Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 105	2 740	24 845							12 144	1 553	13 697
30102	67 488	0	67 488							42 956	0	42 956
30110	91	16 129	16 220							159	16 340	16 499
30202	411	0	411							423	0	423
30204	556	0	556							488	0	488
30215	315	680	995							315	679	994
30233	0	0	0							0	190	190
30424	1 599	0	1 599							1 667	0	1 667
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	50 000	0	50 000							40 000	0	40 000
45105	33	0	33							0	0	0
45106	1 959	0	1 959							1 735	0	1 735
45107	2 311	0	2 311							2 242	0	2 242
45201	0	0	0							0	0	0
45204	0	0	0							16 877	0	16 877
45205	127 370	0	127 370							123 250	0	123 250
45206	166 436	0	166 436							147 566	0	147 566
45207	192 956	0	192 956							186 527	0	186 527
45216	2 009	0	2 009							2 197	0	2 197
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	6 216	0	6 216							6 101	0	6 101
45416	186	0	186							185	0	185
45506	23 597	0	23 597							22 832	0	22 832
45507	15 483	0	15 483							15 199	0	15 199
45523	95	0	95							94	0	94
45705	4 381	0	4 381							4 197	0	4 197
45706	5 084	0	5 084							4 941	0	4 941
45812	14 379	0	14 379							24 940	0	24 940
45814	14	0	14							12	0	12
45815	146	0	146							146	0	146
45816	54	0	54							54	0	54
45820	0	0	0							0	0	0
45912	2 018	0	2 018							1 713	0	1 713
45914	0	0	0							0	0	0
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	5 752	0	5 752							6 150	0	6 150
47443	617	0	617							573	0	573
47465	316	0	316							305	0	305
47502	0	52	52							0	26	26
60302	3 009	0	3 009							2 629	0	2 629
60308	0	0	0							0	0	0
60310	82	0	82							75	0	75
60312	904	0	904							983	0	983
60314	66	0	66							379	0	379
60323	408	0	408							408	0	408
60336	399	0	399							399	0	399
60401	9 487	0	9 487							9 487	0	9 487
60901	3 315	0	3 315							3 315	0	3 315
61008	99	0	99							57	0	57
61009	312	0	312							295	0	295
70606	107 802	0	107 802							130 841	0	130 841
70608	7 572	0	7 572							9 360	0	9 360
70611	0	0	0							380	0	380
70802	31 630	0	31 630							0	0	0
Итого по активу (баланс)	893 833	19 601	913 434							839 367	18 788	858 155
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							111 933	0	111 933
30129	41	0	41							14	0	14
30220	0	1 841	1 841							0	378	378
30232	10	669	679							35	0	35
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	227 970	13 236	241 206							186 092	15 531	201 623
408.1	5 826	1 793	7 619							5 971	1 640	7 611
40807	2 627	13	2 640							3 208	13	3 221
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	45	46							1	45	46
42309	13	386	399							13	386	399
42601	0	13	13							0	13	13
42609	0	23	23							0	23	23
45115	86	0	86							80	0	80
45117	43	0	43							38	0	38
45215	47 957	0	47 957							44 881	0	44 881
45217	4 533	0	4 533							4 148	0	4 148
45415	406	0	406							399	0	399
45417	17	0	17							16	0	16
45515	1 452	0	1 452							1 279	0	1 279
45524	270	0	270							228	0	228
45714	726	0	726							629	0	629
45715	716	0	716							711	0	711
45818	11 736	0	11 736							10 551	0	10 551
45821	3	0	3							151	0	151
45918	1 935	0	1 935							1 826	0	1 826
45921	2	0	2							2	0	2
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	7	0	7							176	0	176
47425	3 350	0	3 350							3 334	0	3 334
47426	202	0	202							713	0	713
47441	0	0	0							0	0	0
47452	296	0	296							296	0	296
47466	292	0	292							311	0	311
47501	0	52	52							0	26	26
52304	10 000	0	10 000							0	0	0
52305	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
52306	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52501	8	0	8							105	0	105
60301	71	0	71							47	0	47
60305	3 278	0	3 278							3 278	0	3 278
60309	1	0	1							46	0	46
60311	90	0	90							81	0	81
60324	722	0	722							806	0	806
60335	1 225	0	1 225							1 225	0	1 225
60414	8 340	0	8 340							8 376	0	8 376
60903	1 715	0	1 715							1 767	0	1 767
70601	107 544	0	107 544							137 259	0	137 259
70603	7 509	0	7 509							9 294	0	9 294
Итого по пассиву (баланс)	895 363	18 071	913 434							840 100	18 055	858 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000							30 000	0	30 000
90901	1 854 261	0	1 854 261							1 855 494	0	1 855 494
90902	218 509	0	218 509							188 363	0	188 363
90908	0	5 188	5 188							0	5 185	5 185
91414	1 464 898	0	1 464 898							1 417 305	0	1 417 305
91704	3 311	309	3 620							3 311	309	3 620
91802	40 904	6 367	47 271							40 904	6 362	47 266
91803	2 613	712	3 325							2 613	712	3 325
99998	509 338	0	509 338							488 979	0	488 979
Итого по активу (баланс)	4 133 834	12 576	4 146 410							4 026 969	12 568	4 039 537
Пассив
91312	465 463	0	465 463							443 231	0	443 231
91317	27 430	0	27 430							29 303	0	29 303
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 637 072	0	3 637 072							3 550 558	0	3 550 558
Итого по пассиву (баланс)	4 146 410	0	4 146 410							4 039 537	0	4 039 537

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?