Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	425 634	0	425 634	0	0	0	0	0	0	425 634	0	425 634
20202	2 244 149	423 095	2 667 244	20 586 883	4 197 850	24 784 733	20 708 809	4 132 209	24 841 018	2 122 223	488 736	2 610 959
20208	1 307 744	977	1 308 721	5 023 473	2 630	5 026 103	4 898 425	2 314	4 900 739	1 432 792	1 293	1 434 085
20209	269 141	89 150	358 291	11 309 386	3 810 803	15 120 189	11 371 521	3 797 954	15 169 475	207 006	101 999	309 005
30102	5 070 099	0	5 070 099	92 679 568	0	92 679 568	95 582 209	0	95 582 209	2 167 458	0	2 167 458
30110	48 031	140 776	188 807	809 537	444 062	1 253 599	802 346	133 846	936 192	55 222	450 992	506 214
30114	0	233 651	233 651	0	2 656 104	2 656 104	0	2 172 161	2 172 161	0	717 594	717 594
30202	666 132	0	666 132	0	0	0	27 576	0	27 576	638 556	0	638 556
30204	48 111	0	48 111	0	0	0	7 553	0	7 553	40 558	0	40 558
30210	4 950	0	4 950	200 724	0	200 724	205 674	0	205 674	0	0	0
30215	93 019	6 473	99 492	0	215	215	0	219	219	93 019	6 469	99 488
30221	81 928	33 313	115 241	5 262 480	2 264 763	7 527 243	4 843 749	2 256 934	7 100 683	500 659	41 142	541 801
30233	143 901	2 317	146 218	2 834 475	76 436	2 910 911	2 871 046	77 668	2 948 714	107 330	1 085	108 415
30302	12 307 134	136 561	12 443 695	1 991 393	290 072	2 281 465	1 589 076	269 897	1 858 973	12 709 451	156 736	12 866 187
30306	2 698 071	1 907	2 699 978	1 461 622	42 881	1 504 503	383 185	9 959	393 144	3 776 508	34 829	3 811 337
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45203	12 178	0	12 178	33 754	0	33 754	29 484	0	29 484	16 448	0	16 448
45204	271 285	0	271 285	173 841	0	173 841	200 571	0	200 571	244 555	0	244 555
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45207	8 969 222	210 157	9 179 379	566 684	15 934	582 618	952 561	7 096	959 657	8 583 345	218 995	8 802 340
45208	8 990 887	1 098 547	10 089 434	191 565	36 354	227 919	333 692	37 084	370 776	8 848 760	1 097 817	9 946 577
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47415	4 835	0	4 835	92	0	92	20	0	20	4 907	0	4 907
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47427	492 398	51	492 449	210 738	334	211 072	281 912	339	282 251	421 224	46	421 270
47440	16 292	0	16 292	2 810	1 770	4 580	749	87	836	18 353	1 683	20 036
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47465	283 736	0	283 736	47 168	0	47 168	32 716	0	32 716	298 188	0	298 188
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60302	162 604	0	162 604	52 000	0	52 000	16 939	0	16 939	197 665	0	197 665
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60310	33 738	0	33 738	21 103	0	21 103	22 952	0	22 952	31 889	0	31 889
60312	779 955	0	779 955	158 784	0	158 784	212 071	0	212 071	726 668	0	726 668
60314	1 595	0	1 595	812	0	812	685	0	685	1 722	0	1 722
60323	90 351	0	90 351	8 579	0	8 579	3 161	0	3 161	95 769	0	95 769
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60401	4 199 684	0	4 199 684	3 528	0	3 528	2 570	0	2 570	4 200 642	0	4 200 642
60404	510 587	0	510 587	0	0	0	0	0	0	510 587	0	510 587
60415	108 610	0	108 610	11 808	0	11 808	1 883	0	1 883	118 535	0	118 535
60901	358 051	0	358 051	21 239	0	21 239	0	0	0	379 290	0	379 290
60906	68 761	0	68 761	31 881	0	31 881	21 239	0	21 239	79 403	0	79 403
61002	368	0	368	7 316	0	7 316	7 091	0	7 091	593	0	593
61008	18 550	0	18 550	6 080	0	6 080	5 156	0	5 156	19 474	0	19 474
61009	17 714	0	17 714	24 049	0	24 049	5 756	0	5 756	36 007	0	36 007
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61214	0	0	0	16 195	0	16 195	16 195	0	16 195	0	0	0
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61906	32 947	0	32 947	0	0	0	0	0	0	32 947	0	32 947
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Пассив
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47426	90 967	4	90 971	15 090	0	15 090	39 397	2 091	41 488	115 274	2 095	117 369
47441	312 820	214	313 034	51 645	7	51 652	15 125	6	15 131	276 300	213	276 513
47444	689	0	689	13 344	0	13 344	13 220	0	13 220	565	0	565
47466	95 162	0	95 162	25 841	0	25 841	29 358	0	29 358	98 679	0	98 679
47501	19 804	940	20 744	2 211	272	2 483	4 602	1 609	6 211	22 195	2 277	24 472
47702	440	0	440	29	0	29	0	0	0	411	0	411
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	1 070 043	0	1 070 043	17 870	0	17 870	2 005	0	2 005	1 054 178	0	1 054 178
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
52407	0	0	0	12 342	0	12 342	12 342	0	12 342	0	0	0
52501	16 409	0	16 409	12 342	0	12 342	9 953	0	9 953	14 020	0	14 020
60105	254	0	254	3	0	3	141	0	141	392	0	392
60206	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	43 702	0	43 702	62 654	0	62 654	39 661	0	39 661	20 709	0	20 709
60305	58 968	0	58 968	214 283	0	214 283	155 907	0	155 907	592	0	592
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	27	0	27	7 145	0	7 145	7 118	0	7 118	0	0	0
60311	927	0	927	36 310	0	36 310	36 750	0	36 750	1 367	0	1 367
60320	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60322	248	0	248	1 411	0	1 411	131 058	0	131 058	129 895	0	129 895
60324	158 441	0	158 441	6 228	0	6 228	9 060	0	9 060	161 273	0	161 273
60335	21 579	0	21 579	21 602	0	21 602	45 087	0	45 087	45 064	0	45 064
60349	237 254	0	237 254	0	0	0	0	0	0	237 254	0	237 254
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 141 755	0	2 141 755	926	0	926	12 200	0	12 200	2 153 029	0	2 153 029
60903	103 108	0	103 108	0	0	0	5 799	0	5 799	108 907	0	108 907
61501	2 107	0	2 107	40 719	0	40 719	41 290	0	41 290	2 678	0	2 678
61701	60 920	0	60 920	0	0	0	0	0	0	60 920	0	60 920
62002	119 061	0	119 061	5 203	0	5 203	742	0	742	114 600	0	114 600
70601	11 776 201	0	11 776 201	66 541	0	66 541	2 351 189	0	2 351 189	14 060 849	0	14 060 849
70603	849 628	0	849 628	2	0	2	231 966	0	231 966	1 081 592	0	1 081 592
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	1 145 014	0	1 145 014	0	0	0	0	0	0	1 145 014	0	1 145 014
Итого по пассиву (баланс)	143 770 392	2 977 083	146 747 475	123 233 039	17 915 200	141 148 239	127 287 865	19 153 956	146 441 821	147 825 218	4 215 839	152 041 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	189 887	0	189 887	3 901	0	3 901	29 086	0	29 086	164 702	0	164 702
80601	6 202	0	6 202	25 535	0	25 535	28 907	0	28 907	2 830	0	2 830
80801	488	0	488	27 963	0	27 963	27 820	0	27 820	631	0	631
80901	0	0	0	13 997	0	13 997	13 926	0	13 926	71	0	71
Итого по активу (баланс)	196 577	0	196 577	71 396	0	71 396	99 739	0	99 739	168 234	0	168 234
Пассив
85101	167 129	0	167 129	12 815	0	12 815	302	0	302	154 616	0	154 616
85201	2 845	0	2 845	55 541	0	55 541	52 696	0	52 696	0	0	0
85401	0	0	0	399	0	399	1 791	0	1 791	1 392	0	1 392
85501	26 603	0	26 603	14 776	0	14 776	399	0	399	12 226	0	12 226
Итого по пассиву (баланс)	196 577	0	196 577	83 531	0	83 531	55 188	0	55 188	168 234	0	168 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 942 024	0	2 942 024	17 870	0	17 870	2 000	0	2 000	2 957 894	0	2 957 894
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	360 100	0	360 100	0	0	0	0	0	0	360 100	0	360 100
90901	13 978 767	0	13 978 767	1 310 728	0	1 310 728	1 603 149	0	1 603 149	13 686 346	0	13 686 346
90902	3 759 575	268	3 759 843	1 261 354	9	1 261 363	1 283 018	9	1 283 027	3 737 911	268	3 738 179
90909	0	84 773	84 773	0	951 128	951 128	0	982 955	982 955	0	52 946	52 946
91202	43	0	43	22	0	22	26	0	26	39	0	39
91203	382	0	382	54	0	54	45	0	45	391	0	391
91207	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91412	4 318 057	0	4 318 057	2 225 801	0	2 225 801	4 217 367	0	4 217 367	2 326 491	0	2 326 491
91414	220 627 206	4 147 245	224 774 451	8 802 087	137 247	8 939 334	9 484 419	140 002	9 624 421	219 944 874	4 144 490	224 089 364
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	98 524	0	98 524	5 454	0	5 454	5 807	0	5 807	98 171	0	98 171
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	196 684	0	196 684	0	0	0	11 981	0	11 981	184 703	0	184 703
91704	561 303	168	561 471	0	6	6	415	6	421	560 888	168	561 056
91802	2 680 545	2 021	2 682 566	0	66	66	30 663	68	30 731	2 649 882	2 019	2 651 901
91803	215 063	2 898	217 961	0	95	95	89	98	187	214 974	2 895	217 869
99998	141 166 990	0	141 166 990	15 029 791	0	15 029 791	14 225 559	0	14 225 559	141 971 222	0	141 971 222
Итого по активу (баланс)	390 955 366	4 237 373	395 192 739	28 653 162	1 088 551	29 741 713	30 864 541	1 123 138	31 987 679	388 743 987	4 202 786	392 946 773
Пассив
91311	479 808	92	479 900	276	3	279	0	2	2	479 532	91	479 623
91312	128 923 441	841 551	129 764 992	4 176 418	28 409	4 204 827	5 298 224	27 850	5 326 074	130 045 247	840 992	130 886 239
91315	1 052 286	91 032	1 143 318	171 288	24 196	195 484	283 449	3 430	286 879	1 164 447	70 266	1 234 713
91317	6 101 440	8 311	6 109 751	9 627 787	10 673	9 638 460	9 463 322	20 677	9 483 999	5 936 975	18 315	5 955 290
91319	686 238	0	686 238	321 439	0	321 439	67 518	0	67 518	432 317	0	432 317
91507	2 979 440	0	2 979 440	1 071	0	1 071	1 320	0	1 320	2 979 689	0	2 979 689
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	254 025 749	0	254 025 749	16 092 837	0	16 092 837	13 042 639	0	13 042 639	250 975 551	0	250 975 551
Итого по пассиву (баланс)	394 251 753	940 986	395 192 739	30 391 116	63 281	30 454 397	28 156 472	51 959	28 208 431	392 017 109	929 664	392 946 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	748 602	332 296	1 080 898	8 850 664	3 490 686	12 341 350	9 599 266	3 821 642	13 420 908	0	1 340	1 340
99996	1 078 294	0	1 078 294	12 344 577	0	12 344 577	13 421 529	0	13 421 529	1 342	0	1 342
Итого по активу (баланс)	1 826 896	332 296	2 159 192	21 195 241	3 490 686	24 685 927	23 020 795	3 821 642	26 842 437	1 342	1 340	2 682
Пассив
96901	333 845	744 449	1 078 294	3 755 152	9 666 377	13 421 529	3 422 649	8 921 928	12 344 577	1 342	0	1 342
99997	1 080 898	0	1 080 898	13 420 908	0	13 420 908	12 341 350	0	12 341 350	1 340	0	1 340
Итого по пассиву (баланс)	1 414 743	744 449	2 159 192	17 176 060	9 666 377	26 842 437	15 763 999	8 921 928	24 685 927	2 682	0	2 682

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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