Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	102 842	0	102 842	13 076	0	13 076	100 533	0	100 533	15 385	0	15 385
20202	94 279	68 566	162 845	1 017 424	908 802	1 926 226	1 057 405	886 715	1 944 120	54 298	90 653	144 951
20209	0	0	0	838 152	181 975	1 020 127	838 152	181 975	1 020 127	0	0	0
30102	13 669	0	13 669	1 904 467	0	1 904 467	1 906 167	0	1 906 167	11 969	0	11 969
30110	15 187	20 196	35 383	51 195	706 315	757 510	51 392	699 323	750 715	14 990	27 188	42 178
30202	5 067	0	5 067	248	0	248	0	0	0	5 315	0	5 315
30204	7 253	0	7 253	0	0	0	103	0	103	7 150	0	7 150
30215	150	986	1 136	0	27	27	0	42	42	150	971	1 121
30221	0	0	0	0	5 684	5 684	0	5 684	5 684	0	0	0
30233	0	62	62	15 854	9 318	25 172	15 748	9 380	25 128	106	0	106
30413	25	0	25	1 353 500	0	1 353 500	1 353 500	0	1 353 500	25	0	25
30424	12 749	0	12 749	3 503 880	0	3 503 880	3 508 128	0	3 508 128	8 501	0	8 501
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	156 599	0	156 599	3 447 001	0	3 447 001	3 603 600	0	3 603 600	0	0	0
32203	0	0	0	1 329 927	0	1 329 927	883 078	0	883 078	446 849	0	446 849
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	32 869	0	32 869	8 130	0	8 130	8 463	0	8 463	32 536	0	32 536
45107	37 186	0	37 186	0	0	0	1 934	0	1 934	35 252	0	35 252
45116	4 390	0	4 390	7 916	0	7 916	1 113	0	1 113	11 193	0	11 193
45204	39 627	0	39 627	29 800	0	29 800	35 701	0	35 701	33 726	0	33 726
45205	141 100	0	141 100	84 075	0	84 075	22 504	0	22 504	202 671	0	202 671
45206	89 525	0	89 525	17 110	0	17 110	15 000	0	15 000	91 635	0	91 635
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	54 300	0	54 300	0	0	0	500	0	500	53 800	0	53 800
45216	5 863	0	5 863	23 019	0	23 019	8 387	0	8 387	20 495	0	20 495
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	3 448	0	3 448	0	0	0	1 861	0	1 861	1 587	0	1 587
45507	917	0	917	0	0	0	19	0	19	898	0	898
45509	624	0	624	1 009	0	1 009	971	0	971	662	0	662
45523	446	0	446	77	0	77	311	0	311	212	0	212
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	132 218	0	132 218	8 220	0	8 220	14 202	0	14 202	126 236	0	126 236
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	11 320	0	11 320	78	0	78	78	0	78	11 320	0	11 320
45820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	83 815	0	83 815	217	0	217	130	0	130	83 902	0	83 902
45915	2 802	0	2 802	21	0	21	23	0	23	2 800	0	2 800
45920	30	0	30	161	0	161	191	0	191	0	0	0
47402	0	0	0	23 191	0	23 191	23 191	0	23 191	0	0	0
47404	0	42 292	42 292	2 361 041	637 596	2 998 637	2 361 041	672 069	3 033 110	0	7 819	7 819
47408	0	0	0	96 767	54 179	150 946	96 767	54 179	150 946	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47423	227 646	0	227 646	19 227	535 672	554 899	24 227	535 672	559 899	222 646	0	222 646
47427	102	0	102	7 230	1	7 231	7 114	0	7 114	218	1	219
47440	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47443	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
47447	30	0	30	1 345	0	1 345	1 343	0	1 343	32	0	32
47450	847	0	847	1	0	1	15	0	15	833	0	833
47451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	896	0	896	6 692	0	6 692	1 355	0	1 355	6 233	0	6 233
47502	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
47803	61 826	0	61 826	17 803	0	17 803	4 532	0	4 532	75 097	0	75 097
47805	322	0	322	5 118	0	5 118	318	0	318	5 122	0	5 122
47816	927	0	927	878	0	878	290	0	290	1 515	0	1 515
60202	7 028	0	7 028	0	0	0	7 028	0	7 028	0	0	0
60302	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
60308	416	0	416	152	0	152	154	0	154	414	0	414
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	3 926	0	3 926	11 500	0	11 500	10 926	0	10 926	4 500	0	4 500
60314	0	331	331	0	13	13	0	168	168	0	176	176
60323	899	0	899	232	0	232	465	0	465	666	0	666
60336	40	0	40	87	0	87	110	0	110	17	0	17
60401	123 227	0	123 227	364	0	364	0	0	0	123 591	0	123 591
60415	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60901	18 978	0	18 978	0	0	0	0	0	0	18 978	0	18 978
61008	2	0	2	420	0	420	421	0	421	1	0	1
61009	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61209	0	0	0	8 504	0	8 504	8 504	0	8 504	0	0	0
61212	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
61214	0	0	0	38 400	0	38 400	38 400	0	38 400	0	0	0
62001	205 634	0	205 634	0	0	0	0	0	0	205 634	0	205 634
70606	113 671	0	113 671	107 813	0	107 813	0	0	0	221 484	0	221 484
70608	16 613	0	16 613	6 579	0	6 579	0	0	0	23 192	0	23 192
Итого по активу (баланс)	1 917 225	136 406	2 053 631	16 417 462	3 039 582	19 457 044	16 061 264	3 045 207	19 106 471	2 273 423	130 781	2 404 204
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	100 532	0	100 532	100 532	0	100 532	0	0	0	0	0	0
30126	9 467	0	9 467	1 937	0	1 937	2 005	0	2 005	9 535	0	9 535
30226	12	0	12	66	0	66	66	0	66	12	0	12
30232	38	0	38	35 885	32 067	67 952	36 684	32 473	69 157	837	406	1 243
30236	579	0	579	27 936	737	28 673	27 936	737	28 673	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	329	0	329	9 425	0	9 425	10 035	0	10 035	939	0	939
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	123 581	16 368	139 949	634 849	93 007	727 856	922 272	92 825	1 015 097	411 004	16 186	427 190
408.1	11 053	0	11 053	315 718	0	315 718	331 596	0	331 596	26 931	0	26 931
40807	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
40817	8 045	38	8 083	26 332	227	26 559	24 925	227	25 152	6 638	38	6 676
40820	103	3	106	94	0	94	0	0	0	9	3	12
40821	0	0	0	11 569	0	11 569	11 569	0	11 569	0	0	0
40905	2	2	4	3 353	1 832	5 185	3 353	1 832	5 185	2	2	4
40909	0	0	0	3 631	6 393	10 024	3 631	6 393	10 024	0	0	0
40910	0	0	0	4 139	894	5 033	4 139	894	5 033	0	0	0
40911	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
40912	0	0	0	9 761	8 524	18 285	9 761	8 524	18 285	0	0	0
40913	0	0	0	23 340	21 698	45 038	23 340	21 698	45 038	0	0	0
42103	0	3 041	3 041	0	3 047	3 047	0	6	6	0	0	0
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	1 400	0	1 400	20 400	0	20 400
42301	12 585	12 562	25 147	70 319	4 346	74 665	96 035	5 545	101 580	38 301	13 761	52 062
42303	8 532	70	8 602	4 333	3	4 336	2 562	1	2 563	6 761	68	6 829
42304	35 042	218	35 260	16 835	9	16 844	1 309	6	1 315	19 516	215	19 731
42305	252 711	998	253 709	35 731	43	35 774	24 594	78	24 672	241 574	1 033	242 607
42306	170 987	55 343	226 330	31 092	9 080	40 172	35 005	7 809	42 814	174 900	54 072	228 972
42601	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42606	213	0	213	0	0	0	3	0	3	216	0	216
43707	90 500	0	90 500	19 000	0	19 000	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	7 142	0	7 142	1 785	0	1 785	8 521	0	8 521	13 878	0	13 878
45215	13 073	0	13 073	11 184	0	11 184	28 638	0	28 638	30 527	0	30 527
45217	8 002	0	8 002	16 975	0	16 975	16 190	0	16 190	7 217	0	7 217
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	595	0	595	428	0	428	95	0	95	262	0	262
45524	39	0	39	13	0	13	39	0	39	65	0	65
45818	143 540	0	143 540	14 214	0	14 214	8 222	0	8 222	137 548	0	137 548
45821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45918	86 431	0	86 431	36	0	36	146	0	146	86 541	0	86 541
45921	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
47401	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
47403	0	0	0	3 379 773	10 038	3 389 811	3 379 773	10 038	3 389 811	0	0	0
47407	0	0	0	52 818	98 264	151 082	52 818	98 264	151 082	0	0	0
47411	1 562	71	1 633	4 125	123	4 248	2 584	52	2 636	21	0	21
47416	10	0	10	5 157	0	5 157	5 319	0	5 319	172	0	172
47422	98	0	98	238	0	238	224	0	224	84	0	84
47424	7	0	7	197	0	197	197	0	197	7	0	7
47425	230 272	0	230 272	8 280	0	8 280	9 959	0	9 959	231 951	0	231 951
47426	12 550	0	12 550	12 681	0	12 681	261	0	261	130	0	130
47442	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47445	179	0	179	2 118	0	2 118	14 361	0	14 361	12 422	0	12 422
47452	697	0	697	1 410	0	1 410	1 289	0	1 289	576	0	576
47466	1 164	0	1 164	4 062	0	4 062	3 406	0	3 406	508	0	508
47804	1 502	0	1 502	891	0	891	6 318	0	6 318	6 929	0	6 929
47806	304	0	304	5 141	0	5 141	5 000	0	5 000	163	0	163
52306	0	13 468	13 468	0	556	556	0	178	178	0	13 090	13 090
52501	0	44	44	0	2	2	0	8	8	0	50	50
60206	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0
60301	523	0	523	1 591	0	1 591	1 288	0	1 288	220	0	220
60305	5 689	0	5 689	8 335	0	8 335	8 576	0	8 576	5 930	0	5 930
60307	2	0	2	19	0	19	27	0	27	10	0	10
60309	117	0	117	220	0	220	103	0	103	0	0	0
60311	307	0	307	293	0	293	280	0	280	294	0	294
60322	1	0	1	7 073	0	7 073	7 072	0	7 072	0	0	0
60324	3 022	0	3 022	114	0	114	117	0	117	3 025	0	3 025
60335	1 713	0	1 713	2 440	0	2 440	2 511	0	2 511	1 784	0	1 784
60414	8 337	0	8 337	0	0	0	284	0	284	8 621	0	8 621
60903	2 750	0	2 750	0	0	0	111	0	111	2 861	0	2 861
61501	18 492	0	18 492	4 175	0	4 175	0	0	0	14 317	0	14 317
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	41 127	0	41 127	0	0	0	0	0	0	41 127	0	41 127
70601	106 349	0	106 349	8 219	0	8 219	152 351	0	152 351	250 481	0	250 481
70603	16 621	0	16 621	0	0	0	6 764	0	6 764	23 385	0	23 385
70801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
Итого по пассиву (баланс)	1 951 405	102 226	2 053 631	4 949 149	290 890	5 240 039	5 303 024	287 588	5 590 612	2 305 280	98 924	2 404 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	13 469	13 469	0	177	177	0	556	556	0	13 090	13 090
90901	5 478	0	5 478	1 388	0	1 388	1 390	0	1 390	5 476	0	5 476
90902	171 557	0	171 557	621	0	621	50 225	0	50 225	121 953	0	121 953
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 947 752	0	1 947 752	290 160	0	290 160	270 795	0	270 795	1 967 117	0	1 967 117
91418	68 695	0	68 695	19 782	0	19 782	5 035	0	5 035	83 442	0	83 442
91501	20 476	0	20 476	0	0	0	0	0	0	20 476	0	20 476
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 541 921	0	2 541 921	5 508 931	0	5 508 931	5 034 233	0	5 034 233	3 016 619	0	3 016 619
Итого по активу (баланс)	4 798 755	13 469	4 812 224	5 820 885	177	5 821 062	5 361 680	556	5 362 236	5 257 960	13 090	5 271 050
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	2 135 275	0	2 135 275	41 808	0	41 808	188 480	0	188 480	2 281 947	0	2 281 947
91314	168 774	0	168 774	4 764 285	0	4 764 285	5 071 383	0	5 071 383	475 872	0	475 872
91315	159 049	0	159 049	0	0	0	70 902	0	70 902	229 951	0	229 951
91317	67 598	0	67 598	225 461	0	225 461	176 316	0	176 316	18 453	0	18 453
91507	11 225	0	11 225	2 534	0	2 534	1 705	0	1 705	10 396	0	10 396
99999	2 270 303	0	2 270 303	328 001	0	328 001	312 129	0	312 129	2 254 431	0	2 254 431
Итого по пассиву (баланс)	4 812 224	0	4 812 224	5 362 234	0	5 362 234	5 821 060	0	5 821 060	5 271 050	0	5 271 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 741	3 741	7 093	47 536	54 629	4 508	51 277	55 785	2 585	0	2 585
99996	3 749	0	3 749	54 511	0	54 511	55 671	0	55 671	2 589	0	2 589
Итого по активу (баланс)	3 749	3 741	7 490	61 604	47 536	109 140	60 179	51 277	111 456	5 174	0	5 174
Пассив
96901	3 749	0	3 749	49 810	5 861	55 671	46 061	8 450	54 511	0	2 589	2 589
99997	3 741	0	3 741	55 785	0	55 785	54 629	0	54 629	2 585	0	2 585
Итого по пассиву (баланс)	7 490	0	7 490	105 595	5 861	111 456	100 690	8 450	109 140	2 585	2 589	5 174

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?