Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10610	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
10901	10 923	0	10 923	0	0	0	0	0	0	10 923	0	10 923
20202	6 765	978	7 743	23 581	1 002	24 583	18 078	1 200	19 278	12 268	780	13 048
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	852	0	852	859 477	0	859 477	860 010	0	860 010	319	0	319
30110	279	590	869	281	2 235	2 516	178	116	294	382	2 709	3 091
30202	762	0	762	21	0	21	0	0	0	783	0	783
30204	506	0	506	47	0	47	0	0	0	553	0	553
30233	9	0	9	280	0	280	280	0	280	9	0	9
30602	563	0	563	36 570	37 683	74 253	37 119	769	37 888	14	36 914	36 928
31902	40 000	0	40 000	587 000	0	587 000	613 000	0	613 000	14 000	0	14 000
31903	65 000	0	65 000	134 730	0	134 730	185 000	0	185 000	14 730	0	14 730
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	103 200	0	103 200	24 600	0	24 600	0	0	0	127 800	0	127 800
45207	12 604	0	12 604	1 395	0	1 395	0	0	0	13 999	0	13 999
45208	120 030	0	120 030	0	0	0	1 340	0	1 340	118 690	0	118 690
45216	45 427	0	45 427	13 436	0	13 436	1 018	0	1 018	57 845	0	57 845
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
45506	1 941	0	1 941	0	0	0	69	0	69	1 872	0	1 872
45507	15 293	0	15 293	800	0	800	534	0	534	15 559	0	15 559
45523	235	0	235	20	0	20	114	0	114	141	0	141
45812	22	0	22	5	0	5	1	0	1	26	0	26
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
45815	69	0	69	0	0	0	8	0	8	61	0	61
45820	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
47408	0	0	0	0	37 183	37 183	0	37 183	37 183	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	65	0	65	3 599	0	3 599	3 582	0	3 582	82	0	82
47443	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47465	93	0	93	1	0	1	26	0	26	68	0	68
50205	3 705	0	3 705	28	0	28	1	0	1	3 732	0	3 732
50221	27	0	27	34	0	34	0	0	0	61	0	61
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	869	0	869	291	0	291	291	0	291	869	0	869
60306	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	62	0	62	2	0	2
60310	71	0	71	41	0	41	112	0	112	0	0	0
60312	835	0	835	1 103	0	1 103	912	0	912	1 026	0	1 026
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	0	0	0	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
61008	12	0	12	81	0	81	84	0	84	9	0	9
61009	23	0	23	38	0	38	34	0	34	27	0	27
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	26 448	0	26 448	21 099	0	21 099	205	0	205	47 342	0	47 342
70608	1 279	0	1 279	1 123	0	1 123	0	0	0	2 402	0	2 402
70802	10 388	0	10 388	0	0	0	0	0	0	10 388	0	10 388
Итого по активу (баланс)	653 562	1 568	655 130	1 715 947	78 103	1 794 050	1 728 263	39 268	1 767 531	641 246	40 403	681 649
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	27	0	27	0	0	0	34	0	34	61	0	61
10801	37 839	0	37 839	0	0	0	0	0	0	37 839	0	37 839
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30607	6	0	6	231	0	231	594	0	594	369	0	369
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	32	0	32	47	0	47	15	0	15	0	0	0
407	13 090	0	13 090	75 511	2 268	77 779	72 809	4 404	77 213	10 388	2 136	12 524
408.1	10 249	0	10 249	32 314	0	32 314	30 370	0	30 370	8 305	0	8 305
40817	284	0	284	7 333	0	7 333	7 065	0	7 065	16	0	16
40821	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40911	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
40912	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	2 985	2 386	5 371	9 928	1 275	11 203	9 754	2 551	12 305	2 811	3 662	6 473
42304	4 296	0	4 296	701	0	701	340	0	340	3 935	0	3 935
42305	5 642	973	6 615	4 895	982	5 877	2 178	956	3 134	2 925	947	3 872
42306	55 460	4 402	59 862	8 642	1 667	10 309	6 988	116	7 104	53 806	2 851	56 657
42307	1 361	0	1 361	831	0	831	923	0	923	1 453	0	1 453
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	45 535	0	45 535	968	0	968	13 457	0	13 457	58 024	0	58 024
45217	81	0	81	1	0	1	36	0	36	116	0	116
45415	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
45515	351	0	351	194	0	194	64	0	64	221	0	221
45524	235	0	235	7	0	7	8	0	8	236	0	236
45818	100	0	100	12	0	12	4	0	4	92	0	92
47407	0	0	0	37 116	0	37 116	37 116	0	37 116	0	0	0
47411	1 594	22	1 616	428	10	438	294	2	296	1 460	14	1 474
47416	14	0	14	14	0	14	9	0	9	9	0	9
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	97	0	97	27	0	27	1	0	1	71	0	71
47426	256	0	256	0	0	0	182	0	182	438	0	438
47441	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47452	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47466	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
50220	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	309	0	309	309	0	309	370	0	370	370	0	370
60305	1 261	0	1 261	3 844	0	3 844	4 290	0	4 290	1 707	0	1 707
60309	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	118	0	118	10	0	10	37	0	37	145	0	145
60335	381	0	381	24	0	24	159	0	159	516	0	516
60414	37 686	0	37 686	0	0	0	145	0	145	37 831	0	37 831
60903	647	0	647	0	0	0	22	0	22	669	0	669
61701	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513
70601	27 069	0	27 069	0	0	0	19 738	0	19 738	46 807	0	46 807
70603	1 426	0	1 426	0	0	0	1 074	0	1 074	2 500	0	2 500
Итого по пассиву (баланс)	647 345	7 785	655 130	188 148	6 202	194 350	212 840	8 029	220 869	672 037	9 612	681 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 547	0	53 547	8	0	8	12	0	12	53 543	0	53 543
90902	40 679	0	40 679	4 254	0	4 254	541	0	541	44 392	0	44 392
91414	55 834	0	55 834	25 494	0	25 494	1 363	0	1 363	79 965	0	79 965
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	559 824	0	559 824	199 649	0	199 649	147 612	0	147 612	611 861	0	611 861
Итого по активу (баланс)	709 951	0	709 951	229 405	0	229 405	149 528	0	149 528	789 828	0	789 828
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	554 728	0	554 728	145 649	0	145 649	189 581	0	189 581	598 660	0	598 660
91317	5 096	0	5 096	1 895	0	1 895	10 000	0	10 000	13 201	0	13 201
99999	150 127	0	150 127	1 916	0	1 916	29 756	0	29 756	177 967	0	177 967
Итого по пассиву (баланс)	709 951	0	709 951	149 528	0	149 528	229 405	0	229 405	789 828	0	789 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 360	22 360	0	22 360	22 360	0	0	0
99996	0	0	0	22 316	0	22 316	22 316	0	22 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 316	22 360	44 676	22 316	22 360	44 676	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 316	0	22 316	22 316	0	22 316	0	0	0
99997	0	0	0	22 360	0	22 360	22 360	0	22 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 676	0	44 676	44 676	0	44 676	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?