Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»
Регистрационный номер
3010
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | ||||||
| 10610 | 56 453 | 0 | 56 453 | 56 024 | 0 | 56 024 | ||||||
| 10901 | 257 412 | 0 | 257 412 | 257 412 | 0 | 257 412 | ||||||
| 20202 | 19 079 | 657 | 19 736 | 22 204 | 846 | 23 050 | ||||||
| 30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 2 854 | 0 | 2 854 | 649 | 0 | 649 | ||||||
| 30110 | 18 | 893 | 911 | 18 | 882 | 900 | ||||||
| 30202 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | ||||||
| 30204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 30215 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 91 000 | 0 | 91 000 | 14 700 | 0 | 14 700 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 32201 | 3 166 | 0 | 3 166 | 2 886 | 0 | 2 886 | ||||||
| 45107 | 13 228 | 0 | 13 228 | 11 183 | 0 | 11 183 | ||||||
| 45108 | 13 377 | 0 | 13 377 | 12 630 | 0 | 12 630 | ||||||
| 45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45505 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45506 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 315 | 0 | 1 315 | ||||||
| 45507 | 80 899 | 0 | 80 899 | 79 961 | 0 | 79 961 | ||||||
| 45812 | 359 943 | 0 | 359 943 | 355 523 | 0 | 355 523 | ||||||
| 45815 | 34 477 | 0 | 34 477 | 34 629 | 0 | 34 629 | ||||||
| 45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 73 650 | 0 | 73 650 | ||||||
| 45915 | 7 369 | 0 | 7 369 | 7 704 | 0 | 7 704 | ||||||
| 47427 | 7 148 | 0 | 7 148 | 7 215 | 0 | 7 215 | ||||||
| 47443 | 41 815 | 0 | 41 815 | 41 815 | 0 | 41 815 | ||||||
| 47447 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47465 | 85 463 | 0 | 85 463 | 86 091 | 0 | 86 091 | ||||||
| 50106 | 108 637 | 0 | 108 637 | 108 682 | 0 | 108 682 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 266 | 0 | 1 266 | ||||||
| 60336 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 427 370 | 0 | 427 370 | ||||||
| 60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 61 074 | 0 | 61 074 | ||||||
| 60901 | 4 527 | 0 | 4 527 | 4 527 | 0 | 4 527 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 132 173 | 0 | 132 173 | ||||||
| 70606 | 238 936 | 0 | 238 936 | 249 991 | 0 | 249 991 | ||||||
| 70607 | 999 | 0 | 999 | 1 044 | 0 | 1 044 | ||||||
| 70608 | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 601 | 0 | 1 601 | ||||||
| 70611 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 248 927 | 1 550 | 2 250 477 | 2 277 632 | 1 728 | 2 279 360 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 358 940 | 0 | 358 940 | ||||||
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||||||
| 10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | ||||||
| 30226 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 756 | 0 | 756 | 682 | 0 | 682 | ||||||
| 45215 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45515 | 18 307 | 0 | 18 307 | 18 236 | 0 | 18 236 | ||||||
| 45818 | 393 903 | 0 | 393 903 | 389 582 | 0 | 389 582 | ||||||
| 45918 | 79 870 | 0 | 79 870 | 80 090 | 0 | 80 090 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 71 | 0 | 71 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 47425 | 47 424 | 0 | 47 424 | 47 826 | 0 | 47 826 | ||||||
| 47452 | 86 741 | 0 | 86 741 | 87 478 | 0 | 87 478 | ||||||
| 50120 | 108 637 | 0 | 108 637 | 108 682 | 0 | 108 682 | ||||||
| 60301 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 7 588 | 0 | 7 588 | 3 955 | 0 | 3 955 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60311 | 13 064 | 0 | 13 064 | 15 702 | 0 | 15 702 | ||||||
| 60322 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 63 | 0 | 63 | 111 | 0 | 111 | ||||||
| 60335 | 2 987 | 0 | 2 987 | 2 567 | 0 | 2 567 | ||||||
| 60349 | 9 082 | 0 | 9 082 | 9 726 | 0 | 9 726 | ||||||
| 60414 | 162 020 | 0 | 162 020 | 163 225 | 0 | 163 225 | ||||||
| 60903 | 3 064 | 0 | 3 064 | 3 149 | 0 | 3 149 | ||||||
| 61701 | 56 453 | 0 | 56 453 | 56 024 | 0 | 56 024 | ||||||
| 62002 | 32 337 | 0 | 32 337 | 32 337 | 0 | 32 337 | ||||||
| 70601 | 190 300 | 0 | 190 300 | 198 460 | 0 | 198 460 | ||||||
| 70603 | 735 | 0 | 735 | 775 | 0 | 775 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 250 477 | 0 | 2 250 477 | 2 279 360 | 0 | 2 279 360 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 5 633 | 0 | 5 633 | 5 333 | 0 | 5 333 | ||||||
| 91414 | 2 349 871 | 0 | 2 349 871 | 2 310 931 | 0 | 2 310 931 | ||||||
| 91417 | 100 000 | 971 | 100 971 | 100 000 | 970 | 100 970 | ||||||
| 91501 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 360 | 0 | 1 360 | ||||||
| 91803 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 99998 | 634 336 | 0 | 634 336 | 584 593 | 0 | 584 593 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 091 141 | 971 | 3 092 112 | 3 002 270 | 970 | 3 003 240 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 633 496 | 0 | 633 496 | 583 753 | 0 | 583 753 | ||||||
| 91507 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 99999 | 2 457 776 | 0 | 2 457 776 | 2 418 647 | 0 | 2 418 647 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 092 112 | 0 | 3 092 112 | 3 003 240 | 0 | 3 003 240 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?