Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»
Регистрационный номер
3010
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | ||||||
| 10610 | 56 453 | 0 | 56 453 | 56 453 | 0 | 56 453 | ||||||
| 10901 | 175 377 | 0 | 175 377 | 257 412 | 0 | 257 412 | ||||||
| 20202 | 19 370 | 998 | 20 368 | 19 079 | 657 | 19 736 | ||||||
| 30102 | 4 343 | 0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 0 | 0 | 0 | 2 854 | 0 | 2 854 | ||||||
| 30110 | 17 | 935 | 952 | 18 | 893 | 911 | ||||||
| 30202 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30204 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 31902 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 | ||||||
| 32201 | 3 367 | 0 | 3 367 | 3 166 | 0 | 3 166 | ||||||
| 45107 | 16 085 | 0 | 16 085 | 13 228 | 0 | 13 228 | ||||||
| 45108 | 14 348 | 0 | 14 348 | 13 377 | 0 | 13 377 | ||||||
| 45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45505 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 45506 | 1 541 | 0 | 1 541 | 1 435 | 0 | 1 435 | ||||||
| 45507 | 81 921 | 0 | 81 921 | 80 899 | 0 | 80 899 | ||||||
| 45812 | 359 943 | 0 | 359 943 | 359 943 | 0 | 359 943 | ||||||
| 45815 | 37 794 | 0 | 37 794 | 34 477 | 0 | 34 477 | ||||||
| 45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 73 650 | 0 | 73 650 | ||||||
| 45915 | 7 440 | 0 | 7 440 | 7 369 | 0 | 7 369 | ||||||
| 47427 | 6 552 | 0 | 6 552 | 7 148 | 0 | 7 148 | ||||||
| 47443 | 41 872 | 0 | 41 872 | 41 815 | 0 | 41 815 | ||||||
| 47447 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47465 | 85 113 | 0 | 85 113 | 85 463 | 0 | 85 463 | ||||||
| 50106 | 108 590 | 0 | 108 590 | 108 637 | 0 | 108 637 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 195 | 0 | 1 195 | ||||||
| 60336 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | ||||||
| 60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 427 370 | 0 | 427 370 | ||||||
| 60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 61 074 | 0 | 61 074 | ||||||
| 60901 | 4 527 | 0 | 4 527 | 4 527 | 0 | 4 527 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 132 173 | 0 | 132 173 | ||||||
| 70606 | 209 784 | 0 | 209 784 | 238 936 | 0 | 238 936 | ||||||
| 70607 | 953 | 0 | 953 | 999 | 0 | 999 | ||||||
| 70608 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 553 | 0 | 1 553 | ||||||
| 70611 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 70802 | 82 035 | 0 | 82 035 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 273 721 | 1 933 | 2 275 654 | 2 248 927 | 1 550 | 2 250 477 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 358 940 | 0 | 358 940 | ||||||
| 10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | ||||||
| 30226 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 407 | 22 684 | 616 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42105 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 831 | 0 | 831 | 756 | 0 | 756 | ||||||
| 45215 | 24 050 | 0 | 24 050 | 24 050 | 0 | 24 050 | ||||||
| 45515 | 18 403 | 0 | 18 403 | 18 307 | 0 | 18 307 | ||||||
| 45818 | 396 244 | 0 | 396 244 | 393 903 | 0 | 393 903 | ||||||
| 45918 | 79 936 | 0 | 79 936 | 79 870 | 0 | 79 870 | ||||||
| 47416 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 139 | 0 | 139 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 47425 | 47 066 | 0 | 47 066 | 47 424 | 0 | 47 424 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 86 386 | 0 | 86 386 | 86 741 | 0 | 86 741 | ||||||
| 50120 | 108 590 | 0 | 108 590 | 108 637 | 0 | 108 637 | ||||||
| 52307 | 4 569 | 0 | 4 569 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 | ||||||
| 60305 | 6 957 | 0 | 6 957 | 7 588 | 0 | 7 588 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 11 150 | 0 | 11 150 | 13 064 | 0 | 13 064 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 60324 | 32 | 0 | 32 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60335 | 2 683 | 0 | 2 683 | 2 987 | 0 | 2 987 | ||||||
| 60349 | 9 461 | 0 | 9 461 | 9 082 | 0 | 9 082 | ||||||
| 60414 | 160 775 | 0 | 160 775 | 162 020 | 0 | 162 020 | ||||||
| 60903 | 2 975 | 0 | 2 975 | 3 064 | 0 | 3 064 | ||||||
| 61701 | 56 453 | 0 | 56 453 | 56 453 | 0 | 56 453 | ||||||
| 62002 | 23 054 | 0 | 23 054 | 32 337 | 0 | 32 337 | ||||||
| 70601 | 177 465 | 0 | 177 465 | 190 300 | 0 | 190 300 | ||||||
| 70603 | 694 | 0 | 694 | 735 | 0 | 735 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 275 038 | 616 | 2 275 654 | 2 250 477 | 0 | 2 250 477 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 683 770 | 0 | 683 770 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 836 651 | 0 | 836 651 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 5 633 | 0 | 5 633 | 5 633 | 0 | 5 633 | ||||||
| 91414 | 2 354 071 | 0 | 2 354 071 | 2 349 871 | 0 | 2 349 871 | ||||||
| 91417 | 100 000 | 986 | 100 986 | 100 000 | 971 | 100 971 | ||||||
| 91501 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 248 | 0 | 1 248 | ||||||
| 91803 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 99998 | 642 331 | 0 | 642 331 | 634 336 | 0 | 634 336 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 623 757 | 986 | 4 624 743 | 3 091 141 | 971 | 3 092 112 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 637 241 | 0 | 637 241 | 633 496 | 0 | 633 496 | ||||||
| 91315 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 99999 | 3 982 412 | 0 | 3 982 412 | 2 457 776 | 0 | 2 457 776 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 624 743 | 0 | 4 624 743 | 3 092 112 | 0 | 3 092 112 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?