Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 797	198 787	271 584	2 938 016	3 695 714	6 633 730	2 946 336	3 659 032	6 605 368	64 477	235 469	299 946
20209	0	0	0	1 980 870	845 395	2 826 265	1 980 870	845 395	2 826 265	0	0	0
20308	0	2 813	2 813	0	0	0	0	89	89	0	2 724	2 724
30102	34 758	0	34 758	6 407 074	0	6 407 074	6 407 297	0	6 407 297	34 535	0	34 535
30110	3 248	10 913	14 161	3 052	1 966 038	1 969 090	3 497	1 952 417	1 955 914	2 803	24 534	27 337
30118	0	0	0	0	2 857	2 857	0	170	170	0	2 687	2 687
30202	7 964	0	7 964	0	0	0	1 440	0	1 440	6 524	0	6 524
30204	2 529	0	2 529	122	0	122	0	0	0	2 651	0	2 651
30210	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
30221	0	2 636	2 636	2 243 290	1 120	2 244 410	2 243 290	3 756	2 247 046	0	0	0
30233	0	0	0	1 861	6 597	8 458	1 861	6 597	8 458	0	0	0
30413	0	0	0	0	117 236	117 236	0	117 236	117 236	0	0	0
30424	1 945	0	1 945	2 848 198	0	2 848 198	2 848 269	0	2 848 269	1 874	0	1 874
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	51	63	114	535 190	1	535 191	535 146	2	535 148	95	62	157
31902	700 000	0	700 000	1 495 000	0	1 495 000	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0
31903	0	0	0	985 000	0	985 000	435 000	0	435 000	550 000	0	550 000
45105	530	0	530	2 000	0	2 000	455	0	455	2 075	0	2 075
45106	7 200	0	7 200	0	0	0	730	0	730	6 470	0	6 470
45107	24 188	0	24 188	5 165	0	5 165	482	0	482	28 871	0	28 871
45116	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45204	64 834	0	64 834	50 969	0	50 969	79 172	0	79 172	36 631	0	36 631
45205	77 372	0	77 372	41 822	0	41 822	24 767	0	24 767	94 427	0	94 427
45206	130 112	0	130 112	19 508	0	19 508	61 730	0	61 730	87 890	0	87 890
45207	45 570	0	45 570	0	0	0	25 460	0	25 460	20 110	0	20 110
45216	0	0	0	2 206	0	2 206	403	0	403	1 803	0	1 803
45506	2 023	0	2 023	0	0	0	750	0	750	1 273	0	1 273
45507	36	0	36	0	0	0	13	0	13	23	0	23
45523	0	0	0	328	0	328	122	0	122	206	0	206
45812	321 997	0	321 997	1 789	0	1 789	135	0	135	323 651	0	323 651
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 698	0	1 698	88	0	88	0	0	0	1 786	0	1 786
45815	869	0	869	8	0	8	0	0	0	877	0	877
45912	4 203	0	4 203	0	0	0	9	0	9	4 194	0	4 194
45915	197	0	197	1	0	1	0	0	0	198	0	198
47404	0	173 824	173 824	0	2 702 934	2 702 934	0	2 556 939	2 556 939	0	319 819	319 819
47408	0	0	0	29 682 586	29 098 287	58 780 873	29 682 586	29 098 287	58 780 873	0	0	0
47415	276 340	0	276 340	1 904	0	1 904	12 621	0	12 621	265 623	0	265 623
47421	117	0	117	136 311	0	136 311	136 298	0	136 298	130	0	130
47423	30	0	30	4 886	1 786 018	1 790 904	330	1 786 018	1 786 348	4 586	0	4 586
47427	278	0	278	526	0	526	302	0	302	502	0	502
47443	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47447	418	0	418	1 887	0	1 887	2 041	0	2 041	264	0	264
47451	69	0	69	0	0	0	28	0	28	41	0	41
47465	0	0	0	42 336	0	42 336	56	0	56	42 280	0	42 280
47502	3 224	0	3 224	8 223	0	8 223	8 360	0	8 360	3 087	0	3 087
50107	0	0	0	35 190	0	35 190	0	0	0	35 190	0	35 190
50110	0	353 951	353 951	0	4 119	4 119	0	254 945	254 945	0	103 125	103 125
50116	97 607	0	97 607	501 869	0	501 869	299 735	0	299 735	299 741	0	299 741
50121	2 265	0	2 265	1 293	0	1 293	2 290	0	2 290	1 268	0	1 268
60302	19 489	0	19 489	14 674	0	14 674	1 620	0	1 620	32 543	0	32 543
60306	17	0	17	118	0	118	109	0	109	26	0	26
60308	30	0	30	130	0	130	105	0	105	55	0	55
60310	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60312	6 677	0	6 677	8 805	0	8 805	7 541	0	7 541	7 941	0	7 941
60314	117	0	117	414	0	414	144	0	144	387	0	387
60315	290	0	290	1 769	0	1 769	2 009	0	2 009	50	0	50
60323	265	0	265	31	0	31	1	0	1	295	0	295
60336	854	0	854	145	0	145	154	0	154	845	0	845
60351	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	24 973	0	24 973	0	0	0	0	0	0	24 973	0	24 973
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	11 251	0	11 251	5	0	5	0	0	0	11 256	0	11 256
60906	1 300	0	1 300	5	0	5	5	0	5	1 300	0	1 300
61008	245	0	245	232	0	232	180	0	180	297	0	297
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 321	0	13 321	13 321	0	13 321	0	0	0
61210	0	0	0	553 533	0	553 533	553 533	0	553 533	0	0	0
61702	28 231	0	28 231	0	0	0	1 111	0	1 111	27 120	0	27 120
70606	787 159	0	787 159	231 568	0	231 568	50	0	50	1 018 677	0	1 018 677
70607	3 642	0	3 642	355	0	355	1 109	0	1 109	2 888	0	2 888
70608	185 260	0	185 260	64 393	0	64 393	0	0	0	249 653	0	249 653
70609	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70611	6 158	0	6 158	3 243	0	3 243	272	0	272	9 129	0	9 129
70706	2 770 593	0	2 770 593	101	0	101	2 770 694	0	2 770 694	0	0	0
70707	1 912	0	1 912	0	0	0	1 912	0	1 912	0	0	0
70708	1 537 387	0	1 537 387	0	0	0	1 537 387	0	1 537 387	0	0	0
70711	24 028	0	24 028	16	0	16	24 044	0	24 044	0	0	0
70714	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70716	3 907	0	3 907	1 093	0	1 093	5 000	0	5 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 317 103	742 987	8 060 090	50 874 025	40 226 316	91 100 341	54 858 541	40 280 883	95 139 424	3 332 587	688 420	4 021 007
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	89	0	89	91	0	91
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30232	0	0	0	2 541	4 576	7 117	2 541	4 576	7 117	0	0	0
407	195 965	21 008	216 973	1 237 633	62 150	1 299 783	1 231 581	65 164	1 296 745	189 913	24 022	213 935
408.1	25 933	0	25 933	148 475	0	148 475	143 471	0	143 471	20 929	0	20 929
40817	19 670	130 981	150 651	444 803	110 272	555 075	439 120	93 149	532 269	13 987	113 858	127 845
40820	2	1 244	1 246	135	216	351	1 338	128	1 466	1 205	1 156	2 361
40905	0	0	0	868	1 269	2 137	873	1 269	2 142	5	0	5
40909	0	0	0	939	2 781	3 720	939	2 781	3 720	0	0	0
40910	0	0	0	49	2 540	2 589	49	2 540	2 589	0	0	0
40911	0	0	0	764	969	1 733	764	969	1 733	0	0	0
40912	0	0	0	1 022	4 237	5 259	1 022	4 237	5 259	0	0	0
40913	0	0	0	730	1 314	2 044	730	1 314	2 044	0	0	0
42007	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
42107	0	768 666	768 666	0	32 506	32 506	0	15 863	15 863	0	752 023	752 023
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	28 375	0	28 375	56 775	0	56 775	28 400	0	28 400	0	0	0
42301	0	351	351	0	15	15	0	5	5	0	341	341
42303	352 847	0	352 847	115 491	0	115 491	120 812	0	120 812	358 168	0	358 168
42304	103 135	0	103 135	2 813	0	2 813	46	0	46	100 368	0	100 368
42305	8 143	832	8 975	1 336	3 183	4 519	6 722	40 862	47 584	13 529	38 511	52 040
42306	112 719	7 595	120 314	12 402	3 853	16 255	1 011	162	1 173	101 328	3 904	105 232
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	68	0	68	5	0	5	15	0	15	78	0	78
42603	244	0	244	237	0	237	37	0	37	44	0	44
42604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42606	1 120	0	1 120	1 203	0	1 203	83	0	83	0	0	0
45115	479	0	479	25	0	25	107	0	107	561	0	561
45117	0	0	0	4	0	4	3 263	0	3 263	3 259	0	3 259
45215	8 259	0	8 259	4 627	0	4 627	1 238	0	1 238	4 870	0	4 870
45217	0	0	0	402	0	402	12 462	0	12 462	12 060	0	12 060
45515	633	0	633	370	0	370	0	0	0	263	0	263
45524	0	0	0	122	0	122	151	0	151	29	0	29
45818	324 564	0	324 564	111	0	111	1 854	0	1 854	326 307	0	326 307
45918	4 400	0	4 400	9	0	9	1	0	1	4 392	0	4 392
47407	0	0	0	28 881 777	27 646 827	56 528 604	28 881 777	27 646 827	56 528 604	0	0	0
47411	2 067	68	2 135	2 429	46	2 475	2 591	61	2 652	2 229	83	2 312
47416	56	0	56	5 013	0	5 013	4 957	0	4 957	0	0	0
47422	3 829	0	3 829	21 578	0	21 578	21 073	0	21 073	3 324	0	3 324
47424	1 019	0	1 019	134 643	0	134 643	136 370	0	136 370	2 746	0	2 746
47425	72 349	0	72 349	16 691	0	16 691	10 504	0	10 504	66 162	0	66 162
47426	0	6 971	6 971	62	10 712	10 774	62	3 741	3 803	0	0	0
47446	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	93	0	93	2 041	0	2 041	1 984	0	1 984	36	0	36
47466	0	0	0	57	0	57	68	0	68	11	0	11
47501	18 057	0	18 057	3 164	0	3 164	8 223	0	8 223	23 116	0	23 116
50120	3 659	0	3 659	3 311	0	3 311	354	0	354	702	0	702
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
52501	20	0	20	4	0	4	5	0	5	21	0	21
60301	0	0	0	4 419	0	4 419	4 533	0	4 533	114	0	114
60305	3 538	0	3 538	8 619	0	8 619	10 453	0	10 453	5 372	0	5 372
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	61	0	61	89	0	89	28	0	28	0	0	0
60311	31	0	31	1 754	0	1 754	1 763	0	1 763	40	0	40
60322	5	0	5	29	0	29	59	0	59	35	0	35
60324	4 314	0	4 314	3 237	0	3 237	3 912	0	3 912	4 989	0	4 989
60335	751	0	751	2 329	0	2 329	3 118	0	3 118	1 540	0	1 540
60349	151	0	151	5	0	5	26	0	26	172	0	172
60405	326	0	326	9	0	9	0	0	0	317	0	317
60414	17 434	0	17 434	0	0	0	245	0	245	17 679	0	17 679
60805	1 880	0	1 880	0	0	0	82	0	82	1 962	0	1 962
60806	267	0	267	266	0	266	0	0	0	1	0	1
60903	7 291	0	7 291	0	0	0	241	0	241	7 532	0	7 532
70601	636 715	0	636 715	272	0	272	267 424	0	267 424	903 867	0	903 867
70602	7 603	0	7 603	1	0	1	1 293	0	1 293	8 895	0	8 895
70603	177 437	0	177 437	0	0	0	58 163	0	58 163	235 600	0	235 600
70604	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
70701	2 859 246	0	2 859 246	2 859 267	0	2 859 267	21	0	21	0	0	0
70702	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0
70703	1 543 585	0	1 543 585	1 543 585	0	1 543 585	0	0	0	0	0	0
70713	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 324 652	0	4 324 652	4 405 043	0	4 405 043	80 391	0	80 391
Итого по пассиву (баланс)	7 122 374	937 716	8 060 090	39 858 600	27 887 518	67 746 118	35 823 335	27 883 700	63 707 035	3 087 109	933 898	4 021 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 134	0	27 134	0	0	0	3 092	0	3 092	24 042	0	24 042
90901	1 852 795	0	1 852 795	630 806	0	630 806	269 763	0	269 763	2 213 838	0	2 213 838
90902	2 292 714	0	2 292 714	144 817	0	144 817	1 375 207	0	1 375 207	1 062 324	0	1 062 324
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 333 278	0	3 333 278	30 000	0	30 000	112 000	0	112 000	3 251 278	0	3 251 278
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 673 227	0	4 673 227	465 398	0	465 398	994 193	0	994 193	4 144 432	0	4 144 432
Итого по активу (баланс)	13 381 254	0	13 381 254	1 271 022	0	1 271 022	2 754 255	0	2 754 255	11 898 021	0	11 898 021
Пассив
91312	621 881	0	621 881	34 878	0	34 878	79 413	0	79 413	666 416	0	666 416
91315	2 360 631	0	2 360 631	209 620	0	209 620	237 344	0	237 344	2 388 355	0	2 388 355
91317	335 256	0	335 256	315 576	0	315 576	168 786	0	168 786	188 466	0	188 466
91319	1 311 774	0	1 311 774	521 323	0	521 323	66 831	0	66 831	857 282	0	857 282
91507	43 685	0	43 685	0	0	0	228	0	228	43 913	0	43 913
99999	8 708 027	0	8 708 027	1 627 125	0	1 627 125	672 687	0	672 687	7 753 589	0	7 753 589
Итого по пассиву (баланс)	13 381 254	0	13 381 254	2 708 522	0	2 708 522	1 225 289	0	1 225 289	11 898 021	0	11 898 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 511	439 670	555 181	14 358 453	13 855 323	28 213 776	14 371 369	13 875 480	28 246 849	102 595	419 513	522 108
94101	0	0	0	500 099	0	500 099	500 099	0	500 099	0	0	0
99996	556 586	0	556 586	28 717 828	0	28 717 828	28 750 447	0	28 750 447	523 967	0	523 967
Итого по активу (баланс)	672 097	439 670	1 111 767	43 576 380	13 855 323	57 431 703	43 621 915	13 875 480	57 497 395	626 562	419 513	1 046 075
Пассив
96901	374 504	116 098	490 602	14 181 544	14 385 293	28 566 837	14 228 874	14 371 328	28 600 202	421 834	102 133	523 967
97101	0	65 984	65 984	0	183 611	183 611	0	117 627	117 627	0	0	0
99997	555 181	0	555 181	28 746 947	0	28 746 947	28 713 874	0	28 713 874	522 108	0	522 108
Итого по пассиву (баланс)	929 685	182 082	1 111 767	42 928 491	14 568 904	57 497 395	42 942 748	14 488 955	57 431 703	943 942	102 133	1 046 075

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?