Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 554 559 | 0 | 554 559 | 1 660 813 | 0 | 1 660 813 | ||||||
| 30110 | 7 876 | 0 | 7 876 | 7 907 | 0 | 7 907 | ||||||
| 30114 | 0 | 29 950 | 29 950 | 0 | 53 271 | 53 271 | ||||||
| 30202 | 24 352 | 0 | 24 352 | 22 300 | 0 | 22 300 | ||||||
| 30204 | 2 156 | 0 | 2 156 | 2 108 | 0 | 2 108 | ||||||
| 30413 | 65 566 | 0 | 65 566 | 102 179 | 0 | 102 179 | ||||||
| 30424 | 167 197 | 2 761 794 | 2 928 991 | 202 164 | 2 721 650 | 2 923 814 | ||||||
| 30425 | 13 001 | 26 302 | 39 303 | 13 000 | 25 920 | 38 920 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 478 785 | 0 | 478 785 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 3 346 607 | 0 | 3 346 607 | 3 847 220 | 0 | 3 847 220 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 679 | 0 | 679 | 3 183 | 0 | 3 183 | ||||||
| 50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 8 553 | 0 | 8 553 | 84 941 | 0 | 84 941 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 30 933 | 0 | 30 933 | 27 272 | 0 | 27 272 | ||||||
| 60314 | 89 626 | 2 051 | 91 677 | 119 111 | 0 | 119 111 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60336 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | ||||||
| 60351 | 6 914 | 0 | 6 914 | 7 216 | 0 | 7 216 | ||||||
| 60401 | 367 026 | 0 | 367 026 | 367 026 | 0 | 367 026 | ||||||
| 60901 | 39 065 | 0 | 39 065 | 39 065 | 0 | 39 065 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 398 139 | 0 | 398 139 | 691 785 | 0 | 691 785 | ||||||
| 70607 | 3 376 | 0 | 3 376 | 3 330 | 0 | 3 330 | ||||||
| 70608 | 337 593 | 0 | 337 593 | 462 383 | 0 | 462 383 | ||||||
| 70611 | 15 206 | 0 | 15 206 | 37 194 | 0 | 37 194 | ||||||
| 70706 | 43 112 827 | 0 | 43 112 827 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 32 435 | 0 | 32 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 2 107 869 | 0 | 2 107 869 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 64 832 | 0 | 64 832 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 29 422 | 0 | 29 422 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 51 305 861 | 2 820 097 | 54 125 958 | 7 701 480 | 2 800 841 | 10 502 321 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | 2 598 259 | 0 | 2 598 259 | ||||||
| 30111 | 55 436 | 0 | 55 436 | 545 414 | 0 | 545 414 | ||||||
| 30606 | 844 157 | 131 514 | 975 671 | 1 071 986 | 129 602 | 1 201 588 | ||||||
| 40807 | 434 573 | 0 | 434 573 | 870 694 | 0 | 870 694 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 232 | 0 | 232 | 7 430 | 0 | 7 430 | ||||||
| 47462 | 120 | 0 | 120 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 47466 | 105 | 0 | 105 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 2 364 | 0 | 2 364 | 84 547 | 0 | 84 547 | ||||||
| 60301 | 15 423 | 0 | 15 423 | 321 | 0 | 321 | ||||||
| 60305 | 69 419 | 0 | 69 419 | 70 735 | 0 | 70 735 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 507 | 7 140 | 7 647 | 0 | 40 543 | 40 543 | ||||||
| 60324 | 44 233 | 0 | 44 233 | 59 267 | 0 | 59 267 | ||||||
| 60335 | 10 416 | 0 | 10 416 | 10 219 | 0 | 10 219 | ||||||
| 60414 | 250 552 | 0 | 250 552 | 256 064 | 0 | 256 064 | ||||||
| 60903 | 4 581 | 0 | 4 581 | 4 742 | 0 | 4 742 | ||||||
| 61501 | 121 468 | 0 | 121 468 | 239 753 | 0 | 239 753 | ||||||
| 70601 | 275 580 | 0 | 275 580 | 493 167 | 0 | 493 167 | ||||||
| 70602 | 3 882 | 0 | 3 882 | 5 956 | 0 | 5 956 | ||||||
| 70603 | 159 767 | 0 | 159 767 | 244 764 | 0 | 244 764 | ||||||
| 70613 | 328 337 | 0 | 328 337 | 388 648 | 0 | 388 648 | ||||||
| 70701 | 42 791 493 | 0 | 42 791 493 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70702 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 2 735 433 | 0 | 2 735 433 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 9 432 | 0 | 9 432 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 150 016 | 0 | 150 016 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 53 987 304 | 138 654 | 54 125 958 | 10 332 176 | 170 145 | 10 502 321 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 4 046 928 | 0 | 4 046 928 | 4 031 156 | 0 | 4 031 156 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 158 487 | 0 | 19 158 487 | 19 142 715 | 0 | 19 142 715 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 3 697 315 | 270 984 | 3 968 299 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 4 731 175 | 14 227 168 | 18 958 343 | ||||||
| 93306 | 163 021 | 918 187 | 1 081 208 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 13 680 523 | 1 471 745 | 15 152 268 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 5 528 542 | 0 | 5 528 542 | 34 595 441 | 0 | 34 595 441 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 388 878 | 1 189 171 | 10 578 049 | 53 007 139 | 15 698 913 | 68 706 052 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 271 436 | 3 688 968 | 3 960 404 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 14 298 848 | 4 712 408 | 19 011 256 | ||||||
| 96306 | 920 100 | 162 814 | 1 082 914 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 1 484 164 | 13 614 797 | 15 098 961 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 5 534 731 | 0 | 5 534 731 | 34 595 835 | 0 | 34 595 835 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 726 267 | 3 851 782 | 10 578 049 | 50 378 847 | 18 327 205 | 68 706 052 | ||||||
Страница была полезной?