Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	9 601	125 716	135 317	68 601	22 287	90 888	67 672	95 040	162 712	10 530	52 963	63 493
20302	0	10 043	10 043	0	435	435	0	512	512	0	9 966	9 966
30102	113 968	0	113 968	4 785 339	0	4 785 339	4 789 547	0	4 789 547	109 760	0	109 760
30110	10 333	62 228	72 561	21 001	58 411	79 412	20 212	26 332	46 544	11 122	94 307	105 429
30114	0	245 115	245 115	0	585 567	585 567	0	575 274	575 274	0	255 408	255 408
30202	4 845	0	4 845	175	0	175	0	0	0	5 020	0	5 020
30204	25 675	0	25 675	0	0	0	2 677	0	2 677	22 998	0	22 998
30221	0	0	0	0	169 681	169 681	0	169 681	169 681	0	0	0
30413	64	0	64	63 302	0	63 302	63 294	0	63 294	72	0	72
30424	6 763	60	6 823	1 399 996	598 943	1 998 939	1 400 388	298 754	1 699 142	6 371	300 249	306 620
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 040	3 040	0	100	100	0	109	109	0	3 031	3 031
31903	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32109	0	14 545	14 545	0	352	352	0	457	457	0	14 440	14 440
32202	0	0	0	3 170 000	7 843 340	11 013 340	3 170 000	7 843 340	11 013 340	0	0	0
32203	410 000	323 764	733 764	758 000	2 016 904	2 774 904	1 059 000	2 226 056	3 285 056	109 000	114 612	223 612
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45205	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45206	128 263	0	128 263	40 550	0	40 550	19 914	0	19 914	148 899	0	148 899
45207	545 750	0	545 750	11 754	0	11 754	27 550	0	27 550	529 954	0	529 954
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	26 981	0	26 981	20 323	0	20 323	1 519	0	1 519	45 785	0	45 785
45407	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
45504	8	0	8	6 500	0	6 500	8	0	8	6 500	0	6 500
45505	1 866	0	1 866	35	0	35	70	0	70	1 831	0	1 831
45506	131 264	0	131 264	3 850	0	3 850	207	0	207	134 907	0	134 907
45507	260 629	22 018	282 647	0	729	729	1 161	2 889	4 050	259 468	19 858	279 326
45523	10 040	0	10 040	0	0	0	101	0	101	9 939	0	9 939
45604	0	32 367	32 367	0	1 071	1 071	0	1 092	1 092	0	32 346	32 346
45616	10 455	0	10 455	0	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
45812	61 921	0	61 921	15 020	0	15 020	15 026	0	15 026	61 915	0	61 915
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145 507	1 927	147 434	48	20	68	20	1 947	1 967	145 535	0	145 535
45816	1	0	1	78	0	78	0	0	0	79	0	79
45912	138 499	0	138 499	5 379	0	5 379	560	0	560	143 318	0	143 318
45915	103 205	256	103 461	2 980	3	2 983	0	259	259	106 185	0	106 185
45920	241 703	0	241 703	7 522	0	7 522	187	0	187	249 038	0	249 038
47404	0	166 078	166 078	3 438 993	6 152 145	9 591 138	3 438 993	6 243 938	9 682 931	0	74 285	74 285
47408	0	0	0	13 110 003	13 406 977	26 516 980	13 110 003	13 406 977	26 516 980	0	0	0
47421	0	0	0	484	0	484	449	0	449	35	0	35
47423	0	0	0	109	98	207	76	98	174	33	0	33
47427	44 807	274	45 081	28 390	1 434	29 824	29 181	1 088	30 269	44 016	620	44 636
47465	25 086	0	25 086	4 304	0	4 304	8 844	0	8 844	20 546	0	20 546
47502	0	0	0	2 261	0	2 261	18	0	18	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	26 843	0	26 843	25 845	0	25 845	998	0	998
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 058	0	2 058	1 359	0	1 359	0	0	0	3 417	0	3 417
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	66	0	66	711	0	711	0	0	0	777	0	777
60312	7 262	0	7 262	10 578	0	10 578	10 297	0	10 297	7 543	0	7 543
60314	0	373	373	80	1 933	2 013	80	758	838	0	1 548	1 548
60315	39	170	209	0	6	6	0	6	6	39	170	209
60323	131	0	131	6	0	6	0	0	0	137	0	137
60336	4 324	0	4 324	211	0	211	816	0	816	3 719	0	3 719
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	125	0	125	125	0	125	84	0	84
61008	8	0	8	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	8	0	8
61009	234	0	234	95	0	95	95	0	95	234	0	234
61601	0	0	0	13 005 175	0	13 005 175	13 005 175	0	13 005 175	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	229 516	0	229 516	125 896	0	125 896	0	0	0	355 412	0	355 412
70608	256 210	0	256 210	86 259	0	86 259	0	0	0	342 469	0	342 469
70609	2 197	0	2 197	512	0	512	0	0	0	2 709	0	2 709
70611	1 359	0	1 359	421	0	421	1 359	0	1 359	421	0	421
70614	88 947	0	88 947	24 043	0	24 043	20 379	0	20 379	92 611	0	92 611
70802	35 682	0	35 682	0	0	0	35 682	0	35 682	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 635 665	1 007 974	11 643 639	43 748 375	30 860 436	74 608 811	43 827 594	30 894 607	74 722 201	10 556 446	973 803	11 530 249
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	81 600	0	81 600	35 682	0	35 682	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
30220	0	67 532	67 532	0	272 920	272 920	0	205 530	205 530	0	142	142
30232	534	352	886	10 583	8 445	19 028	10 800	9 183	19 983	751	1 090	1 841
30236	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
30601	15	129	144	57 890	4	57 894	57 904	4	57 908	29	129	158
30606	0	184	184	0	6	6	0	6	6	0	184	184
407	164 586	32 336	196 922	884 346	261 229	1 145 575	917 797	260 097	1 177 894	198 037	31 204	229 241
408.1	2 055	3 143	5 198	8 648	2 674	11 322	9 311	2 554	11 865	2 718	3 023	5 741
40807	1 660	8 938	10 598	14 227	5 259	19 486	14 180	5 834	20 014	1 613	9 513	11 126
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	216 895	955 207	1 172 102	399 183	330 819	730 002	283 501	243 959	527 460	101 213	868 347	969 560
40820	537	79 146	79 683	835	9 443	10 278	828	9 473	10 301	530	79 176	79 706
42301	249	2 942	3 191	2 818	8 311	11 129	2 985	6 619	9 604	416	1 250	1 666
42302	0	0	0	0	0	0	81 670	0	81 670	81 670	0	81 670
42305	0	6 004	6 004	0	189	189	18 550	4 089	22 639	18 550	9 904	28 454
42306	225 780	537 492	763 272	64 301	122 477	186 778	7 505	17 488	24 993	168 984	432 503	601 487
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	775	775	0	25	25	0	19	19	0	769	769
42606	0	7 122	7 122	0	240	240	0	236	236	0	7 118	7 118
45115	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
45215	287 389	0	287 389	1 958	0	1 958	26 640	0	26 640	312 071	0	312 071
45217	19 344	0	19 344	24	0	24	98	0	98	19 418	0	19 418
45417	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45515	16 551	0	16 551	5 149	0	5 149	3 857	0	3 857	15 259	0	15 259
45524	8 137	0	8 137	0	0	0	0	0	0	8 137	0	8 137
45615	11 329	0	11 329	383	0	383	375	0	375	11 321	0	11 321
45818	207 437	0	207 437	49	0	49	142	0	142	207 530	0	207 530
45821	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45918	241 704	0	241 704	561	0	561	7 911	0	7 911	249 054	0	249 054
45921	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47403	0	0	0	1 089 004	4 701 429	5 790 433	1 089 004	4 701 429	5 790 433	0	0	0
47407	0	0	0	13 370 396	13 130 928	26 501 324	13 370 396	13 130 928	26 501 324	0	0	0
47411	6 698	4 044	10 742	3 163	2 007	5 170	1 362	793	2 155	4 897	2 830	7 727
47416	0	0	0	347	0	347	354	0	354	7	0	7
47422	1 109	0	1 109	267	2 364	2 631	81 938	3 480	85 418	82 780	1 116	83 896
47424	1	0	1	470	0	470	469	0	469	0	0	0
47425	25 407	0	25 407	34 020	0	34 020	29 810	0	29 810	21 197	0	21 197
47452	273 598	0	273 598	786	0	786	7 120	0	7 120	279 932	0	279 932
47466	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47501	486	0	486	24	0	24	2 261	0	2 261	2 723	0	2 723
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	3 527	0	3 527	44 310	0	44 310	40 783	0	40 783	0	0	0
60105	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
60301	96 130	0	96 130	103 437	0	103 437	8 289	0	8 289	982	0	982
60305	19 435	0	19 435	12 892	0	12 892	12 404	0	12 404	18 947	0	18 947
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	508	0	508	508	0	508
60311	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	546	0	546	60	0	60	80	0	80	566	0	566
60335	5 445	0	5 445	3 608	0	3 608	3 468	0	3 468	5 305	0	5 305
60414	4 609 494	0	4 609 494	0	0	0	2 873	0	2 873	4 612 367	0	4 612 367
60903	2 094	0	2 094	0	0	0	44	0	44	2 138	0	2 138
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	223 074	0	223 074	0	0	0	111 946	0	111 946	335 020	0	335 020
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	339 307	0	339 307	0	0	0	86 380	0	86 380	425 687	0	425 687
70604	1 564	0	1 564	0	0	0	436	0	436	2 000	0	2 000
Итого по пассиву (баланс)	9 938 293	1 705 346	11 643 639	16 154 369	18 859 377	35 013 746	16 298 027	18 602 329	34 900 356	10 081 951	1 448 298	11 530 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	84 946	0	84 946	0	0	0
90901	2 326	0	2 326	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	2 326	0	2 326
90902	931 732	0	931 732	26 270	0	26 270	20 909	0	20 909	937 093	0	937 093
91201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	9	0	9	25	0	25	6	0	6	28	0	28
91414	2 928 516	0	2 928 516	146 800	0	146 800	350 256	0	350 256	2 725 060	0	2 725 060
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	155 823	0	155 823	19 365	0	19 365	18 522	0	18 522	156 666	0	156 666
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	3 128 917	0	3 128 917	13 909 416	0	13 909 416	14 447 881	0	14 447 881	2 590 452	0	2 590 452
Итого по активу (баланс)	7 413 194	0	7 413 194	14 106 547	0	14 106 547	14 927 191	0	14 927 191	6 592 550	0	6 592 550
Пассив
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 897 568	0	1 897 568	45 862	0	45 862	42 119	0	42 119	1 893 825	0	1 893 825
91314	735 400	0	735 400	14 288 700	0	14 288 700	13 776 600	0	13 776 600	223 300	0	223 300
91315	61 444	0	61 444	384	0	384	312	0	312	61 372	0	61 372
91317	28 400	0	28 400	112 935	0	112 935	90 385	0	90 385	5 850	0	5 850
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	4 284 277	0	4 284 277	479 285	0	479 285	197 106	0	197 106	4 002 098	0	4 002 098
Итого по пассиву (баланс)	7 413 194	0	7 413 194	14 927 166	0	14 927 166	14 106 522	0	14 106 522	6 592 550	0	6 592 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 293	13 165 066	13 230 359	65 293	13 165 066	13 230 359	0	0	0
93302	0	776 816	776 816	0	2 852 287	2 852 287	0	3 079 224	3 079 224	0	549 879	549 879
93901	3 312	3 504	6 816	31 405	166 819	198 224	32 956	160 064	193 020	1 761	10 259	12 020
99996	787 958	0	787 958	13 191 798	0	13 191 798	13 418 890	0	13 418 890	560 866	0	560 866
Итого по активу (баланс)	791 270	780 320	1 571 590	13 288 496	16 184 172	29 472 668	13 517 139	16 404 354	29 921 493	562 627	560 138	1 122 765
Пассив
96301	0	0	0	13 160 672	65 407	13 226 079	13 160 672	65 407	13 226 079	0	0	0
96302	781 142	0	781 142	3 084 887	0	3 084 887	2 852 627	0	2 852 627	548 882	0	548 882
96901	3 507	3 309	6 816	132 513	60 298	192 811	137 637	60 342	197 979	8 631	3 353	11 984
99997	783 632	0	783 632	13 424 381	0	13 424 381	13 202 648	0	13 202 648	561 899	0	561 899
Итого по пассиву (баланс)	1 568 281	3 309	1 571 590	29 802 453	125 705	29 928 158	29 353 584	125 749	29 479 333	1 119 412	3 353	1 122 765

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?