Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 895	34 147	44 042	230 216	142 532	372 748	212 528	162 491	375 019	27 583	14 188	41 771
20208	10 871	0	10 871	36 346	0	36 346	34 494	0	34 494	12 723	0	12 723
20209	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30102	12 621	0	12 621	11 008 630	0	11 008 630	11 017 183	0	11 017 183	4 068	0	4 068
30110	35 177	28 169	63 346	78 323	200 867	279 190	74 416	198 014	272 430	39 084	31 022	70 106
30114	10	1 333	1 343	0	40	40	0	238	238	10	1 135	1 145
30202	914	0	914	0	0	0	100	0	100	814	0	814
30204	1 056	0	1 056	0	0	0	114	0	114	942	0	942
30215	1 000	648	1 648	0	21	21	0	22	22	1 000	647	1 647
30221	0	0	0	0	134 241	134 241	0	134 241	134 241	0	0	0
30233	343	0	343	111 321	7 697	119 018	111 419	7 697	119 116	245	0	245
30413	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30424	2 957	0	2 957	439 380	0	439 380	442 061	0	442 061	276	0	276
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	1 025 000	0	1 025 000	1 040 000	0	1 040 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	2 190 000	0	2 190 000	2 150 000	0	2 150 000	680 000	0	680 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	6 755	0	6 755	0	0	0	46	0	46	6 709	0	6 709
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	12 552	0	12 552	1	0	1	5 631	0	5 631	6 922	0	6 922
47301	0	52 661	52 661	0	1 743	1 743	0	1 778	1 778	0	52 626	52 626
47404	0	6 350	6 350	0	325 026	325 026	0	320 922	320 922	0	10 454	10 454
47408	0	0	0	1 341 305	1 487 984	2 829 289	1 341 305	1 487 984	2 829 289	0	0	0
47415	698	0	698	58	0	58	261	0	261	495	0	495
47421	239	0	239	4 467	0	4 467	4 660	0	4 660	46	0	46
47423	81 836	0	81 836	58	0	58	58	0	58	81 836	0	81 836
47427	358	0	358	296	0	296	654	0	654	0	0	0
50104	15 118	0	15 118	97	0	97	0	0	0	15 215	0	15 215
50605	248	0	248	588	0	588	0	0	0	836	0	836
50606	14 902	0	14 902	11 279	0	11 279	2 893	0	2 893	23 288	0	23 288
50621	4 225	0	4 225	422	0	422	35	0	35	4 612	0	4 612
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	617	0	617	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	1 552	0	1 552	3 398	0	3 398	3 204	0	3 204	1 746	0	1 746
60314	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
60323	594	0	594	120	0	120	20	0	20	694	0	694
60336	54	0	54	86	0	86	85	0	85	55	0	55
60401	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
60901	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	274	0	274	64	0	64	88	0	88	250	0	250
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
70606	79 662	0	79 662	26 486	0	26 486	3	0	3	106 145	0	106 145
70607	1 174	0	1 174	170	0	170	0	0	0	1 344	0	1 344
70608	25 299	0	25 299	7 968	0	7 968	0	0	0	33 267	0	33 267
70611	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 202 961	123 308	1 326 269	23 577 078	2 300 621	25 877 699	23 502 860	2 313 857	25 816 717	1 277 179	110 072	1 387 251
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 276	0	8 276	44	0	44	45	0	45	8 277	0	8 277
30129	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	774	218	992	58 278	1 566	59 844	58 275	1 565	59 840	771	217	988
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	315 860	37 201	353 061	664 080	80 748	744 828	655 740	95 038	750 778	307 520	51 491	359 011
408.1	2 814	0	2 814	11 990	0	11 990	13 123	0	13 123	3 947	0	3 947
40807	0	125	125	0	4	4	0	3	3	0	124	124
40817	34 851	6 588	41 439	75 725	1 377	77 102	71 531	6 448	77 979	30 657	11 659	42 316
40820	8 638	1 001	9 639	25 563	638	26 201	25 324	920	26 244	8 399	1 283	9 682
40905	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40907	0	0	0	99	0	99	103	0	103	4	0	4
40909	0	0	0	104	244	348	104	244	348	0	0	0
40910	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40911	16	0	16	13 191	37	13 228	13 189	37	13 226	14	0	14
40912	0	0	0	10	297	307	10	297	307	0	0	0
40913	0	0	0	65	7	72	65	7	72	0	0	0
42301	39	147	186	0	5	5	0	5	5	39	147	186
42305	235	0	235	0	0	0	20 978	0	20 978	21 213	0	21 213
42306	39 520	965	40 485	13 967	31	13 998	53	23	76	25 606	957	26 563
42309	136	0	136	35	0	35	3	0	3	104	0	104
42609	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45217	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	975	0	975	4	0	4	0	0	0	971	0	971
45524	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45918	12 599	0	12 599	5 631	0	5 631	0	0	0	6 968	0	6 968
47313	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	15 810	0	15 810	15 810	0	15 810	0	0	0
47407	0	0	0	1 488 968	1 327 551	2 816 519	1 488 968	1 327 551	2 816 519	0	0	0
47411	527	3	530	246	0	246	205	1	206	486	4	490
47416	0	0	0	425	0	425	434	0	434	9	0	9
47422	63	0	63	298	0	298	284	0	284	49	0	49
47424	32	0	32	2 411	0	2 411	2 398	0	2 398	19	0	19
47425	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
50120	272	0	272	97	0	97	0	0	0	175	0	175
50620	1 380	0	1 380	444	0	444	134	0	134	1 070	0	1 070
52301	12 947	0	12 947	437	0	437	428	0	428	12 938	0	12 938
52303	14 878	0	14 878	0	0	0	27 388	0	27 388	42 266	0	42 266
52305	5 067	0	5 067	0	0	0	17	0	17	5 084	0	5 084
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	5	0	5	1 232	0	1 232
52406	91 470	0	91 470	0	0	0	0	0	0	91 470	0	91 470
52501	23	0	23	1	0	1	6	0	6	28	0	28
60301	662	0	662	1 325	0	1 325	686	0	686	23	0	23
60305	2 844	0	2 844	5 284	0	5 284	5 365	0	5 365	2 925	0	2 925
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	34	0	34	1 261	0	1 261	1 244	0	1 244	17	0	17
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	553	0	553	2	0	2	72	0	72	623	0	623
60335	859	0	859	159	0	159	1 582	0	1 582	2 282	0	2 282
60414	10 522	0	10 522	0	0	0	407	0	407	10 929	0	10 929
60903	6 418	0	6 418	0	0	0	796	0	796	7 214	0	7 214
70601	76 785	0	76 785	5 637	0	5 637	20 397	0	20 397	91 545	0	91 545
70602	1 890	0	1 890	0	0	0	964	0	964	2 854	0	2 854
70603	20 975	0	20 975	0	0	0	6 813	0	6 813	27 788	0	27 788
70801	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
Итого по пассиву (баланс)	1 280 021	46 248	1 326 269	2 392 135	1 412 505	3 804 640	2 433 483	1 432 139	3 865 622	1 321 369	65 882	1 387 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
Итого по активу (баланс)	58	0	58	38	0	38	38	0	38	58	0	58
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	30 160	0	30 160	789	0	789	5 268	0	5 268	25 681	0	25 681
90902	40 807	0	40 807	534	0	534	25 921	0	25 921	15 420	0	15 420
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	28 048	0	28 048	0	0	0	0	0	0	28 048	0	28 048
99998	52 222	0	52 222	13 800	0	13 800	0	0	0	66 022	0	66 022
Итого по активу (баланс)	155 143	0	155 143	15 125	0	15 125	31 191	0	31 191	139 077	0	139 077
Пассив
91312	35 265	0	35 265	0	0	0	13 800	0	13 800	49 065	0	49 065
91317	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91507	15 057	0	15 057	0	0	0	0	0	0	15 057	0	15 057
99999	102 921	0	102 921	31 189	0	31 189	1 323	0	1 323	73 055	0	73 055
Итого по пассиву (баланс)	155 143	0	155 143	31 189	0	31 189	15 123	0	15 123	139 077	0	139 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 487	6 993	64 480	1 203 303	199 339	1 402 642	1 241 220	199 915	1 441 135	19 570	6 417	25 987
94101	0	0	0	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	0	0	0
99996	64 197	0	64 197	1 415 006	0	1 415 006	1 453 217	0	1 453 217	25 986	0	25 986
Итого по активу (баланс)	121 684	6 993	128 677	2 630 388	199 339	2 829 727	2 706 516	199 915	2 906 431	45 556	6 417	51 973
Пассив
96901	7 014	57 183	64 197	211 152	1 239 084	1 450 236	210 563	1 201 436	1 411 999	6 425	19 535	25 960
97101	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
99997	64 480	0	64 480	1 453 215	0	1 453 215	1 414 748	0	1 414 748	26 013	0	26 013
Итого по пассиву (баланс)	71 494	57 183	128 677	1 667 348	1 239 084	2 906 432	1 628 292	1 201 436	2 829 728	32 438	19 535	51 973

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?