Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 207	10 219	74 426	294 345	471	294 816	303 712	473	304 185	54 840	10 217	65 057
20208	26 525	0	26 525	64 707	0	64 707	66 746	0	66 746	24 486	0	24 486
20209	0	0	0	98 717	0	98 717	98 717	0	98 717	0	0	0
30102	51 006	0	51 006	7 627 625	0	7 627 625	7 632 940	0	7 632 940	45 691	0	45 691
30110	5 730	5 497	11 227	29 353	64 337	93 690	31 674	67 111	98 785	3 409	2 723	6 132
30202	2 618	0	2 618	0	0	0	17	0	17	2 601	0	2 601
30204	693	0	693	0	0	0	38	0	38	655	0	655
30233	0	0	0	58 560	0	58 560	58 560	0	58 560	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 160 000	0	1 160 000	140 000	0	140 000
32004	540 000	25 894	565 894	1 470 000	52 562	1 522 562	1 430 000	52 579	1 482 579	580 000	25 877	605 877
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	641	0	641	3 077	0	3 077	3 718	0	3 718	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	1 131	0	1 131	0	0	0	87	0	87	1 044	0	1 044
45207	142 607	0	142 607	9 831	0	9 831	43 213	0	43 213	109 225	0	109 225
45208	136 148	0	136 148	0	0	0	14 669	0	14 669	121 479	0	121 479
45401	103	0	103	2 992	0	2 992	3 095	0	3 095	0	0	0
45406	880	0	880	200	0	200	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	17 694	0	17 694	208	0	208	367	0	367	17 535	0	17 535
45408	18 988	0	18 988	0	0	0	5 000	0	5 000	13 988	0	13 988
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	11 069	0	11 069	483	0	483	1 851	0	1 851	9 701	0	9 701
45506	129 412	0	129 412	6 298	0	6 298	8 368	0	8 368	127 342	0	127 342
45507	434 521	0	434 521	16 010	0	16 010	33 497	0	33 497	417 034	0	417 034
45509	3 137	0	3 137	5 233	0	5 233	4 960	0	4 960	3 410	0	3 410
45523	26 903	0	26 903	19 714	0	19 714	11 519	0	11 519	35 098	0	35 098
45812	22 533	0	22 533	0	0	0	585	0	585	21 948	0	21 948
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	54 088	0	54 088	1 929	0	1 929	1 212	0	1 212	54 805	0	54 805
45820	2 056	0	2 056	228	0	228	67	0	67	2 217	0	2 217
45912	3 073	0	3 073	131	0	131	108	0	108	3 096	0	3 096
45913	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45914	447	0	447	51	0	51	0	0	0	498	0	498
45915	29 142	0	29 142	1 879	0	1 879	2 143	0	2 143	28 878	0	28 878
45920	1 567	0	1 567	160	0	160	102	0	102	1 625	0	1 625
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	6 362	846	7 208	7 981	26	8 007	6 747	112	6 859	7 596	760	8 356
47427	13 181	32	13 213	15 633	52	15 685	19 854	75	19 929	8 960	9	8 969
47443	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47465	2 431	0	2 431	1 665	0	1 665	370	0	370	3 726	0	3 726
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	138	0	138	362	0	362	139	0	139	361	0	361
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	28	0	28	7	0	7
60310	34	0	34	144	0	144	144	0	144	34	0	34
60312	3 253	0	3 253	2 933	0	2 933	2 404	0	2 404	3 782	0	3 782
60323	711	0	711	25	0	25	113	0	113	623	0	623
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	70	0	70	70	0	70	51	0	51
61008	18	0	18	171	0	171	146	0	146	43	0	43
61009	139	0	139	54	0	54	79	0	79	114	0	114
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	35 682	0	35 682	35 682	0	35 682	0	0	0
62001	111 258	0	111 258	1 220	0	1 220	0	0	0	112 478	0	112 478
62101	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	203 329	0	203 329	77 682	0	77 682	0	0	0	281 011	0	281 011
70608	10 528	0	10 528	2 572	0	2 572	0	0	0	13 100	0	13 100
70611	641	0	641	139	0	139	222	0	222	558	0	558
Итого по активу (баланс)	2 714 033	42 488	2 756 521	15 008 865	117 448	15 126 313	15 036 730	120 350	15 157 080	2 686 168	39 586	2 725 754
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	3 058	0	3 058	8 418	0	8 418
30126	63	0	63	12	0	12	19	0	19	70	0	70
30232	0	0	0	21 131	64	21 195	21 131	64	21 195	0	0	0
32028	1 045	0	1 045	318	0	318	153	0	153	880	0	880
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	137 389	4 562	141 951	878 385	67 307	945 692	864 776	64 458	929 234	123 780	1 713	125 493
408.1	95 638	42	95 680	502 062	695	502 757	487 990	714	488 704	81 566	61	81 627
40817	15 387	118	15 505	84 925	4	84 929	79 880	4	79 884	10 342	118	10 460
40820	100	0	100	133	0	133	105	0	105	72	0	72
40821	573	0	573	3 418	0	3 418	3 334	0	3 334	489	0	489
40905	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40906	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	0	0	0	58	97	155	58	97	155	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	110	0	110	9 292	0	9 292	9 466	0	9 466	284	0	284
40912	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
42102	0	25 894	25 894	0	52 579	52 579	0	52 562	52 562	0	25 877	25 877
42106	289 800	0	289 800	73 239	0	73 239	42 000	0	42 000	258 561	0	258 561
42107	234 000	0	234 000	35 000	0	35 000	0	0	0	199 000	0	199 000
42301	4 438	5 397	9 835	24 527	174	24 701	24 405	152	24 557	4 316	5 375	9 691
42304	30 174	0	30 174	14 858	0	14 858	15 174	0	15 174	30 490	0	30 490
42305	422 850	4 060	426 910	45 477	127	45 604	22 268	98	22 366	399 641	4 031	403 672
42306	480 813	2 397	483 210	49 589	78	49 667	51 375	69	51 444	482 599	2 388	484 987
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	60 068	0	60 068	15 111	0	15 111	20 376	0	20 376	65 333	0	65 333
45415	5 738	0	5 738	352	0	352	42	0	42	5 428	0	5 428
45515	54 813	0	54 813	16 317	0	16 317	22 062	0	22 062	60 558	0	60 558
45524	25 716	0	25 716	2 663	0	2 663	1 619	0	1 619	24 672	0	24 672
45818	70 888	0	70 888	3 544	0	3 544	629	0	629	67 973	0	67 973
45821	4 146	0	4 146	613	0	613	338	0	338	3 871	0	3 871
45918	30 922	0	30 922	1 666	0	1 666	934	0	934	30 190	0	30 190
45921	1 546	0	1 546	726	0	726	752	0	752	1 572	0	1 572
47405	0	0	0	0	10 124	10 124	0	10 124	10 124	0	0	0
47411	724	16	740	5 056	1	5 057	5 307	4	5 311	975	19	994
47416	217	0	217	5 121	0	5 121	5 099	0	5 099	195	0	195
47422	0	0	0	912	0	912	913	0	913	1	0	1
47425	3 471	0	3 471	1 700	0	1 700	2 548	0	2 548	4 319	0	4 319
47426	18	0	18	4 180	74	4 254	4 173	74	4 247	11	0	11
47466	714	0	714	456	0	456	158	0	158	416	0	416
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	237	0	237	1 171	0	1 171	953	0	953	19	0	19
60305	3 784	0	3 784	4 076	0	4 076	3 272	0	3 272	2 980	0	2 980
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	7	0	7	24	0	24	27	0	27	10	0	10
60311	708	0	708	168	0	168	182	0	182	722	0	722
60322	299	0	299	135	0	135	120	0	120	284	0	284
60324	695	0	695	110	0	110	13	0	13	598	0	598
60335	922	0	922	1 017	0	1 017	971	0	971	876	0	876
60414	54 353	0	54 353	0	0	0	261	0	261	54 614	0	54 614
60903	9 473	0	9 473	0	0	0	290	0	290	9 763	0	9 763
62002	15 185	0	15 185	0	0	0	0	0	0	15 185	0	15 185
62103	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70601	207 949	0	207 949	0	0	0	83 935	0	83 935	291 884	0	291 884
70603	10 523	0	10 523	0	0	0	2 572	0	2 572	13 095	0	13 095
70801	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 714 035	42 486	2 756 521	1 812 519	131 324	1 943 843	1 784 656	128 420	1 913 076	2 686 172	39 582	2 725 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 086 786	0	1 086 786	2 380	0	2 380	583 892	0	583 892	505 274	0	505 274
90902	566 508	0	566 508	379 713	0	379 713	45 846	0	45 846	900 375	0	900 375
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 026 370	0	1 026 370	36 650	0	36 650	102 979	0	102 979	960 041	0	960 041
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 708	0	2 708	170	0	170	20	0	20	2 858	0	2 858
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	3 009 710	0	3 009 710	75 436	0	75 436	148 481	0	148 481	2 936 665	0	2 936 665
Итого по активу (баланс)	5 751 856	0	5 751 856	494 349	0	494 349	881 219	0	881 219	5 364 986	0	5 364 986
Пассив
91312	2 980 185	0	2 980 185	124 391	0	124 391	50 618	0	50 618	2 906 412	0	2 906 412
91317	29 525	0	29 525	24 091	0	24 091	24 819	0	24 819	30 253	0	30 253
99999	2 742 146	0	2 742 146	361 186	0	361 186	47 361	0	47 361	2 428 321	0	2 428 321
Итого по пассиву (баланс)	5 751 856	0	5 751 856	509 668	0	509 668	122 798	0	122 798	5 364 986	0	5 364 986

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?