Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	36 181	15 827	52 008	514 518	367 972	882 490	511 673	370 744	882 417	39 026	13 055	52 081
20208	13 415	0	13 415	59 260	0	59 260	61 556	0	61 556	11 119	0	11 119
20209	0	0	0	106 990	0	106 990	106 990	0	106 990	0	0	0
30102	15 046	0	15 046	4 479 379	0	4 479 379	4 482 364	0	4 482 364	12 061	0	12 061
30110	130 526	50 346	180 872	846 904	175 999	1 022 903	941 577	201 672	1 143 249	35 853	24 673	60 526
30202	2 024	0	2 024	2	0	2	0	0	0	2 026	0	2 026
30204	718	0	718	256	0	256	0	0	0	974	0	974
30215	180	388	568	0	13	13	0	13	13	180	388	568
30233	24	50	74	72 600	1 429	74 029	72 574	1 479	74 053	50	0	50
30602	3	0	3	150 487	0	150 487	150 486	0	150 486	4	0	4
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	324 000	0	324 000	1 509 000	0	1 509 000	1 789 000	0	1 789 000	44 000	0	44 000
31904	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3	0	3	3 265	0	3 265
44207	137 673	0	137 673	83 233	0	83 233	13 100	0	13 100	207 806	0	207 806
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	1 651	0	1 651	14 673	0	14 673	465	0	465	15 859	0	15 859
45107	24 018	0	24 018	0	0	0	662	0	662	23 356	0	23 356
45108	30 724	0	30 724	0	0	0	1 044	0	1 044	29 680	0	29 680
45116	1 806	0	1 806	0	0	0	56	0	56	1 750	0	1 750
45201	15 103	0	15 103	29 787	0	29 787	30 769	0	30 769	14 121	0	14 121
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	820	0	820	769	0	769	820	0	820	769	0	769
45205	27 994	0	27 994	420	0	420	3 820	0	3 820	24 594	0	24 594
45206	254 140	0	254 140	23 560	0	23 560	50 005	0	50 005	227 695	0	227 695
45207	144 689	0	144 689	3 500	0	3 500	34 922	0	34 922	113 267	0	113 267
45208	40 337	0	40 337	0	0	0	354	0	354	39 983	0	39 983
45216	35 657	0	35 657	4 738	0	4 738	15 741	0	15 741	24 654	0	24 654
45405	1 450	0	1 450	0	0	0	631	0	631	819	0	819
45406	23 561	0	23 561	9 565	0	9 565	6 944	0	6 944	26 182	0	26 182
45407	46 148	0	46 148	7 100	0	7 100	13 210	0	13 210	40 038	0	40 038
45408	14 837	0	14 837	9 000	0	9 000	335	0	335	23 502	0	23 502
45416	2 417	0	2 417	858	0	858	732	0	732	2 543	0	2 543
45505	325	0	325	40	0	40	48	0	48	317	0	317
45506	4 671	0	4 671	0	0	0	2 312	0	2 312	2 359	0	2 359
45507	69 935	0	69 935	6 098	0	6 098	866	0	866	75 167	0	75 167
45509	248	0	248	466	0	466	611	0	611	103	0	103
45523	2 617	0	2 617	15	0	15	1 699	0	1 699	933	0	933
45812	35 889	0	35 889	29 663	0	29 663	2 800	0	2 800	62 752	0	62 752
45814	1 019	0	1 019	46	0	46	50	0	50	1 015	0	1 015
45815	1 588	0	1 588	1 045	0	1 045	206	0	206	2 427	0	2 427
45820	25 346	0	25 346	15 966	0	15 966	1 094	0	1 094	40 218	0	40 218
45912	7 919	0	7 919	812	0	812	1 168	0	1 168	7 563	0	7 563
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	221	0	221	94	0	94	0	0	0	315	0	315
45920	7 044	0	7 044	1 892	0	1 892	1 048	0	1 048	7 888	0	7 888
47408	0	0	0	1 849	161 130	162 979	1 849	161 130	162 979	0	0	0
47423	2 366	0	2 366	2 510	0	2 510	2 291	0	2 291	2 585	0	2 585
47427	4 199	30	4 229	11 703	7	11 710	12 668	30	12 698	3 234	7	3 241
47443	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47447	0	0	0	54	0	54	51	0	51	3	0	3
47465	23 619	0	23 619	9 561	0	9 561	22 147	0	22 147	11 033	0	11 033
47801	4 660	0	4 660	1	0	1	36	0	36	4 625	0	4 625
47805	1 420	0	1 420	0	0	0	1 026	0	1 026	394	0	394
50105	10 104	0	10 104	84	0	84	16	0	16	10 172	0	10 172
50106	40 872	0	40 872	241	0	241	399	0	399	40 714	0	40 714
50107	15 449	0	15 449	118	0	118	358	0	358	15 209	0	15 209
50116	102 498	0	102 498	369	0	369	102 867	0	102 867	0	0	0
50121	120	0	120	30	0	30	70	0	70	80	0	80
50401	39 477	0	39 477	234	0	234	0	0	0	39 711	0	39 711
50402	96 672	0	96 672	21 190	0	21 190	736	0	736	117 126	0	117 126
50403	56 504	0	56 504	387	0	387	26 095	0	26 095	30 796	0	30 796
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	398	0	398	227	0	227	0	0	0	625	0	625
60302	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
60306	21	0	21	1 202	0	1 202	1 131	0	1 131	92	0	92
60308	12	0	12	51	0	51	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	1 486	0	1 486	5 900	0	5 900	4 439	0	4 439	2 947	0	2 947
60323	183	0	183	1 031	0	1 031	22	0	22	1 192	0	1 192
60336	141	0	141	1 257	0	1 257	1 336	0	1 336	62	0	62
60401	120 369	0	120 369	0	0	0	40	0	40	120 329	0	120 329
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	0	0	0	2 297	0	2 297	0	0	0	2 297	0	2 297
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	36	0	36	720	0	720	83	0	83	673	0	673
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	236 526	0	236 526	130 587	0	130 587	1	0	1	367 112	0	367 112
70607	3 449	0	3 449	212	0	212	311	0	311	3 350	0	3 350
70608	11 349	0	11 349	2 850	0	2 850	0	0	0	14 199	0	14 199
70611	1 811	0	1 811	636	0	636	919	0	919	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	2 304 573	66 641	2 371 214	9 357 475	706 550	10 064 025	9 234 208	735 068	9 969 276	2 427 840	38 123	2 465 963
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30223	20 485	0	20 485	384 748	0	384 748	390 021	0	390 021	25 758	0	25 758
30232	4	0	4	35 980	10 355	46 335	35 981	10 418	46 399	5	63	68
406	7 039	0	7 039	24 885	0	24 885	24 433	0	24 433	6 587	0	6 587
407	232 614	36 473	269 087	2 062 309	177 754	2 240 063	2 010 872	146 618	2 157 490	181 177	5 337	186 514
408.1	73 709	284	73 993	309 993	1 823	311 816	300 113	2 186	302 299	63 829	647	64 476
40817	28 147	0	28 147	87 098	0	87 098	85 582	0	85 582	26 631	0	26 631
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	203	0	203	168 294	0	168 294	168 184	0	168 184	93	0	93
40901	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40909	0	0	0	1 645	637	2 282	1 645	637	2 282	0	0	0
40910	0	0	0	120	523	643	120	523	643	0	0	0
40911	1	0	1	9 272	0	9 272	9 271	0	9 271	0	0	0
40912	0	0	0	7 686	11 036	18 722	7 686	11 036	18 722	0	0	0
40913	0	0	0	689	1 728	2 417	689	1 728	2 417	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	26 800	0	26 800	78 150	0	78 150	114 100	0	114 100	62 750	0	62 750
42103	32 310	0	32 310	9 800	0	9 800	10 000	0	10 000	32 510	0	32 510
42104	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	4 800	0	4 800
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	1 630	28 881	30 511	6 354	2 064	8 418	5 498	4 621	10 119	774	31 438	32 212
42304	6 336	0	6 336	3 450	0	3 450	2 584	0	2 584	5 470	0	5 470
42305	797 931	0	797 931	75 728	0	75 728	92 568	0	92 568	814 771	0	814 771
42306	81 015	0	81 015	17 952	0	17 952	13 141	0	13 141	76 204	0	76 204
44215	3 003	0	3 003	495	0	495	15 305	0	15 305	17 813	0	17 813
45115	3 284	0	3 284	102	0	102	0	0	0	3 182	0	3 182
45215	58 767	0	58 767	21 057	0	21 057	5 320	0	5 320	43 030	0	43 030
45217	16 239	0	16 239	2 116	0	2 116	2 623	0	2 623	16 746	0	16 746
45415	5 002	0	5 002	1 570	0	1 570	1 249	0	1 249	4 681	0	4 681
45417	967	0	967	464	0	464	0	0	0	503	0	503
45515	5 072	0	5 072	1 332	0	1 332	25	0	25	3 765	0	3 765
45524	859	0	859	16	0	16	13	0	13	856	0	856
45818	38 495	0	38 495	1 195	0	1 195	16 604	0	16 604	53 904	0	53 904
45918	8 321	0	8 321	1 040	0	1 040	777	0	777	8 058	0	8 058
47407	0	0	0	160 863	1 856	162 719	160 863	1 856	162 719	0	0	0
47411	4 402	34	4 436	2 339	1	2 340	2 203	13	2 216	4 266	46	4 312
47416	319	0	319	14 218	0	14 218	14 182	0	14 182	283	0	283
47422	224	2	226	7 041	2	7 043	7 057	0	7 057	240	0	240
47425	24 731	0	24 731	23 550	0	23 550	10 719	0	10 719	11 900	0	11 900
47426	38	0	38	5	0	5	48	0	48	81	0	81
47441	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47452	45 658	0	45 658	8 188	0	8 188	18 568	0	18 568	56 038	0	56 038
47466	64	0	64	141	0	141	128	0	128	51	0	51
47501	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47804	2 211	0	2 211	6	0	6	0	0	0	2 205	0	2 205
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47808	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
50120	154	0	154	63	0	63	0	0	0	91	0	91
50431	420	0	420	11	0	11	45	0	45	454	0	454
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 171	0	3 171	0	0	0	17	0	17	3 188	0	3 188
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	927	0	927	3 104	0	3 104	2 177	0	2 177	0	0	0
60305	4 799	0	4 799	6 102	0	6 102	4 217	0	4 217	2 914	0	2 914
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	78	0	78	78	0	78	72	0	72	72	0	72
60311	0	0	0	843	0	843	1 035	0	1 035	192	0	192
60322	1 967	0	1 967	2 001	0	2 001	41	0	41	7	0	7
60324	156	0	156	0	0	0	1 014	0	1 014	1 170	0	1 170
60335	872	0	872	1 319	0	1 319	1 327	0	1 327	880	0	880
60349	978	0	978	0	0	0	212	0	212	1 190	0	1 190
60414	32 327	0	32 327	40	0	40	270	0	270	32 557	0	32 557
60903	398	0	398	0	0	0	23	0	23	421	0	421
61701	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
61910	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70601	285 143	0	285 143	0	0	0	126 813	0	126 813	411 956	0	411 956
70602	149	0	149	70	0	70	221	0	221	300	0	300
70603	11 252	0	11 252	0	0	0	2 909	0	2 909	14 161	0	14 161
70801	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	2 305 540	65 674	2 371 214	3 574 286	207 779	3 782 065	3 697 178	179 636	3 876 814	2 428 432	37 531	2 465 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413 685	0	413 685	8 480	0	8 480	17 876	0	17 876	404 289	0	404 289
90902	323 750	0	323 750	60 904	0	60 904	45 792	0	45 792	338 862	0	338 862
90907	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 386 774	0	1 386 774	34 600	0	34 600	44 763	0	44 763	1 376 611	0	1 376 611
91418	4 700	0	4 700	0	0	0	30	0	30	4 670	0	4 670
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	291	0	291	0	0	0	1	0	1	290	0	290
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 524 760	0	1 524 760	252 973	0	252 973	256 089	0	256 089	1 521 644	0	1 521 644
Итого по активу (баланс)	3 660 217	0	3 660 217	368 457	0	368 457	376 051	0	376 051	3 652 623	0	3 652 623
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91311	145 470	0	145 470	0	0	0	10 884	0	10 884	156 354	0	156 354
91312	1 225 895	0	1 225 895	66 049	0	66 049	54 636	0	54 636	1 214 482	0	1 214 482
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	152 224	0	152 224	189 602	0	189 602	187 085	0	187 085	149 707	0	149 707
91507	1 100	0	1 100	180	0	180	110	0	110	1 030	0	1 030
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 135 457	0	2 135 457	104 475	0	104 475	99 997	0	99 997	2 130 979	0	2 130 979
Итого по пассиву (баланс)	3 660 217	0	3 660 217	360 564	0	360 564	352 970	0	352 970	3 652 623	0	3 652 623

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?