Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 869	0	90 869	365	0	365	1 458	0	1 458	89 776	0	89 776
10610	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	559 289	0	559 289	0	0	0	0	0	0	559 289	0	559 289
20202	319 133	183 350	502 483	4 091 784	413 373	4 505 157	4 078 507	384 254	4 462 761	332 410	212 469	544 879
20208	58 498	0	58 498	302 827	0	302 827	291 574	0	291 574	69 751	0	69 751
20209	0	0	0	2 457 000	122 095	2 579 095	2 457 000	122 095	2 579 095	0	0	0
30102	182 201	0	182 201	23 398 072	0	23 398 072	23 406 696	0	23 406 696	173 577	0	173 577
30110	607 874	87 743	695 617	20 777 943	269 538	21 047 481	20 777 975	262 875	21 040 850	607 842	94 406	702 248
30202	622 516	0	622 516	0	0	0	4 542	0	4 542	617 974	0	617 974
30204	47 664	0	47 664	0	0	0	990	0	990	46 674	0	46 674
30210	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
30215	2 850	22 334	25 184	0	739	739	0	754	754	2 850	22 319	25 169
30221	10 000	0	10 000	190 862	3 697	194 559	191 162	3 697	194 859	9 700	0	9 700
30233	17 689	1 225	18 914	283 969	38 542	322 511	280 517	38 734	319 251	21 141	1 033	22 174
30413	2	0	2	980 801	0	980 801	980 767	0	980 767	36	0	36
30424	0	0	0	980 811	0	980 811	980 811	0	980 811	0	0	0
31902	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 105 630	0	1 105 630	1 555 630	0	1 555 630	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	20 030 000	0	20 030 000	20 030 000	0	20 030 000	0	0	0
32003	1 250 000	45 314	1 295 314	6 100 000	0	6 100 000	6 200 000	45 314	6 245 314	1 150 000	0	1 150 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	420 000	0	420 000	0	0	0	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000
45206	586 420	0	586 420	61 299	0	61 299	450 000	0	450 000	197 719	0	197 719
45207	7 939 500	0	7 939 500	1 428 500	0	1 428 500	630 000	0	630 000	8 738 000	0	8 738 000
45208	10 788 200	0	10 788 200	40 000	0	40 000	206 000	0	206 000	10 622 200	0	10 622 200
45216	4 119	0	4 119	7 351	0	7 351	9 118	0	9 118	2 352	0	2 352
45505	9 544	0	9 544	2 085	0	2 085	1 460	0	1 460	10 169	0	10 169
45506	148 698	0	148 698	25 066	0	25 066	12 916	0	12 916	160 848	0	160 848
45507	3 033 630	0	3 033 630	158 530	0	158 530	146 899	0	146 899	3 045 261	0	3 045 261
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45523	26 608	0	26 608	4 431	0	4 431	807	0	807	30 232	0	30 232
45806	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45812	232 758	13	232 771	0	0	0	93	0	93	232 665	13	232 678
45813	321	0	321	0	0	0	20	0	20	301	0	301
45814	38 902	8	38 910	0	0	0	274	0	274	38 628	8	38 636
45815	570 911	7	570 918	44 827	0	44 827	12 914	0	12 914	602 824	7	602 831
45817	289	0	289	18	0	18	1	0	1	306	0	306
45820	53 610	0	53 610	1 919	0	1 919	351	0	351	55 178	0	55 178
45912	7 251	0	7 251	96	0	96	0	0	0	7 347	0	7 347
45914	12 314	0	12 314	142	0	142	61	0	61	12 395	0	12 395
45915	92 330	0	92 330	8 345	0	8 345	7 861	0	7 861	92 814	0	92 814
45920	6 432	0	6 432	100	0	100	90	0	90	6 442	0	6 442
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	710	0	710	0	0	0	28	0	28	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	982 912	124 353	1 107 265	982 912	124 353	1 107 265	0	0	0
47423	1 229	3	1 232	38 915	98 761	137 676	38 297	98 758	137 055	1 847	6	1 853
47427	47 390	6	47 396	194 683	2	194 685	203 145	8	203 153	38 928	0	38 928
47465	2 625	0	2 625	15 662	0	15 662	17 268	0	17 268	1 019	0	1 019
47802	15 870	0	15 870	42	0	42	317	0	317	15 595	0	15 595
47805	1 489	0	1 489	4	0	4	23	0	23	1 470	0	1 470
50205	935 401	0	935 401	5 544	0	5 544	12 146	0	12 146	928 799	0	928 799
50207	380 779	0	380 779	2 899	0	2 899	44 176	0	44 176	339 502	0	339 502
50211	0	486 565	486 565	0	16 530	16 530	0	16 801	16 801	0	486 294	486 294
50221	7 941	0	7 941	2 093	0	2 093	398	0	398	9 636	0	9 636
50403	0	0	0	980 190	0	980 190	980 190	0	980 190	0	0	0
50404	4 695 549	0	4 695 549	42 525	0	42 525	23	0	23	4 738 051	0	4 738 051
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	52 229	0	52 229	0	0	0	5 738	0	5 738	46 491	0	46 491
60306	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60308	7 882	0	7 882	581	0	581	583	0	583	7 880	0	7 880
60310	759	0	759	1 649	0	1 649	1 462	0	1 462	946	0	946
60312	56 447	0	56 447	33 562	0	33 562	37 554	0	37 554	52 455	0	52 455
60315	46 547	0	46 547	0	0	0	6	0	6	46 541	0	46 541
60323	68 458	0	68 458	2 114	14	2 128	1 356	14	1 370	69 216	0	69 216
60336	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
60351	5 710	0	5 710	17	0	17	138	0	138	5 589	0	5 589
60401	826 653	0	826 653	5 145	0	5 145	2 516	0	2 516	829 282	0	829 282
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	0	0	0	5 214	0	5 214	5 145	0	5 145	69	0	69
60901	203 923	0	203 923	0	0	0	0	0	0	203 923	0	203 923
60906	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	784	0	784	226	0	226	512	0	512	498	0	498
61008	2 044	0	2 044	2 607	0	2 607	1 358	0	1 358	3 293	0	3 293
61009	1 485	0	1 485	487	0	487	384	0	384	1 588	0	1 588
61013	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
61210	0	0	0	1 020 270	0	1 020 270	1 020 270	0	1 020 270	0	0	0
61212	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61702	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
70606	1 906 316	0	1 906 316	574 406	0	574 406	58	0	58	2 480 664	0	2 480 664
70608	193 261	0	193 261	51 170	0	51 170	0	0	0	244 431	0	244 431
70611	2 360	0	2 360	6 575	0	6 575	0	0	0	8 935	0	8 935
Итого по активу (баланс)	50 890 468	826 568	51 717 036	88 339 697	1 087 644	89 427 341	87 579 936	1 097 657	88 677 593	51 650 229	816 555	52 466 784
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 941	0	7 941	398	0	398	2 093	0	2 093	9 636	0	9 636
10609	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
10634	2 675	0	2 675	33	0	33	0	0	0	2 642	0	2 642
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	267 447	0	267 447	0	0	0	1 922	0	1 922	269 369	0	269 369
30223	66	0	66	167	0	167	101	0	101	0	0	0
30226	3 193	0	3 193	0	0	0	22	0	22	3 215	0	3 215
30232	7 500	513	8 013	566 109	41 248	607 357	569 161	41 248	610 409	10 552	513	11 065
32403	6 108 711	0	6 108 711	0	0	0	43 901	0	43 901	6 152 612	0	6 152 612
405	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
406	87	0	87	299	0	299	395	0	395	183	0	183
407	457 355	24 982	482 337	4 927 337	138 244	5 065 581	4 890 495	131 870	5 022 365	420 513	18 608	439 121
408.1	262 141	0	262 141	1 369 859	103	1 369 962	1 355 353	103	1 355 456	247 635	0	247 635
40807	334 629	0	334 629	1	0	1	3 985	0	3 985	338 613	0	338 613
40817	615 606	17 280	632 886	2 949 929	21 286	2 971 215	2 925 456	23 522	2 948 978	591 133	19 516	610 649
40820	13 485	216	13 701	25 284	139	25 423	28 604	106	28 710	16 805	183	16 988
40821	3 203	0	3 203	20 638	0	20 638	18 780	0	18 780	1 345	0	1 345
40905	236	0	236	11 616	0	11 616	11 579	0	11 579	199	0	199
40906	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
40909	0	0	0	31 583	32 613	64 196	31 584	32 613	64 197	1	0	1
40910	0	2	2	6 591	4 518	11 109	6 591	4 516	11 107	0	0	0
40911	6 526	0	6 526	597 520	0	597 520	594 919	0	594 919	3 925	0	3 925
40912	0	0	0	15 024	16 619	31 643	15 024	16 619	31 643	0	0	0
40913	0	0	0	9 491	21 616	31 107	9 491	21 616	31 107	0	0	0
42102	28 955	0	28 955	43 547	0	43 547	28 003	0	28 003	13 411	0	13 411
42103	301 121	0	301 121	177 301	0	177 301	171 700	0	171 700	295 520	0	295 520
42104	21 602	0	21 602	6 399	0	6 399	16 733	0	16 733	31 936	0	31 936
42105	9 301	0	9 301	6 800	0	6 800	100	0	100	2 601	0	2 601
42109	6 956	0	6 956	24 126	0	24 126	23 521	0	23 521	6 351	0	6 351
42110	34 685	0	34 685	27 184	0	27 184	38 664	0	38 664	46 165	0	46 165
42111	26 300	0	26 300	10 800	0	10 800	9 190	0	9 190	24 690	0	24 690
42112	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	8 292	0	8 292
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840
42203	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
42204	750	0	750	0	0	0	400	0	400	1 150	0	1 150
42205	22 085	0	22 085	10 770	0	10 770	10 200	0	10 200	21 515	0	21 515
42301	74 216	16 189	90 405	16 367	1 552	17 919	15 547	3 382	18 929	73 396	18 019	91 415
42305	9 595 442	0	9 595 442	916 359	0	916 359	855 919	0	855 919	9 535 002	0	9 535 002
42306	8 407 267	754 476	9 161 743	1 415 523	48 791	1 464 314	1 546 383	37 939	1 584 322	8 538 127	743 624	9 281 751
42601	1 123	862	1 985	63	27	90	10	21	31	1 070	856	1 926
42605	26 225	0	26 225	5 037	0	5 037	6 603	0	6 603	27 791	0	27 791
42606	39 015	5 752	44 767	8 978	205	9 183	6 077	681	6 758	36 114	6 228	42 342
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	270 463	0	270 463	221 971	0	221 971	15 698	0	15 698	64 190	0	64 190
45217	168 526	0	168 526	9 118	0	9 118	226 660	0	226 660	386 068	0	386 068
45515	152 238	0	152 238	27 778	0	27 778	12 889	0	12 889	137 349	0	137 349
45524	38 442	0	38 442	14 250	0	14 250	335	0	335	24 527	0	24 527
45818	828 060	0	828 060	7 583	0	7 583	29 533	0	29 533	850 010	0	850 010
45821	8 012	0	8 012	58	0	58	3 845	0	3 845	11 799	0	11 799
45918	107 457	0	107 457	3 036	0	3 036	2 641	0	2 641	107 062	0	107 062
45921	2 321	0	2 321	499	0	499	250	0	250	2 072	0	2 072
47108	899	0	899	28	0	28	0	0	0	871	0	871
47403	0	0	0	979 996	0	979 996	979 996	0	979 996	0	0	0
47405	0	0	0	108 143	2 632	110 775	108 143	2 632	110 775	0	0	0
47407	0	0	0	1 104 159	2 919	1 107 078	1 104 159	2 919	1 107 078	0	0	0
47411	273 950	674	274 624	85 053	457	85 510	103 638	478	104 116	292 535	695	293 230
47416	587	0	587	8 878	0	8 878	9 312	0	9 312	1 021	0	1 021
47422	10 543	6 035	16 578	40 062	16 203	56 265	40 382	16 199	56 581	10 863	6 031	16 894
47425	29 056	0	29 056	22 899	0	22 899	7 068	0	7 068	13 225	0	13 225
47426	6 748	0	6 748	7 349	0	7 349	12 488	0	12 488	11 887	0	11 887
47466	13 203	0	13 203	15 428	0	15 428	18 743	0	18 743	16 518	0	16 518
47804	14 941	0	14 941	99	0	99	8	0	8	14 850	0	14 850
47806	14	0	14	35	0	35	33	0	33	12	0	12
50220	15 952	0	15 952	1 458	0	1 458	303	0	303	14 797	0	14 797
50427	46 956	0	46 956	32 532	0	32 532	132	0	132	14 556	0	14 556
50431	45 978	0	45 978	0	0	0	33 241	0	33 241	79 219	0	79 219
50719	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
50720	74 917	0	74 917	0	0	0	62	0	62	74 979	0	74 979
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 198	0	5 198	13 533	0	13 533	10 865	0	10 865	2 530	0	2 530
60305	21 524	0	21 524	32 940	0	32 940	30 597	0	30 597	19 181	0	19 181
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	60	0	60	14	0	14	2 191	0	2 191	2 237	0	2 237
60311	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60322	56	3	59	112	90	202	121	136	257	65	49	114
60324	126 489	0	126 489	3 340	0	3 340	2 508	0	2 508	125 657	0	125 657
60335	18 347	0	18 347	12 653	0	12 653	9 044	0	9 044	14 738	0	14 738
60349	28 354	0	28 354	0	0	0	0	0	0	28 354	0	28 354
60352	67	0	67	9	0	9	68	0	68	126	0	126
60414	544 196	0	544 196	2 449	0	2 449	5 551	0	5 551	547 298	0	547 298
60903	79 390	0	79 390	0	0	0	3 434	0	3 434	82 824	0	82 824
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
70601	1 835 440	0	1 835 440	2 169	0	2 169	660 174	0	660 174	2 493 445	0	2 493 445
70603	192 171	0	192 171	0	0	0	51 215	0	51 215	243 386	0	243 386
70801	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
Итого по пассиву (баланс)	50 890 052	826 984	51 717 036	15 967 995	349 262	16 317 257	16 730 405	336 600	17 067 005	51 652 462	814 322	52 466 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	330	0	330	330	0	330	1 171	0	1 171
90902	1 632 129	24	1 632 153	382 414	3	382 417	89 066	0	89 066	1 925 477	27	1 925 504
90909	236	0	236	59	0	59	17	0	17	278	0	278
91202	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91203	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 398 387	0	18 398 387	0	0	0	0	0	0	18 398 387	0	18 398 387
91414	7 313 182	0	7 313 182	2 520 510	0	2 520 510	6 446	0	6 446	9 827 246	0	9 827 246
91418	15 870	0	15 870	42	0	42	317	0	317	15 595	0	15 595
91501	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91704	49 569	0	49 569	234	0	234	423	0	423	49 380	0	49 380
91802	193 736	0	193 736	1 462	0	1 462	981	0	981	194 217	0	194 217
91803	34 055	0	34 055	92	0	92	86	0	86	34 061	0	34 061
99998	2 040 931	0	2 040 931	1 774 687	0	1 774 687	1 991 015	0	1 991 015	1 824 603	0	1 824 603
Итого по активу (баланс)	29 680 533	24	29 680 557	4 679 846	3	4 679 849	2 088 698	0	2 088 698	32 271 681	27	32 271 708
Пассив
91311	113 713	0	113 713	3 728	0	3 728	0	0	0	109 985	0	109 985
91312	628 083	0	628 083	185	0	185	0	0	0	627 898	0	627 898
91317	1 103 195	0	1 103 195	1 979 799	0	1 979 799	1 766 484	0	1 766 484	889 880	0	889 880
91507	186 813	0	186 813	7 303	0	7 303	8 203	0	8 203	187 713	0	187 713
91508	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
99999	27 639 626	0	27 639 626	96 824	0	96 824	2 904 303	0	2 904 303	30 447 105	0	30 447 105
Итого по пассиву (баланс)	29 680 557	0	29 680 557	2 087 839	0	2 087 839	4 678 990	0	4 678 990	32 271 708	0	32 271 708

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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