Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 37 804 | 14 816 | 52 620 | 31 394 | 14 198 | 45 592 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 27 759 | 0 | 27 759 | 26 099 | 0 | 26 099 | ||||||
| 30110 | 1 | 1 862 | 1 863 | 1 | 3 585 | 3 586 | ||||||
| 30202 | 8 610 | 0 | 8 610 | 7 491 | 0 | 7 491 | ||||||
| 30204 | 560 | 0 | 560 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 31902 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 | ||||||
| 45106 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | ||||||
| 45201 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 22 000 | 0 | 22 000 | 4 935 | 0 | 4 935 | ||||||
| 45205 | 30 282 | 0 | 30 282 | 157 777 | 0 | 157 777 | ||||||
| 45206 | 64 833 | 0 | 64 833 | 135 709 | 0 | 135 709 | ||||||
| 45207 | 296 551 | 0 | 296 551 | 277 081 | 0 | 277 081 | ||||||
| 45208 | 71 602 | 0 | 71 602 | 84 452 | 0 | 84 452 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 13 409 | 0 | 13 409 | ||||||
| 45304 | 56 119 | 0 | 56 119 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45305 | 179 995 | 0 | 179 995 | 230 187 | 0 | 230 187 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45416 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | ||||||
| 45505 | 14 860 | 0 | 14 860 | 20 710 | 0 | 20 710 | ||||||
| 45506 | 63 822 | 0 | 63 822 | 62 809 | 0 | 62 809 | ||||||
| 45507 | 20 116 | 0 | 20 116 | 26 897 | 0 | 26 897 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 5 218 | 0 | 5 218 | ||||||
| 45812 | 438 559 | 25 974 | 464 533 | 438 659 | 25 570 | 464 229 | ||||||
| 45815 | 123 058 | 0 | 123 058 | 119 808 | 0 | 119 808 | ||||||
| 45912 | 123 784 | 4 290 | 128 074 | 126 732 | 4 222 | 130 954 | ||||||
| 45915 | 54 247 | 0 | 54 247 | 54 560 | 0 | 54 560 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 18 856 | 0 | 18 856 | 20 560 | 0 | 20 560 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 99 737 | 0 | 99 737 | ||||||
| 47502 | 13 557 | 0 | 13 557 | 13 283 | 0 | 13 283 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 35 494 | 0 | 35 494 | 31 817 | 0 | 31 817 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 751 | 0 | 2 751 | 3 244 | 0 | 3 244 | ||||||
| 60323 | 33 762 | 0 | 33 762 | 33 762 | 0 | 33 762 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 77 978 | 0 | 77 978 | 173 208 | 0 | 173 208 | ||||||
| 70608 | 9 445 | 0 | 9 445 | 11 560 | 0 | 11 560 | ||||||
| 70611 | 328 | 0 | 328 | 493 | 0 | 493 | ||||||
| 70706 | 1 176 160 | 0 | 1 176 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 49 951 | 0 | 49 951 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 17 294 | 0 | 17 294 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 969 856 | 46 942 | 5 016 798 | 3 874 816 | 47 575 | 3 922 391 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 676 425 | 0 | 676 425 | 676 425 | 0 | 676 425 | ||||||
| 405 | 192 | 0 | 192 | 1 128 | 0 | 1 128 | ||||||
| 407 | 415 243 | 1 028 | 416 271 | 362 287 | 2 789 | 365 076 | ||||||
| 408.1 | 56 023 | 4 | 56 027 | 45 787 | 4 | 45 791 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 37 500 | 0 | 37 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 42104 | 125 161 | 0 | 125 161 | 106 309 | 0 | 106 309 | ||||||
| 42105 | 65 000 | 0 | 65 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | ||||||
| 42106 | 208 586 | 0 | 208 586 | 211 086 | 0 | 211 086 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45215 | 107 527 | 0 | 107 527 | 112 778 | 0 | 112 778 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 20 694 | 0 | 20 694 | ||||||
| 45317 | 0 | 0 | 0 | 8 836 | 0 | 8 836 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 44 303 | 0 | 44 303 | 47 551 | 0 | 47 551 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 45818 | 570 581 | 0 | 570 581 | 567 027 | 0 | 567 027 | ||||||
| 45918 | 181 131 | 0 | 181 131 | 184 293 | 0 | 184 293 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 79 | 0 | 79 | 857 | 0 | 857 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 130 549 | 0 | 130 549 | 133 528 | 0 | 133 528 | ||||||
| 47426 | 1 774 | 0 | 1 774 | 2 157 | 0 | 2 157 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47444 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 15 588 | 0 | 15 588 | ||||||
| 47501 | 15 164 | 0 | 15 164 | 18 010 | 0 | 18 010 | ||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60305 | 3 623 | 0 | 3 623 | 4 389 | 0 | 4 389 | ||||||
| 60309 | 77 | 0 | 77 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 33 761 | 0 | 33 761 | 33 761 | 0 | 33 761 | ||||||
| 60335 | 691 | 0 | 691 | 1 318 | 0 | 1 318 | ||||||
| 60414 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 390 | 0 | 1 390 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 138 420 | 0 | 138 420 | 312 854 | 0 | 312 854 | ||||||
| 70603 | 6 803 | 0 | 6 803 | 8 181 | 0 | 8 181 | ||||||
| 70701 | 1 269 967 | 0 | 1 269 967 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 56 903 | 0 | 56 903 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 79 953 | 0 | 79 953 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 015 766 | 1 032 | 5 016 798 | 3 919 598 | 2 793 | 3 922 391 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 90901 | 2 016 791 | 0 | 2 016 791 | 2 010 040 | 0 | 2 010 040 | ||||||
| 90902 | 35 158 083 | 0 | 35 158 083 | 35 171 000 | 0 | 35 171 000 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 2 557 262 | 26 225 | 2 583 487 | 3 061 223 | 25 817 | 3 087 040 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 6 095 564 | 0 | 6 095 564 | 5 690 458 | 0 | 5 690 458 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 45 827 831 | 26 225 | 45 854 056 | 45 933 042 | 25 817 | 45 958 859 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 866 448 | 0 | 1 866 448 | 1 730 982 | 0 | 1 730 982 | ||||||
| 91315 | 1 527 659 | 24 867 | 1 552 526 | 1 591 844 | 24 480 | 1 616 324 | ||||||
| 91317 | 238 869 | 0 | 238 869 | 156 203 | 0 | 156 203 | ||||||
| 91319 | 2 365 300 | 0 | 2 365 300 | 2 114 528 | 0 | 2 114 528 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 39 758 492 | 0 | 39 758 492 | 40 268 401 | 0 | 40 268 401 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 45 829 189 | 24 867 | 45 854 056 | 45 934 379 | 24 480 | 45 958 859 | ||||||
Страница была полезной?