Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 816	0	22 816	0	0	0	0	0	0	22 816	0	22 816
20202	211 349	46 074	257 423	2 040 666	552 235	2 592 901	2 110 502	531 329	2 641 831	141 513	66 980	208 493
20208	79 572	0	79 572	226 624	0	226 624	223 465	0	223 465	82 731	0	82 731
20209	3 645	433	4 078	692 814	66 078	758 892	668 004	66 167	734 171	28 455	344	28 799
30102	171 969	0	171 969	11 884 186	0	11 884 186	11 792 236	0	11 792 236	263 919	0	263 919
30110	11 113	5 455	16 568	117 473	12 823	130 296	103 091	10 937	114 028	25 495	7 341	32 836
30114	0	72 380	72 380	0	132 393	132 393	0	169 792	169 792	0	34 981	34 981
30202	37 857	0	37 857	494	0	494	0	0	0	38 351	0	38 351
30204	1 702	0	1 702	0	0	0	91	0	91	1 611	0	1 611
30210	0	0	0	74 371	0	74 371	74 371	0	74 371	0	0	0
30233	1 773	0	1 773	358 527	19 589	378 116	356 142	19 335	375 477	4 158	254	4 412
30424	79	0	79	105 808	0	105 808	105 830	0	105 830	57	0	57
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31903	1 140 000	0	1 140 000	6 099 710	0	6 099 710	6 089 710	0	6 089 710	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	0	173 804	173 804	0	173 804	173 804	0	0	0
32003	0	0	0	0	90 195	90 195	0	90 195	90 195	0	0	0
32201	10 429	0	10 429	0	0	0	8	0	8	10 421	0	10 421
45007	51 100	0	51 100	0	0	0	9 931	0	9 931	41 169	0	41 169
45016	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
45108	67 300	0	67 300	0	0	0	3 900	0	3 900	63 400	0	63 400
45116	150	0	150	0	0	0	14	0	14	136	0	136
45201	20 599	0	20 599	19 690	0	19 690	17 303	0	17 303	22 986	0	22 986
45203	166	0	166	20 000	0	20 000	20 166	0	20 166	0	0	0
45204	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0
45205	87 834	0	87 834	21 800	0	21 800	2 991	0	2 991	106 643	0	106 643
45206	1 895 557	0	1 895 557	125 115	0	125 115	169 816	0	169 816	1 850 856	0	1 850 856
45207	709 175	0	709 175	53 810	0	53 810	50 266	0	50 266	712 719	0	712 719
45208	50 832	0	50 832	22 860	0	22 860	176	0	176	73 516	0	73 516
45216	52 819	0	52 819	14 898	0	14 898	30 061	0	30 061	37 656	0	37 656
45401	1 296	0	1 296	6 397	0	6 397	6 263	0	6 263	1 430	0	1 430
45406	57 500	0	57 500	3 050	0	3 050	2 950	0	2 950	57 600	0	57 600
45407	58 545	0	58 545	15 000	0	15 000	1 355	0	1 355	72 190	0	72 190
45408	5 781	0	5 781	0	0	0	25	0	25	5 756	0	5 756
45416	27	0	27	514	0	514	500	0	500	41	0	41
45504	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45505	4 439	0	4 439	9 060	0	9 060	8 177	0	8 177	5 322	0	5 322
45506	160 298	0	160 298	15 840	0	15 840	10 687	0	10 687	165 451	0	165 451
45507	400 347	0	400 347	9 560	0	9 560	8 102	0	8 102	401 805	0	401 805
45509	13 516	0	13 516	12 160	0	12 160	12 653	0	12 653	13 023	0	13 023
45523	7 263	0	7 263	337	0	337	272	0	272	7 328	0	7 328
45811	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	96 220	0	96 220	76	0	76	71	0	71	96 225	0	96 225
45813	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45814	1 473	0	1 473	9	0	9	27	0	27	1 455	0	1 455
45815	15 131	0	15 131	307	0	307	385	0	385	15 053	0	15 053
45820	0	0	0	171	0	171	107	0	107	64	0	64
45912	9 261	0	9 261	680	0	680	0	0	0	9 941	0	9 941
45914	109	0	109	12	0	12	13	0	13	108	0	108
45915	1 222	0	1 222	111	0	111	195	0	195	1 138	0	1 138
45920	1	0	1	717	0	717	716	0	716	2	0	2
47404	0	0	0	0	500 713	500 713	0	500 713	500 713	0	0	0
47408	0	0	0	48 918	151 672	200 590	48 918	151 672	200 590	0	0	0
47423	327	0	327	900	0	900	928	0	928	299	0	299
47427	70 344	0	70 344	47 866	26	47 892	50 125	26	50 151	68 085	0	68 085
47443	42	0	42	53	0	53	50	0	50	45	0	45
47450	2 001	0	2 001	0	0	0	26	0	26	1 975	0	1 975
47465	1 633	0	1 633	5 571	0	5 571	1 261	0	1 261	5 943	0	5 943
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47801	56 483	0	56 483	40	0	40	889	0	889	55 634	0	55 634
47805	210	0	210	70	0	70	19	0	19	261	0	261
50401	20 520	0	20 520	107	0	107	13	0	13	20 614	0	20 614
50606	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51513	149 328	0	149 328	921	0	921	0	0	0	150 249	0	150 249
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	25 923	0	25 923	38 884	0	38 884
60302	4 848	0	4 848	0	0	0	1 762	0	1 762	3 086	0	3 086
60306	102	0	102	36	0	36	0	0	0	138	0	138
60308	8 676	0	8 676	202	0	202	173	0	173	8 705	0	8 705
60310	312	0	312	436	0	436	436	0	436	312	0	312
60312	10 205	0	10 205	9 323	0	9 323	6 993	0	6 993	12 535	0	12 535
60323	1 345	0	1 345	122	0	122	157	0	157	1 310	0	1 310
60336	26	0	26	11	0	11	0	0	0	37	0	37
60401	429 086	0	429 086	0	0	0	7 902	0	7 902	421 184	0	421 184
60404	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847
60901	22 168	0	22 168	31	0	31	0	0	0	22 199	0	22 199
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	34	0	34	12	0	12
61008	0	0	0	393	0	393	392	0	392	1	0	1
61009	96	0	96	528	0	528	478	0	478	146	0	146
61209	0	0	0	26 416	0	26 416	26 416	0	26 416	0	0	0
61212	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
61214	0	0	0	15 106	0	15 106	15 106	0	15 106	0	0	0
61905	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	447 425	0	447 425	116 361	0	116 361	87	0	87	563 699	0	563 699
70608	27 328	0	27 328	7 182	0	7 182	0	0	0	34 510	0	34 510
70611	5 651	0	5 651	3 435	0	3 435	0	0	0	9 086	0	9 086
Итого по активу (баланс)	7 167 711	124 342	7 292 053	26 249 842	1 699 528	27 949 370	26 084 585	1 713 970	27 798 555	7 332 968	109 900	7 442 868
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 589	0	92 589	424	0	424	8	0	8	92 173	0	92 173
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	25 234	0	25 234	143 463	0	143 463
30223	731	0	731	23 494	0	23 494	22 850	0	22 850	87	0	87
30232	15	500	515	251 104	13 252	264 356	251 571	12 752	264 323	482	0	482
407	164 578	8 306	172 884	2 068 514	81 626	2 150 140	2 111 216	81 573	2 192 789	207 280	8 253	215 533
408.1	34 685	0	34 685	307 425	0	307 425	306 764	0	306 764	34 024	0	34 024
40817	108 198	2 389	110 587	289 480	2 011	291 491	297 577	2 548	300 125	116 295	2 926	119 221
40820	98	73	171	240	11	251	240	2	242	98	64	162
40821	2 202	0	2 202	134 417	0	134 417	138 126	0	138 126	5 911	0	5 911
40905	0	0	0	4 551	46	4 597	4 551	46	4 597	0	0	0
40909	0	0	0	8 772	5 601	14 373	8 772	5 601	14 373	0	0	0
40910	0	0	0	4 006	589	4 595	4 006	589	4 595	0	0	0
40911	6 996	0	6 996	108 826	0	108 826	109 223	0	109 223	7 393	0	7 393
40912	0	0	0	3 057	3 356	6 413	3 057	3 356	6 413	0	0	0
40913	0	0	0	924	1 608	2 532	924	1 608	2 532	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	13 861	0	13 861	14 852	0	14 852	991	0	991
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
42104	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	80 320	14 527	94 847	336 185	7 267	343 452	338 390	5 746	344 136	82 525	13 006	95 531
42302	1 005	0	1 005	1 020	0	1 020	800	0	800	785	0	785
42303	38 147	0	38 147	33 897	0	33 897	34 738	0	34 738	38 988	0	38 988
42304	62 668	0	62 668	30 239	0	30 239	14 270	0	14 270	46 699	0	46 699
42305	1 356 882	0	1 356 882	103 022	0	103 022	289 123	0	289 123	1 542 983	0	1 542 983
42306	3 185 231	84 709	3 269 940	377 641	8 075	385 716	213 399	5 165	218 564	3 020 989	81 799	3 102 788
42307	40 376	0	40 376	97	0	97	313	0	313	40 592	0	40 592
42601	1	0	1	1 307	0	1 307	1 382	0	1 382	76	0	76
42605	289	0	289	79	0	79	2	0	2	212	0	212
42606	705	0	705	602	0	602	2	0	2	105	0	105
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1 378	0	1 378	858	0	858	0	0	0	520	0	520
45115	152	0	152	14	0	14	0	0	0	138	0	138
45117	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
45215	110 232	0	110 232	26 287	0	26 287	12 293	0	12 293	96 238	0	96 238
45217	43 016	0	43 016	30 061	0	30 061	20 309	0	20 309	33 264	0	33 264
45415	262	0	262	1	0	1	0	0	0	261	0	261
45417	2 424	0	2 424	500	0	500	777	0	777	2 701	0	2 701
45515	20 152	0	20 152	1 458	0	1 458	868	0	868	19 562	0	19 562
45524	727	0	727	272	0	272	224	0	224	679	0	679
45818	102 711	0	102 711	392	0	392	242	0	242	102 561	0	102 561
45821	10 111	0	10 111	107	0	107	0	0	0	10 004	0	10 004
45918	7 031	0	7 031	138	0	138	1 279	0	1 279	8 172	0	8 172
45921	3 557	0	3 557	717	0	717	132	0	132	2 972	0	2 972
47405	0	0	0	75 670	75 563	151 233	75 670	75 563	151 233	0	0	0
47407	0	0	0	120 894	49 083	169 977	120 894	49 083	169 977	0	0	0
47411	7 657	1 068	8 725	28 054	108	28 162	27 805	114	27 919	7 408	1 074	8 482
47416	96	0	96	2 549	0	2 549	2 476	0	2 476	23	0	23
47422	386	125	511	1 102	127	1 229	1 159	129	1 288	443	127	570
47425	11 423	0	11 423	3 811	0	3 811	8 552	0	8 552	16 164	0	16 164
47426	3 400	0	3 400	2 259	0	2 259	2 482	0	2 482	3 623	0	3 623
47441	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47444	2 563	0	2 563	2 564	0	2 564	3 257	0	3 257	3 256	0	3 256
47466	2 453	0	2 453	1 261	0	1 261	812	0	812	2 004	0	2 004
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47804	210	0	210	19	0	19	69	0	69	260	0	260
47806	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52301	534	0	534	2 684	0	2 684	2 150	0	2 150	0	0	0
60206	648	0	648	259	0	259	0	0	0	389	0	389
60301	3 157	0	3 157	7 640	0	7 640	4 735	0	4 735	252	0	252
60305	10 280	0	10 280	12 097	0	12 097	8 735	0	8 735	6 918	0	6 918
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	107	0	107	366	0	366	417	0	417	158	0	158
60311	690	0	690	2 142	0	2 142	2 550	0	2 550	1 098	0	1 098
60322	53	0	53	7 653	0	7 653	7 710	0	7 710	110	0	110
60324	12 424	0	12 424	1 511	0	1 511	1 974	0	1 974	12 887	0	12 887
60335	4 591	0	4 591	4 897	0	4 897	2 395	0	2 395	2 089	0	2 089
60414	121 507	0	121 507	688	0	688	1 092	0	1 092	121 911	0	121 911
60903	13 284	0	13 284	0	0	0	313	0	313	13 597	0	13 597
61701	8 844	0	8 844	0	0	0	0	0	0	8 844	0	8 844
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	465 816	0	465 816	5	0	5	118 035	0	118 035	583 846	0	583 846
70603	26 953	0	26 953	0	0	0	7 215	0	7 215	34 168	0	34 168
70801	25 234	0	25 234	25 234	0	25 234	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 180 356	111 697	7 292 053	4 485 611	248 323	4 733 934	4 640 874	243 875	4 884 749	7 335 619	107 249	7 442 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 345	0	11 345	1 046	0	1 046	797	0	797	11 594	0	11 594
90902	324 651	0	324 651	136 904	0	136 904	178 937	0	178 937	282 618	0	282 618
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	0	0
91414	1 595 998	0	1 595 998	135 968	0	135 968	117 160	0	117 160	1 614 806	0	1 614 806
91418	59 992	0	59 992	0	0	0	853	0	853	59 139	0	59 139
91501	16 567	0	16 567	424	0	424	2	0	2	16 989	0	16 989
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91704	7 947	0	7 947	0	0	0	6 985	0	6 985	962	0	962
91802	9 253	0	9 253	0	0	0	1	0	1	9 252	0	9 252
91803	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
99998	3 713 362	0	3 713 362	618 335	0	618 335	579 747	0	579 747	3 751 950	0	3 751 950
Итого по активу (баланс)	5 740 865	0	5 740 865	895 361	2 928	898 289	887 167	2 928	890 095	5 749 059	0	5 749 059
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	436 873	0	436 873	0	0	0	57 004	0	57 004	493 877	0	493 877
91312	3 069 587	0	3 069 587	275 477	0	275 477	254 958	0	254 958	3 049 068	0	3 049 068
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	180 678	0	180 678	302 566	0	302 566	303 539	0	303 539	181 651	0	181 651
91507	10 524	0	10 524	1 301	0	1 301	2 431	0	2 431	11 654	0	11 654
99999	2 027 503	0	2 027 503	310 100	0	310 100	279 706	0	279 706	1 997 109	0	1 997 109
Итого по пассиву (баланс)	5 740 865	0	5 740 865	889 847	0	889 847	898 041	0	898 041	5 749 059	0	5 749 059

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?