Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	49 144	62 135	111 279	208 993	118 474	327 467	230 531	106 766	337 297	27 606	73 843	101 449
20209	0	0	0	74 604	0	74 604	74 604	0	74 604	0	0	0
30102	3 241	0	3 241	15 683 654	0	15 683 654	15 683 324	0	15 683 324	3 571	0	3 571
30110	248 919	151 410	400 329	501 262	317 151	818 413	490 452	384 313	874 765	259 729	84 248	343 977
30114	0	56	56	0	712 523	712 523	0	710 021	710 021	0	2 558	2 558
30128	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30202	12 635	0	12 635	0	0	0	3 284	0	3 284	9 351	0	9 351
30204	71 684	0	71 684	0	0	0	34 607	0	34 607	37 077	0	37 077
30215	488	1 321	1 809	0	44	44	0	45	45	488	1 320	1 808
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	293	4 480	4 773	290	4 426	4 716	3	54	57
30302	0	0	0	125	199	324	125	199	324	0	0	0
30306	103 000	2 832	105 832	19 251	89	19 340	44 251	344	44 595	78 000	2 577	80 577
30424	3 257	0	3 257	302 378	0	302 378	301 526	0	301 526	4 109	0	4 109
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 369 500	0	6 369 500	6 369 500	0	6 369 500	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 586 500	0	2 586 500	1 829 000	0	1 829 000	1 057 500	0	1 057 500
32002	0	0	0	3 575 000	0	3 575 000	3 575 000	0	3 575 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	754 000	0	754 000	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	250 000	0	250 000	240 000	0	240 000	480 000	0	480 000
32027	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45206	16 219	0	16 219	9 926	0	9 926	0	0	0	26 145	0	26 145
45207	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45208	75 825	0	75 825	26 700	0	26 700	128	0	128	102 397	0	102 397
45216	15 906	0	15 906	351	0	351	76	0	76	16 181	0	16 181
45407	6 795	0	6 795	0	0	0	1 095	0	1 095	5 700	0	5 700
45408	9 558	0	9 558	0	0	0	352	0	352	9 206	0	9 206
45416	721	0	721	2	0	2	301	0	301	422	0	422
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	105	0	105	200	0	200	27	0	27	278	0	278
45506	6 419	0	6 419	1 220	0	1 220	316	0	316	7 323	0	7 323
45507	13 220	0	13 220	3 982	0	3 982	1 229	0	1 229	15 973	0	15 973
45523	1 976	0	1 976	750	0	750	89	0	89	2 637	0	2 637
45812	3 585	0	3 585	7	0	7	7	0	7	3 585	0	3 585
45814	31 803	0	31 803	0	0	0	2	0	2	31 801	0	31 801
45815	9 385	9 646	19 031	20	319	339	1 112	326	1 438	8 293	9 639	17 932
45912	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	23 274	0	23 274	994	0	994	0	0	0	24 268	0	24 268
45915	421	5 969	6 390	19	107	126	354	5 705	6 059	86	371	457
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	100 430	100 430	0	510 112	510 112	0	524 838	524 838	0	85 704	85 704
47408	0	0	0	92	1 003	1 095	92	1 003	1 095	0	0	0
47415	1 429	0	1 429	0	0	0	243	0	243	1 186	0	1 186
47423	0	0	0	5	74 921	74 926	5	74 921	74 926	0	0	0
47427	4 197	0	4 197	10 151	0	10 151	10 356	0	10 356	3 992	0	3 992
47465	68	0	68	951	0	951	97	0	97	922	0	922
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	9	0	9	29	0	29	17	0	17	21	0	21
60308	7	0	7	71	0	71	77	0	77	1	0	1
60310	52	0	52	147	0	147	184	0	184	15	0	15
60312	1 323	72	1 395	1 668	2	1 670	1 590	2	1 592	1 401	72	1 473
60323	4 253	8	4 261	49	0	49	6	0	6	4 296	8	4 304
60336	5	0	5	44	0	44	20	0	20	29	0	29
60401	23 927	0	23 927	0	0	0	0	0	0	23 927	0	23 927
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	10	0	10	193	0	193	188	0	188	15	0	15
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61702	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	47 137	0	47 137	18 312	0	18 312	0	0	0	65 449	0	65 449
70608	179 233	0	179 233	17 514	0	17 514	0	0	0	196 747	0	196 747
70611	2 149	0	2 149	2 576	0	2 576	0	0	0	4 725	0	4 725
Итого по активу (баланс)	2 060 675	333 879	2 394 554	30 438 968	1 739 424	32 178 392	29 900 592	1 812 909	31 713 501	2 599 051	260 394	2 859 445
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	357 976	0	357 976	0	0	0	0	0	0	357 976	0	357 976
30126	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
30129	245	0	245	245	0	245	250	0	250	250	0	250
30232	92	28	120	434	3 805	4 239	343	3 777	4 120	1	0	1
30301	0	0	0	125	199	324	125	199	324	0	0	0
30305	103 000	2 832	105 832	44 251	344	44 595	19 251	89	19 340	78 000	2 577	80 577
32028	470	0	470	240	0	240	250	0	250	480	0	480
407	343 208	202 152	545 360	2 632 134	1 022 637	3 654 771	3 325 191	963 508	4 288 699	1 036 265	143 023	1 179 288
408.1	52 252	1	52 253	128 345	0	128 345	130 697	0	130 697	54 604	1	54 605
40817	153 001	51 597	204 598	172 270	55 325	227 595	163 582	49 112	212 694	144 313	45 384	189 697
40820	149	202	351	235	3 089	3 324	537	3 211	3 748	451	324	775
40821	9 147	0	9 147	25 558	0	25 558	22 660	0	22 660	6 249	0	6 249
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	16 319	0	16 319	16 319	0	16 319	0	0	0
40909	0	0	0	160	4 304	4 464	160	4 304	4 464	0	0	0
40910	0	0	0	80	156	236	80	156	236	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	223	2 734	2 957	223	2 734	2 957	0	0	0
40913	0	0	0	110	991	1 101	110	991	1 101	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	0	0	0
42103	146 300	0	146 300	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	141 300	0	141 300
42105	80 900	0	80 900	80 800	0	80 800	0	0	0	100	0	100
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 500	0	10 500	8 000	0	8 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	30 506	4 087	34 593	68 569	2 123	70 692	65 402	2 109	67 511	27 339	4 073	31 412
42303	16 281	0	16 281	16 350	0	16 350	15 289	0	15 289	15 220	0	15 220
42304	14 161	0	14 161	6 742	0	6 742	6 732	0	6 732	14 151	0	14 151
42305	129 945	23 193	153 138	8 564	1 825	10 389	16 531	759	17 290	137 912	22 127	160 039
42306	10 884	0	10 884	3 245	0	3 245	615	0	615	8 254	0	8 254
42601	7 433	2	7 435	3 521	0	3 521	4 084	0	4 084	7 996	2	7 998
45215	15 960	0	15 960	71	0	71	355	0	355	16 244	0	16 244
45217	16	0	16	76	0	76	79	0	79	19	0	19
45415	876	0	876	314	0	314	0	0	0	562	0	562
45417	37	0	37	301	0	301	300	0	300	36	0	36
45515	3 031	0	3 031	120	0	120	1 812	0	1 812	4 723	0	4 723
45524	144	0	144	88	0	88	97	0	97	153	0	153
45818	54 419	0	54 419	1 128	0	1 128	27	0	27	53 318	0	53 318
45918	30 932	0	30 932	5 956	0	5 956	1 017	0	1 017	25 993	0	25 993
47405	0	0	0	90 560	90 089	180 649	90 560	90 089	180 649	0	0	0
47407	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47411	2 144	239	2 383	608	24	632	769	35	804	2 305	250	2 555
47416	25	0	25	15 188	159	15 347	15 174	159	15 333	11	0	11
47422	2	0	2	732	0	732	732	0	732	2	0	2
47425	80	0	80	32	0	32	874	0	874	922	0	922
47426	258	0	258	840	0	840	1 168	0	1 168	586	0	586
47466	4	0	4	96	0	96	96	0	96	4	0	4
60301	524	0	524	3 642	0	3 642	3 258	0	3 258	140	0	140
60305	4 992	0	4 992	6 065	0	6 065	3 264	0	3 264	2 191	0	2 191
60309	263	0	263	268	0	268	90	0	90	85	0	85
60311	217	0	217	590	0	590	595	0	595	222	0	222
60324	4 442	0	4 442	26	0	26	49	0	49	4 465	0	4 465
60335	627	0	627	943	0	943	943	0	943	627	0	627
60414	14 940	0	14 940	0	0	0	54	0	54	14 994	0	14 994
60903	928	0	928	0	0	0	34	0	34	962	0	962
70601	61 827	0	61 827	5	0	5	23 708	0	23 708	85 530	0	85 530
70603	177 887	0	177 887	0	0	0	17 026	0	17 026	194 913	0	194 913
70801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
Итого по пассиву (баланс)	2 110 221	284 333	2 394 554	3 671 302	1 187 804	4 859 106	4 202 765	1 121 232	5 323 997	2 641 684	217 761	2 859 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 841	0	44 841	4 411	0	4 411	2 040	0	2 040	47 212	0	47 212
90902	83 602	0	83 602	26 670	0	26 670	27 954	0	27 954	82 318	0	82 318
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	340 576	0	340 576	21 368	0	21 368	0	0	0	361 944	0	361 944
91501	2 454	0	2 454	64	0	64	63	0	63	2 455	0	2 455
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	455 866	0	455 866	146 148	0	146 148	57 766	0	57 766	544 248	0	544 248
Итого по активу (баланс)	927 549	0	927 549	198 661	0	198 661	87 823	0	87 823	1 038 387	0	1 038 387
Пассив
91312	378 935	0	378 935	4 790	0	4 790	30 348	0	30 348	404 493	0	404 493
91317	74 811	0	74 811	52 976	0	52 976	115 800	0	115 800	137 635	0	137 635
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	471 683	0	471 683	24 282	0	24 282	46 738	0	46 738	494 139	0	494 139
Итого по пассиву (баланс)	927 549	0	927 549	82 048	0	82 048	192 886	0	192 886	1 038 387	0	1 038 387

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?