Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 388 483 | 176 239 | 564 722 | 465 365 | 313 266 | 778 631 | ||||||
| 20208 | 3 680 | 0 | 3 680 | 2 743 | 0 | 2 743 | ||||||
| 20209 | 46 455 | 5 614 | 52 069 | 84 776 | 23 459 | 108 235 | ||||||
| 30102 | 109 009 | 0 | 109 009 | 72 713 | 0 | 72 713 | ||||||
| 30110 | 72 244 | 392 374 | 464 618 | 56 419 | 177 236 | 233 655 | ||||||
| 30114 | 3 | 64 860 | 64 863 | 3 | 81 241 | 81 244 | ||||||
| 30202 | 7 882 | 0 | 7 882 | 6 835 | 0 | 6 835 | ||||||
| 30204 | 18 160 | 0 | 18 160 | 13 953 | 0 | 13 953 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 4 513 | 4 513 | 0 | 7 965 | 7 965 | ||||||
| 30233 | 132 670 | 241 773 | 374 443 | 393 832 | 482 132 | 875 964 | ||||||
| 30424 | 284 | 0 | 284 | 5 022 | 0 | 5 022 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 446 | 0 | 446 | 930 | 0 | 930 | ||||||
| 31902 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32105 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 32110 | 0 | 658 | 658 | 0 | 647 | 647 | ||||||
| 32201 | 6 000 | 658 | 6 658 | 6 000 | 647 | 6 647 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 16 670 | 0 | 16 670 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 79 230 | 0 | 79 230 | ||||||
| 45206 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 367 | 32 367 | ||||||
| 45505 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45506 | 402 | 3 288 | 3 690 | 3 374 | 3 237 | 6 611 | ||||||
| 45507 | 6 453 | 60 496 | 66 949 | 6 305 | 59 556 | 65 861 | ||||||
| 45811 | 25 | 0 | 25 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45812 | 8 329 | 0 | 8 329 | 8 264 | 0 | 8 264 | ||||||
| 45813 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45814 | 820 | 0 | 820 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| 45815 | 10 337 | 0 | 10 337 | 10 337 | 0 | 10 337 | ||||||
| 45816 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 2 056 | 0 | 2 056 | 2 056 | 0 | 2 056 | ||||||
| 45917 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47101 | 402 | 0 | 402 | 487 | 0 | 487 | ||||||
| 47301 | 0 | 78 908 | 78 908 | 0 | 77 682 | 77 682 | ||||||
| 47404 | 0 | 18 600 | 18 600 | 0 | 15 165 | 15 165 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 15 750 | 18 248 | 33 998 | 15 775 | 17 759 | 33 534 | ||||||
| 47427 | 127 | 307 | 434 | 394 | 335 | 729 | ||||||
| 50104 | 38 556 | 11 029 | 49 585 | 38 341 | 10 892 | 49 233 | ||||||
| 50106 | 6 087 | 0 | 6 087 | 6 132 | 0 | 6 132 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 293 | 14 293 | 0 | 14 123 | 14 123 | ||||||
| 50121 | 823 | 0 | 823 | 1 081 | 0 | 1 081 | ||||||
| 51513 | 9 025 | 0 | 9 025 | 9 076 | 0 | 9 076 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 17 387 | 0 | 17 387 | 16 930 | 0 | 16 930 | ||||||
| 60306 | 70 | 0 | 70 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60308 | 10 803 | 14 565 | 25 368 | 9 933 | 14 340 | 24 273 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 179 901 | 0 | 179 901 | 167 652 | 0 | 167 652 | ||||||
| 60314 | 20 879 | 0 | 20 879 | 18 340 | 0 | 18 340 | ||||||
| 60323 | 15 506 | 1 235 | 16 741 | 16 069 | 299 | 16 368 | ||||||
| 60336 | 4 343 | 0 | 4 343 | 2 195 | 0 | 2 195 | ||||||
| 60401 | 371 120 | 0 | 371 120 | 371 526 | 0 | 371 526 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 199 586 | 0 | 199 586 | 199 941 | 0 | 199 941 | ||||||
| 60906 | 17 839 | 0 | 17 839 | 17 839 | 0 | 17 839 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 855 | 0 | 855 | 858 | 0 | 858 | ||||||
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 653 | 0 | 1 653 | ||||||
| 70606 | 917 094 | 0 | 917 094 | 1 481 352 | 0 | 1 481 352 | ||||||
| 70607 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70608 | 194 559 | 0 | 194 559 | 276 697 | 0 | 276 697 | ||||||
| 70611 | 978 | 0 | 978 | 1 478 | 0 | 1 478 | ||||||
| 70706 | 10 838 330 | 0 | 10 838 330 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 1 423 | 0 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 2 420 927 | 0 | 2 420 927 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 30 057 | 0 | 30 057 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 2 286 | 0 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 149 717 | 1 107 658 | 18 257 375 | 4 578 876 | 1 332 348 | 5 911 224 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 454 134 | 0 | 454 134 | 454 134 | 0 | 454 134 | ||||||
| 30109 | 53 292 | 35 946 | 89 238 | 80 432 | 330 328 | 410 760 | ||||||
| 30111 | 36 620 | 440 265 | 476 885 | 80 022 | 138 094 | 218 116 | ||||||
| 30126 | 3 751 | 0 | 3 751 | 2 104 | 0 | 2 104 | ||||||
| 30220 | 5 424 | 0 | 5 424 | 11 587 | 0 | 11 587 | ||||||
| 30222 | 0 | 6 256 | 6 256 | 0 | 14 506 | 14 506 | ||||||
| 30226 | 80 751 | 0 | 80 751 | 75 053 | 0 | 75 053 | ||||||
| 30232 | 447 084 | 435 798 | 882 882 | 512 598 | 584 311 | 1 096 909 | ||||||
| 30607 | 31 | 0 | 31 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 31507 | 2 471 | 1 357 | 3 828 | 2 133 | 1 822 | 3 955 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 0 | 6 062 | 6 062 | 0 | 6 383 | 6 383 | ||||||
| 31607 | 12 739 | 36 106 | 48 845 | 14 221 | 40 117 | 54 338 | ||||||
| 31608 | 2 068 | 6 053 | 8 121 | 2 751 | 5 378 | 8 129 | ||||||
| 32211 | 1 212 | 0 | 1 212 | 1 331 | 0 | 1 331 | ||||||
| 407 | 247 244 | 49 095 | 296 339 | 236 865 | 6 743 | 243 608 | ||||||
| 408.1 | 41 743 | 9 | 41 752 | 50 806 | 9 | 50 815 | ||||||
| 40807 | 1 439 | 4 678 | 6 117 | 2 005 | 3 999 | 6 004 | ||||||
| 40821 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 553 | 0 | 1 553 | ||||||
| 40903 | 18 966 | 10 653 | 29 619 | 20 519 | 11 778 | 32 297 | ||||||
| 40905 | 3 859 | 0 | 3 859 | 3 893 | 0 | 3 893 | ||||||
| 40906 | 1 198 | 1 715 | 2 913 | 3 972 | 1 877 | 5 849 | ||||||
| 40909 | 714 | 3 847 | 4 561 | 717 | 3 781 | 4 498 | ||||||
| 40910 | 168 | 1 323 | 1 491 | 169 | 1 302 | 1 471 | ||||||
| 40911 | 471 | 1 | 472 | 435 | 1 | 436 | ||||||
| 40912 | 74 | 103 | 177 | 75 | 145 | 220 | ||||||
| 40913 | 73 | 1 698 | 1 771 | 87 | 1 704 | 1 791 | ||||||
| 42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 876 | 32 876 | ||||||
| 42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 576 | 39 488 | 32 912 | 6 473 | 39 385 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 178 | 40 178 | 0 | 39 553 | 39 553 | ||||||
| 43705 | 360 | 0 | 360 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 43801 | 1 200 | 0 | 1 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | ||||||
| 43805 | 10 657 | 0 | 10 657 | 10 540 | 0 | 10 540 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 10 | 15 486 | 15 496 | 6 | 10 384 | 10 390 | ||||||
| 44005 | 350 | 3 343 | 3 693 | 350 | 3 093 | 3 443 | ||||||
| 44006 | 500 | 862 | 1 362 | 500 | 762 | 1 262 | ||||||
| 45515 | 6 095 | 0 | 6 095 | 7 826 | 0 | 7 826 | ||||||
| 45818 | 19 918 | 0 | 19 918 | 19 623 | 0 | 19 623 | ||||||
| 45918 | 2 144 | 0 | 2 144 | 2 144 | 0 | 2 144 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 655 | 676 | ||||||
| 47422 | 9 116 | 11 395 | 20 511 | 28 581 | 11 181 | 39 762 | ||||||
| 47425 | 24 767 | 0 | 24 767 | 24 553 | 0 | 24 553 | ||||||
| 47426 | 2 711 | 0 | 2 711 | 2 900 | 20 | 2 920 | ||||||
| 50120 | 666 | 0 | 666 | 407 | 0 | 407 | ||||||
| 60301 | 3 284 | 0 | 3 284 | 2 662 | 0 | 2 662 | ||||||
| 60305 | 51 846 | 0 | 51 846 | 56 110 | 0 | 56 110 | ||||||
| 60307 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60309 | 1 148 | 0 | 1 148 | 1 313 | 0 | 1 313 | ||||||
| 60311 | 748 | 0 | 748 | 672 | 0 | 672 | ||||||
| 60322 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 166 | 0 | 1 166 | ||||||
| 60324 | 61 279 | 0 | 61 279 | 55 254 | 0 | 55 254 | ||||||
| 60335 | 22 328 | 0 | 22 328 | 23 669 | 0 | 23 669 | ||||||
| 60349 | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 538 | 0 | 1 538 | ||||||
| 60414 | 233 022 | 0 | 233 022 | 235 056 | 0 | 235 056 | ||||||
| 60903 | 84 793 | 0 | 84 793 | 86 669 | 0 | 86 669 | ||||||
| 61501 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | ||||||
| 70601 | 961 474 | 0 | 961 474 | 1 536 149 | 0 | 1 536 149 | ||||||
| 70602 | 691 | 0 | 691 | 1 207 | 0 | 1 207 | ||||||
| 70603 | 177 837 | 0 | 177 837 | 250 923 | 0 | 250 923 | ||||||
| 70701 | 10 830 859 | 0 | 10 830 859 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70702 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 2 526 436 | 0 | 2 526 436 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 64 583 | 0 | 64 583 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 138 570 | 1 118 805 | 18 257 375 | 4 653 949 | 1 257 275 | 5 911 224 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 830 743 | 0 | 830 743 | 827 916 | 0 | 827 916 | ||||||
| 91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 91202 | 57 | 0 | 57 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 91203 | 70 | 0 | 70 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 91414 | 93 488 | 65 757 | 159 245 | 93 488 | 64 735 | 158 223 | ||||||
| 91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 342 | 11 099 | 5 757 | 5 223 | 10 980 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 515 | 15 660 | 9 145 | 6 410 | 15 555 | ||||||
| 99998 | 474 937 | 0 | 474 937 | 482 755 | 0 | 482 755 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 446 458 | 77 618 | 1 524 076 | 1 451 420 | 76 378 | 1 527 798 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 309 162 | 0 | 309 162 | 309 162 | 0 | 309 162 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | ||||||
| 91318 | 28 349 | 0 | 28 349 | 32 067 | 0 | 32 067 | ||||||
| 91507 | 133 131 | 0 | 133 131 | 133 131 | 0 | 133 131 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 | 0 | 4 295 | ||||||
| 99999 | 1 049 139 | 0 | 1 049 139 | 1 045 043 | 0 | 1 045 043 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 524 076 | 0 | 1 524 076 | 1 527 798 | 0 | 1 527 798 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 50 939 | 206 100 | 257 039 | 152 664 | 168 428 | 321 092 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 11 651 | 0 | 11 651 | ||||||
| 99996 | 1 353 009 | 0 | 1 353 009 | 1 226 321 | 0 | 1 226 321 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 403 948 | 206 100 | 1 610 048 | 1 390 636 | 168 428 | 1 559 064 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 199 891 | 57 572 | 257 463 | 169 236 | 151 858 | 321 094 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 652 | 11 652 | ||||||
| 99997 | 1 352 585 | 0 | 1 352 585 | 1 226 318 | 0 | 1 226 318 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 552 476 | 57 572 | 1 610 048 | 1 395 554 | 163 510 | 1 559 064 | ||||||
Страница была полезной?