Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 255	0	89 255	6 486	0	6 486	4 872	0	4 872	90 869	0	90 869
10610	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	1 378 113	0	1 378 113	0	0	0	818 824	0	818 824	559 289	0	559 289
20202	332 787	253 139	585 926	3 898 677	207 475	4 106 152	3 912 331	277 264	4 189 595	319 133	183 350	502 483
20208	56 532	0	56 532	287 429	0	287 429	285 463	0	285 463	58 498	0	58 498
20209	0	0	0	2 329 608	81 888	2 411 496	2 329 608	81 888	2 411 496	0	0	0
30102	121 229	0	121 229	38 441 151	0	38 441 151	38 380 179	0	38 380 179	182 201	0	182 201
30110	605 013	57 761	662 774	5 518 302	416 693	5 934 995	5 515 441	386 711	5 902 152	607 874	87 743	695 617
30202	626 019	0	626 019	0	0	0	3 503	0	3 503	622 516	0	622 516
30204	49 899	0	49 899	0	0	0	2 235	0	2 235	47 664	0	47 664
30210	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
30215	2 850	22 686	25 536	0	629	629	0	981	981	2 850	22 334	25 184
30221	17 465	0	17 465	157 717	0	157 717	165 182	0	165 182	10 000	0	10 000
30233	13 334	601	13 935	264 855	37 090	301 945	260 500	36 466	296 966	17 689	1 225	18 914
30413	1	0	1	14 150 314	0	14 150 314	14 150 313	0	14 150 313	2	0	2
30424	0	0	0	14 150 309	0	14 150 309	14 150 309	0	14 150 309	0	0	0
31902	0	0	0	6 460 000	0	6 460 000	6 460 000	0	6 460 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 020 000	0	3 020 000	3 070 000	0	3 070 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
32003	0	19 727	19 727	1 820 000	234 640	2 054 640	570 000	209 053	779 053	1 250 000	45 314	1 295 314
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	409 803	0	409 803	410 197	0	410 197	400 000	0	400 000	420 000	0	420 000
45206	2 411 124	0	2 411 124	93 296	0	93 296	1 918 000	0	1 918 000	586 420	0	586 420
45207	3 548 889	0	3 548 889	5 363 500	0	5 363 500	972 889	0	972 889	7 939 500	0	7 939 500
45208	13 714 509	0	13 714 509	40 100	0	40 100	2 966 409	0	2 966 409	10 788 200	0	10 788 200
45216	36 886	0	36 886	203 273	0	203 273	236 040	0	236 040	4 119	0	4 119
45505	8 755	0	8 755	2 433	0	2 433	1 644	0	1 644	9 544	0	9 544
45506	139 737	0	139 737	20 916	0	20 916	11 955	0	11 955	148 698	0	148 698
45507	2 987 078	0	2 987 078	162 676	0	162 676	116 124	0	116 124	3 033 630	0	3 033 630
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45523	2 543	0	2 543	26 326	0	26 326	2 261	0	2 261	26 608	0	26 608
45806	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45811	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	256 790	12	256 802	1 124	2	1 126	25 156	1	25 157	232 758	13	232 771
45813	280	0	280	78	0	78	37	0	37	321	0	321
45814	38 870	8	38 878	814	1	815	782	1	783	38 902	8	38 910
45815	564 400	7	564 407	18 442	0	18 442	11 931	0	11 931	570 911	7	570 918
45816	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45817	271	0	271	18	0	18	0	0	0	289	0	289
45820	65 631	0	65 631	3 157	0	3 157	15 178	0	15 178	53 610	0	53 610
45912	12 879	0	12 879	16	0	16	5 644	0	5 644	7 251	0	7 251
45914	12 315	0	12 315	25	0	25	26	0	26	12 314	0	12 314
45915	97 298	0	97 298	7 271	0	7 271	12 239	0	12 239	92 330	0	92 330
45920	8 395	0	8 395	143	0	143	2 106	0	2 106	6 432	0	6 432
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	720	0	720	0	0	0	10	0	10	710	0	710
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	14 149 990	140 238	14 290 228	14 149 990	140 238	14 290 228	0	0	0
47423	1 262	3	1 265	24 773	6 433	31 206	24 806	6 433	31 239	1 229	3	1 232
47427	40 810	0	40 810	102 519	39	102 558	95 939	33	95 972	47 390	6	47 396
47465	1 318	0	1 318	52 644	0	52 644	51 337	0	51 337	2 625	0	2 625
47802	51 886	0	51 886	116	0	116	36 132	0	36 132	15 870	0	15 870
47805	1 881	0	1 881	35	0	35	427	0	427	1 489	0	1 489
50205	930 144	0	930 144	5 688	0	5 688	431	0	431	935 401	0	935 401
50207	1 247 214	0	1 247 214	14 157 603	0	14 157 603	15 024 038	0	15 024 038	380 779	0	380 779
50211	0	501 792	501 792	0	13 131	13 131	0	28 358	28 358	0	486 565	486 565
50221	5 283	0	5 283	2 829	0	2 829	171	0	171	7 941	0	7 941
50404	4 651 608	0	4 651 608	43 965	0	43 965	24	0	24	4 695 549	0	4 695 549
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	39 000	0	39 000	2 000	0	2 000	0	0	0	41 000	0	41 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	52 783	0	52 783	0	0	0	554	0	554	52 229	0	52 229
60306	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60308	7 919	0	7 919	617	0	617	654	0	654	7 882	0	7 882
60310	743	0	743	1 438	0	1 438	1 422	0	1 422	759	0	759
60312	54 492	0	54 492	29 864	0	29 864	27 909	0	27 909	56 447	0	56 447
60315	46 554	0	46 554	0	0	0	7	0	7	46 547	0	46 547
60323	75 205	0	75 205	569	0	569	7 316	0	7 316	68 458	0	68 458
60336	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
60351	6 361	0	6 361	397	0	397	1 048	0	1 048	5 710	0	5 710
60401	826 411	0	826 411	1 109	0	1 109	867	0	867	826 653	0	826 653
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60901	203 923	0	203 923	0	0	0	0	0	0	203 923	0	203 923
60906	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	785	0	785	108	0	108	109	0	109	784	0	784
61008	1 955	0	1 955	958	0	958	869	0	869	2 044	0	2 044
61009	1 517	0	1 517	566	0	566	598	0	598	1 485	0	1 485
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61210	0	0	0	15 019 799	0	15 019 799	15 019 799	0	15 019 799	0	0	0
61212	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
61214	0	0	0	38 610	0	38 610	38 610	0	38 610	0	0	0
61702	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
70606	647 192	0	647 192	1 259 133	0	1 259 133	9	0	9	1 906 316	0	1 906 316
70608	139 334	0	139 334	53 927	0	53 927	0	0	0	193 261	0	193 261
70611	1 036	0	1 036	1 324	0	1 324	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	50 491 488	855 736	51 347 224	147 065 632	1 138 259	148 203 891	146 666 652	1 167 427	147 834 079	50 890 468	826 568	51 717 036
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 283	0	5 283	171	0	171	2 829	0	2 829	7 941	0	7 941
10609	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
10634	3 265	0	3 265	617	0	617	27	0	27	2 675	0	2 675
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	818 824	0	818 824	818 824	0	818 824	0	0	0	0	0	0
30126	255 462	0	255 462	0	0	0	11 985	0	11 985	267 447	0	267 447
30223	16	0	16	3 941	0	3 941	3 991	0	3 991	66	0	66
30226	3 110	0	3 110	57	0	57	140	0	140	3 193	0	3 193
30232	5 614	227	5 841	589 041	33 455	622 496	590 927	33 741	624 668	7 500	513	8 013
32403	5 834 974	0	5 834 974	0	0	0	273 737	0	273 737	6 108 711	0	6 108 711
405	108	0	108	0	0	0	68	0	68	176	0	176
406	22	0	22	261	0	261	326	0	326	87	0	87
407	506 654	30 455	537 109	11 626 866	125 319	11 752 185	11 577 567	119 846	11 697 413	457 355	24 982	482 337
408.1	261 643	0	261 643	1 195 851	0	1 195 851	1 196 349	0	1 196 349	262 141	0	262 141
40807	334 630	0	334 630	1	0	1	0	0	0	334 629	0	334 629
40817	584 747	16 301	601 048	3 650 035	19 310	3 669 345	3 680 894	20 289	3 701 183	615 606	17 280	632 886
40820	10 483	183	10 666	9 696	18	9 714	12 698	51	12 749	13 485	216	13 701
40821	1 342	0	1 342	16 425	0	16 425	18 286	0	18 286	3 203	0	3 203
40905	222	0	222	11 936	0	11 936	11 950	0	11 950	236	0	236
40906	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
40909	0	0	0	28 175	31 999	60 174	28 175	31 999	60 174	0	0	0
40910	0	0	0	5 581	3 929	9 510	5 581	3 931	9 512	0	2	2
40911	3 436	0	3 436	633 285	0	633 285	636 375	0	636 375	6 526	0	6 526
40912	0	0	0	14 021	16 956	30 977	14 021	16 956	30 977	0	0	0
40913	0	0	0	10 434	14 046	24 480	10 434	14 046	24 480	0	0	0
42102	6 336	0	6 336	45 151	0	45 151	67 770	0	67 770	28 955	0	28 955
42103	332 830	0	332 830	185 930	0	185 930	154 221	0	154 221	301 121	0	301 121
42104	19 672	0	19 672	6 471	0	6 471	8 401	0	8 401	21 602	0	21 602
42105	12 801	0	12 801	3 500	0	3 500	0	0	0	9 301	0	9 301
42109	6 001	0	6 001	15 828	0	15 828	16 783	0	16 783	6 956	0	6 956
42110	37 090	0	37 090	31 108	0	31 108	28 703	0	28 703	34 685	0	34 685
42111	27 660	0	27 660	7 160	0	7 160	5 800	0	5 800	26 300	0	26 300
42112	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	8 292	0	8 292
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	22 785	0	22 785	815	0	815	115	0	115	22 085	0	22 085
42301	73 222	16 194	89 416	15 976	1 584	17 560	16 970	1 579	18 549	74 216	16 189	90 405
42305	9 743 102	0	9 743 102	1 520 927	0	1 520 927	1 373 267	0	1 373 267	9 595 442	0	9 595 442
42306	8 334 943	772 529	9 107 472	1 609 145	52 438	1 661 583	1 681 469	34 385	1 715 854	8 407 267	754 476	9 161 743
42601	1 111	886	1 997	10	37	47	22	13	35	1 123	862	1 985
42605	29 684	0	29 684	4 401	0	4 401	942	0	942	26 225	0	26 225
42606	41 339	5 859	47 198	8 120	251	8 371	5 796	144	5 940	39 015	5 752	44 767
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	275 702	0	275 702	227 013	0	227 013	221 774	0	221 774	270 463	0	270 463
45217	100 017	0	100 017	236 040	0	236 040	304 549	0	304 549	168 526	0	168 526
45515	147 203	0	147 203	11 800	0	11 800	16 835	0	16 835	152 238	0	152 238
45524	51 554	0	51 554	34 579	0	34 579	21 467	0	21 467	38 442	0	38 442
45818	844 276	0	844 276	42 983	0	42 983	26 767	0	26 767	828 060	0	828 060
45821	4 969	0	4 969	3 158	0	3 158	6 201	0	6 201	8 012	0	8 012
45918	116 130	0	116 130	16 589	0	16 589	7 916	0	7 916	107 457	0	107 457
45921	1 871	0	1 871	989	0	989	1 439	0	1 439	2 321	0	2 321
47108	909	0	909	10	0	10	0	0	0	899	0	899
47403	0	0	0	14 149 995	0	14 149 995	14 149 995	0	14 149 995	0	0	0
47405	0	0	0	109 406	1 684	111 090	109 406	1 684	111 090	0	0	0
47407	0	0	0	14 289 997	0	14 289 997	14 289 997	0	14 289 997	0	0	0
47411	287 392	749	288 141	119 025	568	119 593	105 583	493	106 076	273 950	674	274 624
47416	1 114	0	1 114	27 819	1 536	29 355	27 292	1 536	28 828	587	0	587
47422	10 411	6 131	16 542	47 985	265	48 250	48 117	169	48 286	10 543	6 035	16 578
47425	32 209	0	32 209	49 893	0	49 893	46 740	0	46 740	29 056	0	29 056
47426	20 006	0	20 006	26 290	0	26 290	13 032	0	13 032	6 748	0	6 748
47466	9 628	0	9 628	51 267	0	51 267	54 842	0	54 842	13 203	0	13 203
47804	50 734	0	50 734	37 349	0	37 349	1 556	0	1 556	14 941	0	14 941
47806	0	0	0	427	0	427	441	0	441	14	0	14
50220	14 331	0	14 331	4 865	0	4 865	6 486	0	6 486	15 952	0	15 952
50427	46 516	0	46 516	0	0	0	440	0	440	46 956	0	46 956
50431	31 032	0	31 032	0	0	0	14 946	0	14 946	45 978	0	45 978
50719	39 000	0	39 000	0	0	0	2 000	0	2 000	41 000	0	41 000
50720	74 925	0	74 925	8	0	8	0	0	0	74 917	0	74 917
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 618	0	1 618	8 481	0	8 481	12 061	0	12 061	5 198	0	5 198
60305	15 960	0	15 960	43 093	0	43 093	48 657	0	48 657	21 524	0	21 524
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	2 766	0	2 766	3 811	0	3 811	1 105	0	1 105	60	0	60
60311	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60322	212	3	215	318	0	318	162	0	162	56	3	59
60324	132 468	0	132 468	7 836	0	7 836	1 857	0	1 857	126 489	0	126 489
60335	14 731	0	14 731	10 836	0	10 836	14 452	0	14 452	18 347	0	18 347
60349	18 074	0	18 074	0	0	0	10 280	0	10 280	28 354	0	28 354
60352	141	0	141	327	0	327	253	0	253	67	0	67
60414	539 081	0	539 081	721	0	721	5 836	0	5 836	544 196	0	544 196
60903	75 839	0	75 839	0	0	0	3 551	0	3 551	79 390	0	79 390
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
70601	872 147	0	872 147	39 577	0	39 577	1 002 870	0	1 002 870	1 835 440	0	1 835 440
70603	138 093	0	138 093	0	0	0	54 078	0	54 078	192 171	0	192 171
70801	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
Итого по пассиву (баланс)	50 497 707	849 517	51 347 224	51 687 721	303 395	51 991 116	52 080 066	280 862	52 360 928	50 890 052	826 984	51 717 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	1 171	0	1 171
90902	1 637 045	23	1 637 068	75 010	3	75 013	79 926	2	79 928	1 632 129	24	1 632 153
90909	244	0	244	1	0	1	9	0	9	236	0	236
91202	11	0	11	7	0	7	12	0	12	6	0	6
91203	26	0	26	12	0	12	13	0	13	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 398 387	0	18 398 387	0	0	0	0	0	0	18 398 387	0	18 398 387
91414	4 497 809	0	4 497 809	2 858 935	0	2 858 935	43 562	0	43 562	7 313 182	0	7 313 182
91418	53 483	0	53 483	79	0	79	37 692	0	37 692	15 870	0	15 870
91501	1 345	0	1 345	16	0	16	127	0	127	1 234	0	1 234
91704	39 673	0	39 673	10 399	0	10 399	503	0	503	49 569	0	49 569
91802	159 534	0	159 534	35 567	0	35 567	1 365	0	1 365	193 736	0	193 736
91803	29 234	0	29 234	5 008	0	5 008	187	0	187	34 055	0	34 055
99998	2 322 420	0	2 322 420	7 294 842	0	7 294 842	7 576 331	0	7 576 331	2 040 931	0	2 040 931
Итого по активу (баланс)	27 140 384	23	27 140 407	10 280 959	3	10 280 962	7 740 810	2	7 740 812	29 680 533	24	29 680 557
Пассив
91311	113 713	0	113 713	0	0	0	0	0	0	113 713	0	113 713
91312	631 055	0	631 055	2 972	0	2 972	0	0	0	628 083	0	628 083
91317	1 385 488	0	1 385 488	7 568 702	0	7 568 702	7 286 409	0	7 286 409	1 103 195	0	1 103 195
91507	183 183	0	183 183	4 463	0	4 463	8 093	0	8 093	186 813	0	186 813
91508	8 981	0	8 981	194	0	194	340	0	340	9 127	0	9 127
99999	24 817 987	0	24 817 987	163 411	0	163 411	2 985 050	0	2 985 050	27 639 626	0	27 639 626
Итого по пассиву (баланс)	27 140 407	0	27 140 407	7 739 742	0	7 739 742	10 279 892	0	10 279 892	29 680 557	0	29 680 557

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?