Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 498	0	50 498	96 954	0	96 954	101 206	0	101 206	46 246	0	46 246
20209	0	0	0	23 160	0	23 160	23 160	0	23 160	0	0	0
30102	237 625	0	237 625	5 345 325	0	5 345 325	5 338 849	0	5 338 849	244 101	0	244 101
30110	851	0	851	120	0	120	606	0	606	365	0	365
30202	2 884	0	2 884	0	0	0	83	0	83	2 801	0	2 801
30210	0	0	0	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	0	0	0
30233	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	300 000	0	300 000
32002	65 000	0	65 000	790 000	0	790 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	215 000	0	215 000	60 000	0	60 000
32027	299	0	299	4 899	0	4 899	4 922	0	4 922	276	0	276
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	64 395	0	64 395	105 938	0	105 938	105 333	0	105 333	65 000	0	65 000
45203	95 000	0	95 000	92 445	0	92 445	92 445	0	92 445	95 000	0	95 000
45205	25 839	0	25 839	12 400	0	12 400	12 629	0	12 629	25 610	0	25 610
45206	251 767	0	251 767	7 000	0	7 000	17 413	0	17 413	241 354	0	241 354
45207	253 113	0	253 113	10 245	0	10 245	13 542	0	13 542	249 816	0	249 816
45208	9 251	0	9 251	0	0	0	360	0	360	8 891	0	8 891
45216	18 277	0	18 277	5 081	0	5 081	13 014	0	13 014	10 344	0	10 344
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	900	0	900	14 100	0	14 100
45416	248	0	248	0	0	0	13	0	13	235	0	235
45505	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45506	22 816	0	22 816	1 490	0	1 490	970	0	970	23 336	0	23 336
45507	109 093	0	109 093	6 000	0	6 000	631	0	631	114 462	0	114 462
45523	13 652	0	13 652	5 383	0	5 383	7 957	0	7 957	11 078	0	11 078
45812	185 496	0	185 496	16 819	0	16 819	16 674	0	16 674	185 641	0	185 641
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1 610	0	1 610	3 010	0	3 010	3 004	0	3 004	1 616	0	1 616
45815	9 325	0	9 325	473	0	473	1 419	0	1 419	8 379	0	8 379
45820	20 089	0	20 089	2 423	0	2 423	4 196	0	4 196	18 316	0	18 316
45912	21 207	0	21 207	3 354	0	3 354	702	0	702	23 859	0	23 859
45914	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45915	3 192	0	3 192	0	0	0	523	0	523	2 669	0	2 669
45920	4 799	0	4 799	446	0	446	2 297	0	2 297	2 948	0	2 948
47408	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
47423	238 202	0	238 202	146	0	146	3 122	0	3 122	235 226	0	235 226
47427	12 412	0	12 412	17 172	0	17 172	11 426	0	11 426	18 158	0	18 158
47443	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
47447	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
47465	5 629	0	5 629	433	0	433	2 377	0	2 377	3 685	0	3 685
60302	3 686	0	3 686	916	0	916	0	0	0	4 602	0	4 602
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	173 961	0	173 961	93 167	0	93 167	22 132	0	22 132	244 996	0	244 996
60323	726	0	726	23	0	23	80	0	80	669	0	669
60336	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60351	242	0	242	8 674	0	8 674	380	0	380	8 536	0	8 536
60401	20 166	0	20 166	1 152	0	1 152	0	0	0	21 318	0	21 318
60415	1 305	0	1 305	344	0	344	1 370	0	1 370	279	0	279
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	4	0	4	12	0	12	16	0	16	0	0	0
61008	48	0	48	240	0	240	269	0	269	19	0	19
61009	535	0	535	264	0	264	390	0	390	409	0	409
61013	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
61209	0	0	0	88 127	0	88 127	88 127	0	88 127	0	0	0
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	3 652	0	3 652	12 598	0	12 598
61905	525 004	0	525 004	0	0	0	49 176	0	49 176	475 828	0	475 828
61907	4 182	0	4 182	0	0	0	3 282	0	3 282	900	0	900
61908	24 832	0	24 832	0	0	0	16 072	0	16 072	8 760	0	8 760
62102	98	0	98	0	0	0	25	0	25	73	0	73
70606	497 730	0	497 730	103 070	0	103 070	0	0	0	600 800	0	600 800
70706	758 918	0	758 918	0	0	0	758 918	0	758 918	0	0	0
70711	3 652	0	3 652	0	0	0	3 652	0	3 652	0	0	0
70716	13 838	0	13 838	3 652	0	3 652	17 490	0	17 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 087 596	0	4 087 596	8 335 409	0	8 335 409	9 024 924	0	9 024 924	3 398 081	0	3 398 081
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 398 992	0	2 398 992	2 398 992	0	2 398 992	0	0	0
30232	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
32015	780	0	780	12 840	0	12 840	12 780	0	12 780	720	0	720
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	129 072	0	129 072	904 608	0	904 608	886 066	0	886 066	110 530	0	110 530
408.1	10 693	0	10 693	53 478	0	53 478	57 385	0	57 385	14 600	0	14 600
40817	1 793	0	1 793	18 305	0	18 305	19 714	0	19 714	3 202	0	3 202
40821	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40911	103	0	103	5 946	0	5 946	6 016	0	6 016	173	0	173
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42301	17 378	0	17 378	29 341	0	29 341	29 161	0	29 161	17 198	0	17 198
42305	106 647	0	106 647	1 150	0	1 150	0	0	0	105 497	0	105 497
42306	1 440 939	0	1 440 939	126 182	0	126 182	126 079	0	126 079	1 440 836	0	1 440 836
42307	130 037	0	130 037	6 731	0	6 731	6 628	0	6 628	129 934	0	129 934
42309	5 028	0	5 028	188	0	188	0	0	0	4 840	0	4 840
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	43 072	0	43 072	4 085	0	4 085	3 386	0	3 386	42 373	0	42 373
45217	20 165	0	20 165	4 039	0	4 039	5 004	0	5 004	21 130	0	21 130
45415	300	0	300	18	0	18	0	0	0	282	0	282
45417	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
45515	24 156	0	24 156	450	0	450	2 196	0	2 196	25 902	0	25 902
45524	354	0	354	1 869	0	1 869	4 082	0	4 082	2 567	0	2 567
45818	64 265	0	64 265	2 382	0	2 382	2 465	0	2 465	64 348	0	64 348
45821	40 314	0	40 314	13 063	0	13 063	2 742	0	2 742	29 993	0	29 993
45918	24 373	0	24 373	346	0	346	2 740	0	2 740	26 767	0	26 767
45921	4 563	0	4 563	1 643	0	1 643	411	0	411	3 331	0	3 331
47411	14 715	0	14 715	10 188	0	10 188	10 928	0	10 928	15 455	0	15 455
47416	85	0	85	9 544	0	9 544	9 459	0	9 459	0	0	0
47422	464	0	464	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	464	0	464
47425	87 340	0	87 340	5 000	0	5 000	5 132	0	5 132	87 472	0	87 472
47426	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
47441	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47452	154 850	0	154 850	2 646	0	2 646	0	0	0	152 204	0	152 204
47466	3 349	0	3 349	2 033	0	2 033	2 773	0	2 773	4 089	0	4 089
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	1 191	0	1 191	1 079	0	1 079	1 996	0	1 996	2 108	0	2 108
60305	2 179	0	2 179	4 589	0	4 589	5 316	0	5 316	2 906	0	2 906
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	10 590	0	10 590	634	0	634	6 818	0	6 818	16 774	0	16 774
60311	399	0	399	700	0	700	701	0	701	400	0	400
60322	31	0	31	42	0	42	47	0	47	36	0	36
60324	590	0	590	244	0	244	9 135	0	9 135	9 481	0	9 481
60335	1 723	0	1 723	1 185	0	1 185	1 513	0	1 513	2 051	0	2 051
60352	324	0	324	380	0	380	226	0	226	170	0	170
60414	10 740	0	10 740	0	0	0	172	0	172	10 912	0	10 912
60903	821	0	821	0	0	0	7	0	7	828	0	828
61701	41 676	0	41 676	0	0	0	0	0	0	41 676	0	41 676
61912	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
62103	34	0	34	8	0	8	0	0	0	26	0	26
70601	272 905	0	272 905	4	0	4	87 717	0	87 717	360 618	0	360 618
70701	784 510	0	784 510	784 510	0	784 510	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	780 061	0	780 061	784 510	0	784 510	4 449	0	4 449
Итого по пассиву (баланс)	4 087 596	0	4 087 596	5 197 928	0	5 197 928	4 508 413	0	4 508 413	3 398 081	0	3 398 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 771	0	166 771	37 926	0	37 926	3 168	0	3 168	201 529	0	201 529
90902	389 100	0	389 100	16 511	0	16 511	50 831	0	50 831	354 780	0	354 780
90909	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91414	1 788 079	0	1 788 079	276 080	0	276 080	18 374	0	18 374	2 045 785	0	2 045 785
91704	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 491 722	0	2 491 722	241 616	0	241 616	269 718	0	269 718	2 463 620	0	2 463 620
Итого по активу (баланс)	4 871 387	0	4 871 387	572 133	0	572 133	342 091	0	342 091	5 101 429	0	5 101 429
Пассив
91312	2 291 297	0	2 291 297	46 495	0	46 495	18 770	0	18 770	2 263 572	0	2 263 572
91317	7 038	0	7 038	223 223	0	223 223	222 846	0	222 846	6 661	0	6 661
91507	193 387	0	193 387	0	0	0	0	0	0	193 387	0	193 387
99999	2 379 665	0	2 379 665	35 104	0	35 104	293 248	0	293 248	2 637 809	0	2 637 809
Итого по пассиву (баланс)	4 871 387	0	4 871 387	304 822	0	304 822	534 864	0	534 864	5 101 429	0	5 101 429

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?