Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 916	0	73 916	0	0	0	30 346	0	30 346	43 570	0	43 570
20202	11 327	6 357	17 684	737 139	315 804	1 052 943	733 422	314 356	1 047 778	15 044	7 805	22 849
20208	15 154	0	15 154	87 585	0	87 585	84 685	0	84 685	18 054	0	18 054
20209	31 977	0	31 977	901 480	0	901 480	911 495	0	911 495	21 962	0	21 962
30102	60 942	0	60 942	15 027 394	0	15 027 394	15 046 718	0	15 046 718	41 618	0	41 618
30110	45 955	23 531	69 486	543 212	36 350	579 562	517 422	34 433	551 855	71 745	25 448	97 193
30202	6 172	0	6 172	205	0	205	0	0	0	6 377	0	6 377
30204	459	0	459	13	0	13	0	0	0	472	0	472
30215	0	971	971	0	32	32	0	33	33	0	970	970
30221	0	0	0	455 100	0	455 100	455 100	0	455 100	0	0	0
30233	262	263	525	684 304	11 508	695 812	684 309	11 357	695 666	257	414	671
30424	2 627	0	2 627	6 800	0	6 800	6 134	0	6 134	3 293	0	3 293
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	575 000	0	575 000	370 000	0	370 000	305 000	0	305 000
32002	0	0	0	5 105 000	0	5 105 000	5 105 000	0	5 105 000	0	0	0
32003	1 170 000	0	1 170 000	4 050 000	0	4 050 000	5 220 000	0	5 220 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32401	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000
45206	1 205 000	0	1 205 000	42 000	0	42 000	112 000	0	112 000	1 135 000	0	1 135 000
45207	878 003	0	878 003	0	0	0	49 605	0	49 605	828 398	0	828 398
45208	164 450	0	164 450	0	0	0	1 000	0	1 000	163 450	0	163 450
45216	88 290	0	88 290	0	0	0	11 345	0	11 345	76 945	0	76 945
45505	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45506	2 019	0	2 019	0	0	0	1 239	0	1 239	780	0	780
45507	6 597	0	6 597	300	0	300	99	0	99	6 798	0	6 798
45509	261	0	261	295	0	295	383	0	383	173	0	173
45523	514	0	514	0	0	0	15	0	15	499	0	499
45812	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
45813	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45815	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	26 083	15 896	41 979	26 083	13 158	39 241	0	2 738	2 738
47408	0	0	0	22 010	20 145	42 155	22 010	20 145	42 155	0	0	0
47423	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47427	872	0	872	1 181	0	1 181	876	0	876	1 177	0	1 177
47465	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47502	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60302	14 373	0	14 373	2 156	0	2 156	16 529	0	16 529	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	672	0	672	47	0	47	374	0	374	345	0	345
60312	3 049	0	3 049	6 019	0	6 019	4 150	0	4 150	4 918	0	4 918
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60336	248	0	248	188	0	188	224	0	224	212	0	212
60401	793 541	0	793 541	0	0	0	41 186	0	41 186	752 355	0	752 355
60404	281 100	0	281 100	0	0	0	118 265	0	118 265	162 835	0	162 835
60901	15 385	0	15 385	356	0	356	209	0	209	15 532	0	15 532
60906	0	0	0	381	0	381	147	0	147	234	0	234
61002	468	0	468	35	0	35	29	0	29	474	0	474
61008	1 489	0	1 489	130	0	130	236	0	236	1 383	0	1 383
61009	158	0	158	85	0	85	61	0	61	182	0	182
70606	319 258	0	319 258	102 948	0	102 948	0	0	0	422 206	0	422 206
70608	8 018	0	8 018	2 114	0	2 114	0	0	0	10 132	0	10 132
70616	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 437 700	31 122	5 468 822	30 134 306	399 735	30 534 041	30 205 524	393 482	30 599 006	5 366 482	37 375	5 403 857
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	369 581	0	369 581	159 451	0	159 451	7 718	0	7 718	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	157 539	0	157 539	157 539	0	157 539	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30129	136	0	136	4	0	4	68	0	68	200	0	200
30222	0	0	0	359	27	386	359	27	386	0	0	0
30223	73	0	73	9 669	0	9 669	9 676	0	9 676	80	0	80
30232	114	0	114	550 570	2 956	553 526	550 456	2 956	553 412	0	0	0
30236	0	0	0	30	61	91	30	61	91	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
32028	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
32403	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	316 335	601	316 936	5 322 195	2 032	5 324 227	5 350 170	1 952	5 352 122	344 310	521	344 831
408.1	18 186	0	18 186	74 394	0	74 394	75 017	0	75 017	18 809	0	18 809
40817	177 561	29 079	206 640	311 428	17 356	328 784	307 677	22 209	329 886	173 810	33 932	207 742
40820	6 361	505	6 866	8 880	19	8 899	8 627	12	8 639	6 108	498	6 606
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40906	31 945	0	31 945	378 867	0	378 867	367 135	0	367 135	20 213	0	20 213
40909	0	0	0	2 935	6 934	9 869	2 935	6 934	9 869	0	0	0
40910	0	0	0	1 167	2 729	3 896	1 167	2 729	3 896	0	0	0
40911	303	0	303	8 344	0	8 344	8 142	0	8 142	101	0	101
40912	0	0	0	1 393	2 423	3 816	1 393	2 423	3 816	0	0	0
40913	0	0	0	258	540	798	258	540	798	0	0	0
42102	6 270	0	6 270	25 105	0	25 105	25 125	0	25 125	6 290	0	6 290
42301	1 054	959	2 013	4 141	33	4 174	4 295	33	4 328	1 208	959	2 167
42304	2 589	0	2 589	0	0	0	412	0	412	3 001	0	3 001
42305	244 424	0	244 424	117 550	0	117 550	129 166	0	129 166	256 040	0	256 040
42306	90 780	0	90 780	14 869	0	14 869	10 927	0	10 927	86 838	0	86 838
42307	667	0	667	154	0	154	9	0	9	522	0	522
42309	614	0	614	95	0	95	108	0	108	627	0	627
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	416 066	0	416 066	39 311	0	39 311	18 926	0	18 926	395 681	0	395 681
45217	43 049	0	43 049	2 610	0	2 610	8 255	0	8 255	48 694	0	48 694
45515	531	0	531	17	0	17	2	0	2	516	0	516
45524	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45818	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
47403	0	0	0	6 067	17 577	23 644	6 067	17 577	23 644	0	0	0
47405	0	0	0	5 023	5 026	10 049	5 023	5 026	10 049	0	0	0
47407	0	0	0	20 111	22 038	42 149	20 111	22 038	42 149	0	0	0
47411	5 815	0	5 815	3 113	0	3 113	1 510	0	1 510	4 212	0	4 212
47416	21	0	21	34	0	34	13	6	19	0	6	6
47422	1 253	1	1 254	108 984	0	108 984	109 088	0	109 088	1 357	1	1 358
47425	54 728	0	54 728	19 694	0	19 694	25 277	0	25 277	60 311	0	60 311
47426	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
47466	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47501	2 861	0	2 861	570	0	570	1 353	0	1 353	3 644	0	3 644
52301	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
52302	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
60301	4 384	0	4 384	3 771	0	3 771	1 951	0	1 951	2 564	0	2 564
60305	17 429	0	17 429	17 249	0	17 249	15 218	0	15 218	15 398	0	15 398
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	751	0	751	751	0	751
60311	2 584	0	2 584	5 624	0	5 624	3 208	0	3 208	168	0	168
60313	0	12	12	0	470	470	0	470	470	0	12	12
60322	79	0	79	1 201	0	1 201	1 193	0	1 193	71	0	71
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	6 589	0	6 589	3 701	0	3 701	3 501	0	3 501	6 389	0	6 389
60349	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60414	188 670	0	188 670	7 718	0	7 718	1 097	0	1 097	182 049	0	182 049
60903	5 849	0	5 849	10	0	10	165	0	165	6 004	0	6 004
61701	72 907	0	72 907	34 143	0	34 143	3 114	0	3 114	41 878	0	41 878
70601	401 443	0	401 443	0	0	0	111 483	0	111 483	512 926	0	512 926
70603	7 551	0	7 551	0	0	0	2 113	0	2 113	9 664	0	9 664
70615	0	0	0	3 114	0	3 114	3 796	0	3 796	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	5 437 664	31 158	5 468 822	7 448 905	80 221	7 529 126	7 379 168	84 993	7 464 161	5 367 927	35 930	5 403 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	748	0	748	13 829	0	13 829	13 870	0	13 870	707	0	707
90902	1 683	0	1 683	1 017	0	1 017	1 024	0	1 024	1 676	0	1 676
91202	8	0	8	10	0	10	16	0	16	2	0	2
91203	64	0	64	607	0	607	651	0	651	20	0	20
91414	2 173 540	0	2 173 540	0	0	0	0	0	0	2 173 540	0	2 173 540
91501	146 202	0	146 202	0	0	0	0	0	0	146 202	0	146 202
91502	308	0	308	13	0	13	13	0	13	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 353 358	0	2 353 358	126 083	0	126 083	90 647	0	90 647	2 388 794	0	2 388 794
Итого по активу (баланс)	4 675 987	0	4 675 987	141 559	0	141 559	106 221	0	106 221	4 711 325	0	4 711 325
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	2 089 792	0	2 089 792	0	0	0	5 087	0	5 087	2 094 879	0	2 094 879
91315	260 600	0	260 600	4 784	0	4 784	35 395	0	35 395	291 211	0	291 211
91317	2 711	0	2 711	85 645	0	85 645	85 383	0	85 383	2 449	0	2 449
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 322 629	0	2 322 629	15 540	0	15 540	15 442	0	15 442	2 322 531	0	2 322 531
Итого по пассиву (баланс)	4 675 987	0	4 675 987	106 187	0	106 187	141 525	0	141 525	4 711 325	0	4 711 325

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?