Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 10901 | 0 | 0 | 0 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 483 | 0 | 1 483 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 21 214 | 0 | 21 214 | 54 229 | 0 | 54 229 | ||||||
| 30110 | 3 489 | 59 950 | 63 439 | 6 242 | 59 543 | 65 785 | ||||||
| 30233 | 3 796 | 0 | 3 796 | 1 878 | 1 | 1 879 | ||||||
| 30424 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30602 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 465 000 | 0 | 465 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 34 042 | 34 042 | 0 | 34 691 | 34 691 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 192 | 0 | 192 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 47423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 203 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 33 318 | 0 | 33 318 | 74 164 | 0 | 74 164 | ||||||
| 50221 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 645 | 0 | 2 645 | 2 779 | 0 | 2 779 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 052 | 0 | 3 052 | 3 228 | 0 | 3 228 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 91 | 0 | 91 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 92 891 | 0 | 92 891 | 110 528 | 0 | 110 528 | ||||||
| 70608 | 29 247 | 0 | 29 247 | 37 670 | 0 | 37 670 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 70802 | 71 910 | 0 | 71 910 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 733 926 | 93 994 | 827 920 | 411 759 | 94 557 | 506 316 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10614 | 96 502 | 0 | 96 502 | 116 535 | 0 | 116 535 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30109 | 17 201 | 30 428 | 47 629 | 19 594 | 8 369 | 27 963 | ||||||
| 30126 | 117 | 0 | 117 | 138 | 0 | 138 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 1 897 | 0 | 1 897 | 733 | 0 | 733 | ||||||
| 30232 | 3 036 | 52 | 3 088 | 750 | 13 | 763 | ||||||
| 407 | 101 395 | 13 612 | 115 007 | 85 823 | 1 009 | 86 832 | ||||||
| 408.1 | 7 147 | 0 | 7 147 | 7 646 | 0 | 7 646 | ||||||
| 40807 | 300 933 | 93 697 | 394 630 | 697 | 90 914 | 91 611 | ||||||
| 40903 | 72 | 0 | 72 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47424 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 457 | 0 | 3 457 | 3 143 | 0 | 3 143 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 349 | 0 | 349 | 359 | 0 | 359 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 339 | 0 | 1 339 | ||||||
| 60335 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 193 | 0 | 1 193 | ||||||
| 60349 | 151 | 0 | 151 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60414 | 3 685 | 0 | 3 685 | 3 758 | 0 | 3 758 | ||||||
| 60903 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 566 | 0 | 1 566 | ||||||
| 70601 | 92 043 | 0 | 92 043 | 110 246 | 0 | 110 246 | ||||||
| 70603 | 30 273 | 0 | 30 273 | 38 301 | 0 | 38 301 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 690 131 | 137 789 | 827 920 | 406 010 | 100 306 | 506 316 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 4 763 | 0 | 4 763 | 5 131 | 0 | 5 131 | ||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 | ||||||
| 91417 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 91502 | 273 | 0 | 273 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 464 | 0 | 15 464 | 85 409 | 0 | 85 409 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 7 069 | 0 | 7 069 | 77 014 | 0 | 77 014 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 464 | 0 | 15 464 | 85 409 | 0 | 85 409 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 3 812 | 40 254 | 44 066 | 0 | 6 469 | 6 469 | ||||||
| 93902 | 0 | 6 545 | 6 545 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 50 572 | 0 | 50 572 | 6 446 | 0 | 6 446 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 54 384 | 46 799 | 101 183 | 6 446 | 6 469 | 12 915 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 40 178 | 3 767 | 43 945 | 6 446 | 0 | 6 446 | ||||||
| 96902 | 6 627 | 0 | 6 627 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 50 611 | 0 | 50 611 | 6 469 | 0 | 6 469 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 97 416 | 3 767 | 101 183 | 12 915 | 0 | 12 915 | ||||||
Страница была полезной?