Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0	9 131	0	9 131
20202	59 735	36 681	96 416	273 660	20 785	294 445	267 611	21 905	289 516	65 784	35 561	101 345
20209	0	0	0	93 457	10 705	104 162	93 457	10 705	104 162	0	0	0
30102	8 935	0	8 935	8 903 627	0	8 903 627	8 900 615	0	8 900 615	11 947	0	11 947
30110	6 236	277 956	284 192	316 866	31 007	347 873	315 914	30 123	346 037	7 188	278 840	286 028
30202	6 265	0	6 265	0	0	0	19	0	19	6 246	0	6 246
30204	24 726	0	24 726	192	0	192	0	0	0	24 918	0	24 918
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	95 191	67 096	162 287	25 795	4 759	30 554	9 283	5 996	15 279	111 703	65 859	177 562
30306	188 634	2 197	190 831	76 630	52	76 682	73 260	73	73 333	192 004	2 176	194 180
31902	699 000	0	699 000	4 604 000	0	4 604 000	5 205 000	0	5 205 000	98 000	0	98 000
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45201	548	0	548	195	0	195	743	0	743	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	304	0	304	21 696	0	21 696
45207	167 908	0	167 908	15 920	0	15 920	2 100	0	2 100	181 728	0	181 728
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45216	11 262	0	11 262	350	0	350	0	0	0	11 612	0	11 612
45406	26 300	0	26 300	0	0	0	7 210	0	7 210	19 090	0	19 090
45407	52 573	0	52 573	0	0	0	3 010	0	3 010	49 563	0	49 563
45408	11 138	0	11 138	0	0	0	476	0	476	10 662	0	10 662
45416	3 690	0	3 690	1 574	0	1 574	372	0	372	4 892	0	4 892
45504	36	0	36	5	0	5	2	0	2	39	0	39
45505	273	0	273	30	0	30	70	0	70	233	0	233
45506	6 460	0	6 460	0	0	0	483	0	483	5 977	0	5 977
45507	15 432	0	15 432	0	0	0	855	0	855	14 577	0	14 577
45523	2 669	0	2 669	432	0	432	250	0	250	2 851	0	2 851
45812	24 803	0	24 803	84	0	84	61	0	61	24 826	0	24 826
45813	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
45814	2 358	0	2 358	247	0	247	252	0	252	2 353	0	2 353
45815	818	0	818	113	0	113	200	0	200	731	0	731
45820	209	0	209	131	0	131	209	0	209	131	0	131
45912	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45914	261	0	261	76	0	76	76	0	76	261	0	261
45915	93	0	93	28	0	28	27	0	27	94	0	94
45920	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47404	256	10 528	10 784	22 061	21 217	43 278	21 052	21 290	42 342	1 265	10 455	11 720
47408	0	0	0	0	20 949	20 949	0	20 949	20 949	0	0	0
47423	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47427	3 385	0	3 385	3 320	0	3 320	3 524	0	3 524	3 181	0	3 181
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47465	207	0	207	217	0	217	203	0	203	221	0	221
60302	12 029	0	12 029	129	0	129	129	0	129	12 029	0	12 029
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	18	0	18	467	0	467	440	0	440	45	0	45
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	12 583	0	12 583	5 039	16	5 055	4 380	16	4 396	13 242	0	13 242
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60336	437	0	437	341	0	341	342	0	342	436	0	436
60401	127 773	0	127 773	198	0	198	170	0	170	127 801	0	127 801
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	198	0	198	198	0	198	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61008	7	0	7	260	0	260	256	0	256	11	0	11
61009	167	0	167	43	0	43	43	0	43	167	0	167
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
61907	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
61908	39 521	0	39 521	0	0	0	0	0	0	39 521	0	39 521
62101	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
62102	2 166	0	2 166	0	0	0	9	0	9	2 157	0	2 157
70606	50 290	0	50 290	17 792	0	17 792	92	0	92	67 990	0	67 990
70608	79 217	0	79 217	90 922	0	90 922	67 137	0	67 137	103 002	0	103 002
70611	4 282	0	4 282	256	0	256	0	0	0	4 538	0	4 538
Итого по активу (баланс)	1 859 438	394 458	2 253 896	16 970 470	109 490	17 079 960	16 983 639	111 057	17 094 696	1 846 269	392 891	2 239 160
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	312 200	0	312 200	312 200	0	312 200	0	0	0
30301	95 191	67 096	162 287	9 283	5 996	15 279	25 795	4 759	30 554	111 703	65 859	177 562
30305	188 634	2 197	190 831	73 260	73	73 333	76 630	52	76 682	192 004	2 176	194 180
405	152	0	152	436	0	436	449	0	449	165	0	165
406	1 681	0	1 681	37 014	0	37 014	37 037	0	37 037	1 704	0	1 704
407	452 318	145 406	597 724	1 493 563	46 026	1 539 589	1 442 212	20 783	1 462 995	400 967	120 163	521 130
408.1	131 053	0	131 053	495 505	0	495 505	476 275	0	476 275	111 823	0	111 823
40817	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40821	8 405	0	8 405	23 287	0	23 287	22 950	0	22 950	8 068	0	8 068
40905	4	0	4	390	0	390	390	0	390	4	0	4
40906	0	0	0	4 795	0	4 795	4 909	0	4 909	114	0	114
40909	0	0	0	107	1 812	1 919	107	1 812	1 919	0	0	0
40910	0	13	13	2	0	2	2	0	2	0	13	13
40911	196	0	196	15 842	0	15 842	15 802	0	15 802	156	0	156
40912	0	0	0	159	1 337	1 496	159	1 337	1 496	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
42106	0	4 811	4 811	0	162	162	0	116	116	0	4 765	4 765
42301	647	559	1 206	3 817	26	3 843	3 763	15	3 778	593	548	1 141
42305	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
42306	187 693	2 887	190 580	18 934	111	19 045	11 261	545	11 806	180 020	3 321	183 341
42307	76 176	24 224	100 400	8 859	825	9 684	9 478	674	10 152	76 795	24 073	100 868
43806	0	145 274	145 274	0	4 979	4 979	0	28 115	28 115	0	168 410	168 410
45215	14 227	0	14 227	55	0	55	866	0	866	15 038	0	15 038
45217	987	0	987	78	0	78	1 202	0	1 202	2 111	0	2 111
45415	5 813	0	5 813	621	0	621	1 782	0	1 782	6 974	0	6 974
45417	1 395	0	1 395	74	0	74	283	0	283	1 604	0	1 604
45515	2 928	0	2 928	239	0	239	416	0	416	3 105	0	3 105
45524	176	0	176	15	0	15	13	0	13	174	0	174
45818	27 870	0	27 870	373	0	373	299	0	299	27 796	0	27 796
45918	627	0	627	58	0	58	59	0	59	628	0	628
47407	0	0	0	20 930	0	20 930	20 930	0	20 930	0	0	0
47411	2 124	59	2 183	207	3	210	315	11	326	2 232	67	2 299
47416	112	0	112	9 212	0	9 212	9 431	0	9 431	331	0	331
47422	1 886	0	1 886	3	0	3	3	0	3	1 886	0	1 886
47425	1 224	0	1 224	977	0	977	277	0	277	524	0	524
47426	0	166	166	0	6	6	0	20	20	0	180	180
47441	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
47466	2 025	0	2 025	1 586	0	1 586	71	0	71	510	0	510
60301	413	0	413	1 722	0	1 722	1 459	0	1 459	150	0	150
60305	4 382	0	4 382	5 428	0	5 428	4 098	0	4 098	3 052	0	3 052
60309	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 531	0	2 531	183	0	183	100	0	100	2 448	0	2 448
60335	1 494	0	1 494	1 414	0	1 414	1 133	0	1 133	1 213	0	1 213
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 231	0	44 231	168	0	168	395	0	395	44 458	0	44 458
60903	6 880	0	6 880	0	0	0	208	0	208	7 088	0	7 088
61701	8 072	0	8 072	0	0	0	0	0	0	8 072	0	8 072
62103	2 846	0	2 846	9	0	9	0	0	0	2 837	0	2 837
70601	66 203	0	66 203	445	0	445	21 759	0	21 759	87 517	0	87 517
70603	79 020	0	79 020	66 977	0	66 977	90 735	0	90 735	102 778	0	102 778
70801	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256
Итого по пассиву (баланс)	1 861 204	392 692	2 253 896	2 608 558	62 448	2 671 006	2 596 939	59 331	2 656 270	1 849 585	389 575	2 239 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288 771	0	288 771	93 326	0	93 326	299 247	0	299 247	82 850	0	82 850
90902	900 107	0	900 107	417 880	0	417 880	158 653	0	158 653	1 159 334	0	1 159 334
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	420 985	0	420 985	0	0	0	16 260	0	16 260	404 725	0	404 725
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	509 058	0	509 058	28 334	0	28 334	40 997	0	40 997	496 395	0	496 395
Итого по активу (баланс)	2 127 812	0	2 127 812	539 540	0	539 540	515 157	0	515 157	2 152 195	0	2 152 195
Пассив
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	464 866	0	464 866	7 574	0	7 574	7 295	0	7 295	464 587	0	464 587
91317	34 837	0	34 837	33 250	0	33 250	20 866	0	20 866	22 453	0	22 453
91507	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
99999	1 618 754	0	1 618 754	83 584	0	83 584	120 630	0	120 630	1 655 800	0	1 655 800
Итого по пассиву (баланс)	2 127 812	0	2 127 812	124 581	0	124 581	148 964	0	148 964	2 152 195	0	2 152 195

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?