Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 720	76 219	152 939	2 452 037	1 551 860	4 003 897	2 465 627	1 538 411	4 004 038	63 130	89 668	152 798
20208	6 854	0	6 854	66 284	0	66 284	66 321	0	66 321	6 817	0	6 817
20209	0	0	0	233 400	86 218	319 618	233 400	86 218	319 618	0	0	0
30102	80 170	0	80 170	2 003 930	0	2 003 930	2 006 778	0	2 006 778	77 322	0	77 322
30110	10 133	116 029	126 162	140 336	225 500	365 836	131 290	325 863	457 153	19 179	15 666	34 845
30202	8 844	0	8 844	50	0	50	0	0	0	8 894	0	8 894
30204	9 376	0	9 376	0	0	0	367	0	367	9 009	0	9 009
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	250	8 092	8 342	0	267	267	0	273	273	250	8 086	8 336
30221	3 000	0	3 000	51 400	74 227	125 627	50 400	74 227	124 627	4 000	0	4 000
30233	7 222	7 388	14 610	57 790	36 800	94 590	57 716	36 223	93 939	7 296	7 965	15 261
30424	103	4 952	5 055	112 071 684	5 396 786	117 468 470	112 071 676	5 400 269	117 471 945	111	1 469	1 580
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	5 302	0	5 302	47 619	0	47 619	45 634	0	45 634	7 287	0	7 287
32201	6 741	1 395	8 136	28 012	46	28 058	4 230	47	4 277	30 523	1 394	31 917
32202	0	0	0	230 658	0	230 658	230 658	0	230 658	0	0	0
32203	49 542	0	49 542	36 358	0	36 358	85 900	0	85 900	0	0	0
44905	3 150	0	3 150	1 250	0	1 250	0	0	0	4 400	0	4 400
45201	3 271	0	3 271	14 796	0	14 796	14 562	0	14 562	3 505	0	3 505
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	72 150	0	72 150	45 400	0	45 400	43 860	0	43 860	73 690	0	73 690
45205	5 300	0	5 300	10 610	0	10 610	710	0	710	15 200	0	15 200
45206	4 247	0	4 247	100	0	100	606	0	606	3 741	0	3 741
45207	257 019	101 681	358 700	7 700	158 104	165 804	158 191	241 367	399 558	106 528	18 418	124 946
45208	790 163	314 924	1 105 087	4 700	417 806	422 506	167 503	15 421	182 924	627 360	717 309	1 344 669
45401	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
45406	645	0	645	0	0	0	109	0	109	536	0	536
45407	2 439	0	2 439	399	0	399	187	0	187	2 651	0	2 651
45408	66 405	0	66 405	10 950	0	10 950	1 151	0	1 151	76 204	0	76 204
45503	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45504	334	0	334	156	0	156	114	0	114	376	0	376
45505	9 024	0	9 024	1 989	0	1 989	1 846	0	1 846	9 167	0	9 167
45506	1 344 876	0	1 344 876	109 110	0	109 110	119 945	0	119 945	1 334 041	0	1 334 041
45507	1 840 970	0	1 840 970	223 591	0	223 591	101 757	0	101 757	1 962 804	0	1 962 804
45509	18 713	0	18 713	6 481	0	6 481	7 310	0	7 310	17 884	0	17 884
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45812	179 895	34 198	214 093	626	827	1 453	197	1 072	1 269	180 324	33 953	214 277
45813	59	0	59	16	0	16	14	0	14	61	0	61
45814	27 553	0	27 553	226	0	226	705	0	705	27 074	0	27 074
45815	450 014	0	450 014	17 057	0	17 057	20 855	0	20 855	446 216	0	446 216
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45912	45 455	1 034	46 489	2 266	24	2 290	10	32	42	47 711	1 026	48 737
45914	9 091	0	9 091	20	0	20	11	0	11	9 100	0	9 100
45915	70 129	0	70 129	9 015	0	9 015	7 146	0	7 146	71 998	0	71 998
47404	0	0	0	1 169 044	0	1 169 044	1 169 044	0	1 169 044	0	0	0
47408	0	0	0	463 749	238 731	702 480	463 749	238 731	702 480	0	0	0
47423	265	82	347	773	3 031	3 804	779	3 036	3 815	259	77	336
47427	23 131	0	23 131	65 720	1 174	66 894	66 473	1 174	67 647	22 378	0	22 378
47443	0	0	0	655	0	655	632	0	632	23	0	23
47801	1 904	0	1 904	0	0	0	23	0	23	1 881	0	1 881
50104	402 620	0	402 620	11 723 312	0	11 723 312	12 125 932	0	12 125 932	0	0	0
50105	13 480	0	13 480	121 990	0	121 990	3 505	0	3 505	131 965	0	131 965
50107	51 661	0	51 661	351	0	351	14 096	0	14 096	37 916	0	37 916
50118	437 114	0	437 114	11 860 806	0	11 860 806	11 719 258	0	11 719 258	578 662	0	578 662
50121	2 844	0	2 844	17 396	0	17 396	16 292	0	16 292	3 948	0	3 948
50401	1 133 258	54 687	1 187 945	107 899 693	3 308 623	111 208 316	107 373 618	3 363 310	110 736 928	1 659 333	0	1 659 333
50402	121 145	0	121 145	208	0	208	121 353	0	121 353	0	0	0
50407	0	203 028	203 028	0	6 028	6 028	0	73 664	73 664	0	135 392	135 392
50418	5 021 186	259 763	5 280 949	107 144 424	3 362 029	110 506 453	107 427 993	3 306 285	110 734 278	4 737 617	315 507	5 053 124
50605	0	0	0	355 422	0	355 422	296 156	0	296 156	59 266	0	59 266
50606	127 642	0	127 642	836 893	0	836 893	936 770	0	936 770	27 765	0	27 765
50618	61 737	0	61 737	965 000	0	965 000	967 150	0	967 150	59 587	0	59 587
50621	2 874	0	2 874	10 549	0	10 549	13 422	0	13 422	1	0	1
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60302	10 539	0	10 539	0	0	0	0	0	0	10 539	0	10 539
60306	33	0	33	283	0	283	283	0	283	33	0	33
60308	844	0	844	230	0	230	286	0	286	788	0	788
60310	3 176	0	3 176	256	0	256	246	0	246	3 186	0	3 186
60312	18 995	0	18 995	6 944	0	6 944	5 378	0	5 378	20 561	0	20 561
60314	0	594	594	0	324	324	0	0	0	0	918	918
60323	21 822	273	22 095	686	7	693	307	9	316	22 201	271	22 472
60336	2 712	0	2 712	813	0	813	0	0	0	3 525	0	3 525
60401	459 874	0	459 874	0	0	0	0	0	0	459 874	0	459 874
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	213	0	213	563	0	563	79	0	79	697	0	697
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	49	0	49	143	0	143	143	0	143	49	0	49
61008	4 821	0	4 821	322	0	322	332	0	332	4 811	0	4 811
61009	18 445	0	18 445	306	0	306	247	0	247	18 504	0	18 504
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	539 256	67 607	606 863	539 256	67 607	606 863	0	0	0
61212	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61601	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	62 070	0	62 070	0	0	0	0	0	0	62 070	0	62 070
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	702 529	0	702 529	380 582	0	380 582	51	0	51	1 083 060	0	1 083 060
70607	6 645	0	6 645	32 419	0	32 419	30 472	0	30 472	8 592	0	8 592
70608	264 221	0	264 221	62 935	0	62 935	0	0	0	327 156	0	327 156
70611	12 977	0	12 977	9 305	0	9 305	0	0	0	22 282	0	22 282
70614	3 132	0	3 132	2 625	0	2 625	620	0	620	5 137	0	5 137
Итого по активу (баланс)	14 693 546	1 184 339	15 877 885	361 571 004	14 936 019	376 507 023	361 400 095	14 773 239	376 173 334	14 864 455	1 347 119	16 211 574
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	63 951	0	63 951	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 030	0	5 030	8	0	8	0	0	0	5 022	0	5 022
30222	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30226	1 607	0	1 607	56	0	56	75	0	75	1 626	0	1 626
30232	123	182	305	25 519	29 269	54 788	25 793	29 288	55 081	397	201	598
30601	2 774	910	3 684	2 664	31	2 695	1 002	30	1 032	1 112	909	2 021
31502	0	0	0	85 492 969	3 183 112	88 676 081	85 492 969	3 183 112	88 676 081	0	0	0
31503	5 061 317	300 952	5 362 269	24 774 942	1 318 159	26 093 101	24 481 200	1 563 416	26 044 616	4 767 575	546 209	5 313 784
406	216 359	0	216 359	387 092	0	387 092	219 668	0	219 668	48 935	0	48 935
407	145 127	7 114	152 241	921 214	2 043	923 257	929 740	1 442	931 182	153 653	6 513	160 166
408.1	44 577	31	44 608	197 559	1	197 560	193 942	1	193 943	40 960	31	40 991
40807	53	1	54	331	0	331	587	0	587	309	1	310
40817	140 792	7 317	148 109	655 644	6 511	662 155	664 762	10 608	675 370	149 910	11 414	161 324
40820	12	49	61	28	8	36	56	1	57	40	42	82
40821	134	0	134	545	0	545	651	0	651	240	0	240
40905	0	0	0	5 301	1 934	7 235	5 301	1 934	7 235	0	0	0
40906	80	0	80	663	0	663	646	0	646	63	0	63
40909	0	0	0	13 802	22 796	36 598	13 802	22 796	36 598	0	0	0
40910	0	0	0	4 996	10 041	15 037	4 996	10 041	15 037	0	0	0
40911	3 689	0	3 689	120 976	0	120 976	120 432	0	120 432	3 145	0	3 145
40912	68	350	418	11 747	25 347	37 094	11 679	24 997	36 676	0	0	0
40913	42	1 324	1 366	6 656	60 868	67 524	6 614	59 544	66 158	0	0	0
41902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
41903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42301	23 333	4 864	28 197	141 670	2 003	143 673	196 676	920	197 596	78 339	3 781	82 120
42303	983	0	983	1 684	0	1 684	5 826	0	5 826	5 125	0	5 125
42304	479 819	71 694	551 513	383 088	12 258	395 346	58 237	12 165	70 402	154 968	71 601	226 569
42305	0	94 581	94 581	0	10 651	10 651	0	7 087	7 087	0	91 017	91 017
42306	3 495 114	432 110	3 927 224	406 209	45 607	451 816	400 232	27 113	427 345	3 489 137	413 616	3 902 753
42307	1 443 792	0	1 443 792	40 881	0	40 881	218 664	0	218 664	1 621 575	0	1 621 575
42601	12	10	22	0	4	4	0	0	0	12	6	18
42604	3 445	327	3 772	67	11	78	780	12	792	4 158	328	4 486
42606	2 815	5 365	8 180	1 718	1 711	3 429	1 507	104	1 611	2 604	3 758	6 362
42607	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	126	0	126	0	0	0	50	0	50	176	0	176
45215	817 962	0	817 962	202 941	0	202 941	238 613	0	238 613	853 634	0	853 634
45415	1 466	0	1 466	40	0	40	115	0	115	1 541	0	1 541
45515	163 360	0	163 360	24 498	0	24 498	26 365	0	26 365	165 227	0	165 227
45818	686 143	0	686 143	16 051	0	16 051	12 019	0	12 019	682 111	0	682 111
45918	120 563	0	120 563	3 614	0	3 614	7 354	0	7 354	124 303	0	124 303
47403	0	0	0	1 169 044	0	1 169 044	1 169 044	0	1 169 044	0	0	0
47407	0	0	0	184 968	520 201	705 169	184 968	520 201	705 169	0	0	0
47411	12 039	133	12 172	12 687	126	12 813	30 334	845	31 179	29 686	852	30 538
47416	981	0	981	4 017	0	4 017	3 103	0	3 103	67	0	67
47422	11 912	48	11 960	269 511	1 196	270 707	263 776	1 195	264 971	6 177	47	6 224
47425	2 461	0	2 461	3 371	0	3 371	3 153	0	3 153	2 243	0	2 243
47426	2 266	39	2 305	32 863	429	33 292	31 446	390	31 836	849	0	849
47441	406	0	406	678	0	678	655	0	655	383	0	383
50120	1 974	0	1 974	8 143	0	8 143	11 444	0	11 444	5 275	0	5 275
50427	5 354	0	5 354	2 006	0	2 006	3	0	3	3 351	0	3 351
50620	3 830	0	3 830	11 026	0	11 026	8 700	0	8 700	1 504	0	1 504
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	0	0	0	68 111	0	68 111
52204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52404	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52405	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
52501	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
52602	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
60301	591	0	591	44 043	0	44 043	44 440	0	44 440	988	0	988
60305	24 581	0	24 581	19 021	0	19 021	11 039	0	11 039	16 599	0	16 599
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562
60311	552	0	552	254	0	254	307	0	307	605	0	605
60322	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60324	34 288	0	34 288	799	0	799	901	0	901	34 390	0	34 390
60335	8 408	0	8 408	2 530	0	2 530	2 969	0	2 969	8 847	0	8 847
60414	129 989	0	129 989	0	0	0	1 733	0	1 733	131 722	0	131 722
60903	3 054	0	3 054	0	0	0	62	0	62	3 116	0	3 116
61909	302	0	302	0	0	0	25	0	25	327	0	327
61910	6 317	0	6 317	0	0	0	176	0	176	6 493	0	6 493
61912	14 142	0	14 142	2	0	2	0	0	0	14 140	0	14 140
70601	773 536	0	773 536	292	0	292	394 673	0	394 673	1 167 917	0	1 167 917
70602	7 285	0	7 285	39 340	0	39 340	38 542	0	38 542	6 487	0	6 487
70603	239 231	0	239 231	0	0	0	58 590	0	58 590	297 821	0	297 821
70613	715	0	715	2 746	0	2 746	2 031	0	2 031	0	0	0
70801	63 951	0	63 951	63 951	0	63 951	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 950 484	927 401	15 877 885	115 804 419	5 254 317	121 058 736	115 915 183	5 477 242	121 392 425	15 061 248	1 150 326	16 211 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90901	78 094	0	78 094	5 725	0	5 725	4 665	0	4 665	79 154	0	79 154
90902	451 277	0	451 277	5 893	0	5 893	65 757	0	65 757	391 413	0	391 413
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 007 764	0	2 007 764	64 200	0	64 200	9 327	0	9 327	2 062 637	0	2 062 637
91418	343 608	0	343 608	65	0	65	31 386	0	31 386	312 287	0	312 287
91419	0	0	0	144 675	0	144 675	144 675	0	144 675	0	0	0
91501	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
91704	87 246	0	87 246	1 454	0	1 454	473	0	473	88 227	0	88 227
91802	290 110	0	290 110	4 275	0	4 275	2 739	0	2 739	291 646	0	291 646
91803	66 713	0	66 713	3 225	0	3 225	223	0	223	69 715	0	69 715
99998	2 453 687	0	2 453 687	501 225	0	501 225	522 243	0	522 243	2 432 669	0	2 432 669
Итого по активу (баланс)	5 842 093	0	5 842 093	730 988	0	730 988	781 739	0	781 739	5 791 342	0	5 791 342
Пассив
91311	32 268	0	32 268	2 190	0	2 190	0	0	0	30 078	0	30 078
91312	2 306 580	0	2 306 580	84 816	0	84 816	127 019	0	127 019	2 348 783	0	2 348 783
91314	52 228	0	52 228	349 913	0	349 913	297 685	0	297 685	0	0	0
91317	47 639	0	47 639	83 674	0	83 674	74 068	0	74 068	38 033	0	38 033
91507	14 972	0	14 972	1 650	0	1 650	2 453	0	2 453	15 775	0	15 775
99999	3 388 406	0	3 388 406	259 370	0	259 370	229 637	0	229 637	3 358 673	0	3 358 673
Итого по пассиву (баланс)	5 842 093	0	5 842 093	781 613	0	781 613	730 862	0	730 862	5 791 342	0	5 791 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	50 906	50 906	40 505	379 384	419 889	287	60 253	60 540	40 218	370 037	410 255
93901	26 940	0	26 940	508 625	0	508 625	515 555	0	515 555	20 010	0	20 010
93902	0	32 546	32 546	0	33 435	33 435	0	65 981	65 981	0	0	0
94101	200 233	0	200 233	476 600	0	476 600	656 955	0	656 955	19 878	0	19 878
99996	311 850	0	311 850	1 440 827	0	1 440 827	1 301 276	0	1 301 276	451 401	0	451 401
Итого по активу (баланс)	539 023	83 452	622 475	2 466 557	412 819	2 879 376	2 474 073	126 234	2 600 307	531 507	370 037	901 544
Пассив
96304	52 575	0	52 575	62 921	94	63 015	382 158	39 805	421 963	371 812	39 711	411 523
96901	199 729	0	199 729	654 162	0	654 162	474 331	0	474 331	19 898	0	19 898
97101	26 948	32 598	59 546	518 048	66 051	584 099	511 080	33 453	544 533	19 980	0	19 980
99997	310 625	0	310 625	1 299 030	0	1 299 030	1 438 548	0	1 438 548	450 143	0	450 143
Итого по пассиву (баланс)	589 877	32 598	622 475	2 534 161	66 145	2 600 306	2 806 117	73 258	2 879 375	861 833	39 711	901 544

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?