Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 194 | 0 | 2 194 | 1 038 | 0 | 1 038 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 20 457 | 0 | 20 457 | 21 214 | 0 | 21 214 | ||||||
| 30110 | 3 929 | 182 081 | 186 010 | 3 489 | 59 950 | 63 439 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 404 | 0 | 1 404 | 3 796 | 0 | 3 796 | ||||||
| 30424 | 94 | 0 | 94 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 30602 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 31902 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 60 000 | 0 | 60 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 8 156 | 8 156 | 0 | 34 042 | 34 042 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47427 | 13 | 0 | 13 | 203 | 1 | 204 | ||||||
| 50214 | 57 633 | 0 | 57 633 | 33 318 | 0 | 33 318 | ||||||
| 50221 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60302 | 95 | 0 | 95 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 60306 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 458 | 0 | 2 458 | 2 645 | 0 | 2 645 | ||||||
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 035 | 0 | 3 035 | 3 052 | 0 | 3 052 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 39 | 0 | 39 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 58 780 | 0 | 58 780 | 92 891 | 0 | 92 891 | ||||||
| 70608 | 20 473 | 0 | 20 473 | 29 247 | 0 | 29 247 | ||||||
| 70706 | 337 961 | 0 | 337 961 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 122 804 | 0 | 122 804 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70802 | 0 | 0 | 0 | 71 910 | 0 | 71 910 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 742 338 | 190 237 | 932 575 | 733 926 | 93 994 | 827 920 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 10614 | 80 500 | 0 | 80 500 | 96 502 | 0 | 96 502 | ||||||
| 10701 | 12 184 | 0 | 12 184 | 12 184 | 0 | 12 184 | ||||||
| 10801 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 587 | 0 | 1 587 | ||||||
| 30109 | 2 783 | 56 454 | 59 237 | 17 201 | 30 428 | 47 629 | ||||||
| 30126 | 188 | 0 | 188 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 700 | 0 | 700 | 1 897 | 0 | 1 897 | ||||||
| 30232 | 929 | 302 | 1 231 | 3 036 | 52 | 3 088 | ||||||
| 407 | 92 910 | 37 | 92 947 | 101 395 | 13 612 | 115 007 | ||||||
| 408.1 | 6 339 | 0 | 6 339 | 7 147 | 0 | 7 147 | ||||||
| 40807 | 50 103 | 133 712 | 183 815 | 300 933 | 93 697 | 394 630 | ||||||
| 40903 | 150 | 0 | 150 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60305 | 2 823 | 0 | 2 823 | 3 457 | 0 | 3 457 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 167 | 0 | 1 167 | 1 268 | 0 | 1 268 | ||||||
| 60335 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 239 | 0 | 1 239 | ||||||
| 60349 | 148 | 0 | 148 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 60414 | 3 611 | 0 | 3 611 | 3 685 | 0 | 3 685 | ||||||
| 60903 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 476 | 0 | 1 476 | ||||||
| 70601 | 57 737 | 0 | 57 737 | 92 043 | 0 | 92 043 | ||||||
| 70603 | 21 607 | 0 | 21 607 | 30 273 | 0 | 30 273 | ||||||
| 70701 | 266 571 | 0 | 266 571 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 122 444 | 0 | 122 444 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 740 963 | 191 612 | 932 575 | 690 131 | 137 789 | 827 920 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 4 696 | 0 | 4 696 | 4 763 | 0 | 4 763 | ||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91502 | 270 | 0 | 270 | 273 | 0 | 273 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 464 | 0 | 15 464 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 6 999 | 0 | 6 999 | 7 069 | 0 | 7 069 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 464 | 0 | 15 464 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 3 812 | 40 254 | 44 066 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 545 | 6 545 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 50 572 | 0 | 50 572 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 54 384 | 46 799 | 101 183 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 40 178 | 3 767 | 43 945 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 6 627 | 0 | 6 627 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 50 611 | 0 | 50 611 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 97 416 | 3 767 | 101 183 | ||||||
Страница была полезной?