Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 695	0	77 695							65 366	0	65 366
20202	11 837	7 680	19 517							25 648	9 529	35 177
20208	13 431	0	13 431							13 492	0	13 492
20209	0	0	0							0	0	0
30104	72	0	72							352	0	352
30110	2 751	364	3 115							2 924	650	3 574
30202	248	0	248							278	0	278
30233	4 884	499	5 383							6 561	703	7 264
31902	0	0	0							0	0	0
31903	64 100	0	64 100							41 000	0	41 000
47106	10 410	0	10 410							10 410	0	10 410
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47421	0	0	0							0	0	0
47423	13	75	88							13	104	117
47427	0	0	0							0	0	0
60302	4 991	0	4 991							6 726	0	6 726
60308	0	0	0							0	0	0
60310	465	0	465							465	0	465
60312	8 250	0	8 250							6 755	0	6 755
60323	39	0	39							39	0	39
60336	127	0	127							127	0	127
60401	64 869	0	64 869							64 869	0	64 869
60415	3 230	0	3 230							4 827	0	4 827
60901	5 434	0	5 434							5 434	0	5 434
61008	4	0	4							102	0	102
61009	2 949	0	2 949							3 173	0	3 173
70606	34 849	0	34 849							50 946	0	50 946
70608	1 675	0	1 675							2 077	0	2 077
70611	1 747	0	1 747							0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 983	8 618	334 601							323 497	10 986	334 483
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30232	7 091	125	7 216							7 923	152	8 075
407	192	0	192							63	0	63
408.1	2 556	0	2 556							2 760	0	2 760
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	3 429	0	3 429							2 497	0	2 497
40911	123	0	123							93	0	93
47424	0	0	0							1	0	1
60301	302	0	302							0	0	0
60305	3 003	0	3 003							2 158	0	2 158
60307	0	0	0							0	0	0
60309	39	0	39							8	0	8
60311	8	0	8							28	0	28
60324	354	0	354							1 460	0	1 460
60335	927	0	927							927	0	927
60414	20 881	0	20 881							21 681	0	21 681
60903	1 775	0	1 775							1 828	0	1 828
70601	21 346	0	21 346							32 495	0	32 495
70603	683	0	683							972	0	972
70801	12 330	0	12 330							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	334 476	125	334 601							334 331	152	334 483
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	3	3							0	27	27
99998	72 330	0	72 330							72 330	0	72 330
Итого по активу (баланс)	72 330	3	72 333							72 330	27	72 357
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	72 330	0	72 330							72 330	0	72 330
99999	3	0	3							27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	72 333	0	72 333							72 357	0	72 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							6 271	0	6 271
99996	0	0	0							6 273	0	6 273
Итого по активу (баланс)	0	0	0							12 544	0	12 544
Пассив
96901	0	0	0							0	6 273	6 273
99997	0	0	0							6 271	0	6 271
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							6 271	6 273	12 544

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?