Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 660 813 | 0 | 1 660 813 | 968 371 | 0 | 968 371 | ||||||
| 30110 | 7 907 | 0 | 7 907 | 7 372 | 0 | 7 372 | ||||||
| 30114 | 0 | 53 271 | 53 271 | 0 | 34 660 | 34 660 | ||||||
| 30202 | 22 300 | 0 | 22 300 | 29 832 | 0 | 29 832 | ||||||
| 30204 | 2 108 | 0 | 2 108 | 2 085 | 0 | 2 085 | ||||||
| 30413 | 102 179 | 0 | 102 179 | 99 127 | 0 | 99 127 | ||||||
| 30424 | 202 164 | 2 721 650 | 2 923 814 | 293 619 | 2 717 051 | 3 010 670 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 25 920 | 38 920 | 13 000 | 25 877 | 38 877 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 3 847 220 | 0 | 3 847 220 | 3 768 942 | 0 | 3 768 942 | ||||||
| 45608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 183 | 0 | 3 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 84 941 | 0 | 84 941 | 28 082 | 0 | 28 082 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 27 272 | 0 | 27 272 | 29 009 | 0 | 29 009 | ||||||
| 60314 | 119 111 | 0 | 119 111 | 99 072 | 0 | 99 072 | ||||||
| 60323 | 24 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60336 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 630 | 0 | 1 630 | ||||||
| 60351 | 7 216 | 0 | 7 216 | 7 216 | 0 | 7 216 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 026 | 0 | 367 026 | ||||||
| 60901 | 39 065 | 0 | 39 065 | 39 065 | 0 | 39 065 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 691 785 | 0 | 691 785 | 954 725 | 0 | 954 725 | ||||||
| 70607 | 3 330 | 0 | 3 330 | 3 522 | 0 | 3 522 | ||||||
| 70608 | 462 383 | 0 | 462 383 | 564 606 | 0 | 564 606 | ||||||
| 70611 | 37 194 | 0 | 37 194 | 42 854 | 0 | 42 854 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 701 480 | 2 800 841 | 10 502 321 | 7 319 190 | 2 777 588 | 10 096 778 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 545 414 | 0 | 545 414 | 395 205 | 0 | 395 205 | ||||||
| 30606 | 1 071 986 | 129 602 | 1 201 588 | 774 351 | 129 383 | 903 734 | ||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 870 694 | 0 | 870 694 | 542 684 | 0 | 542 684 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 7 430 | 0 | 7 430 | 14 396 | 0 | 14 396 | ||||||
| 47462 | 74 | 0 | 74 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 47466 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 84 547 | 0 | 84 547 | 25 975 | 0 | 25 975 | ||||||
| 60301 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 70 735 | 0 | 70 735 | 74 555 | 0 | 74 555 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 40 543 | 40 543 | 0 | 57 891 | 57 891 | ||||||
| 60324 | 59 267 | 0 | 59 267 | 49 059 | 0 | 49 059 | ||||||
| 60335 | 10 219 | 0 | 10 219 | 10 686 | 0 | 10 686 | ||||||
| 60414 | 256 064 | 0 | 256 064 | 261 421 | 0 | 261 421 | ||||||
| 60903 | 4 742 | 0 | 4 742 | 4 900 | 0 | 4 900 | ||||||
| 61501 | 239 753 | 0 | 239 753 | 238 355 | 0 | 238 355 | ||||||
| 70601 | 493 167 | 0 | 493 167 | 766 857 | 0 | 766 857 | ||||||
| 70602 | 5 956 | 0 | 5 956 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 244 764 | 0 | 244 764 | 343 076 | 0 | 343 076 | ||||||
| 70613 | 388 648 | 0 | 388 648 | 423 268 | 0 | 423 268 | ||||||
| 70801 | 150 016 | 0 | 150 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 332 176 | 170 145 | 10 502 321 | 9 909 504 | 187 274 | 10 096 778 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 4 031 156 | 0 | 4 031 156 | 3 895 790 | 0 | 3 895 790 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | 19 007 349 | 0 | 19 007 349 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 4 731 175 | 14 227 168 | 18 958 343 | 1 378 785 | 13 619 220 | 14 998 005 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 13 680 523 | 1 471 745 | 15 152 268 | 14 919 950 | 121 621 | 15 041 571 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 34 595 441 | 0 | 34 595 441 | 30 522 693 | 0 | 30 522 693 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 53 007 139 | 15 698 913 | 68 706 052 | 46 821 428 | 13 740 841 | 60 562 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 14 298 848 | 4 712 408 | 19 011 256 | 13 591 483 | 1 382 267 | 14 973 750 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 1 484 164 | 13 614 797 | 15 098 961 | 121 598 | 14 942 121 | 15 063 719 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 34 595 835 | 0 | 34 595 835 | 30 524 800 | 0 | 30 524 800 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 50 378 847 | 18 327 205 | 68 706 052 | 44 237 881 | 16 324 388 | 60 562 269 | ||||||
Страница была полезной?