Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	392	0	392	21	0	21	0	0	0	413	0	413
10610	17 684	0	17 684	0	0	0	0	0	0	17 684	0	17 684
10901	360 320	0	360 320	3 999	0	3 999	0	0	0	364 319	0	364 319
20202	190 064	29 881	219 945	1 039 878	960 677	2 000 555	1 049 921	896 718	1 946 639	180 021	93 840	273 861
20208	10 793	0	10 793	40 035	0	40 035	35 475	0	35 475	15 353	0	15 353
20209	0	0	0	367 751	424	368 175	367 751	424	368 175	0	0	0
20302	0	3 942	3 942	0	3 310 865	3 310 865	0	3 310 898	3 310 898	0	3 909	3 909
20305	0	0	0	0	3 310 694	3 310 694	0	3 310 694	3 310 694	0	0	0
20308	0	6 004	6 004	0	640	640	0	295	295	0	6 349	6 349
30102	204 682	0	204 682	13 660 882	0	13 660 882	13 650 760	0	13 650 760	214 804	0	214 804
30110	2 942	15 345	18 287	2 539 555	39 184	2 578 739	2 539 200	29 898	2 569 098	3 297	24 631	27 928
30114	0	31 290	31 290	0	2 633 869	2 633 869	0	2 651 980	2 651 980	0	13 179	13 179
30118	0	3 161	3 161	0	1 025	1 025	0	4 037	4 037	0	149	149
30202	52 216	0	52 216	0	0	0	205	0	205	52 011	0	52 011
30204	2 200	0	2 200	0	0	0	541	0	541	1 659	0	1 659
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	1 397	3 371	4 768	0	102	102	0	737	737	1 397	2 736	4 133
30221	0	324	324	507 266	204 413	711 679	505 710	204 717	710 427	1 556	20	1 576
30233	4 825	0	4 825	129 170	5 190	134 360	129 548	5 183	134 731	4 447	7	4 454
30302	1 210 095	46 229	1 256 324	41 667	36 314	77 981	31 144	10 193	41 337	1 220 618	72 350	1 292 968
30306	1 013 911	8 931	1 022 842	1 168 926	18 338	1 187 264	1 260 710	5 190	1 265 900	922 127	22 079	944 206
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45104	3 999	0	3 999	11 204	0	11 204	3 999	0	3 999	11 204	0	11 204
45105	773	0	773	3 796	0	3 796	773	0	773	3 796	0	3 796
45106	9 434	0	9 434	0	0	0	1 678	0	1 678	7 756	0	7 756
45107	826 375	0	826 375	32 139	0	32 139	51 085	0	51 085	807 429	0	807 429
45108	233 026	0	233 026	5 544	0	5 544	3 609	0	3 609	234 961	0	234 961
45116	25 054	0	25 054	3 187	0	3 187	3 896	0	3 896	24 345	0	24 345
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45204	651 550	0	651 550	485 696	0	485 696	494 386	0	494 386	642 860	0	642 860
45205	301 216	0	301 216	36 296	0	36 296	51 352	0	51 352	286 160	0	286 160
45206	299 076	0	299 076	29 043	0	29 043	9 634	0	9 634	318 485	0	318 485
45207	752 125	0	752 125	31 177	0	31 177	33 661	0	33 661	749 641	0	749 641
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45216	23 938	0	23 938	14 563	0	14 563	12 358	0	12 358	26 143	0	26 143
45401	2 886	0	2 886	5 456	0	5 456	4 147	0	4 147	4 195	0	4 195
45404	2 866	0	2 866	1 181	0	1 181	1 541	0	1 541	2 506	0	2 506
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45407	42 263	0	42 263	0	0	0	2 233	0	2 233	40 030	0	40 030
45408	151 222	0	151 222	0	0	0	2 489	0	2 489	148 733	0	148 733
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45914	45 028	0	45 028	637	0	637	387	0	387	45 278	0	45 278
45915	54 763	80	54 843	2 136	0	2 136	5 056	80	5 136	51 843	0	51 843
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47427	42 629	0	42 629	58 185	0	58 185	63 646	0	63 646	37 168	0	37 168
47443	110	0	110	133	0	133	56	0	56	187	0	187
47447	1 430	0	1 430	6 378	0	6 378	0	0	0	7 808	0	7 808
47450	39 092	0	39 092	0	0	0	4 491	0	4 491	34 601	0	34 601
47465	43 743	0	43 743	7 155	0	7 155	10 531	0	10 531	40 367	0	40 367
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50121	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
50205	11 888	0	11 888	71	0	71	10	0	10	11 949	0	11 949
50404	34 924	0	34 924	288	0	288	8 889	0	8 889	26 323	0	26 323
50408	802 999	0	802 999	1 192 532	0	1 192 532	1 475 254	0	1 475 254	520 277	0	520 277
50418	0	0	0	1 475 510	0	1 475 510	1 187 601	0	1 187 601	287 909	0	287 909
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50606	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
60302	5 727	0	5 727	0	0	0	1 492	0	1 492	4 235	0	4 235
60306	181	0	181	59	0	59	45	0	45	195	0	195
60308	2 619	0	2 619	933	0	933	751	0	751	2 801	0	2 801
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60312	331 839	0	331 839	42 711	0	42 711	30 024	0	30 024	344 526	0	344 526
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60323	58 228	722	58 950	2 567	24	2 591	895	24	919	59 900	722	60 622
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60401	554 603	0	554 603	113	0	113	83	0	83	554 633	0	554 633
60404	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
60415	170	0	170	113	0	113	113	0	113	170	0	170
60901	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
61002	303	0	303	15	0	15	15	0	15	303	0	303
61008	323	0	323	564	0	564	547	0	547	340	0	340
61009	342	0	342	361	0	361	412	0	412	291	0	291
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61209	0	0	0	41 917	0	41 917	41 917	0	41 917	0	0	0
61210	0	0	0	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0
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61213	0	0	0	3 336 780	0	3 336 780	3 336 780	0	3 336 780	0	0	0
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61905	74 328	0	74 328	46 640	0	46 640	46 884	0	46 884	74 084	0	74 084
61906	64 212	0	64 212	46 640	0	46 640	46 640	0	46 640	64 212	0	64 212
61907	38 750	0	38 750	38 349	0	38 349	42 524	0	42 524	34 575	0	34 575
61908	647 862	0	647 862	37 030	0	37 030	38 349	0	38 349	646 543	0	646 543
61911	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
62102	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
70606	1 100 048	0	1 100 048	965 986	0	965 986	387 354	0	387 354	1 678 680	0	1 678 680
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Пассив
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70602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70603	132 697	0	132 697	30 994	0	30 994	66 781	0	66 781	168 484	0	168 484
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Итого по пассиву (баланс)	15 527 471	199 166	15 726 637	37 216 760	15 136 875	52 353 635	37 842 635	15 184 843	53 027 478	16 153 346	247 134	16 400 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
Пассив
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85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 341 301	0	1 341 301	141 515	0	141 515	53 223	0	53 223	1 429 593	0	1 429 593
90902	484 738	0	484 738	91 297	0	91 297	50 994	0	50 994	525 041	0	525 041
91202	17	0	17	42 668	0	42 668	42 667	0	42 667	18	0	18
91203	3	0	3	42 667	0	42 667	42 667	0	42 667	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 050 166	19 421	17 069 587	83 240	0	83 240	538 177	19 421	557 598	16 595 229	0	16 595 229
91418	13 062	0	13 062	0	0	0	13 000	0	13 000	62	0	62
91501	45 775	0	45 775	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	45 775	0	45 775
91502	524	0	524	472	0	472	524	0	524	472	0	472
91704	94 947	0	94 947	8 252	0	8 252	44	0	44	103 155	0	103 155
91802	459 161	0	459 161	8 609	0	8 609	445	0	445	467 325	0	467 325
91803	4 251	0	4 251	91	0	91	4	0	4	4 338	0	4 338
99998	12 132 367	0	12 132 367	4 318 440	0	4 318 440	5 102 182	0	5 102 182	11 348 625	0	11 348 625
Итого по активу (баланс)	31 626 313	19 421	31 645 734	4 740 751	0	4 740 751	5 847 428	19 421	5 866 849	30 519 636	0	30 519 636
Пассив
91312	7 269 090	0	7 269 090	327 488	0	327 488	309 744	0	309 744	7 251 346	0	7 251 346
91314	1 066 094	0	1 066 094	3 659 299	0	3 659 299	2 593 205	0	2 593 205	0	0	0
91315	2 504 839	0	2 504 839	52 533	0	52 533	445 129	0	445 129	2 897 435	0	2 897 435
91317	576 440	0	576 440	1 019 691	0	1 019 691	958 106	0	958 106	514 855	0	514 855
91318	132 122	0	132 122	13 359	0	13 359	8 437	0	8 437	127 200	0	127 200
91319	361 759	0	361 759	181 818	0	181 818	155 825	0	155 825	335 766	0	335 766
91507	221 995	0	221 995	0	0	0	0	0	0	221 995	0	221 995
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	19 513 367	0	19 513 367	694 799	0	694 799	352 443	0	352 443	19 171 011	0	19 171 011
Итого по пассиву (баланс)	31 645 734	0	31 645 734	5 948 987	0	5 948 987	4 822 889	0	4 822 889	30 519 636	0	30 519 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	134 362	134 362	0	7 412	7 412	0	12 382	12 382	0	129 392	129 392
93901	0	0	0	17 714 266	450 764	18 165 030	17 692 629	432 003	18 124 632	21 637	18 761	40 398
94001	0	0	0	0	3 346 871	3 346 871	0	3 346 871	3 346 871	0	0	0
99996	134 361	0	134 361	21 516 630	0	21 516 630	21 481 223	0	21 481 223	169 768	0	169 768
Итого по активу (баланс)	134 361	134 362	268 723	39 230 896	3 805 047	43 035 943	39 173 852	3 791 256	42 965 108	191 405	148 153	339 558
Пассив
96311	134 361	0	134 361	10 720	0	10 720	5 751	0	5 751	129 392	0	129 392
96901	0	0	0	3 713 145	14 406 490	18 119 635	3 731 860	14 428 151	18 160 011	18 715	21 661	40 376
97001	0	0	0	0	3 350 867	3 350 867	0	3 350 867	3 350 867	0	0	0
99997	134 362	0	134 362	21 483 886	0	21 483 886	21 519 314	0	21 519 314	169 790	0	169 790
Итого по пассиву (баланс)	268 723	0	268 723	25 207 751	17 757 357	42 965 108	25 256 925	17 779 018	43 035 943	317 897	21 661	339 558

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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