Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	134 930	98 798	233 728	1 070 723	149 856	1 220 579	1 058 224	165 502	1 223 726	147 429	83 152	230 581
20208	96 552	1 295	97 847	272 617	4 563	277 180	273 025	4 564	277 589	96 144	1 294	97 438
20209	0	0	0	1 349 527	18 032	1 367 559	1 349 527	18 032	1 367 559	0	0	0
30102	73 306	0	73 306	22 388 695	0	22 388 695	22 307 008	0	22 307 008	154 993	0	154 993
30110	60 452	130 293	190 745	205 507	540 309	745 816	199 472	517 433	716 905	66 487	153 169	219 656
30202	5 264	0	5 264	0	0	0	402	0	402	4 862	0	4 862
30204	3 107	0	3 107	275	0	275	0	0	0	3 382	0	3 382
30221	0	0	0	205 505	215 329	420 834	205 505	215 329	420 834	0	0	0
30233	3 033	7	3 040	252 370	889	253 259	251 348	889	252 237	4 055	7	4 062
31902	0	0	0	6 565 500	0	6 565 500	6 565 500	0	6 565 500	0	0	0
31903	2 036 000	0	2 036 000	8 231 510	0	8 231 510	9 946 510	0	9 946 510	321 000	0	321 000
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	1 879 000	0	1 879 000	1 879 000	0	1 879 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	2	0	2	3 474	0	3 474
44901	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	0	0	0
44907	85 795	0	85 795	0	0	0	7 915	0	7 915	77 880	0	77 880
44916	3 498	0	3 498	1 311	0	1 311	1 717	0	1 717	3 092	0	3 092
45107	2 040	0	2 040	0	0	0	480	0	480	1 560	0	1 560
45116	248	0	248	310	0	310	32	0	32	526	0	526
45201	16 302	0	16 302	24 129	0	24 129	22 061	0	22 061	18 370	0	18 370
45204	30 150	0	30 150	795	0	795	30 000	0	30 000	945	0	945
45205	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
45206	101 286	0	101 286	57 830	0	57 830	1 344	0	1 344	157 772	0	157 772
45207	236 119	0	236 119	17 860	0	17 860	5 326	0	5 326	248 653	0	248 653
45208	83 591	0	83 591	2 000	0	2 000	50 091	0	50 091	35 500	0	35 500
45216	28 258	0	28 258	18 023	0	18 023	22 880	0	22 880	23 401	0	23 401
45407	41 955	0	41 955	18 569	0	18 569	1 574	0	1 574	58 950	0	58 950
45408	48 032	0	48 032	0	0	0	1 212	0	1 212	46 820	0	46 820
45416	1 024	0	1 024	461	0	461	1 078	0	1 078	407	0	407
45505	4 529	0	4 529	1 220	0	1 220	923	0	923	4 826	0	4 826
45506	86 390	0	86 390	4 401	0	4 401	5 388	0	5 388	85 403	0	85 403
45507	196 367	0	196 367	8 550	0	8 550	10 867	0	10 867	194 050	0	194 050
45509	10 177	0	10 177	4 660	0	4 660	3 332	0	3 332	11 505	0	11 505
45523	254	0	254	59	0	59	66	0	66	247	0	247
45807	51	0	51	50	0	50	51	0	51	50	0	50
45809	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45810	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	156	0	156	38	0	38	14	0	14	180	0	180
45813	15	0	15	1	0	1	5	0	5	11	0	11
45814	500	0	500	6	0	6	4	0	4	502	0	502
45815	4 439	22	4 461	655	1	656	416	1	417	4 678	22	4 700
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	405	0	405	1	0	1	1	0	1	405	0	405
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	206	0	206	140	0	140	100	0	100	246	0	246
45920	26	0	26	21	0	21	21	0	21	26	0	26
47408	0	0	0	70 468	77 438	147 906	70 468	77 438	147 906	0	0	0
47423	215	0	215	2 352	38 620	40 972	2 357	38 620	40 977	210	0	210
47427	3 208	0	3 208	1 472	0	1 472	3 286	0	3 286	1 394	0	1 394
47443	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47447	0	0	0	186	0	186	172	0	172	14	0	14
47450	1 910	0	1 910	395	0	395	1 109	0	1 109	1 196	0	1 196
47465	5 951	0	5 951	3 200	0	3 200	5 209	0	5 209	3 942	0	3 942
60302	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60308	307	0	307	293	0	293	176	0	176	424	0	424
60310	555	0	555	367	0	367	746	0	746	176	0	176
60312	7 706	0	7 706	4 590	0	4 590	4 693	0	4 693	7 603	0	7 603
60323	477	73	550	4 641	467	5 108	4 641	2	4 643	477	538	1 015
60336	1 600	0	1 600	869	0	869	316	0	316	2 153	0	2 153
60401	241 883	0	241 883	2 174	0	2 174	0	0	0	244 057	0	244 057
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	2 174	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174	0	0	0
60901	11 921	0	11 921	0	0	0	0	0	0	11 921	0	11 921
61002	178	0	178	10	0	10	23	0	23	165	0	165
61008	1 215	0	1 215	791	0	791	896	0	896	1 110	0	1 110
61009	197	0	197	244	0	244	52	0	52	389	0	389
61702	11 841	0	11 841	0	0	0	0	0	0	11 841	0	11 841
70606	262 874	0	262 874	143 797	0	143 797	43	0	43	406 628	0	406 628
70608	53 357	0	53 357	16 495	0	16 495	0	0	0	69 852	0	69 852
70611	1 975	0	1 975	2 115	0	2 115	0	0	0	4 090	0	4 090
Итого по активу (баланс)	4 042 946	230 488	4 273 434	44 981 136	1 045 504	46 026 640	44 743 162	1 037 810	45 780 972	4 280 920	238 182	4 519 102
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	48 359	0	48 359	28 258	0	28 258	25 282	0	25 282	45 383	0	45 383
30223	48 467	0	48 467	552 014	0	552 014	638 106	0	638 106	134 559	0	134 559
30226	48	0	48	4 865	0	4 865	4 842	0	4 842	25	0	25
30232	31 398	306	31 704	476 287	5 650	481 937	466 225	5 636	471 861	21 336	292	21 628
32015	0	0	0	23 140	0	23 140	23 140	0	23 140	0	0	0
40302	2 730	0	2 730	7 483	0	7 483	15 095	0	15 095	10 342	0	10 342
406	204 627	0	204 627	1 020 972	0	1 020 972	1 011 573	0	1 011 573	195 228	0	195 228
407	641 726	118 781	760 507	2 892 299	427 656	3 319 955	2 912 034	432 310	3 344 344	661 461	123 435	784 896
408.1	250 051	559	250 610	953 033	8 804	961 837	880 585	8 587	889 172	177 603	342	177 945
40807	3 844	32	3 876	3 511	1	3 512	0	1	1	333	32	365
40817	258 681	8 397	267 078	385 630	9 431	395 061	386 700	7 959	394 659	259 751	6 925	266 676
40820	1 012	68	1 080	2 684	2	2 686	2 650	2	2 652	978	68	1 046
40821	23 584	0	23 584	65 070	0	65 070	47 741	0	47 741	6 255	0	6 255
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	7 100	0	7 100	5 100	0	5 100
40905	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40906	0	0	0	549 667	0	549 667	549 667	0	549 667	0	0	0
40907	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40911	50	0	50	3 439	0	3 439	3 437	0	3 437	48	0	48
40912	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
41802	6 532	0	6 532	386 105	0	386 105	494 295	0	494 295	114 722	0	114 722
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41804	42 719	0	42 719	17 719	0	17 719	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42102	34 000	0	34 000	107 500	0	107 500	98 500	0	98 500	25 000	0	25 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	58 000	0	58 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	800	0	800	800	0	800	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	0	0	0	800	0	800	50 800	0	50 800	50 000	0	50 000
42111	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 622	5 122	11 744	5 447	808	6 255	8 329	235	8 564	9 504	4 549	14 053
42304	139 147	21 318	160 465	57 969	12 287	70 256	26 524	5 111	31 635	107 702	14 142	121 844
42305	355 151	24 982	380 133	60 224	2 275	62 499	69 894	14 049	83 943	364 821	36 756	401 577
42306	568 312	23 204	591 516	35 731	2 221	37 952	39 460	837	40 297	572 041	21 820	593 861
42307	210 232	24 734	234 966	6 118	3 086	9 204	4 882	787	5 669	208 996	22 435	231 431
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
42311	16	0	16	14	0	14	4	0	4	6	0	6
42312	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
42313	92	0	92	2	0	2	16	0	16	106	0	106
42314	40	0	40	7	0	7	0	0	0	33	0	33
42315	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
42601	3	102	105	0	3	3	0	3	3	3	102	105
44915	3 658	0	3 658	1 741	0	1 741	1 312	0	1 312	3 229	0	3 229
44917	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
45115	264	0	264	35	0	35	311	0	311	540	0	540
45117	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45215	33 698	0	33 698	15 415	0	15 415	10 330	0	10 330	28 613	0	28 613
45217	1 104	0	1 104	7 056	0	7 056	6 779	0	6 779	827	0	827
45415	1 438	0	1 438	1 356	0	1 356	745	0	745	827	0	827
45417	22	0	22	1 078	0	1 078	1 334	0	1 334	278	0	278
45515	6 534	0	6 534	552	0	552	330	0	330	6 312	0	6 312
45524	6 254	0	6 254	99	0	99	84	0	84	6 239	0	6 239
45818	4 992	0	4 992	257	0	257	393	0	393	5 128	0	5 128
45821	154	0	154	1	0	1	12	0	12	165	0	165
45918	213	0	213	9	0	9	20	0	20	224	0	224
45921	20	0	20	21	0	21	29	0	29	28	0	28
47405	0	0	0	0	70 843	70 843	0	70 843	70 843	0	0	0
47407	0	0	0	73 246	74 714	147 960	73 246	74 714	147 960	0	0	0
47411	29 161	559	29 720	7 101	141	7 242	7 531	187	7 718	29 591	605	30 196
47416	308	0	308	6 409	247 586	253 995	6 838	247 586	254 424	737	0	737
47422	365	0	365	5 052	38 638	43 690	5 021	38 638	43 659	334	0	334
47425	7 480	0	7 480	5 986	0	5 986	3 377	0	3 377	4 871	0	4 871
47426	1 545	0	1 545	2 887	0	2 887	2 294	0	2 294	952	0	952
47441	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47445	754	0	754	1 123	0	1 123	4 226	0	4 226	3 857	0	3 857
47452	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
47466	257	0	257	5 210	0	5 210	5 321	0	5 321	368	0	368
60301	1 697	0	1 697	4 943	0	4 943	4 119	0	4 119	873	0	873
60305	1 704	0	1 704	22 623	0	22 623	21 284	0	21 284	365	0	365
60309	547	0	547	460	0	460	470	0	470	557	0	557
60311	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
60322	0	0	0	4 677	13	4 690	4 678	13	4 691	1	0	1
60324	368	0	368	7	0	7	10	0	10	371	0	371
60335	514	0	514	3 947	0	3 947	3 542	0	3 542	109	0	109
60349	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60414	89 539	0	89 539	0	0	0	821	0	821	90 360	0	90 360
60903	8 165	0	8 165	0	0	0	128	0	128	8 293	0	8 293
70601	297 241	0	297 241	6	0	6	141 550	0	141 550	438 785	0	438 785
70603	53 287	0	53 287	0	0	0	16 465	0	16 465	69 752	0	69 752
70801	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	4 045 270	228 164	4 273 434	7 937 713	904 952	8 842 665	8 180 042	908 291	9 088 333	4 287 599	231 503	4 519 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 204	0	121 204	313 730	0	313 730	37 115	0	37 115	397 819	0	397 819
90902	620 492	7 491	627 983	122 550	248	122 798	344 608	253	344 861	398 434	7 486	405 920
90907	0	0	0	7 100	0	7 100	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 328 753	0	2 328 753	31 348	0	31 348	373 973	0	373 973	1 986 128	0	1 986 128
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	2 043 599	0	2 043 599	107 512	0	107 512	295 603	0	295 603	1 855 508	0	1 855 508
Итого по активу (баланс)	5 154 358	7 491	5 161 849	582 273	248	582 521	1 053 332	253	1 053 585	4 683 299	7 486	4 690 785
Пассив
91312	1 749 171	0	1 749 171	159 500	0	159 500	27 325	0	27 325	1 616 996	0	1 616 996
91317	284 598	0	284 598	136 102	0	136 102	80 186	0	80 186	228 682	0	228 682
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 118 250	0	3 118 250	424 120	0	424 120	141 147	0	141 147	2 835 277	0	2 835 277
Итого по пассиву (баланс)	5 161 849	0	5 161 849	719 722	0	719 722	248 658	0	248 658	4 690 785	0	4 690 785

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?