Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	54 298	90 653	144 951	388 719	212 523	601 242	417 384	269 295	686 679	25 633	33 881	59 514
20209	0	0	0	257 203	108 736	365 939	257 203	108 736	365 939	0	0	0
30102	11 969	0	11 969	1 748 596	0	1 748 596	1 755 677	0	1 755 677	4 888	0	4 888
30110	14 990	27 188	42 178	65 998	183 861	249 859	61 131	195 475	256 606	19 857	15 574	35 431
30202	5 315	0	5 315	201	0	201	0	0	0	5 516	0	5 516
30204	7 150	0	7 150	0	0	0	38	0	38	7 112	0	7 112
30210	0	0	0	24 031	0	24 031	24 031	0	24 031	0	0	0
30215	150	971	1 121	0	32	32	0	33	33	150	970	1 120
30233	106	0	106	14 264	5 419	19 683	14 370	5 419	19 789	0	0	0
30413	25	0	25	1 201 550	0	1 201 550	1 201 550	0	1 201 550	25	0	25
30424	8 501	0	8 501	2 509 046	69 840	2 578 886	2 517 483	34 248	2 551 731	64	35 592	35 656
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	5 598 912	109 666	5 708 578	5 598 912	109 666	5 708 578	0	0	0
32203	446 849	0	446 849	1 448 023	32 108	1 480 131	1 683 173	32 108	1 715 281	211 699	0	211 699
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	32 536	0	32 536	5 940	0	5 940	5 243	0	5 243	33 233	0	33 233
45107	35 252	0	35 252	0	0	0	2 178	0	2 178	33 074	0	33 074
45116	11 193	0	11 193	806	0	806	6 186	0	6 186	5 813	0	5 813
45204	33 726	0	33 726	22 200	0	22 200	3 926	0	3 926	52 000	0	52 000
45205	202 671	0	202 671	36 608	0	36 608	16 819	0	16 819	222 460	0	222 460
45206	91 635	0	91 635	35 275	0	35 275	1 200	0	1 200	125 710	0	125 710
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	53 800	0	53 800	0	0	0	1 000	0	1 000	52 800	0	52 800
45216	20 495	0	20 495	4 753	0	4 753	12 612	0	12 612	12 636	0	12 636
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	1 587	0	1 587	0	0	0	61	0	61	1 526	0	1 526
45507	898	0	898	0	0	0	19	0	19	879	0	879
45509	662	0	662	580	0	580	645	0	645	597	0	597
45523	212	0	212	6	0	6	23	0	23	195	0	195
45811	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	126 236	0	126 236	1	0	1	26 001	0	26 001	100 236	0	100 236
45813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	11 320	0	11 320	40	0	40	40	0	40	11 320	0	11 320
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	83 902	0	83 902	0	0	0	7	0	7	83 895	0	83 895
45915	2 800	0	2 800	8	0	8	12	0	12	2 796	0	2 796
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	73 617	0	73 617	73 617	0	73 617	0	0	0
47404	0	7 819	7 819	3 770 798	250 445	4 021 243	3 770 798	231 090	4 001 888	0	27 174	27 174
47408	0	0	0	107 169	9 481	116 650	107 169	9 481	116 650	0	0	0
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	222 646	0	222 646	15 591	57 937	73 528	22 791	57 937	80 728	215 446	0	215 446
47427	218	1	219	8 492	12	8 504	8 602	13	8 615	108	0	108
47440	0	0	0	208	1	209	208	1	209	0	0	0
47443	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
47447	32	0	32	1 209	0	1 209	1 212	0	1 212	29	0	29
47450	833	0	833	5	0	5	751	0	751	87	0	87
47451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	6 233	0	6 233	10 421	0	10 421	4 420	0	4 420	12 234	0	12 234
47502	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47803	75 097	0	75 097	4 306	0	4 306	65 382	0	65 382	14 021	0	14 021
47805	5 122	0	5 122	140	0	140	5 171	0	5 171	91	0	91
47816	1 515	0	1 515	842	0	842	2 209	0	2 209	148	0	148
60202	0	0	0	31 374	0	31 374	0	0	0	31 374	0	31 374
60302	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
60308	414	0	414	155	0	155	156	0	156	413	0	413
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	4 500	0	4 500	7 187	0	7 187	5 503	0	5 503	6 184	0	6 184
60314	0	176	176	0	194	194	0	340	340	0	30	30
60323	666	0	666	295	0	295	0	0	0	961	0	961
60336	17	0	17	92	0	92	92	0	92	17	0	17
60401	123 591	0	123 591	38 465	0	38 465	157	0	157	161 899	0	161 899
60901	18 978	0	18 978	0	0	0	499	0	499	18 479	0	18 479
61008	1	0	1	146	0	146	144	0	144	3	0	3
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61212	0	0	0	68 539	0	68 539	68 539	0	68 539	0	0	0
61214	0	0	0	66 400	0	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0
61907	0	0	0	31 344	0	31 344	31 344	0	31 344	0	0	0
62001	205 634	0	205 634	1 113	0	1 113	73 164	0	73 164	133 583	0	133 583
70606	221 484	0	221 484	132 352	0	132 352	41	0	41	353 795	0	353 795
70608	23 192	0	23 192	6 309	0	6 309	0	0	0	29 501	0	29 501
Итого по активу (баланс)	2 273 423	130 781	2 404 204	17 773 331	1 040 255	18 813 586	17 949 302	1 053 842	19 003 144	2 097 452	117 194	2 214 646
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725
30126	9 535	0	9 535	715	0	715	647	0	647	9 467	0	9 467
30226	12	0	12	10	0	10	9	0	9	11	0	11
30232	837	406	1 243	40 142	27 130	67 272	39 368	26 727	66 095	63	3	66
30236	579	0	579	32 896	102	32 998	32 896	102	32 998	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	939	0	939	15 595	0	15 595	15 101	0	15 101	445	0	445
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	411 004	16 186	427 190	836 367	100 796	937 163	560 131	100 803	660 934	134 768	16 193	150 961
408.1	26 931	0	26 931	460 031	0	460 031	466 452	0	466 452	33 352	0	33 352
40807	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
40817	6 638	38	6 676	11 641	4	11 645	10 789	534	11 323	5 786	568	6 354
40820	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
40821	0	0	0	16 030	0	16 030	16 030	0	16 030	0	0	0
40905	2	2	4	776	971	1 747	776	972	1 748	2	3	5
40909	0	0	0	4 636	3 143	7 779	4 636	3 143	7 779	0	0	0
40910	0	0	0	4 047	895	4 942	4 047	895	4 942	0	0	0
40911	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
40912	0	0	0	10 879	8 467	19 346	10 879	8 467	19 346	0	0	0
40913	0	0	0	23 424	17 765	41 189	23 424	17 765	41 189	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	38 301	13 761	52 062	108 656	6 636	115 292	100 206	9 275	109 481	29 851	16 400	46 251
42303	6 761	68	6 829	4 573	70	4 643	2 790	2	2 792	4 978	0	4 978
42304	19 516	215	19 731	14 002	218	14 220	3 051	3	3 054	8 565	0	8 565
42305	241 574	1 033	242 607	56 999	35	57 034	14 471	34	14 505	199 046	1 032	200 078
42306	174 900	54 072	228 972	15 667	10 501	26 168	45 924	5 087	51 011	205 157	48 658	253 815
42601	17	0	17	17	0	17	16	0	16	16	0	16
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42606	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	13 878	0	13 878	6 553	0	6 553	1 247	0	1 247	8 572	0	8 572
45215	30 527	0	30 527	9 474	0	9 474	9 513	0	9 513	30 566	0	30 566
45217	7 217	0	7 217	5 348	0	5 348	5 662	0	5 662	7 531	0	7 531
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	262	0	262	36	0	36	77	0	77	303	0	303
45524	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45818	137 548	0	137 548	26 014	0	26 014	33	0	33	111 567	0	111 567
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 541	0	86 541	13	0	13	5	0	5	86 533	0	86 533
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	4 567	0	4 567	5 340	0	5 340	773	0	773
47403	0	0	0	4 055 174	130 145	4 185 319	4 055 174	130 145	4 185 319	0	0	0
47407	0	0	0	7 513	109 195	116 708	7 513	109 195	116 708	0	0	0
47411	21	0	21	1 772	18	1 790	2 403	48	2 451	652	30	682
47416	172	0	172	8 801	0	8 801	8 716	0	8 716	87	0	87
47422	84	0	84	8 517	0	8 517	8 513	808	9 321	80	808	888
47424	7	0	7	42	0	42	35	0	35	0	0	0
47425	231 951	0	231 951	12 883	0	12 883	10 621	0	10 621	229 689	0	229 689
47426	130	0	130	1 140	0	1 140	1 211	0	1 211	201	0	201
47442	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47445	12 422	0	12 422	773	0	773	1 086	0	1 086	12 735	0	12 735
47452	576	0	576	1 224	0	1 224	1 175	0	1 175	527	0	527
47466	508	0	508	619	0	619	1 233	0	1 233	1 122	0	1 122
47804	6 929	0	6 929	6 776	0	6 776	637	0	637	790	0	790
47806	163	0	163	42	0	42	1	0	1	122	0	122
52306	0	13 090	13 090	0	410	410	0	317	317	0	12 997	12 997
52501	0	50	50	0	2	2	0	9	9	0	57	57
60206	0	0	0	0	0	0	10 981	0	10 981	10 981	0	10 981
60301	220	0	220	1 736	0	1 736	1 516	0	1 516	0	0	0
60305	5 930	0	5 930	8 444	0	8 444	8 762	0	8 762	6 248	0	6 248
60307	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
60311	294	0	294	1 500	0	1 500	2 936	0	2 936	1 730	0	1 730
60324	3 025	0	3 025	54	0	54	380	0	380	3 351	0	3 351
60335	1 784	0	1 784	2 433	0	2 433	2 526	0	2 526	1 877	0	1 877
60414	8 621	0	8 621	15	0	15	289	0	289	8 895	0	8 895
60903	2 861	0	2 861	505	0	505	99	0	99	2 455	0	2 455
61501	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	41 127	0	41 127	14 410	0	14 410	20 037	0	20 037	46 754	0	46 754
70601	250 481	0	250 481	21	0	21	129 772	0	129 772	380 232	0	380 232
70603	23 385	0	23 385	0	0	0	6 447	0	6 447	29 832	0	29 832
70801	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 305 280	98 924	2 404 204	5 859 513	416 503	6 276 016	5 672 127	414 331	6 086 458	2 117 894	96 752	2 214 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	13 090	13 090	0	317	317	0	411	411	0	12 996	12 996
90901	5 476	0	5 476	1 232	0	1 232	3 390	0	3 390	3 318	0	3 318
90902	121 953	0	121 953	81	0	81	303	0	303	121 731	0	121 731
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 967 117	0	1 967 117	335 339	0	335 339	220 308	0	220 308	2 082 148	0	2 082 148
91418	83 442	0	83 442	4 784	0	4 784	72 647	0	72 647	15 579	0	15 579
91501	20 476	0	20 476	0	0	0	0	0	0	20 476	0	20 476
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 016 619	0	3 016 619	7 941 226	0	7 941 226	8 213 596	0	8 213 596	2 744 249	0	2 744 249
Итого по активу (баланс)	5 257 960	13 090	5 271 050	8 282 662	317	8 282 979	8 510 244	411	8 510 655	5 030 378	12 996	5 043 374
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	2 281 947	0	2 281 947	137 184	0	137 184	171 717	0	171 717	2 316 480	0	2 316 480
91314	475 872	0	475 872	7 845 362	59 984	7 905 346	7 596 672	59 984	7 656 656	227 182	0	227 182
91315	229 951	0	229 951	61 000	0	61 000	18 000	0	18 000	186 951	0	186 951
91317	18 453	0	18 453	109 285	0	109 285	94 690	0	94 690	3 858	0	3 858
91507	10 396	0	10 396	618	0	618	0	0	0	9 778	0	9 778
99999	2 254 431	0	2 254 431	297 059	0	297 059	341 753	0	341 753	2 299 125	0	2 299 125
Итого по пассиву (баланс)	5 271 050	0	5 271 050	8 450 671	59 984	8 510 655	8 222 995	59 984	8 282 979	5 043 374	0	5 043 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 585	0	2 585	3 085	9 498	12 583	5 670	9 498	15 168	0	0	0
99996	2 589	0	2 589	12 581	0	12 581	15 170	0	15 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 174	0	5 174	15 666	9 498	25 164	20 840	9 498	30 338	0	0	0
Пассив
96901	0	2 589	2 589	7 513	7 657	15 170	7 513	5 068	12 581	0	0	0
99997	2 585	0	2 585	15 168	0	15 168	12 583	0	12 583	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 585	2 589	5 174	22 681	7 657	30 338	20 096	5 068	25 164	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?