464	10 771	0	10 771	74 011	0	74 011
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	361 944	0	361 944	30 185	0	30 185	0	0	0	392 129	0	392 129
91501	2 455	0	2 455	62	0	62	0	0	0	2 517	0	2 517
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	544 248	0	544 248	14 391	0	14 391	58 011	0	58 011	500 628	0	500 628
Итого по активу (баланс)	1 038 387	0	1 038 387	47 771	0	47 771	68 909	0	68 909	1 017 249	0	1 017 249
Пассив
91312	404 493	0	404 493	200	0	200	1 571	0	1 571	405 864	0	405 864
91317	137 635	0	137 635	57 811	0	57 811	12 820	0	12 820	92 644	0	92 644
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	494 139	0	494 139	10 850	0	10 850	33 332	0	33 332	516 621	0	516 621
Итого по пассиву (баланс)	1 038 387	0	1 038 387	68 861	0	68 861	47 723	0	47 723	1 017 249	0	1 017 249

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?