Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 227	202 986	376 213	1 502 648	1 176 009	2 678 657	1 530 984	1 122 147	2 653 131	144 891	256 848	401 739
20208	29 253	0	29 253	61 388	0	61 388	71 767	0	71 767	18 874	0	18 874
20209	0	0	0	729 099	57 027	786 126	729 099	57 027	786 126	0	0	0
30102	61 773	0	61 773	21 788 308	0	21 788 308	21 374 990	0	21 374 990	475 091	0	475 091
30110	199 644	931 659	1 131 303	2 217 442	5 017 288	7 234 730	2 213 694	5 458 328	7 672 022	203 392	490 619	694 011
30114	0	141 605	141 605	0	1 193 550	1 193 550	0	1 278 340	1 278 340	0	56 815	56 815
30202	43 081	0	43 081	0	0	0	734	0	734	42 347	0	42 347
30204	6 146	0	6 146	0	0	0	74	0	74	6 072	0	6 072
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 892	227	2 119	292 321	30 510	322 831	291 860	30 664	322 524	2 353	73	2 426
30424	64 040	0	64 040	1 568 311	0	1 568 311	1 581 856	0	1 581 856	50 495	0	50 495
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 950 000	0	3 950 000	4 700 000	0	4 700 000	350 000	0	350 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	4	0	4	5 627	0	5 627
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45107	11 886	0	11 886	0	0	0	771	0	771	11 115	0	11 115
45116	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45201	20 928	0	20 928	49 911	0	49 911	59 975	0	59 975	10 864	0	10 864
45203	1 666	0	1 666	190	0	190	1 856	0	1 856	0	0	0
45204	467 148	0	467 148	366 226	0	366 226	312 876	0	312 876	520 498	0	520 498
45205	761 335	0	761 335	366 175	0	366 175	393 244	0	393 244	734 266	0	734 266
45206	2 128 332	0	2 128 332	533 229	0	533 229	198 484	0	198 484	2 463 077	0	2 463 077
45207	615 521	0	615 521	0	0	0	48 681	0	48 681	566 840	0	566 840
45208	17 967	0	17 967	0	0	0	10 967	0	10 967	7 000	0	7 000
45216	62 867	0	62 867	216	0	216	16 941	0	16 941	46 142	0	46 142
45401	594	0	594	1	0	1	1	0	1	594	0	594
45406	4 685	0	4 685	0	0	0	1 356	0	1 356	3 329	0	3 329
45407	23 633	0	23 633	0	0	0	1 500	0	1 500	22 133	0	22 133
45416	9 753	0	9 753	0	0	0	1 091	0	1 091	8 662	0	8 662
45505	3 319	0	3 319	0	0	0	534	0	534	2 785	0	2 785
45506	89 744	0	89 744	250	0	250	5 229	0	5 229	84 765	0	84 765
45507	25 603	0	25 603	0	0	0	101	0	101	25 502	0	25 502
45509	2 781	46	2 827	546	231	777	868	277	1 145	2 459	0	2 459
45523	4 700	0	4 700	0	0	0	5	0	5	4 695	0	4 695
45604	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45616	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
45811	27	0	27	4	0	4	3	0	3	28	0	28
45812	663 190	0	663 190	21 068	0	21 068	93 557	0	93 557	590 701	0	590 701
45813	33	0	33	17	0	17	8	0	8	42	0	42
45814	107	0	107	42	0	42	28	0	28	121	0	121
45815	132 038	5	132 043	333	2	335	112	2	114	132 259	5	132 264
45816	0	0	0	891	0	891	885	0	885	6	0	6
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	12 673	0	12 673	0	0	0	833	0	833	11 840	0	11 840
45912	73 822	0	73 822	1 692	0	1 692	7 387	0	7 387	68 127	0	68 127
45915	53 200	0	53 200	2 209	0	2 209	6	0	6	55 403	0	55 403
45920	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
47404	0	0	0	1 711 808	1 845 489	3 557 297	1 711 808	1 845 489	3 557 297	0	0	0
47408	0	0	0	14 908 958	12 143 904	27 052 862	14 908 958	12 143 904	27 052 862	0	0	0
47421	3 341	0	3 341	43 853	0	43 853	46 589	0	46 589	605	0	605
47423	79 030	2	79 032	21 797	391 294	413 091	22 950	391 296	414 246	77 877	0	77 877
47427	62 504	4	62 508	66 679	3	66 682	64 051	6	64 057	65 132	1	65 133
47443	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47450	1 972	0	1 972	1 218	0	1 218	1 386	0	1 386	1 804	0	1 804
47465	2 492	0	2 492	16 414	0	16 414	373	0	373	18 533	0	18 533
47502	0	0	0	214	0	214	107	0	107	107	0	107
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245
60306	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
60308	52	0	52	247	0	247	144	0	144	155	0	155
60310	620	0	620	576	0	576	518	0	518	678	0	678
60312	7 971	0	7 971	7 489	0	7 489	4 798	0	4 798	10 662	0	10 662
60323	30 585	0	30 585	206	0	206	118	0	118	30 673	0	30 673
60336	1 066	0	1 066	1 240	0	1 240	628	0	628	1 678	0	1 678
60401	192 532	0	192 532	0	0	0	2 398	0	2 398	190 134	0	190 134
60415	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
60901	16 950	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950	0	16 950
60906	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61002	523	0	523	301	0	301	47	0	47	777	0	777
61008	315	0	315	604	0	604	465	0	465	454	0	454
61009	1 699	0	1 699	421	0	421	267	0	267	1 853	0	1 853
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
61214	0	0	0	21 975	0	21 975	21 975	0	21 975	0	0	0
62001	112 824	0	112 824	0	0	0	0	0	0	112 824	0	112 824
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	775 746	0	775 746	189 974	0	189 974	276	0	276	965 444	0	965 444
70608	194 227	0	194 227	39 877	0	39 877	0	0	0	234 104	0	234 104
70611	3 050	0	3 050	6 991	0	6 991	0	0	0	10 041	0	10 041
Итого по активу (баланс)	8 683 659	1 276 534	9 960 193	55 149 120	21 855 307	77 004 427	54 495 978	22 327 480	76 823 458	9 336 801	804 361	10 141 162
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 666	0	472 666	0	0	0	0	0	0	472 666	0	472 666
30126	326 101	0	326 101	3 636	0	3 636	3 774	0	3 774	326 239	0	326 239
30220	37	27 778	27 815	44 553	520 750	565 303	46 698	510 651	557 349	2 182	17 679	19 861
30223	17 031	0	17 031	465 859	0	465 859	469 384	0	469 384	20 556	0	20 556
30226	819	0	819	48	0	48	48	0	48	819	0	819
30232	30	7	37	64 797	33 466	98 263	65 052	34 730	99 782	285	1 271	1 556
30236	0	4 840	4 840	0	22 610	22 610	0	17 770	17 770	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 304 708	155 148	1 459 856	11 304 833	729 781	12 034 614	11 283 167	753 781	12 036 948	1 283 042	179 148	1 462 190
408.1	74 251	14 784	89 035	308 575	51 952	360 527	318 922	49 337	368 259	84 598	12 169	96 767
40807	30 620	8	30 628	4 712 801	3 310 497	8 023 298	4 695 345	3 310 548	8 005 893	13 164	59	13 223
40817	199 313	26 492	225 805	354 073	33 036	387 109	345 767	25 066	370 833	191 007	18 522	209 529
40820	275	410	685	286	17	303	351	13	364	340	406	746
40821	317	0	317	518	0	518	569	0	569	368	0	368
40901	4 000	0	4 000	7 158	0	7 158	3 158	0	3 158	0	0	0
40905	2	0	2	23 052	2 522	25 574	23 052	2 522	25 574	2	0	2
40909	0	0	0	15 208	15 501	30 709	15 208	15 501	30 709	0	0	0
40910	0	0	0	3 155	3 062	6 217	3 155	3 062	6 217	0	0	0
40911	6	0	6	61 416	4 054	65 470	61 410	4 054	65 464	0	0	0
40912	0	0	0	10 354	8 839	19 193	10 354	8 839	19 193	0	0	0
40913	0	0	0	12 784	21 743	34 527	12 784	21 743	34 527	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	53 200	0	53 200	96 700	0	96 700	72 750	0	72 750	29 250	0	29 250
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	61 600	0	61 600	61 600	0	61 600
42104	120 780	0	120 780	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	95 780	0	95 780
42105	25 880	0	25 880	27 450	0	27 450	15 950	0	15 950	14 380	0	14 380
42108	246 253	0	246 253	0	0	0	0	0	0	246 253	0	246 253
42109	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	750	0	750	750	0	750
42110	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	26 628	20 495	47 123	14 689	4 329	19 018	13 256	5 562	18 818	25 195	21 728	46 923
42303	32 139	0	32 139	21 268	0	21 268	18 741	0	18 741	29 612	0	29 612
42304	36 661	12 925	49 586	15 754	411	16 165	1 825	335	2 160	22 732	12 849	35 581
42305	1 166 285	18 244	1 184 529	31 798	597	32 395	68 461	884	69 345	1 202 948	18 531	1 221 479
42306	2 041 291	75 692	2 116 983	237 480	9 833	247 313	176 866	4 531	181 397	1 980 677	70 390	2 051 067
42309	2 316	54	2 370	430	2	432	422	2	424	2 308	54	2 362
42601	0	2 394	2 394	0	81	81	0	79	79	0	2 392	2 392
42606	408	0	408	0	0	0	2	0	2	410	0	410
42609	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	357	0	357	24	0	24	0	0	0	333	0	333
45215	185 828	0	185 828	13 301	0	13 301	22 506	0	22 506	195 033	0	195 033
45217	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
45415	7 143	0	7 143	464	0	464	0	0	0	6 679	0	6 679
45515	20 204	0	20 204	839	0	839	21	0	21	19 386	0	19 386
45524	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
45615	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000
45818	683 207	0	683 207	3 859	0	3 859	4 117	0	4 117	683 465	0	683 465
45821	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45918	119 189	0	119 189	73	0	73	3 920	0	3 920	123 036	0	123 036
45921	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47405	0	0	0	3 829 966	3 838 447	7 668 413	3 829 966	3 838 447	7 668 413	0	0	0
47407	0	0	0	12 130 991	14 893 782	27 024 773	12 130 991	14 893 782	27 024 773	0	0	0
47411	44 987	94	45 081	9 249	95	9 344	19 579	27	19 606	55 317	26	55 343
47416	7	0	7	95 816	0	95 816	95 894	0	95 894	85	0	85
47422	19 656	1	19 657	74 206	39 976	114 182	74 466	39 976	114 442	19 916	1	19 917
47424	507	0	507	39 982	0	39 982	39 564	0	39 564	89	0	89
47425	126 933	0	126 933	9 143	0	9 143	7 763	0	7 763	125 553	0	125 553
47426	3 016	0	3 016	1 960	0	1 960	1 097	0	1 097	2 153	0	2 153
47441	26 493	0	26 493	2 817	0	2 817	2 897	0	2 897	26 573	0	26 573
47444	12 196	0	12 196	12 397	0	12 397	11 262	0	11 262	11 061	0	11 061
47445	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47466	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47501	0	0	0	498	0	498	2 475	0	2 475	1 977	0	1 977
52305	27 123	0	27 123	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123
52501	438	0	438	0	0	0	108	0	108	546	0	546
60301	425	0	425	11 230	0	11 230	12 186	0	12 186	1 381	0	1 381
60305	15 100	0	15 100	29 833	0	29 833	28 703	0	28 703	13 970	0	13 970
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2 071	0	2 071	2 072	0	2 072	1 760	0	1 760	1 759	0	1 759
60311	0	0	0	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	0	0	0
60322	87	0	87	37	0	37	27	0	27	77	0	77
60324	37 282	0	37 282	3 688	0	3 688	4 788	0	4 788	38 382	0	38 382
60335	10 525	0	10 525	6 929	0	6 929	7 051	0	7 051	10 647	0	10 647
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	107 381	0	107 381	1 266	0	1 266	921	0	921	107 036	0	107 036
60903	5 169	0	5 169	0	0	0	167	0	167	5 336	0	5 336
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	993 411	0	993 411	2 494	0	2 494	217 858	0	217 858	1 208 775	0	1 208 775
70603	140 596	0	140 596	0	0	0	36 417	0	36 417	177 013	0	177 013
70801	100 942	0	100 942	0	0	0	0	0	0	100 942	0	100 942
Итого по пассиву (баланс)	9 600 827	359 366	9 960 193	34 212 150	23 545 383	57 757 533	34 397 260	23 541 242	57 938 502	9 785 937	355 225	10 141 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	27 123	0	27 123	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123
90901	3 147 403	0	3 147 403	47 996	0	47 996	216 465	0	216 465	2 978 934	0	2 978 934
90902	438 198	0	438 198	157 408	0	157 408	40 830	0	40 830	554 776	0	554 776
90907	4 000	0	4 000	3 158	0	3 158	7 158	0	7 158	0	0	0
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	162	0	162	31	0	31	6	0	6	187	0	187
91414	15 959 439	0	15 959 439	511 442	0	511 442	1 061 969	0	1 061 969	15 408 912	0	15 408 912
91704	142 147	9 066	151 213	0	222	222	1	285	286	142 146	9 003	151 149
91802	250 668	98 231	348 899	0	2 380	2 380	32	3 081	3 113	250 636	97 530	348 166
91803	87 426	2 672	90 098	0	65	65	11	84	95	87 415	2 653	90 068
99998	4 448 252	0	4 448 252	2 018 355	0	2 018 355	2 060 574	0	2 060 574	4 406 033	0	4 406 033
Итого по активу (баланс)	24 524 067	109 969	24 634 036	2 738 390	2 667	2 741 057	3 387 046	3 450	3 390 496	23 875 411	109 186	23 984 597
Пассив
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 797 364	171 819	3 969 183	191 519	20 878	212 397	55 714	121 492	177 206	3 661 559	272 433	3 933 992
91315	286 334	0	286 334	56 605	0	56 605	7 076	0	7 076	236 805	0	236 805
91317	111 372	1 887	113 259	1 771 631	1 633	1 773 264	1 824 848	301	1 825 149	164 589	555	165 144
91319	36 103	0	36 103	25 990	0	25 990	16 606	0	16 606	26 719	0	26 719
99999	20 185 784	0	20 185 784	1 314 660	0	1 314 660	707 440	0	707 440	19 578 564	0	19 578 564
Итого по пассиву (баланс)	24 460 330	173 706	24 634 036	3 360 405	22 511	3 382 916	2 611 684	121 793	2 733 477	23 711 609	272 988	23 984 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	976 238	259 787	1 236 025	12 860 101	1 725 764	14 585 865	13 571 140	1 962 432	15 533 572	265 199	23 119	288 318
99996	1 233 192	0	1 233 192	14 598 848	0	14 598 848	15 544 238	0	15 544 238	287 802	0	287 802
Итого по активу (баланс)	2 209 430	259 787	2 469 217	27 458 949	1 725 764	29 184 713	29 115 378	1 962 432	31 077 810	553 001	23 119	576 120
Пассив
96901	260 179	973 013	1 233 192	1 958 940	13 585 298	15 544 238	1 721 865	12 876 983	14 598 848	23 104	264 698	287 802
99997	1 236 025	0	1 236 025	15 533 572	0	15 533 572	14 585 865	0	14 585 865	288 318	0	288 318
Итого по пассиву (баланс)	1 496 204	973 013	2 469 217	17 492 512	13 585 298	31 077 810	16 307 730	12 876 983	29 184 713	311 422	264 698	576 120

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?